2025 年 8 月 19 日 透過協議安排進行私有化 就新奥天然气股份有限公司的股份的交易披露 執行人員接獲依據香港《公司收購及合併守則》規則 22 作出以下的證券交易的披露： | 交易方 | 日期 | 有關證券的說 | 交易性質 | 買入／賣出 | 涉及的股份 | 已支付／已收取的 | 已支付或已收 | 已支付或已收 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 明 | | | 總數 | 總金額 | 取的最高價 | 取的最低價 | | | | | | | | | （H） | （L） | | UBS AG | 2025 年 8 月 18 日 | 普通股 | 因全屬客戶主動發出且由客戶需求帶動的買賣盤 | 買入 | 176,200 | $3,312,365.9951 | $18.8032 | $18.7604 | | | | | 所產生的 Delta 1 產品的對沖活動 | | | | | | | | | 普通股 | 因全屬客戶主動發出且由客戶需求帶動的買賣盤 | 賣出 | 174,200 | $3,279,667.0392 | ...

執行人員接獲依據香港《公司收購及合併守則》規則 22 作出以下的證券交易的披露： | 交易方 | 日期 | | | 有關證券的說 | 產品說明 | 交易性質 | | 與衍生工具 | 到期日或清結日 | | 參考價 | 已支付／已收 | 交易後數額（包括與其 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 明 | | | | 有關的參照 | | | | 取的總金額 | 訂有協議或達成諒解 | | | | | | | | | | | 證券數目 | | | | | 的任何人士的證券） | | | Morgan Stanley | 2025 | 年 8 | 月 | 衍生工具 | 其他類別產品 | 客戶主動利便客戶 | ─ | 300 | 2027 年 | 3 月 31 日 | $18.8800 | $5,664.0000 | 0 | | | Capital Services | 18 日 | | | | | 買入 | | | | | | | | | | L ...

Core Viewpoint - The China Securities Hong Kong 300 Infrastructure Index (H300 Infrastructure) has shown positive performance, with a 2.81% increase over the past month, a 5.08% increase over the past three months, and an 11.50% increase year-to-date [2] Group 1: Index Performance - The H300 Infrastructure Index is currently reported at 1935.88 points [1] - The index reflects the overall performance of listed companies in various sectors such as banking, transportation, resources, infrastructure, logistics, and leisure [2] Group 2: Index Composition - The top ten weighted companies in the H300 Infrastructure Index are: China Mobile (33.75%), Cheung Kong (8.46%), CLP Holdings (8.25%), China Telecom (5.48%), Hong Kong and China Gas (4.88%), Power Assets Holdings (4.68%), China Unicom (3.86%), ENN Energy (3.12%), China Resources Power (2.53%), and CK Infrastructure Holdings (2.48%) [2] - The index is composed entirely of companies listed on the Hong Kong Stock Exchange, with a sector breakdown of 53.10% in telecommunications services, 41.42% in utilities, 4.22% in construction and decoration, and 1.27% in transportation [2] Group 3: Index Adjustment Mechanism - The index samples are adjusted biannually, with adjustments implemented on the next trading day following the second Friday of June and December [3] - Weight factors are generally fixed until the next scheduled adjustment, with special circumstances allowing for temporary adjustments [3]

就新奧天然氣股份有限公司的股份的交易披露 執行人員接獲依據香港《公司收購及合併守則》規則 22 作出以下的證券交易的披露： | 交易方 | 日期 | 有關證券的 | 產品說明 | 交易性質 | | 與衍生工具有關 | 到期日或清結日 | 參考價 | 已支付／已收取的 | 交易後數額（包括 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 說明 | | | | 的參照證券數目 | | | 總金額 | 與其訂有協議或 | | | | | | | | | | | | 達成諒解的任何 | | | | | | | | | | | | 人士的證券） | | Morgan | 2025 年 8 月 15 日 | 衍生工具 | 其他類別產品 | 客戶主動利便客戶 | ─ | 2,400 | 2026 年 6 月 30 | $18.9225 | $45,414.0000 | 0 | | Stanley Bank, | | | | 賣出 | | | 日 | | | | | N.A. | | 衍生工具 | 其他類別產品 | 客戶主 ...

2025 年 8 月 16 日 透過協議安排進行私有化 | 交易方 | 日期 | 有關證券的說 | 產品說明 | 交易性質 | 與衍生工 | 到期日或清結日 | 參考價 | 已支付／已收取的 | 交易後數額（包括 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 明 | | | 具有關的 | | | 總金額 | 與其訂有協議或 | | | | | | | 參照證券 | | | | 達成諒解的任何 | | | | | | | 數目 | | | | 人士的證券） | | BlackRock, | 2025 年 8 月 15 日 | 衍生工具 | 其他類別產品 | 訂立衍生工具合約 | 600 | 2025 年 8 月 15 日 | $64.5833 | $38,749.9800 | 3,335,200 | | Inc. | | 衍生工具 | 其他類別產品 | 訂立衍生工具合約 | 100 | 2025 年 8 月 15 日 | $64.3750 | $6,437.5000 | 3,335,300 | | | | 衍生工具 | ...

