东兴证券股份有限公司 关于南京联迪信息系统股份有限公司 2022 年度募集资金存放及使用情况的专项核查报告 东兴证券股份有限公司(以下简称"东兴证券"、"保荐机构")作为南京联迪 信息系统股份有限公司(以下简称"联迪信息"、"公司")向不特定合格投资者公 开发行股票并在北京证券交易所(以下简称"北交所")上市的保荐机构,根据《证 券发行上市保荐业务管理办法》、《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理 细则》、《北京证券交易所股票上市规则(试行)》等相关法律、法规和规范性 文件的规定,对公司2022年度募集资金存放及使用情况进行了专项核查,并出具 核查意见如下: 一、募集资金基本情况 (一)实际募集资金金额、资金到账时间 单位: 元 根据中国证券监督管理委员会《关于核准南京联迪信息系统股份有限公司向 不特定合格投资者公开发行股票的批复》(证监许可(2022)1771号),公司向 不特定合格投资者公开发行股票15,660,000股,每股面值1元,每股发行价格8元, 实际募集资金总额为125,280,000元,扣除发行费用(不含税)20.340.179.66元, 实际募集资金净额为104,939,820.34元。 ...

关于南京联迪信息系统股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审核说明 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8房、12层、23层 Floors 5-8, 12 and 23 Block A UDC Timus Building, No 8 Xinye Road Quinjiang New City bangzhia Tel. 0571-69579358 = Fax. 0571-88879000 www.zhcpa.cn 关于南京联迪信息系统股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明 y 三日 中汇会专[2023]3822号 南京联迪信息系统股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了南京联迪信息系统股份有限公司(以下简称联迪信息公 司)2022年度财务报表,并出具了中汇会审[2023]3821号无保留意见的审计报告, 在此基础上对后附的联迪信息公司管理层编制的《2022年度非经营性资金占用及其 他关联资金往来情况汇总表》(以下简称汇总表)进行了审核。 页 次 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审核说明 1-2 二、非经营性资金占用及其他关 ...

证券代码：839790 证券简称：联迪信息 公告编号：2023-012 南京联迪信息系统股份有限公司 2022 年度独立董事述职报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 我们作为南京联迪信息系统股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在 2022 年度任职期间，严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》《北京证券交 易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》《独立董事工作细则》等相关 法律法规和公司有关规定，在任职期内谨慎、勤勉、尽责地履行独立董事职责， 积极出席相关会议，及时了解公司生产经营信息，关注公司发展状况，认真审议 董事会各项议案，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和 股东尤其是中小股东的利益。现就 2022 年度履行职责的情况汇报如下： 一、出席会议情况 2022 年度，公司共召开董事会会议 6 次，股东大会会议 2 次，我们出席会 议情况如下： | 独立董事 | 应出席 董事会 | 亲自出 席董事 | 委托出 席董事 | 缺席 董事 | 出席方式 | ...

南京联迪信息系统股份有限公司 2022 年度内部控制自我评价报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》及其配套 指引的规定和其他内部控制监管要求(以下简称企业内部控制体系)，结合本公司 (以下简称公司)内部控制制度和评价方法，在内部控制日常监督和专项监督的基 础上，我们对公司截止至 2022 年 12 月 31 日(内部控制评价报告基准日)的内部 控制建立的合理性、完整性和实施的有效性进行了评价，并就内部控制设计和运 行中存在的缺陷进行了认定。现将公司截至 2022 年 12 月 31 日与公司财务报表 相关的内部控制自我评价情况报告如下： 一、重要声明 内部控制是由企业董事会、监事会、经理层和全体员工实施的、旨在实现控 制目标的过程。在公司治理层的监督下，按照企业内部控制规范体系的规定，设 计、实施和维护有效的内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告 是本公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层 ...

证券代码：839790 证券简称：联迪信息 公告编号：2023-009 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 （一） 募集资金总额、净额及资金到账时间 南京联迪信息系统股份有限公司 本公司经中国证券监督管理委员会《关于同意南京联迪信息系统股份有限公 司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》(证监许可[2022]1771 号)核 准，向不特定合格投资者公开发行人民币普通股 1,566.00 万股，发行价为每股 人民币为 8.00 元，共计募集资金总额为人民币 125,280,000.00 元，扣除券商承 销佣金及保荐费 9,622,641.51 元（合同约定的承销费、保荐费不含税金额 11,320,754.72 元，本次发行前以自有资金已支付 1,698,113.21 元）后，承销 商东兴证券股份有限公司于 2022 年 8 月 26 日将募集资金扣除尚未支付的承销 费、保荐费后的余额 115,657,358.49 元存入本公司招商 ...

