国融证券股份有限公司 关于内蒙古骑士乳业集团股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告 国融证券股份有限公司（以下简称"国融证券"或"保荐机构"）作为内蒙 古骑士乳业集团股份有限公司（以下简称"骑士乳业"或"公司"）向不特定合 格投资者公开发行股票并在北交所上市的保荐机构，根据《北京证券交易所股票 上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京 证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》等有关规定，对骑士乳业2023 年度 募集资金存放与实际使用情况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 骑士乳业于2023年9月15日收到中国证券监督管理委员会下发的《关于同意内 蒙古骑士乳业集团股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》 （证监许可[2023]2142号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申 请。公司本次发行股票每股面值人民币1.00元，发行数量52,270,000股，发行价格 为每股人民币5.00元，募集资金总额为人民币261,350,000.00元，扣除本次发行费 用（不含增值税）人民币 ...

证券代码：832786 证券简称：骑士乳业 公告编号：2024-030 内蒙古骑士乳业集团股份有限公司 关于预计 2024 年度对子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 为满足经营和发展需要，公司计划为控股子公司提供担保。公司未来 12 个 月为控股子公司提供担保的额度不超过人民币 15 亿元, 在上述担保额度内，办 理每笔担保事宜不再单独召开董事会和股东大会。 （二）是否构成关联交易 本次交易不构成关联交易。 （三）决策与审议程序 2024 年 4 月 2 日，公司召开第六届董事会第十二次会议，审议《关于预计 2024 年度为子公司提供担保》的议案。 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 回避表决情况：本议案无需回避表决。 该议案尚需提交股东大会审议。 二、被担保人基本情况 （一）法人及其他经济组织适用 1. 被担保人基本情况 被担保人名称：包头骑士乳业有限责任公司 是否为控股股东、实际控制人及其关联方：否 被担保 ...

内 蒙古骑士 乳业集团 股 份 有 限 公 司 募 集 资 金 年 度 存 放 与 使 用 情 况 鉴 证 报 告 天 职 业 字 [2024]23558 号 II 录 募 集 资 金 年 度 存 放 与 使 用 情 况 鉴 证 报 告 -- -1 关 于 募 集 资 金 年 度 存 放 与 使 用 情 况 的 专 项 报 告 -- -3 附件:募集资金使用情况对照表 -- -7 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mgf.ggr.cn）"进行查 "您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查 四、对报告使用者和使用目的的限定 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天职业字[2024]23558 号 内蒙古骑士乳业集团股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的内蒙古骑士乳业集团股份有限公司(以下简称"骑士乳业")《内蒙古骑 士乳业集团股份有限公司董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、管理层的责任 骑士乳业管理层的责任是按照中国证监会《上市公司监管指引第2号 -- 上市公司募集资 金管理和使 ...

您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行企 。 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.m.nef.gov.cn）"进行企 京24P75X,IM79 内 蒙 古 骑 士 乳 业 集 团 股 份 有 限 公 司 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说明 天 职 业 字 [2024]24773 号 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 目 录 天职业字[2024]24773 号 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 --- -1 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表— 2 内蒙古骑士乳业集团股份有限公司董事会: 中国注册会计师: 我们审计了内蒙古骑士乳业集团股份有限公司(以下简称"骑士乳业")财务报表,包括 2023年12月31日的资产负债表和合并资产负债表、2023年度的利润表和合并利润表、现金流 量表和合并现金流量表、股东权益变动表和合并股东权益变动表以及财务报表附注,并于2024 年4月2日签 ...

