登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 公告送出日期：2025年9月19日 1公告基本信息 ■ 2 日常申购、赎回业务的办理时间 2.1 开放日及开放时间 1、根据基金合同的约定，本基金的封闭期为自基金合同生效之日起（包括基金合同生效之日）或自每 一开放期结束之日次日起（包括该日）至该封闭期首日的3个月对日（如该对日为非工作日或无该对 日，则顺延至下一工作日）的前一日止。本基金自每个封闭期结束之后第一个工作日起（包括该日）进 入开放期，期间可以办理申购与赎回业务。本基金每个开放期原则上不少于5个工作日且最长不超过10 个工作日。 2、自2025年9月22日起（含该日）至2025年9月26日（含该日）为本基金的开放期，在开放期内本基金 接受投资者的申购、赎回申请，敬请投资者留意，申购、赎回的具体办理时间为开放期内上海证券交易 所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间。 3 日常申购业务 2、投资者将当期分配的基金收益转为基金份额时，不受最低申购金额的限制。 3.2 申购费率 投资者在申购基金份额时需交纳申购费，费率按申购金额递减。投资者可以多次申购本基金，申购费按 每笔申购申请单独计算。具体如下： ■ ...

证券之星消息，8月5日发布《鑫元富利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告》。本次分 红为2025年第2次分红。公告显示，本次分红的收益分配基准日为7月7日，详细分红方案如下： 本次分红对象为权益登记日，本基金登记机构登记在册的本基金全体份额持有人。，权益登记日为8月6 日，现金红利发放日为8月7日。选择红利再投资的投资者，其红利将按2025年8月6日除息后的基金份额 净值折算成基金份额，并于2025年8月7日直接计入其基金账户，2025年8月8日起可以查询、赎回。根据 财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《财政部、国家税务总局关于开放式证券投资基金有关税 收问题的通知》，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。本基金本次分红免收分红手续费。 选择红利再投资方式的投资者其红利所折算的基金份额免收申购费用。 以上内容为证券之星据公开信息整理，由AI算法生成（网信算备310104345710301240019号），不构成 投资建议。 | 分级基金筒称 | 代码 | 夏使用意金净值 | 分红方案 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | (元) | ...