证券之星消息，2月4日发布《交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德恒益灵活配置混合型证券投 资基金分红公告》。本次分红为2026年度的第1次分红。公告显示，本次分红的收益分配基准日为1月1 日，详细分红方案如下： 本次分红对象为权益登记日登记在册的本基金的份额持有人，权益登记日为2月5日，现金红利发放日为 2月9日。选择红利再投资方式的基金份额持有人，其红利将按2026年2月5日除息后的基金份额净值转换 为基金份额，再投资所得的基金份额自2026年2月9日可以查询、赎回。根据财政部、国家税务总局的相 关规定，基金向基金份额持有人分配的基金收益，暂免征收所得税。本基金本次分红免收分红手续费。 投资人选择红利再投资，红利再投资的份额免收申购费用。 以上内容为证券之星据公开信息整理，由AI算法生成（网信算备310104345710301240019号），不构成 投资建议。 ...

1. 公告基本信息 公告送出日期：2026年2月4日 ■ 2、本基金的基金份额持有人事先未做出收益分配方式选择的，则默认方式为现金分红。选择现金红利 方式的基金份额持有人的红利款将于现金红利发放日自基金托管账户划出。 3.其他需要提示的事项 1、本基金收益分配方式分为两种：现金分红与红利再投资。基金份额持有人可选择现金红利或将现金 红利按除息日除息后的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资，本基金默认的收益分配方式是现金 分红。 2.与分红相关的其他信息 ■ 注：1、本分红方案经本基金管理人计算并由基金托管人中国农业银行股份有限公司复核。 2、本次分红确认的分红方式将按照投资者在权益登记日之前（不含权益登记日）最后一次提交并被本 基金注册登记机构确认的分红方式为准。如需修改分红方式的，请务必在权益登记日前一工作日的交易 时间结束前到销售机构办理变更手续，投资者在权益登记日前一工作日交易时间结束后提交的修改分红 方式申请对本次分红无效。 3、权益登记日申请申购的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日申请赎回的基金份额享有本次分 红权益。 4、本基金管理人有权根据市场情况及本基金净值波动的客观因素，在不违反本基金 ...