鹏华纯债债券基金
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基金分红:鹏华纯债债券基金11月25日分红
Sou Hu Cai Jing· 2025-11-19 01:40
证券之星消息,11月19日发布《鹏华基金管理有限公司关于鹏华纯债债券型证券投资基金2025年第4次 分红公告》。本次分红为2025年第4次分红。公告显示,本次分红的收益分配基准日为11月11日,详细 分红方案如下: | 分级基金筒称 | 代码 | 基准日基金净值 | 分红方案 | | --- | --- | --- | --- | | | | (元) | (元/10分) | | 鹏华纯债债券D | 206015 | 1.09 | 0.04 | | 肥华纯信信券A 022280 | | 1.04 | 0.02 | | 胎化纯信信券B 022984 | | 1.03 | 0.02 | 本次分红对象为权益登记日在本基金登记机构登记在册的本基金份额持有人。,权益登记日为11月21 日,现金红利发放日为11月25日。1、选择红利再投资的投资者,其红利将按2025年11月21日的基金份 额净值为计算基准确定再投资份额。2、选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将于2025年11 月24日直接计入其基金账户,2025年11月25日起可以查询、赎回。根据财政部、国家税务总局颁布的相 关规定,基金向投资者分配的基金收益,暂 ...