易方达安和中短债债券A
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基金分红:易方达安和中短债债券基金10月29日分红
Sou Hu Cai Jing· 2025-10-25 01:45
证券之星消息,10月25日发布《易方达安和中短债债券型证券投资基金分红公告》。本次分红为2025年 度的第4次分红。公告显示,本次分红的收益分配基准日为10月10日,详细分红方案如下: | 易方达安和中短债债券C 110050 | | | 1.05 | 0.10 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 分级基金简称 易方达安和中短债债券A 110051 | 代码 | 基准日星会净值 (元) | 1.06 | 分红方案 (元/10份) 0.10 | 本次分红对象为权益登记日在易方达基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人。,权益登记日为 10月28日,现金红利发放日为10月29日。选择红利再投资方式的投资者红利再投资所得的基金份额将按 2025年10月28日的基金份额净值计算确定,本公司将于红利发放日对红利再投资的基金份额进行确认并 通知各销售机构,本次红利再投资所得份额的持有期限自红利发放日开始计算。2025年10月30日起投资 者可以查询、赎回。权益登记日之前(不含权益登记日)办理了转托管转出尚未办理转托管转入的基金 份额,其分红方式按照红利再投资处理。根据相关法律法规规定 ...
公告速递:易方达安和中短债债券基金暂停机构客户大额申购及大额转换转入业务
Sou Hu Cai Jing· 2025-07-15 01:52
注:根据法律法规和基金合同的相关规定,易方达基金管理有限公司(以下简称"本公司")决定自2025 年7月15日起暂停易方达安和中短债债券型证券投资基金(以下简称"本基金")A类基金份额和C类基金 份额机构客户在全部销售机构的大额申购、大额转换转入业务,单日单个基金账户在全部销售机构累计 申购(含定期定额投资及转换转入,下同)本基金A类基金份额或C类基金份额的金额不超过250万元 (含)。如单日单个基金账户单笔申购本基金A类基金份额或C类基金份额的金额超过250万元(不 含),则250万元确认申购成功,超过250万元(不含)金额的部分将确认失败;如单日单个基金账户多 笔累计申购本基金A类基金份额的金额超过250万元(不含)或单日单个基金账户多笔累计申购本基金C 类基金份额的金额超过250万元(不含),则对该类基金份额的申请按照申请金额从大到小排序,基金 管理人将逐笔累加至该类基金份额不超过250万元(含)限额的申请确认成功,该类基金份额其余申请 金额确认失败。 证券之星消息,7月15日易方达基金管理有限公司发布《易方达安和中短债债券型证券投资基金暂停机 构客户大额申购及大额转换转入业务的公告》。公告中提示,为了 ...