| 分级基金简称 | 代码 | 基准日基金净值 (元) | 分红方案 (元/10份) | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 华夏鼎诺三个月定期开放债券A 004979 | | 1.13 | | 0.32 | | 华夏鼎诺三个月定期开放债券C 004980 | | 1.14 | | 0.34 | 本次分红对象为权益登记日在本公司登记在册的本基金全体基金份额持有人。，权益登记日为11月17 日，现金红利发放日为11月18日。选择红利再投资的投资者其现金红利转换为基金份额的基金份额净值 （NAV）确定日为2025年11月17日，该部分基金份额将于2025年11月18日直接计入其基金账户，投资者 可自2025年11月19日起查询。根据财政部、国家税务总局的财税[2002]128号《财政部、国家税务总局 关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》及财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通 知》的规定，基金向投资者分配的基金利润，暂不征收所得税。本基金本次分红免收分红手续费和红利 再投资费用。 证券之星消息，11月14日发布《华夏鼎诺三个月定期开放债券型发起式证券投资基金 ...