2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：872895 证券简称：花溪科技 公告编号：2024-056 新乡市花溪科技股份有限公司 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 9 月 13 日 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长孟家毅先生 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 8 人，出席 8 人； 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3.公司董事会秘书出席会议； 高级管理人员均列席本次会议。 二、议案审议情况 审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》 1.议案内容： 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件 及《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 30,718,600 股，占公司有表决权股份总数的 54.35%。 其中通过网络 ...

证券代码：872895 证券简称：花溪科技 公告编号：2024-058 二、补助对公司的影响 根据《企业会计准则第 16 号-政府补助》的有关规定，公司将对上述政府 补助进行相应的会计处理，具体会计处理以审计机构年度审计确认后的结果为 准。敬请广大投资者注意投资风险。 公司对上述未及时披露给投资者带来的不便深表歉意，今后将进一步加强 公司及相关信息披露义务人对有关规章制度和监管规则的学习，严格遵守相关 规定，规范履行信息披露义务。 新乡市花溪科技股份有限公司 关于收到政府补助的公告（补发） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、获取补助的基本情况 新乡市花溪科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月收到河南 省工业和信息化厅关于 2024 年省级制造业高质量发展专项资金（国家级专精特 新"小巨人"企业项目）的政府补助资金 271.00 万元。 特此公告。 新乡市花溪科技股份有限公司 董事会 2024 年 9 月 18 日 ...

证券代码：872895 证券简称：花溪科技 公告编号：2024-047 新乡市花溪科技股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 本次会议的召集、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章 程》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。 （www.bse.cn）披露的《2024 年半年度报告》(公告编号：2024-048)、《2024 年半年度报告摘要》(公告编号：2024-049)。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于<公司 2024 年半年度报告及其摘要>的议案》 1.议案内容： 根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定，结合 2024 年上半 年的经营情况，公司编制了《2024 年半年度报告及其摘要》。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 北 京 证 券 交 易 所 ...

