证券代码：873833 证券简称：美心翼申 公告编号：2025-028 重庆美心翼申机械股份有限公司 关于开展远期外汇资金交易业务的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 重庆美心翼申机械股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月27日召开 第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于开展远期外汇资金交易业务的议案》， 现将有关情况公告如下： 二、 外汇业务基本情况 公司根据当前出口规模及收汇情况，结合发展规划、外汇市场行情等因素，在 不影响正常生产经营的前提下，拟使用不超过3,000.00万美元或等值人民币的自有 资金开展外汇衍生品交易业务，业务类型包括但不限于远期结售汇、外汇掉期(互 换)、期权等产品或上述产品的组合。有效期至2025年年度股东大会重新核定额度 前，交易限额在授权范围及期限内循环使用。公司董事会授权管理层在上述额度及 期限内，按照公司决策程序与金融机构签署交易文件。 三、 外汇业务的风险 公司进行外汇业务遵循稳健的原则，不进行以投机为目的的外汇交易，所有外 汇业务均以 ...

审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 证券代码：873833 证券简称：美心翼申 公告编号：2025-022 重庆美心翼申机械股份有限公司 二、审计委员会对会计师事务所监督情况 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》及重庆美心翼申机械股份有限公司（以下简称"公司"） 《公司章程》《审计委员会工作细则》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉 尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所履行监 督职责情况汇报如下： 一、2024 年会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健会所"）成立于2011年 7月，注册地址为浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号，首席合伙人为钟建国 先生。截至2024年12月31日，天健会所合伙人数量为241人，执业注册会计师2,356 人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师904人。 天 ...

目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告…………… 第 3—10 页 三、资质附件 ………………………………………………………第 11—15 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2025〕8-103 号 重庆美心翼申机械股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的重庆美心翼申机械股份有限公司（以下简称美心翼申公司） 管理层编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供美心翼申公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为美心翼申公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 美心翼申公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《北 京证券交易所股票上市规则（试行）》(北证公告〔2024〕22 号)、《北京证券 交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》（北证公告〔2023〕76 号）及相关格式指引的规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》， 并保证其内容真实、 ...

大和证券（中国）有限责任公司 关于重庆美心翼申机械股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况专项核查报告 中信证券股份有限公司(以下简称"中信证券"或"联合保荐机构")、大和 证券（中国）有限责任公司（以下简称"大和证券"或"联合保荐机构"）担任 重庆美心翼申机械股份有限公司(以下简称"美心翼申"或"公司")向不特定 合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的联合保荐机构。大和证券根 据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》、《北京证券交易所股票上市规则（试行)》《北 京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》等有关法规和规范性文件的要 求,对美心翼申 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了核查,具体情况如下: 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额、资金到位时间 公司于 2023 年 10 月 9 日收到中国证券监督管理委员会下发的《关于同意重 庆美心翼申机械股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》 (证监许可（2023）2263 号),同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注 册申请。 公司实际发行股数 ...

证券代码：873833 证券简称：美心翼申 公告编号：2025-024 重庆美心翼申机械股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金使用及结余情况如下： 单位：万元 | 项目 | 序号 | 金额 | | --- | --- | --- | | 募集资金净额 | A | 11,485.61 | | 截至期初累计发 | 项目投入 | B1 | | | --- | --- | --- | --- | | 生额 | 利息收入净额 | B2 | 19.42 | | | 项目投入 | C1 | 1,346.24 | | | 利息收入净额 | C2 | 36.30 | | 本期发生额 | 理财产品投资净额 | C3 | 8,000.00 | | | 理财产品收益净额 | C4 | 173.69 | | | 手续费 | C5 | 0.02 | | 截至期末累计发 | 项目投入 | D1=B1+C1 | 1,346.24 | | | 利息收入净额 | D2=B2+C2 | 55.72 | | 生额 | 理财产品投资净额 | D3=C3 | 8,000.00 | | | 理 ...

