4-1-1-1 审计报告 天职业字[2021]21547 号 内蒙古骑士乳业集团股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了内蒙古骑士乳业集团股份有限公司(以下简称"骑士乳业")财务报表,包 括 2020年 12月31日的合并及母公司资产负债表,2020年度的合并及母公司利润表、合并 及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了 骑士乳业 2020年12月31日的合并及母公司财务状况以及 2020年度的合并及母公司经营成 果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对 财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职 业道德守则,我们独立于骑士乳业,并屡行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获 取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。 三、关键审计事项 | 关键审计事项 | 该事项在审计中是如何应对的 | | --- | --- | | 收入确认 | | | 骑士乳业 2020年度营业收入为 ...

公告编号：2023-064 内蒙古骑士乳业集团股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市 投资风险特别公告 保荐机构（主承销商）：国融证券股份有限公司 内蒙古骑士乳业集团股份有限公司（以下简称"骑士乳业"、"发行人"、"公 司"）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市（以下简称"本 次发行"）的申请已于 2023 年 8 月 23 日经北京证券交易所（以下简称"北交所"） 上市委员会审核同意，于 2023 年 9 月 13 日获中国证券监督管理委员会（以下简称 "中国证监会"）证监许可〔2023〕2142 号文同意注册。国融证券股份有限公司（以 下简称"国融证券"或"保荐机构（主承销商）"）担任本次发行的保荐机构（主 承销商）。 发行人和保荐机构（主承销商）协商确定本次发行价格为 5.00 元/股，本次发 行股份全部为新股，本次初始发行数量为 5,227.00 万股，发行后总股本为 20,905.30 万股，占超额配售选择权行使前发行后总股本的 25.00%。发行人授予国融证券不超 过初始发行规模 15.00%的超额配售选择权，若超额配售选择权全额行使，则发行总 股数将扩 ...

证券简称： 骑士乳业 证券代码： 832786 内蒙古骑士乳业集团股份有限公司 内蒙古自治区包头市九原区建华南路 1 号天福广场 2 号楼 B 座 22 层 内蒙古骑士乳业集团股份有限公司招股说明书 本次股票发行后拟在北京证券交易所上市，该市场具有较高的投资风险。北京证券交易所主 要服务创新型中小企业，上市公司具有经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面 临较大的市场风险。投资者应当充分了解北京证券交易所市场的投资风险及本公司所披露的风险 因素，审慎作出投资决定。 (住所：内蒙古自治区呼和浩特市武川县腾飞大道 1 号四楼） 二零二三年九月 1-1-1 中国证监会和北京证券交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册 申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利 能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属 虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行 负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后 因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资 ...

公告编号：2023-063 内蒙古骑士乳业集团股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市 发行公告 保荐机构（主承销商）：国融证券股份有限公司 特别提示 内蒙古骑士乳业集团股份有限公司（以下简称"骑士乳业"、"发行人"、 "公司"）根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的 《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票注册管理办法》（证监会 令 210 号）（以下简称"《发行注册办法》"），北京证券交易所（以下简称 "北交所"）颁布的《北京证券交易所证券发行与承销管理细则》（北证公告 〔2023〕15 号）（以下简称"《管理细则》"）、《北京证券交易所股票向不 特定合格投资者公开发行与承销业务实施细则》（北证公告〔2023〕55 号）（以 下简称"《实施细则》"）、《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行 股票并上市业务办理指南第 2 号——发行与上市》（北证公告〔2023〕56 号）， 中国证券业协会（以下简称"证券业协会"）颁布的《首次公开发行证券承销 业务规则》（中证协发〔2023〕18 号）等相关法律法规、监管规定及自律规则 组织实施向不特定合格投资者公开发 ...

国融证券股份有限公司 关于内蒙古骑士乳业集团股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所 上市之战略投资者的专项核查报告 保荐机构（主承销商） （住所：内蒙古自治区呼和浩特市武川县腾飞大道 1 号四楼） 1 由国融证券股份有限公司（以下简称"保荐机构（主承销商）"、"国融证 券"）保荐主承销的内蒙古骑士乳业集团股份有限公司（以下简称"骑士乳业"、 "发行人"、"公司"）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所 上市（以下简称"本次发行"）申请文件已于 2023 年 8 月 23 日经北京证券交易 所上市委员会审核同意，于 2023 年 9 月 13 日获中国证券监督管理委员会证监许 可〔2023〕2142 号文同意注册。 根据《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票注册管理办法》（中 国证券监督管理委员会令第 210 号，以下简称"《发行注册办法》"）、《北京 证券交易所股票上市规则（试行）》（北证公告〔2023〕49 号，以下简称"《上 市规则》"）、《北京证券交易所证券发行与承销管理细则》（北证公告〔2023〕 15 号，以下简称"《管理细则》"）、《北京证券交易所股票向不 ...