证券代码：872895 证券简称：花溪科技 公告编号：2024-046 新乡市花溪科技股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 8 月 29 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场结合通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 19 日以电话及书面方式 发出 5.会议主持人：董事长孟家毅 6.会议列席人员：监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章 程》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于<公司 2024 年半年度报告及其摘要>的议案》 1.议案内容： 根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定，结合 2024 年上半 年的经营情况，公 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2024 was 34,205,558.11 RMB, a decrease of 9.14% compared to the same period last year[15]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company was 763,943.90 RMB, down 71.00% year-on-year[15]. - The gross profit margin decreased to 26.57% from 34.84% in the same period last year[15]. - The company reported a basic earnings per share of 0.01 RMB, a decline of 83.33% compared to the same period last year[15]. - The company achieved operating revenue of CNY 34,205,558.11, a decrease of 9.14% year-on-year[24]. - Net profit for the period was CNY 763,943.90, down 71.00% compared to the previous year[24]. - The net profit for the first half of 2024 is CNY 763,943.90, compared to CNY 2,634,735.99 in the same period of 2023, representing a decrease of approximately 71%[85]. - Operating profit for the first half of 2024 is CNY 732,321.09, down from CNY 2,923,186.96 in the first half of 2023, indicating a decline of about 75%[85]. Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were 244,831,419.81 RMB, a slight decrease of 0.42% from the previous year[16]. - The total liabilities decreased by 7.27% to 27,490,028.50 RMB compared to the previous year[16]. - The company's debt-to-asset ratio (consolidated) was 11.23%, down from 12.06% in the previous year[16]. - The company's net assets increased by 0.51% to CNY 217,341,391.31 compared to the beginning of the year[25]. - Cash and cash equivalents increased to 94,316,426.19 yuan, accounting for 38.52% of total assets, up from 30.68% in the previous period[31]. - The total assets decreased by 0.42% to 244,831,419.81 yuan from 245,873,112.32 yuan in the previous period[32]. - The company's total liabilities decreased, with accounts payable down by 26.24% to 12,969,438.76 yuan[32]. - The total liabilities decreased from ¥29,644,660.41 to ¥27,490,028.50, a decrease of approximately 7.3%[78]. Cash Flow - The company’s cash flow from operating activities was CNY 5,608,898.36, an increase of 172.29% year-on-year[18]. - The net cash flow from operating activities increased by 172.29%, primarily due to a reduction in cash payments to employees and a significant decrease in tax payments from the previous year[40]. - The company achieved a net increase in cash and cash equivalents of 18,041,795.05 CNY during the first half of 2024, compared to an increase of 43,351,808.31 CNY in the same period of 2023, reflecting a tightening liquidity situation[92]. - The total cash inflow from investment activities reached 20,029,826.54 CNY, while cash outflow was 6,471,056.53 CNY, resulting in a net cash flow from investment activities of 13,558,770.01 CNY, compared to -30,692,781.54 CNY in the previous year[90]. Market Conditions - In the first half of 2024, a total of 4,036 balers were sold in China, representing a year-on-year decline of 39.92%[26]. - The Agricultural Machinery Market Index (AMI) for January to June 2024 showed values below 50, indicating a downturn in market conditions, with January at 42.3% and June at 41.2%[26][28]. - The continuous decline in beef and lamb prices in the first half of 2024 has led to reduced demand for straw, impacting the purchase demand for balers[28]. - The investment return rate for baler purchases has decreased due to increased market saturation and reduced operational fees, leading to lower purchasing intentions among potential buyers[30]. Research and Development - In the first half of 2024, the company added 4 new patents, including 1 invention patent and 3 utility model patents[2]. - The company holds 65 patents, including 9 invention patents, and has developed a new high-density baler[23]. - The company's research and development expenses decreased by 17.62% to 2,110,315.85 CNY, accounting for 6.17% of operating revenue[34]. - The company plans to enhance product design, improve production efficiency, and reduce production costs while focusing on user needs and service quality to increase market share and competitive advantage[44]. Dividend and Shareholder Information - The company plans to distribute a cash dividend of 3.5 RMB (including tax) for every 10 shares, totaling an estimated cash dividend of 19,783,400 RMB[2]. - The company has completed a cash dividend distribution of RMB 3.5 per 10 shares, with the total share capital being 56,524,000 shares[55]. - The total number of ordinary shares is 56,524,000, with 32.87% being unrestricted shares[62]. - Major shareholders include Li Shuxiu with 26.07% and Meng Jiayi with 22.55% of the shares[64]. Corporate Governance - The company has implemented measures to ensure management stability and protect minority shareholders' interests following changes in control[46]. - The company has committed to a 36-month stability period for its new controlling shareholders, with an additional 24-month lock-up on shares[46]. - New independent director Meng Fanwu has been appointed, enhancing the board's governance structure[71]. - The company has a total of 8 board members and 3 supervisors as of the reporting date[70]. Risks and Compliance - The company relies heavily on a single supplier for key components, which poses a risk if the supplier relationship is disrupted[43]. - The company faces risks from potential changes in agricultural machinery purchase subsidy policies, which could impact overall demand in the industry[43]. - The company received a warning letter from the Beijing Stock Exchange for failing to timely disclose corrections to its earnings forecasts, with a profit adjustment of 37.39%[59]. - The company received a warning letter from the Henan Securities Regulatory Bureau for violations of information disclosure regulations[60]. Employee and Compensation - The company has implemented a stock option incentive plan, granting 670,000 stock options at an exercise price of RMB 3.60 per share, representing 1.19% of the total share capital[55]. - The total number of employees decreased from 198 to 188, with a net reduction of 10 employees during the period[74]. - The number of management personnel increased from 28 to 30, while production personnel decreased from 121 to 106[74]. Inventory and Receivables - Inventory decreased slightly to 37,190,265.77 yuan, representing 15.19% of total assets, compared to 15.24% previously[31]. - Accounts receivable increased to CNY 3,054,262.98 as of June 30, 2024, compared to CNY 2,577,474.96 at the end of 2023, indicating potential growth in sales[79]. - The total bad debt provision as of June 30, 2024, is 1,078,904.71, with a total account balance of 4,133,167.71[172]. Taxation - The company enjoys a preferential income tax rate of 15% due to its high-tech enterprise status, with R&D expenses fully deductible at 100%[46]. - The company maintains a corporate income tax rate of 15%, while its subsidiaries are subject to a 25% tax rate[167]. - The company has been approved for a high-tech enterprise certification, allowing it to enjoy a reduced corporate income tax rate of 15% from 2022 to 2024[167].

