| | | | 监会准予注册的文号 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基金募集期间 | | | 自2025年7月15日至2025年7月29日止 | | | 验资机构名称 | | | 容诚会计师事务所(特殊書通合伙) | | | 募集资金划入基金托管 | | | 2025年7月31日 | | | 专户的日期 | | | | | | 募集有效认购总户数(单 | | | 8, 401 | | | 位:户) | | | | | | 份额级别 | | 浦银安盛港股通 | 浦银安盛港股通 | 合计 | | | | 央企紅利混合 A | 央企红利混合 C | | | 募集期间净认购金额 | | 681, 123, 516, 96 | 607, 947, 414. 53 | 1, 289, 070, 931. 49 | | (单位:元) | | | | | | 认购资金在募集期间产 | | 174.672.83 | 140, 530. 15 | 315, 202. 98 | | 生的利息(单位:元) | | | | | | 募集份额 | 有效认购 | 681, 123, ...

去年"新国九条"发布以来，上市公司持续提升分红力度以回馈中小投资者，叠加险资等长期资金加大入 市力度，红利资产成为当红板块，包括银行在内的高股息行业在过去一年经历了较大的涨幅。但随着股 价上升，红利股的股息率都有不同程度下降，板块内部各类资产的价值也在逐步分化。在此情况下，港 股红利板块以其更具性价比的投资价值开始受到投资者关注。 浦银安盛基金积极顺应市场环境变化，不断强化投资工具尤其是权益类产品的创新能力，推出了浦银安 盛港股通央企红利混合型证券投资基金（A类024398；C类024399），为投资者把握港股红利资产投资 机遇，践行长期价值投资提供抓手。 这次推出的新产品，聚焦于港股红利板块，其业绩比较基准主要为恒生港股通中国央企红利指数 （HSSCSOY），其股息率目前为7.87%，高于中证红利指数（000922.CSI）5.44%的股息率。而且，该 指数成分股的行业分布除了传统的银行大金融外，在工业、 能源、制造业等行业中也存在非常多的优 质标的。新基金将在以上标的中再次精选出代表中国核心资产的优质央企上市公司，从而在"南下资 金"和海外资金不断加码香港市场的浪潮下，更好把握中国资产投资价值提升的全球性 ...