长江证券承销保荐有限公司 关于武汉恒立工程钻具股份有限公司 使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"或"保荐机构"）作为 武汉恒立工程钻具股份有限公司（以下简称"恒立钻具"或"公司"）本次向不 特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《证券 发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》 《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市 规则（试行）》等相关规定，对恒立钻具使用闲置募集资金进行现金管理事项进 行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 2022 年 10 月 26 日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意武汉恒立工 程钻具股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可 〔2022〕2582 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。2022 年 12 月 2 日，北京证券交易所出具《关于同意武汉恒立工程钻具股份有限公司 股票在北京证券交易所上市的函》（北证函〔2022〕253 号），经批准，公司股票 于 2022 年 12 月 8 日在北京证 ...

Strategic Acquisitions and Innovations - In July 2023, the company signed a share acquisition agreement to acquire 70% of Suzhou Aidu Alloy Materials Co., Ltd, extending its strategic layout into the upstream of the shield cutter industry and gaining key technologies related to materials[6]. - In December 2023, Suzhou Aidu Alloy Materials was recognized as a specialized and innovative small and medium-sized enterprise by the Jiangsu Provincial Department of Industry and Information Technology, enhancing its innovation capabilities and research level[8]. - The company was awarded the title of "Advanced Enterprise in Scientific and Technological Innovation and Digital Intelligence" in December 2023, indicating a commitment to strengthening R&D innovation and digital development[9]. - The company aims to enhance its market position by leveraging new materials and technologies acquired through its subsidiaries[104]. - The company is recognized as a "high-tech enterprise" and has received various certifications, indicating its commitment to innovation and specialized development[53]. Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was ¥174,083,582.36, a decrease of 14.66% compared to ¥203,993,846.85 in 2022[29]. - The net profit attributable to shareholders increased by 40.53% to ¥43,924,522.63 in 2023 from ¥31,257,072.47 in 2022[29]. - The gross profit margin improved to 41.07% in 2023, up from 38.46% in 2022[29]. - Total assets reached ¥642,721,255.95 at the end of 2023, reflecting an 8.97% increase from ¥589,807,037.33 in 2022[30]. - The company's debt-to-asset ratio decreased to 27.24% in 2023 from 28.19% in 2022[30]. - The net cash flow from operating activities was ¥1,398,217.49 in 2023, a significant improvement from a negative cash flow of ¥19,793,355.62 in 2022[30]. - The company reported a basic earnings per share of 0.7162 in 2023, an increase of 8.45% from 0.6604 in 2022[29]. - Non-recurring gains and losses totaled ¥17,376,163.35 in 2023, compared to ¥2,006,992.26 in 2022[36]. Market and Industry Trends - As of 2023, China's shield tunneling machine industry holds a 70% share of the global market, with over 5,000 total orders and more than 4,500 units delivered[59]. - The railway fixed asset investment in China reached ¥764.5 billion in 2023, with 3,637 kilometers of new lines put into operation, including 2,776 kilometers of new high-speed rail[61]. - The domestic new energy vehicle market is experiencing explosive growth, with sales of new energy passenger vehicles reaching 20% of total new car sales, and a projected compound annual growth rate of 34% from 2021 to 2025[65]. - The company anticipates that the demand for shield/TBM tools will increase due to advancements in technology and the introduction of various specialized shield machines[129]. - The market for shield machines and key components is expected to benefit from the progress in "remanufacturing" technology, which will create new growth points in the industry[129]. Research and Development - R&D expenditure for the current period was ¥9,075,998.39, representing 5.21% of operating revenue, an increase from 4.30% in the previous period[109]. - The number of patents owned by the company increased to 65 from 28, with the number of invention patents rising to 11 from 4[112]. - The company has developed a new bearing rolling cutter that doubles the load capacity, reducing abnormal damage by 10% in hard rock tunneling projects[113]. - The company collaborates with Wuhan University of Science and Technology to optimize the toughness and wear resistance of shield machine cutter rings, focusing on the analysis of CGDG steel properties and heat treatment processes[117]. Operational Strategies - The company has implemented a direct sales model to meet specific customer needs, enhancing customer engagement and providing tailored after-sales services[41]. - The company maintains a "make-to-order" production model, allowing for flexible adjustments based on customer demand[43]. - The company is actively expanding its "remanufacturing" business, supported by national policies, which is expected to grow rapidly in the future[42]. - The company aims to enhance its shield and TBM tool business while increasing the revenue share from the pipe jacking construction sector[141]. Financial Management and Shareholder Information - The company plans to repurchase shares with a total fund of no less than 3,500,000 yuan and no more than 4,800,000 yuan, representing 0.40%-0.55% of the total share capital[157]. - The maximum repurchase price is set at 14.20 yuan per share, with the average trading price over the previous 30 trading days being 12.17 yuan[156]. - The company has a diverse shareholder structure with no single shareholder holding more than 30% of the shares[177]. - The total shares held by the top ten shareholders amount to 32,747,282, which is 53.40% of the total shares[171]. - The company has established a concerted action agreement among key shareholders to align their voting rights[177]. Challenges and Risks - The company faces challenges in expanding production scale and optimizing product structure due to market competition, funding, and technology constraints[143]. - The company has significant accounts receivable, which may increase with business expansion, raising management difficulties and potential bad debt risks[144]. - The company has a high customer concentration, which poses a risk of customer loss if product quality and service do not meet expectations[143]. - There are no significant changes in the risk factors affecting the company during the reporting period[145].

