关于镇江三维输送装备股份有限公司 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 我们接受委托,按照中国注册会计师审计准则审计了镇江三维输送装备股份有限公 司(以下简称三维股份有限公司)财务报表,包括 2023年 12月 31 目的合并及母公司 资产负债表,2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母 公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注,并于 2024年 4 月 18 日出具了苏公 W[2024]A508 号无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会、中华人民共和国公安部、国务院国有资产监督管理 委员会、中国银行保险监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号—— 上市公司资金往 来、对外担保的监管要求》的要求,三维股份有限公司编制了本专项说明所附的三维股 份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简称汇 总表)。 如实编制和对外披露汇总表并确保其真实、 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：831834 证券简称：三维股份 公告编号：2024-035 镇江三维输送装备股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金的金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]1634 号文同意，本公司采用向战 略投资者定向配售和网上向开通北京证券交易所交易权限的合格投资者定价发 行相结合的方式向不特定合格投资者公开发行人民币普通股 3,000 万股，每股发 行价人民币 5.2 元，截至 2022 年 8 月 11 日募集资金总额人民币 156,000,000.00 元，扣除发行费人民币 15,219,811.31 元（不含增值税），实际募集资金净额人民 币 140,780,188.69 元，募集资金已于 2022 年 8 月 11 日划至公司指定账户（公司 实际到账 144,754,716.98 元，3,974,528.29 元发行费暂未扣除），以上募集资金经 公证天业会计师事务所（特 ...

证券代码：831834 证券简称：三维股份 公告编号：2024-045 镇江三维输送装备股份有限公司 1、审计委员会对公证天业的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过 往审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查和评价，认为其具备为公司提供 审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。 2、审计委员会与负责公司审计工作的项目合伙人及签字注册会计师进行了 审前沟通，对 2023 年度审计工作的审计范围、会计师事务所和相关审计人员的 独立性问题、重要时间节点、年报审计要点、人员安排等相关事项进行了沟通。 3、审计委员会与负责公司审计工作的项目合伙人及签字注册会计师进行初 审后沟通，对 2023 年度审计基本情况、审定后基本数据、初步确定的关键审计 事项、总体审计结论等相关事项进行了沟通。 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治 理 准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所 ...

东吴证券股份有限公司 关于镇江三维输送装备股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 东吴证券股份有限公司(以下简称"保荐机构")作为镇江三维输送装备股 份有限公司(以下简称"三维股份"或"公司")向不特定合格投资者公开发行 股票并在北京证券交易所的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《北京证券交易所股票上市规则(试行)》等相关规定,对三维股份 2023 年度募 集资金存放与使用情况进行了专项核查,核查意见如下: 一、募集资金的存放、使用及专户余额情况 (一) 募集资金取得情况 2022 年 7 月 26 日,中国证券监督管理委员会出具《关于同意镇江三维输送 装备股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》(证监许可 〔2022〕1634 号 ),公司向不特定合格投资者公开发行 3,000.00 万股人民币普通 股(A 股),发行价格为人民币 5.2元/股,募集资金总额为人民币 156,000,000.00 元, 扣除发行费用为人民币 15,219,811.31 元, 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币 140,780,188.69 元。 上述募集资金已全部到位 ...

证券代码：831834 证券简称：三维股份 公告编号：2024-042 镇江三维输送装备股份有限公司 关于追认使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 镇江三维输送装备股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月18日召 开第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于追 认使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，对公司一笔使用部分闲置募集 资金进行现金管理的事项进行追认。现将有关情况公告如下： 一、 募集资金基本情况 （一）募集资金取得情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]1634 号文同意，本公司采用向 战略投资者定向配售和网上向开通北京证券交易所交易权限的合格投资者定价 发行相结合的方式向不特定合格投资者公开发行人民币普通股 3,000 万股，每 股发行价人民币 5.2 元，截至 2022 年 8 月 11 日募集资金总额人民币 156,000,000.00 元，扣除发行费人民币 15,219,811.31 元（不含 ...

