| 分级基金简称 | 代码 | 基准日基金净值 | | 分红方案 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | (元) | | (元/10份) | | 信澳汇享三个月定开债券A 016206 | | | 1.04 | 0.21 | | 信澳汇享三个月定开债券C 016207 | | | 1.03 | 0.21 | | 信澳汇享三个月定开信券E 020597 | | | 1.04 | 0.21 | 证券之星消息，11月19日发布《信澳汇享三个月定期开放债券型证券投资基金分红公告》。本次分红为 2025年度第二次分红。公告显示，本次分红的收益分配基准日为11月11日，详细分红方案如下： 本次分红对象为权益登记日登记在册的本基金全体份额持有人，权益登记日为11月20日，现金红利发放 日为11月21日。选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将以2025年11月20日除息后的基金份额 净值为计算基准确定再投资份额，红利再投资所转换的基金份额于2025年11月21日直接划入其基金账 户，2025年11月24日起投资者可以查询。根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《关于 ...