国融证券股份有限公司 关于 内蒙古骑士乳业集团股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票 并在北京证券交易所上市 之 发行保荐书 保荐机构 （住所：内蒙古自治区呼和浩特市武川县腾飞大道1号四楼） 二〇二三年九月 内蒙古骑士乳业集团股份有限公司发行保荐书 保荐机构国融证券股份有限公司（以下简称"本保荐机构"）及其保荐代表人何 庆桥、沈劼根据《公司法》《证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下 简称"《保荐业务管理办法》"）《非上市公众公司监督管理办法》（以下简称"《公 众公司办法》"）《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票注册管理办法》 （以下简称"《注册管理办法》"）《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行 股票并上市审核规则》（以下简称"《发行审核规则》"）《北京证券交易所股票上 市规则（试行）》（以下简称"《上市规则》"）和《北京证券交易所证券发行上市 保荐业务管理细则》（以下简称"北交所保荐细则"）等法律法规、部门规章及北京 证券交易所业务规则，诚实守信、勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业 执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证本发行保荐书的真实性、准确性和 完整性。 本发 ...

公告编号：2023-062 内蒙古骑士乳业集团股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市 为便于投资者了解发行人的有关情况和本次发行的相关安排，发行人和本次发 1 公告编号：2023-062 网上路演公告 保荐机构（主承销商）：国融证券股份有限公司 内蒙古骑士乳业集团股份有限公司（以下简称"发行人"或"公司"）向不特 定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市（以下简称"本次发行"）的 申请已于 2023 年 8 月 23 日经北京证券交易所（以下简称"北交所"）上市委员会 审核同意，于 2023 年 9 月 13 日获中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕2142 号文同意注册。 国融证券股份有限公司（以下简称"国融证券"或"保荐机构（主承销商）"） 担任本次发行的保荐机构（主承销商）。 本次发行采用战略投资者定向配售（以下简称"战略配售"）和网上向开通北 交所交易权限的合格投资者定价发行（以下简称"网上发行"）相结合的方式进行。 战略配售在国融证券处进行；网上发行通过北交所交易系统进行，不进行网下询价 和配售。 本次发行股份全部为新股，本次初始发行数量 5,227.00 万 ...

4-3-1 内部控制鉴证报告 天职业字[2023]37881 号 内蒙古骑士乳业集团股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对内蒙古骑士乳业集团股份有限公司(以下简称"骑士乳业")管理 层按照财政部发布的《企业内部控制基本规范》及相关规定编制的截至 2022 年 12 月 31 日 《内蒙古骑士乳业集团股份有限公司关于内部控制的自我评价报告》中涉及的与财务报告 有关的内部控制有效性进行了鉴证。 一、管理层对内部控制的责任 按照国家有关法律法规的规定,设计、执行和维护有效的内部控制,并评估其有效性 是骑士乳业管理层的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对内部控制有效性发表鉴证意见。我们按照 《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号 -- 历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业 务》的规定执行了鉴证工作。《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号 -- 历史财务 信息审计或审阅以外的鉴证业务》要求我们遵守职业道德守则,计划和执行鉴证工作以对 公司在所有重大方面是否保持了有效的内部控制获取合理保证。 鉴证工作包括获取对内部控制的了解,评估重大缺陷存在的风险,根据评估的风险测 试和 ...

4-4-1 4-4-2 4-4-3 | 非经常性损益明细表 | | | --- | --- | | 集团股份有限公司 | | | 非经常性损益明细 | 2022 年度 | | 益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) 标前资产处置损 | -1.623.271.81 | | (二) 越权审批或无正式批准文件、或偶发性的税收返还、减免 | | | (二)计入当期损益的政府补助,但与公司业务密切相关,按照国家统一标准 | 12, 372, 003. 95 | | 定额或定量享受的政府补助除外 | | | (四)计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | 6, 780. 00 | | (五)企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享 | | | 有的被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | | | (六)非货币性资产交换损益 | | | (十)委托他人投资或管理资产的损益 | | | (八)因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | | | (九) 债务重组损益 | | | (十)企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等 | | | (十一)交易价格显失公允的交易产生的超过 ...