交易是為本身帳戶進行的。 就新奧天然氣股份有限公司的股份的交易披露 這些是有關新奧天然氣股份有限公司 A 股進行的交易。交易以人民幣進行。 執行人員接獲依據香港《公司收購及合併守則》規則 22 作出以下的證券交易的披露： | 交易方 | 日期 | | | 有關證券的 | 交易性質 | | 買入／賣出 | 涉及的股份 | 已支付／已收 | 已支付或已收 | 已支付或已收 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 說明 | | | | 總數 | 取的總金額 | 取的最高價（H） | 取的最低價（L） | | 中國國際金融 | 2025 | 年 8 | 月 15 日 | 普通股 | 建立新的追蹤指數 | ETF，當中相關證券佔已發行的該 | 買入 | 2,000 | $37,725.0000 | $19.0600 | $18.7400 | | 股份有限公司 | | | | | 類別證券少於 | 1%及同時佔該一籃子證券或該指數的 | | | | | | | | | | | | 價值少於 ...

2025 年 8 月 18 日 CITIC Securities International Capital Management Limited 是最終由中信証券股份有限公司擁有的公司。 透過協議安排進行私有化 交易披露 就新奥能源控股有限公司的股份的交易披露 執行人員接獲依據香港《公司收購及合併守則》規則 22 作出以下的證券交易的披露： 註： CITIC Securities International Capital Management Limited 是與要約人有關連的第(5)類別聯繫人。 交易是為本身帳戶進行的。 | 交易方 | 日期 | | 有關證券的 | 產品說明 | 交易性質 | 與衍生工具有 | 到期日或清結日 | 參考價 | 已支付／已收取 | 交易後數額（包括 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 說明 | | | 關的參照證券 | | | 的總金額 | 與其訂有協議或 | | | | | | | | 數目 | | | | 達成諒解的任何 | | | | | | | ...

Morgan Stanley Capital Services LLC 是最終由摩根士丹利擁有的公司。 這些是有關新奧天然氣股份有限公司 A 股進行的交易。交易以人民幣進行。 交易披露 | 交易方 | 日期 | | | 有關證券 | 產品說明 | 交易性質 | | 與衍生工具 | | 到期日或清結日 | | 參考價 | 已支付／已收取 | 交易後數額（包括 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 的說明 | | | | 有關的參照 | | | | | 的總金額 | 與其訂有協議或 | | | | | | | | | | | 證券數目 | | | | | | 達成諒解的任何 | | | | | | | | | | | | | | | | | 人士的證券） | | | Morgan Stanley | 2025 | 年 | 8 月 | 衍生工具 | 其他類別產品 | 客戶主動利便客戶 | ─ 買入 | | 600 | 2025 年 ...

2025 年 8 月 18 日 就新奧能源控股有限公司的股份的交易披露 UBS AG 是最終由 UBS Group AG 擁有的公司。 執行人員接獲依據香港《公司收購及合併守則》規則 22 作出以下的證券交易的披露： 交易披露 註： UBS AG 是與受要約公司有關連的獲豁免自營買賣商。 透過協議安排進行私有化 交易是為本身帳戶進行的。 | 交易方 | 日期 | | | 有關證券的說 | 交易性質 | 買入／賣出 | 涉及的股份 | 已支付／已收取 | 已支付或已收 | 已支付或已收 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 明 | | | 總數 | 的總金額 | 取的最高價 | 取的最低價 | | | | | | | | | | | （H） | （L） | | UBS AG | 2025 | 8 年 | 15 月 日 | 普通股 | 因全屬客戶主動發出且由客戶需求帶動的買賣盤所 | 買入 | 53,600 | $3,457,429.9971 | $64.6071 | $64.5029 | | ...

2025 年 8 月 18 日 透過協議安排進行私有化 Morgan Stanley Bank, N.A.是最終由摩根士丹利擁有的公司。 就新奧天然氣股份有限公司的股份的交易披露 這些是有關新奧天然氣股份有限公司 A 股進行的交易。交易以人民幣進行。 執行人員接獲依據香港《公司收購及合併守則》規則 22 作出以下的證券交易的披露： 交易披露 註： Morgan Stanley Bank, N.A.是與要約人有關連的第(5)類別聯繫人。 交易是為本身帳戶進行的。 | 交易方 | 日期 | | | 有關證券的 | 交易性質 | 買入／賣出 | 涉及的股份 | 已支付／已收取 | 已支付或已收 | 已支付或已收 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 說明 | | | 總數 | 的總金額 | 取的最高價 | 取的最低價 | | | | | | | | | | | （H） | （L） | | Morgan | 2025 | 年 8 | 月 15 日 | 普通股 | 因全屬客戶主動發出且由客戶需求帶動 ...