证券代码：872895 证券简称：花溪科技 公告编号：2024-054 新乡市花溪科技股份有限公司融资管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 新乡市花溪科技股份有限公司第三届董事会第八次会议于 2024 年 8 月 29 日审议并通过《关于制定<融资管理制度>的议案》，议案表决结果：同意 8 票； 反对 0 票；弃权 0 票。该议案无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一条 为加强新乡市花溪科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）的内部控制，规范公司的融资行为，降低风险，提高经济效益，保护公司 的合法权益，根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 等有关法律、法规的规定，以及本公司《公司章程》，结合公司实际情况，制定 本制度。 第二条 本制度适用于公司、下属全资子公司（以下简称"公司"）。 第三条 本制度中所称"融资"包括权益性融资与债务性融资。权益性融资 是通过扩大公司的所有者权益，如非公开发行股票、配股等 ...

开源证券股份有限公司 关于新乡市花溪科技股份有限公司部分募投项目延期的 核查意见 开源证券股份有限公司(以下简称"开源证券"、"保荐机构")作为新乡 市花溪科技股份有限公司(以下简称"花溪科技"、"公司")向不特定合格投 资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构,根据《证券发行上市保 荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规则(试行)》等相关规定,对公 司部分募投项目延期的事项进行了核查,具体情况如下: 一、募集资金基本情况 2023年1月4日,中国证券监督管理委员会出具《关于同意新乡市花溪科 技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可[2023]25 号),同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。公司股票于 2023 年4月6日在北京证券交易所上市。 公司本次股票发行数量为 1,400.00 万股(超额配售选择权行使前),发行价格 为 6.60 元/股,募集资金总额为人民币 92.400.000.00元,扣除承销费(不含税) 及未支付部分保荐费(不含税)之和人民币 7,958,037.74 元后,公司已收到社会公 众股东认缴股款人民币 84,441,962.26元。截 ...

证券代码：872895 证券简称：花溪科技 公告编号：2024-047 新乡市花溪科技股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 本次会议的召集、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章 程》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。 （二）会议出席情况 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 本议案无需提交股东大会审议。 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于<公司 2024 年半年度报告及其摘要>的议案》 1.议案内容： 根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定，结合 2024 年上半 年的经营情况，公司编制了《2024 年半年度报告及其摘要》。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 北 京 证 券 交 易 所 指 定 信 息 披 露 平 台 （一）会议召开情况 1.会议 ...

证券代码：872895 证券简称：花溪科技 公告编号：2024-051 新乡市花溪科技股份有限公司 关于拟修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、修订内容 | 面值和评估值的，以孰高为准）占公 | 面值和评估值的，以孰高为准）占公 | | --- | --- | | 司最近一期经审计总资产的 50%以 | 司最近一期经审计总资产的 50%以 | | 上； | 上； | | 2. 交易的成交金额占公司市值的 50% | 2. 交易的成交金额（包括承担的债务 | | 以上； | 和费用）占公司最近一个会计年度经 | | 3. 交易标的（如股权）最近一个会计 | 审计净资产绝对值或市值的 50%以上; | | 年度资产净额占公司市值的 50%以 | 3. 交易标的（如股权）最近一个会计 | | 上； | 年度资产净额占公司市值的 50%以 | | 4. 交易标的（如股权）最近一个会计 | 上； | | 年度相关的营业收入占公司最近一个 | 4. 交易标的（如股权）最近一个会计 ...

证券代码：872895 证券简称：花溪科技 公告编号：2024-053 新乡市花溪科技股份有限公司 关于部分募投项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 新乡市花溪科技股份有限公司（以下简称"公司"或"花溪科技"）于 2024 年 8 月 29 日召开第三届董事会第八次会议和第三届监事会第八次会议，审议通过 了《关于部分募投项目延期的议案》，在募集资金投入金额、募投项目实施主体 及募集资金用途不发生变更的情况下，将部分募投项目建设完成期限延期至 2025 年 9 月 30 日，现将本次调整事项的具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具了《关于同意新乡市花溪科技股份有限公 司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]25 号）。公 司本次股票发行数量为 1,400.00 万股，发行价格为 6.60 元/股，募集资金总额为 人民币 92,400,000.00 元，扣除承销费（不含税）及未支付部分保荐费（不含税） 之和人民币 7,958 ...