2、除息日：5月27日，当日基金单位净值开盘前会有小幅下调，不必惊慌，这是扣除每份基金分红金 额，意味着离分红到账又进一步。 3、现金红利发放日：5月30日，投资者在当日即可领取现金红利，落袋为安！ | 基金简称 | | 汇添富中证港股通高股息投资 ETF | | --- | --- | --- | | 基金主代码 | | 513820 | | 基金合同生效日 | | 2024年04月24日 | | 基金管理人名称 | | 汇添富基金管理股份有限公司 | | 基金托管人名称 | | 中国工商银行股份有限公司 | | 公告依据 | | 根据相关法律法规的规定及《汇添 | | | | 富中证港股通高股息投资交易型开 | | | | 放式指数证券投资基金基金合同》 | | | | 的约定。 | | 收益分配基准日 | | 2025年05月15日 | | 有关年度分红次数的说明 | | 本次分红为本基金 2025年度第5 次 | | | | 分红 | | 截止收益 | 基准日基金份额净值 | 1. 1493 | | 分配基准 | (单位:人民币元) | | | 日的相关 | 基准日基金可供分配利 | 22114554 ...