一、权益分派预案情况 根据公司 2023 年 4 月 26 日披露的 2022 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2022 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 120,666,635.46 元，母公司未分配利润为 110,456,947.26 元。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：839790 证券简称：联迪信息 公告编号：2023-008 南京联迪信息系统股份有限公司 2022 年年度权益分派预案公告 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 78,967,020 股，以未分配利 润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税）。本次权益分派共预计派发 现金红利 7,896,702.00 元。 公司将以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，如股权登记日应分 配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。 实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司北京分公司核算的结果为准。 经审阅，我们认为：董事会提 ...

证券代码：839790 证券简称：联迪信息 公告编号：2023-011 南京联迪信息系统股份有限公司 关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 根据公司治理专项自查及规范活动的相关要求，南京联迪信息系统股份有限公司 （以下简称"公司"或"上市公司"）结合《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票 上市规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等内部规章制度，按照公司治理有关文 件的精神，严格对公司治理情况进行了自查。现将自查情况、自我规范情况报告如下： 一、 公司基本情况 公司属性为民营企业。 公司存在实际控制人，公司的实际控制人为沈荣明，实际控制人能够实际支配的公 司有表决权股份总数占公司有表决权股份总数的比例为 54.96%。 公司控股股东不存在股份被冻结的情形。公司控股股东不存在股权质押的情形。 公司不存在控股子公司持有公司股份的情形。 二、 内部制度建设情况 公司内部制度建设情况如下： 公司存在控股股东，控股股东为沈荣明，控股股东直接持有公司有表决权股份 ...

目 · 录 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、内部控制鉴证报告 | 1-2 | | 二、内部控制自我评价报告 | 3-13 | 二、内部控制自我评价报告 中国抗班事我江新娘新业路8号UDC时代大版A座5-8层,12层,23层 Hoors 5-8, 1.2 and 23. Block A. UDC Times Building No. 8 Xinge Houd, Qurqising Rew City, Hungzhou Tel. 0571 d8879999 Fax. 0571-88879003 www.zhcpa.cn 关于南京联迪信息系统股份有限公司 内部控制的鉴证报告 中国杭州市线江新城新业路8号UDC时代大粒A理5-8层 12层. 23b Floors 5-8, 12 and 23 Block A. UDC Tines Building No. B.Xinye Road. Quanjong No er City Hand Tel. 0571-88876090 Fax. 0571-88879003. www.zhcpa.cn 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业奖 "查看早点" ...

南京联迪信息系统股份有限公司 2022 年度审计报告 中国杭州市铁江沥城新业器8号UDC时代大质A难5-8居、12层、23层 Floors 5-8, 12 And 23, Block A. UDC Times Bualting, No. 8 Xinye Road Quatyang New City, Hingghon Tel. 0571-88879399 Fax. 0571-88879000 www.zhcpa.cn D 您可使用手机"扫一扫"成进入"注册会计算行业线"监管平台（http://accmd.gww.n）"并行变 "扫" | | | | | 页 次 | | --- | --- | | 一、审计报告 | 1-5 | | 二、财务报表 | 6-17 | | (一) 合并资产负债表 | 6-7 | | (二) 合并利润表 | 8 | | (三) 合并现金流量表 | ਰੇ | | (四) 合并所有者权益变动表 | 10-11 | | (五) 母公司资产负债表 | 12-13 | | (六) 母公司利润表 | 14 | | (七) 母公司现金流量表 | 15 | | (八) 母公司所有者权益变动表 | 16 ...

