易方达原油证券投资基金(QDII)

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公告速递:易方达原油(QDII-LOF-FOF)基金2025年7月1日暂停申购、赎回及定期定额投资业务
Sou Hu Cai Jing· 2025-06-26 04:22
证券之星消息,6月26日易方达基金管理有限公司发布《易方达原油证券投资基金(QDII)2025年7月1 日暂停申购、赎回及定期定额投资业务的公告》。公告中提示,为2025年7月1日为香港证券交易所非交 易日,自2025年7月1日起易方达原油证券投资基金(QDII)2025年7月1日暂停申购、赎回及定期定额 投资业务,下属分级基金调整明细如下: | 分级基金简称 | 代码 | 是否暂停(大额)申购 (转入转出、赎回、定投) | 申购限额 转入限额 定投限额 (元) (元) (元) | | --- | --- | --- | --- | | 易方达原油(QDII -LOF-FOF) A | 161129 | 를 | | | 易方达原油 (QDII -LOF-FOF) C | 003321 | 를 | | (3)根据相关公告,本基金自2020年3月25日起暂停C类人民币份额、A类美元份额、C类美元份额的 申购及定期定额投资业务,恢复办理申购及定期定额投资业务的时间将另行公告。 (4)本次暂停及恢复赎回业务针对本基金所有基金份额类别(A类人民币份额基金代码为161129,A类 美元份额基金代码为003322,C类人民 ...
易方达原油证券投资基金(QDII) 溢价风险提示公告
Zhong Guo Zheng Quan Bao - Zhong Zheng Wang· 2025-04-06 22:38
登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 近期,易方达基金管理有限公司(以下简称"本基金管理人")旗下易方达原油证券投资基金(QDII)A类 人民币份额(基金代码:161129,场内简称:原油LOF易方达,以下简称"本基金")二级市场交易价格 明显高于基金份额净值。2025年4月1日,本基金基金份额净值为1.2690元,截至2025年4月3日,本基金 在二级市场的收盘价为1.492元,特此提示投资者关注二级市场交易价格溢价风险,投资者如果高溢价 买入,可能面临较大损失。 若本基金在公告日当日二级市场交易价格溢价幅度未有效回落,本基金可根据实际情况通过向深圳证券 交易所申请盘中临时停牌、延长停牌时间等方式,向市场警示风险,具体以届时公告为准。 为此,本基金管理人声明如下: 1、本基金为上市开放式基金,除可在二级市场交易外,投资人还可以申购、赎回本基金,申购、赎回 价格以申请当日收市后计算的基金份额净值进行计算,投资者可通过基金管理人网站或交易行情系统查 询本基金的最新份额净值。根据法律法规及基金法律文件的相关规定,为了基金的平稳运作,保护基金 份额持有人利益,本基金已于2020年3月25日起暂停申购及定 ...