证券代码：831834 证券简称：三维股份 公告编号：2024-043 镇江三维输送装备股份有限公司 关于公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）履职情况 评估报告的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 镇江三维输送装备股份有限公司（以下简称"公司"）聘请公证天业会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"公证天业"）作为公司的 2023 年度审计 机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对公证 天业 2023 年度审计工作的履职情况进行了评估。具体情况如下： 一、会计师事务所的基本情况 1、基本信息。 （1） 会计师事务所名称：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） （2） 成立日期：公证天业创立于 1982 年，是全国首批经批准具有从事证 券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的会计师事务所之一。2013 年 9 月 18 日，转制为特殊普通合伙企业。 （3） 组织形式：特殊普通合伙企业 （4） 注册地址：无锡市太湖新城嘉业财富中心 5-1001 室 （5） 执行事务合 ...

追认使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 东吴证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为镇江三维输送装备股 份有限公司（以下简称"三维股份"或"公司"）向不特定合格投资者公开发行 股票并在北京证券交易所的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《北京证券交易所股票上市规则(试行)》《北京证券交易所上市公司持续监管办 法(试行)》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号 -- 募集资金管理》 等相关规定,对公司追认使用暂时闲置募集资金进行现金管理进行了核查,具体 情况如下: 一、募集资金基本情况 (一) 募集资金取得情况 东吴证券股份有限公司 关于镇江三维输送装备股份有限公司 2022年7月26日,中国证券监督管理委员会出具《关于同意镇江三维输送 装备股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》(证监许可 （2022）1634 号 ),公司向不特定合格投资者公开发行 3,000.00 万股人民币普通 股(A 股),发行价格为人民币 5.2元/股,募集资金总额为人民币 156,000,000.00 元, 扣除发行费用为人民币 15,219,811.31 元，募集资金净额为人民币 140 ...

证券代码：831834 证券简称：三维股份 公告编号：2024-032 镇江三维输送装备股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告(谢竹云) 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 2、独立性情况说明 本人具备《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监 管指引第 1 号——独立董事》的独立性要求，并按照监管规则进行了独立性自查， 不存在影响独立性的情况。作为公司独立董事，本人不在公司兼任除董事会专门 委员会委员外的其他职务，与公司及其控股股东不存在可能妨碍本人进行独立客 观判断的关系，本人独立履行职责，不受公司控股股东或者其他与公司存在利害 关系的单位或个人的影响。 二、 会议出席情况 作为镇江三维输送装备股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，谢 竹云、李富柱在任职期间严格按照《公司法》、《北京证券交易所股票上市规则（试 行）》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》、《公司章程》 及《独立董事工作制度》等规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相 ...

证券代码：831834 证券简称：三维股份 公告编号：2024-040 镇江三维输送装备股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 为了提高公司资金利用率，在不影响公司主营业务正常发展，并确保经营需 求的前提下，公司拟利用暂时闲置的自有资金向各金融机构购买安全性高、流动 性好的理财产品、定期存款或结构性存款产品，在额度内，资金可以循环滚动使 用。具体情况如下： 一、使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况 （一）投资目的 为提高资金使用效率，提升收益水平，在不影响公司主营业务正常发展的情 况下，对暂时闲置的自有资金进行现金管理，为公司及股东创造更大的收益。 （二）投资额度 公司拟使用不超过人民币 1.3 亿元的暂时闲置的自有资金购买银行理财产 品、定期存款或结构性存款产品，上述额度内资金可以循环滚动使用。 （三）投资产品品种 （四）委托理财期限 自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。如单笔投资产品存续期超 过签署有效期，则决议有效期自动顺 ...

证券代码：831834 证券简称：三维股份 公告编号：2024-033 镇江三维输送装备股份有限公司 2023 年年度权益分派预案 暨落实"提质守信重回报"行动公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 结合本公司目前的实际经营情况，考虑未来可持续性发展，镇江三维输送装 备股份有限公司（以下简称"公司"）拟进行利润分配，现将相关事宜公告如下： 一、权益分派预案情况 根据公司 2024 年 4 月 19 日披露的 2023 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2023 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 40,337,255.37 元，母公司未分配利润为 38,445,965.49 元。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 120,000,005 股，以未分配 利润向全体股东每 10 股派发现金红利 2.50 元（含税）。本次权益分派共预计派 发现金红利 30,000,001.25 元。 公司将以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，如股权登记日应 ...