（一）实际募集资金金额、资金到位时间 公司于 2023 年 10 月 9 日收到中国证券监督管理委员会下发的《关于同意重 庆美心翼申机械股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》 （证监许可〔2023〕2263 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的 注册申请。 中信证券股份有限公司 关于重庆美心翼申机械股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况专项核查报告 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）担任重庆 美心翼申机械股份有限公司（以下简称"美心翼申"或"公司"）向不特定合格 投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的联合保荐机构。中信证券根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、 《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》等有关法规和规范性文件的 要求，对美心翼申 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如 下： 一、募集资金基本情况 单位：万元 项目 序号 金额 募集资金净额 A 11,485.61 截至期初累计发生 额 项目投入 ...

大和证券(中国)有限责任公司 关于重庆美心翼申机械股份有限公司 预计 2025年日常性关联交易的专项核查意见 根据公司业务发展及生产经营情况,美心翼中对 2025年度可能发生的日常 性关联交易进行预计,具体情况如下: | 1 | | --- | | 单位: ਜੋ | | 关联交易 | 主要交易内容 | 预计 2025年发 | 2024年与关联方实 | 预计金额与 上年实际发 牛金额美异 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 类别 | | 生金额 | 际发生金额 | | | | | | | 较大的原因 | | | | | | (如有) | | 购买原材 | | | | | | 料、燃料 | 采购反调商品、 | 1.800,000.00 | 1.828.106.23 | 根据公司业 | | 和动力、 | 三包服务 | | | 务发展需要 | | 接受劳务 | | | | | | 销售产 | | | | | | 品、商 | 销售产品、商 | | | 根据公司业 | | 品、提供 | 品、磨具 | 70,000,000.00 | 68.998.445.06 | 务发展需要 | | 劳 ...

重庆美心翼申机械股份有限公司董事会秘书任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 （一）任免的基本情况 证券代码：873833 证券简称：美心翼申 公告编号：2025-034 二、任命对公司产生的影响 公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、 业务规则和公司章程等规定。本次任命未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职 工代表担任的董事人数超过公司董事总数的二分之一。 根据《公司法》等有关规定，公司于 2025 年 3 月 27 日召开第四届董事会第五次会 议，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》。 聘任白权刚先生为公司董事会秘书，任职期限公司本届董事会完成换届之日止，自 2025 年 2 月 28 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是 失信联合惩戒对象。 （二）聘任原因 根据《公司法》等相关规定，为做好信息披露、投资者关系管理等工作，切实维护 股东利益，根据董事长提名，提名委员会审核，聘任白权刚先生为公司董 ...

证券代码：873833 证券简称：美心翼申 公告编号：2025-027 （二） 现金管理金额和资金来源 公司拟使用不超过人民币 20,000 万元（含本数）的闲置自有资金进行现金 管理。在上述额度内，资金可以循环滚动使用。有效期至 2025 年年度股东大会 重新核定额度前。如单笔产品的存续期超过股东大会决议有效期，则决议的有效 期自动顺延至该笔交易终止之日止。 （三） 现金管理方式 重庆美心翼申机械股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 现金管理概述 （一） 现金管理目的 为提高自有资金的使用效率，增加存储收益，在合法合规和不影响主营业务 正常开展，并确保经营资金需求的前提下，公司拟使用闲置自有资金进行现金管 理，为公司及股东创造更大的收益。 1、 预计现金管理额度的情形 公司拟使用不超过人民币 20,000 万元（含本数）的闲置自有资金进行现金 管理。在上述额度内，资金可以循环滚动使用。 （四） 现金管理期限 有效期至 2025 年年 ...

证券代码：873833 证券简称：美心翼申 公告编号：2025-026 重庆美心翼申机械股份有限公司 关于预计 2025 年日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 日常性关联交易预计情况 （一） 预计情况 单位：元 | 关联交易类别 | 主要交易内容 | 预计 2025 生金额 | 年发 | 2024 年与关联 方实际发生金额 | 预计金额与上年实 际发生金额差异较 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 大的原因 | | 购买原材料、燃料和 | 采购反调商品、三 | 1,800,000.00 | | 1,828,106.23 | 根据公司实际业务 | | 动力、接受劳务 | 包服务 | | | | 发展需要 | | 销售产品、商品、提 | 销售产品、商品、 | 70,000,000.00 | | 68,998,445.06 | 根据公司实际业务 | | 供劳务 | 磨具 | | | | 发展需要 | | ...