证券代码：831641 证券简称：格利尔 公告编号：2024-030 格利尔数码科技股份有限公司 关于开展期货套期保值业务的公告 （三）持仓金额：不超过人民币2,000万元，资金可以滚动投资，即是指在投资期 限内任一时点商品期货投资总额不超过人民币2,000万元。 （四）资金来源：公司将利用自有资金进行套期保值业务。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 格利尔数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月25日召开第四 届董事会第十一次会议，审议通过了《关于开展期货套期保值业务的议案》，同意 公司开展期货套期保值业务。现将有关情况公告如下： 一、开展期货套期保值业务的目的 公司拟进行的期货套期保值业务是以满足正常生产经营需要、规避和防范原材料 价格波动风险为前提的。在原材料价格波动的背景下，通过期货市场进行套期保值可 以有效降低经营风险。在此背景之下，公司计划依据销售订单中现货需求量的情况， 适时开展期货套期保值业务，充分利用期货市场套期保值的风险对冲功能，降低原材 料价格波动对企 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 证券代码：831641 证券简称：格利尔 公告编号：2024-031 一、 审议及表决情况 格利尔数码科技股份有限公司 外汇套期保值业务管理制度 本制度的制定已经公司 2024 年 3 月 25 日召开的第四届董事会第十一次会议审 议通过并生效，无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第三条 本制度适用于公司及全资子公司、控股子公司开展的外汇套期保值业务，子公 司进行外汇套期保值业务视同上市公司进行外汇套期保值业务，适用本制度。未经公 司董事会同意，下属全资子公司及控股子公司不得操作外汇套期保值业务。 第四条 公司外汇套期保值业务行为应遵守国家相关法律、法规、规范性文件的规定 ，还应遵守本制度的相关规定。 第二章 操作原则 格利尔数码科技股份有限公司 外汇套期保值业务管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强格利尔数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）外汇套期保值业 务的管理，规范外汇套期保值业务管理流程和交易行为，有效防范和化解经营风 ...

证券代码：831641 证券简称：格利尔 公告编号：2024-036 格利尔数码科技股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第三次临时股东大会。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现 重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 4 月 10 日 14:30-15:30。 2、网络投票起止时间：2024 年 4 月 9 日 15:00—2024 年 4 月 10 日 15:00。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》有关规定，所做 决议合法有效。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称" ...

证券代码：831641 证券简称：格利尔 公告编号：2024-027 3.会议召开方式：通讯方式 格利尔数码科技股份有限公司 第四届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 20 日以电话及书面方式发出。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 3 月 25 日 2.会议召开地点：徐州市国家高新技术产业开发区昆仑路 30 号格利尔数码科技 园 A 座 312 室 5.会议主持人：苗珂先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》、《监事会 议事规则》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关 于预计 2024 ...

为提高闲置募集资金使用效率，公司第四届董事会第八次会议、第四届监事会 第七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。在确 保资金安全、不影响募集资金投资建设项目前提下，公司拟使用额度不超过人民币 6,500万元闲置募集资金进行现金管理，在上述额度范围内资金可以循环滚动使用。 公司拟投资的品种为安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的理财产品，包 括但不限于银行理财产品、银行定期存单、协定存款、通知存款及经公司内部决策 程序批准的其他低风险理财产品。在前述额度内，资金可以循环滚动使用，拟投资 的期限最长不超过12个月，不影响募集资金投资计划正常进行。 证券代码：831641 证券简称：格利尔 公告编号：2024-037 格利尔数码科技股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 一、授权募集资金管理情况 具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/） 披 露的《关于使用部分闲置募集资 ...

证券代码：831641 证券简称：格利尔 公告编号：2024-028 格利尔数码科技股份有限公司 关于预计 2024 年日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 日常性关联交易预计情况 （一） 预计情况 （二） 关联方基本情况 2、2023 年公司日常性关联交易中"销售产品、商品、提供劳务"实际发生金额 1287.41 万元，预计金额为 1210.00 万元，超出 77.41 万元，主要原因系与关联方徐州 市交通控股集团有限公司及其控股企业的销售业务增加，超出金额未超过公司 2023 年 度总资产的 0.2%，未达到披露标准， 也未发生需单独就超出部分履行董事会、股东大 会审议程序的事项。 3、公司主要通过公开招投标等方式取得关联方徐州市交通控股集团有限公司及其 控股企业的相关业务，业务获取存在不确定性。"销售产品、商品、提供劳务"预计金 额中含对徐州市交通控股集团有限公司及其控股企业预计交易金额 2,000 万元。 单位：元 | 关联交易类别 | 主要交易内 | 预计 ...

