以上内容为证券之星据公开信息整理，由AI算法生成（网信算备310104345710301240019号），不构成 投资建议。 | 分级基金筒称 | 代码 | 基准日基金净值 | | 分红方案 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | (元) | | (元/10份) | | 嘉实主益纯债定期债券A 000116 | | | 1.02 | 0.06 | | 嘉实丰益纯债定期债券C 022240 | | | 1.01 | 0.05 | 证券之星消息，9月1日发布《嘉实丰益纯债定期开放债券型证券投资基金2025年第四次收益分配公 告》。本次分红为2025年的第四次分红。公告显示，本次分红的收益分配基准日为8月8日，详细分红方 案如下： 本次分红对象为权益登记日在本公司登记在册的本基金份额持有人，权益登记日为9月3日，现金红利发 放日为9月4日。投资者选择红利再投资方式的，现金红利转换为基金份额的基金份额净值基准日为2025 年9月3日，基金份额登记过户日为2025年9月4日。红利再投资的基金份额可赎回起始日为本基金的下一 个开放日。根据国家相关规定，基金向投资者分配的基金收益，暂 ...