青岛日辰食品股份有限公司 关于公司开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 一、交易情况概述 （一）交易目的 为有效规避外汇市场风险，降低汇率波动对公司经营业绩带来的不利影响， 公司拟开展外汇套期保值业务，保障进出口业务的正常运行。公司开展外汇套期 保值业务遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，不做投机性、套利性的交易操作。 （二）交易金额 公司拟开展的外汇套期保值业务规模总额不超过 5,000 万元人民币或等值外 币，上述额度在有效期可循环滚动使用，且任一时点的交易金额均不超过上述额 度。 （三）资金来源 公司拟开展的外汇套期保值业务的资金来源为自有资金。 （四）交易方式 交易币种：实际业务发生的结算币种，主要币种为日元、美元等。 交易品种：包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇互换、外汇期权及其 他外汇衍生产品业务。 交易场所：境内经监管机构批准、具有相应业务资质，并满足公司套期保值 业务条件的场内交易场所。 （五）有效期限 自本次董事会审议通过之日起一年内有效。 （六）授权事项 保值合约方向不一致时，意味着公司虽然锁定了外汇风险，但是放弃了汇率向公 司有利方向波动的正面影响和收益，增加公司机会成本； 不可控风险 ...