关于开展外汇套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 格利尔数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月25日召开第四 届董事会第十一次会议，审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》，同意公 司2024年拟开展外汇套期保值业务。现将有关情况公告如下： 一、开展外汇套期保值业务的目的 为有效规避外汇市场的风险，锁定成本，防范汇率大幅波动对公司经营造成不良 影响，合理管控汇兑损益，公司与银行等金融机构开展外汇套期保值业务，以减少汇 率波动对公司业绩的影响。 二、外汇套期保值业务基本情况 证券代码：831641 证券简称：格利尔 公告编号：2024-032 格利尔数码科技股份有限公司 公司拟开展的外汇套期保值业务的币种只限于公司生产经营所使用的主要结算货 币，包括美元、欧元、英镑等。 公司根据当前出口规模及收汇情况，结合发展规划、外汇市场行情等因素，在不影 响正常生产经营的前提下，拟开展不超过3000万美元或等价货币额度的外汇套期保值业 务，业务类型包括但不限于远期结 ...

证券代码：831641 证券简称：格利尔 公告编号：2024-033 格利尔数码科技股份有限公司会计政策变更公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、变更概述 （一）变更日期：2024 年 1 月 1 日 （二）变更前后会计政策的介绍 1.变更前采取的会计政策： 变更前存货成本核算方法采用"实际成本法"。 2.变更后采取的会计政策： 变更后存货成本核算方法采用"标准成本法"，月末再根据差异进行成本还 原，将标准成本调整为实际成本。 （三）变更原因及合理性 为进一步提升公司经营管理水平，格利尔数码科技股份有限公司（以下简称 "公司"）引入了 SAP 软件系统并于 2024 年 1 月 1 日正式启用。为了更好适应 SAP 软件系统运行和提高公司成本管理水平，公司对存货成本核算方法进行变 更，由实际成本法变更为标准成本法，月末再根据差异进行成本还原，将标准成 本调整为实际成本。本次会计政策变更符合企业会计准则的相关规定。 二、表决和审议情况 公司于 2024 年 3 月 25 日召开第四届董 ...

证券代码：831641 证券简称：格利尔 公告编号：2024-026 格利尔数码科技股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 3 月 25 日 2.会议召开地点：徐州市国家高新技术产业开发区昆仑路 30 号格利尔数码 科技园 A 座 312 室 （一）审议通过《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》 1.议案内容： 3.会议召开方式：通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 20 日以电话和书面方式 发出。 5.会议主持人：朱从利先生 6.会议列席人员：董事会秘书周雪梅女士 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》、《董事会 议事规则》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 公司对 2024 年度日常性关联交易进行了预计，具体 ...

本次申请银行综合授信额度事项的授权期限自2024年第三次临时股东大会审 议通过之日起12个月内有效，在上述授权期限及额度范围内，综合授信额度可循 环使用。 格利尔数码科技股份有限公司（以下简称 "公司"）根据生产经营及业务 发展的资金需要，拟向相关银行申请累计不超过人民币3亿元的综合授信额度， 授信种类包括各类贷款、承兑、贴现、保函及其他融资等，具体以和银行签署的 书面合同为准。具体的贷款金额、贷款期限、贷款方式将根据公司运营资金的实 际需求来确定。公司授权董事长朱从利先生全权代表公司签署上述授信额度内各 项法律文件（包括但不限于授信、借款、融资等有关的申请书、合同、协议以及 相关抵押、质押、保证合同等文件），由此产生的法律、经济责任全部由公司承 担。 以上授信额度不等于公司实际融资金额，实际融资金额在综合授信额度内， 以银行等金融机构与公司实际发生的融资金额为准。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、基本情况 证券代码：831641 证券简称：格利尔 公告编号：2024-034 格利尔 ...