Financial Performance - The company achieved an annual revenue of CNY 238.55 million and a net profit of CNY 19.07 million in 2022[9]. - The company's operating revenue for 2022 was RMB 238,546,873.60, representing a 3.27% increase compared to RMB 230,986,270.91 in 2021[34]. - The net profit attributable to shareholders decreased by 37.81% to RMB 18,746,367.49 from RMB 30,142,684.87 in the previous year[34]. - The gross profit margin for 2022 was 26.82%, down from 32.82% in 2021[34]. - The company's net profit for the year was 19,071,197.84 CNY, down 37.05% from 30,295,649.21 CNY in 2021[74]. - The company's cash and cash equivalents increased by 99,240,875.13 CNY, a growth of 220.54%, primarily due to funds raised from its listing on the Beijing Stock Exchange[67]. - The net cash flow from operating activities in 2022 was -20,348,154.24, a decrease of 180.68% compared to 25,221,218.41 in 2021[39]. - The company's investment income dropped significantly by 98.30% to CNY 31,361.53, down from CNY 1,844,401.11 in the previous year[4]. Market Position and Recognition - The company was recognized as a "Core Competitiveness Software Enterprise" in Jiangsu Province in 2022, reflecting its strong market position[7]. - The company is recognized as a "High-tech Enterprise" and a "Technologically Advanced Service Enterprise"[51]. - The software industry in China saw a total revenue of 1,081.26 billion yuan in 2022, with a year-on-year growth of 11.2%[59]. - The total profit of the software industry reached 126.48 billion yuan, with a year-on-year increase of 5.7%[60]. Research and Development - The company added 14 new software copyrights and registered 3 new software products during the year, along with 5 new invention patents granted[7]. - The company made significant investments in R&D, focusing on enterprise-level applications and data platform technologies[55]. - R&D expenditure for the year amounted to ¥18,394,824.77, representing 7.71% of operating revenue, a slight decrease from 7.91% in the previous year[103]. - The total number of R&D personnel decreased from 107 to 89, with the proportion of R&D staff to total employees increasing from 12.18% to 15.20%[104]. Risks and Challenges - The company faces risks from intensified industry competition and reliance on the Japanese market for a significant portion of its revenue[16]. - The company reported a significant depreciation of the Japanese yen against the Chinese yuan, impacting its operating performance in 2022[16]. - The company has identified risks related to fundraising investment projects, which may not achieve expected returns if market conditions or management practices change unfavorably[17]. - The company faces risks related to talent retention, as the demand for technical personnel increases with industry development, potentially impacting its competitive advantage[17]. - The company is subject to tax incentives, including a reduced corporate income tax rate of 15% as a recognized technology advanced service enterprise, which could be adversely affected by future policy changes[17]. Corporate Governance and Compliance - The company has publicly issued shares and listed on the Beijing Stock Exchange to enhance its governance structure and address various risk factors[18]. - The company has established a sales and collection control system to manage accounts receivable and mitigate risks associated with customer credit evaluations[140]. - The company has a detailed fundraising management system to oversee the use of raised funds and ensure project implementation aligns with expectations[141]. - The company is committed to enhancing its talent management and project management capabilities to mitigate risks associated with overseas investments and market dependencies[135]. Strategic Initiatives and Future Plans - The company plans to continue expanding its service capabilities and R&D capabilities, focusing on both domestic and overseas markets for sustainable development[11]. - The company aims to enhance its technological innovation and service upgrade capabilities to maintain competitiveness in a rapidly changing market[16]. - The company aims to enhance its core technology capabilities and improve its competitive edge in the software industry through strategic initiatives[121]. - Over the next 3-5 years, the company plans to utilize funds raised from its listing on the Beijing Stock Exchange to expand its software delivery center and increase personnel, enhancing its competitive edge in product and technology development[125]. Legal and Regulatory Matters - The company is currently involved in a lawsuit with a total claim amount of approximately CNY 5.64 million, which represents 1.68% of its net assets[146]. - The company has reported no significant litigation or arbitration matters during the reporting period, indicating a stable legal standing[145]. - The company has completed a significant lawsuit with no major adverse financial impact, as the case was closed on June 30, 2022, after the plaintiff withdrew the appeal[150]. Shareholder Commitments and Stock Management - The company commits to a stock price stabilization plan for three years following its public offering on the Beijing Stock Exchange[180]. - The actual controller and major shareholders have made commitments to avoid related party transactions, which are currently being fulfilled[159]. - The company has made commitments regarding the lock-up and reduction of shares, which are being adhered to by major shareholders[159]. - Shareholders must disclose any changes in their shareholdings and comply with the information disclosure obligations as per the regulations of the China Securities Regulatory Commission and the Beijing Stock Exchange[177].