证券代码：836942 证券简称：恒立钻具 公告编号：2024-024 一、权益分派预案情况 根据公司 2024 年 4 月 23 日披露的 2023 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2023 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 155,503,134.01 元，母公司未分配利润为 153,555,905.00 元。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 61,327,100 股，根据扣除回 购专户 325,000 股后的 61,002,100 股为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股 派发现金红利 1.500000 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 9,150,315 元。 公司将以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，如股权登记日应分 配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。 实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司北京分公司核算的结果为准。 二、审议及表决情况 武汉恒立工程钻具股份有限公司 2023 年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重 ...

证券代码：836942 证券简称：恒立钻具 公告编号：2024-013 武汉恒立工程钻具股份有限公司 第三届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 19 日 2.会议召开地点：武汉市东湖新技术开发区财富二路 5 号 3.会议召开方式：现场方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 9 日以通讯方式发出 5.会议主持人：监事会主席焦军女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次监事会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的 有关规定，表决结果合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2023 年年度报告及摘要》 1.议案内容： 公司监事会对公司 2023 年年度报告及摘要进行了审核，并发表审核意见如 下： （1）年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管 ...

证券代码：836942 证券简称：恒立钻具 公告编号：2024-021 武汉恒立工程钻具股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 武汉恒立工程钻具股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根 据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》以及《公司章程》、《审计 委员会工作细则》等相关法律法规及公司制度的规定和要求，在 2023 年度任期 内勤勉尽责，积极开展工作，认真履行职责。现将 2023 年度履职情况汇报如下： 一、审计委员会基本情况 公司第三届董事会第一次会议审议通过了《关于设立审计委员会及选举专门 委员会组成人员的议案》，同意在董事会下设审计委员会并选举专门委员会组成 人员。审计委员会由袁天荣、赵家仪、余立新三名委员组成，其中袁天荣、赵家 仪为独立董事，具备会计资格的独立董事袁天荣为召集人，负责主持委员会工作。 | 会议时间 | | | 会议名称 | 具体事项 | 审议 | | --- | --- | --- | --- ...

关于确认 2023 年关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、关联交易概述 （一）关联交易概述 证券代码：836942 证券简称：恒立钻具 公告编号：2024-029 武汉恒立工程钻具股份有限公司 2023 年度与关联方发生的关联交易详情如下（单位：元） 1、关联租赁情况，子公司苏州艾盾合金新材料有限公司（以下简称"苏州 艾盾"）作为承租方： | 出租方名称 | 租赁资产种 | | 本期承担的 | 本期增加的使 | 上期承担的 | 上期增加的 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 租赁负债利 | | | 租赁负债利 | | | | | 类 | | 用权资产 | | 使用权资产 | | | | 息支出 | | | 息支出 | | | 苏州贵友机 | | | | | | | | 械制造有限 | | 厂房 33,953.71 | | 4,425,463.69 | | | | 公司 | | | | | | | 2、关联担 ...

长江证券承销保荐有限公司 关于武汉恒立工程钻具股份有限公司 预计 2024 年度日常性关联交易的核查意见 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"或"保荐机构"）作为 武汉恒立工程钻具股份有限公司（以下简称"恒立钻具"或"公司"）向不特定 合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所（以下简称"北交所"）上市的保 荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规 则（试行）》等相关规定，对恒立钻具预计 2024 年度日常性关联交易事项进行了 核查，核查意见如下： 一、日常性关联交易预计情况 （一）预计情况 单位：元 | | 主要交易内容 | 预计 年发 2024 | 2023 年与关 联方实际发生 | 预计金额与上年实 际发生金额差异较 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 关联交易类别 | | 生金额 | | | | | | | 金额 | 大的原因（如有） | | | | | | 年 月苏州 2023 10 | | 购买原材料、燃 | | | | 艾盾合金材料有限 | | 料和动力、接受 | 外协加工 | 50,000.00 | 0.00 | 公司纳 ...

武汉恒立工程钻具股份有限公司 内部控制鉴证报告 | | 目 | 录 | 页 | 次 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 内部控制鉴证报告 | | 1-2 | | | 二、 | 内部控制自我评价报告 | | 1-8 | | 内部控制鉴证报告 信会师报字[2024]第 ZE10189 号 武汉恒立工程钻具股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对武汉恒立工程钻具股份有限公司（以下简称"恒 立钻具"）董事会就 2023 年 12 月 31 日恒立钻具财务报告内部控制有 效性作出的认定执行了鉴证。 一、董事会对内部控制的责任 恒立钻具董事会的责任是按照《企业内部控制基本规范》的相关 规定建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部 控制评价报告。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对财务报告内部控制的 有效性发表鉴证结论。 三、工作概述 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历 史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该 准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德规范，计划和实施鉴证工 作，以对恒立钻具是 ...

证券代码：836942 证券简称：恒立钻具 公告编号：2024-033 武汉恒立工程钻具股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会由公司第三届董事会第二十次会议决议召开，相关议案已获公 司董事会审议通过，会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有 关规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 同一表决权只能选择现场、网络投票中的一种。同一表决权出现重复表决 的以第一次投票结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 14 日 9:30。 2、网络投票起止时间：2024 年 5 月 13 日 15:00—2024 年 5 月 14 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记 ...

证券代码：836942 证券简称：恒立钻具 公告编号：2024-016 武汉恒立工程钻具股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、募集资金基本情况 1、募集资金到位情况 2022 年 10 月 26 日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意武汉恒立 工程钻具股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监 许可〔2022〕2582 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申 请。2022 年 12 月 2 日，北交所出具《关于同意武汉恒立工程钻具股份有限公 司股票在北京证券交易所上市的函》（北证函〔2022〕253 号），经批准，公司 股票 2022 年 12 月 8 日在北京证券交易所上市。 公司本次发行股数为 14,000,000 股（超额配售选择权行使前），发行价格 人民币 14.20 元/股，募集资金总额为人民币 198,800,000.00 元，扣除发行 费用合计人民币 20,039,629.29 ...