证券代码：832786 证券简称：骑士乳业 公告编号：2024-022 作为内蒙古骑士乳业集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 本人付明月严格按照《公司法》《证券法》和《北京证券交易所上市公司持续监 管指引第 1 号——独立董事》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司独立董 事履职指引》《上市公司独立董事职业道德规范》等法律法规以及《公司章程》 《独立董事工作制度》等规章制度的有关规定和要求，在工作中勤勉尽责，忠实 履行职务，充分发挥了独立董事作用。现将本人 2023 年度的履职情况总结如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历 付明月：男，1977 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历， 执业律师、注册会计师（非执业会员），本人在法律等方面具备担任公司独立董 事所必需的专业知识和丰富的实践经验。主要职业经历：2005 年 10 月至 2015 年 5 月，任鄂尔多斯金天平会计师事务所审计部项目经理；2015 年 6 月至 2019 年 9 月，任内蒙古建中律师事务所证券业务部副主任；2019 年 10 月至 2020 年 10 月任经世律师事务所资本业务部律师；2020 ...

证券代码：832786 证券简称：骑士乳业 公告编号：2024-034 内蒙古骑士乳业集团股份有限公司 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》《公司章程》等法律法规、规范性文件及公司制度的要 求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会 审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、会计师事务所基本情况 2、审计委员会与负责公司审计工作的注册会计师及项目经理进行了审前沟 通，对 2023 年度审计工作的审计范围、会计师事务所和相关审计人员的独立性 问题、重要时间节点、年报审计要点、人员安排等相关事项进行了沟通。 （一）基本情况 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）成立于 2012 年 3 月 5 日，注册地址为北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A ...

内蒙古骑士乳业集团股份有限公司 会计师事务所履职情况评估报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 公司聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"） 作为公司 2023 年年度审计机构。根据财政部及证监会颁布的《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》《关于上市做好选聘会计师事务所工作的提醒》 等法律法规的要求，公司对天职国际在近一年审计中的履职情况进行了评估，具 体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）基本情况 会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 5 日 证券代码：832786 证券简称：骑士乳业 公告编号：2024-033 2022 年审计业务收入（经审计）：251,825.00 万元 2022 年证券业务收入（经审计）：120,336.00 万元 2022 年上市公司审计客户家数：248 家 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域 首席合 ...

证券代码：832786 证券简称：骑士乳业 公告编号：2024-028 内蒙古骑士乳业集团股份有限公司 拟续聘 2024 年度会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披 露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 1.基本信息 会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 5 日 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 服务及收费情况：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供 9 年审计服务，上期审计收费 100 万元，本期审计收费未确定 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 公司拟聘任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年年度的审计 机构。 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域 首席合伙人：邱靖之 2022 ...

证券代码：832786 证券简称：骑士乳业 公告编号：2024-025 内蒙古骑士乳业集团股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意内蒙古骑士乳业集团股份有限公司向 不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]2142 号）核准， 公司于北京证券交易所向社会公众公开发行人民币普通股(A 股) 52,270,000 股， 发行价为 5.00 元/股，募集资金总额为人民币 261,350,000.00 元，扣除本次发 行费用（不含增值税）人民币 37,941,080.35 元，实际募集资金净额为人民币 223,408,919.65 元。 该次募集资金到账时间为 2023 年 9 月 28 日，本次募集资金到位情况已经天 职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2023 年 10 月 8 日出具报告编 号：天职业字[202 ...

证券代码：832786 证券简称：骑士乳业 公告编号：2024-037 内蒙古骑士乳业集团股份有限公司 关于对乳业奶粉二期项目追加投资的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、对外投资概述 （一）基本情况 公司于 2022 年 7 月 12 日召开第五届董事会第三十九次会议，审议通过了《关 于投资建设奶粉二期项目的议案》。计划投资不超过 5000 万元建设包头骑士乳业 有限责任公司奶粉二期项目。公司于 2022 年 7 月 13 日披露了《投资建设奶粉二 期项目的公告》（公告编号：2022-137）。 现因原材料上涨、并综合考虑公司未来规划等因素，公司决定对乳业奶粉二 期项目追加投资 2500 万元。 （二）是否构成重大资产重组 本次交易不构成重大资产重组。 根据《北京证券交易所上市公司重大资产重组审核规则》 "第八条 上市公司实施重大资产重组的，按照《持续监管办法》关于重大 资产重组的标准予以认定。 上市公司使用现金购买与主营业务和生产经营相关的土地、厂房、机械设备 等，充分说明合理 ...