证券代码：600225 证券简称：卓朗科技 公告编号：2024-043 天津卓朗信息科技股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 二、履行的审议程序 2024年8月30日，公司召开第十一届董事会第十五次会议，审议通过了《关 于修订<公司章程>的议案》，该议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审 议。 公司拟对《公司章程》中部分条款进行修改，具体修订情况如下： | 原章程中条款 | 修订后条款 | | --- | --- | | 第一章 总则 | 第一章 总则 | | 第十条 本公司章程自生效之日起，即 | 第十条 本公司章程自生效之日起，即 | | 成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股 | 成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股 | | 东与股东之间权利义务关系，对公司、股东、 | 东与股东之间权利义务关系，对公司、股东、 | | 党组织成员、董事、监事、高级管理人员具有 | 党委成员、董事、监事、高级管理人员具有法 | | 法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起 | 律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉 | | 诉股东，股东可以起诉公司的董事、监事、总 | 股东，股东可以起诉公司的董事、监 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2024 reached ¥807,911,885.36, a significant increase of 219.47% compared to ¥252,894,516.77 in the same period last year[11]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company was -¥118,134,658.27, representing a decrease of 574.42% from a profit of ¥24,900,917.63 in the previous year[11]. - The net cash flow from operating activities was -¥92,505,613.32, a decline of 149.99% compared to ¥185,035,647.00 in the same period last year[13]. - Basic earnings per share for the reporting period was -0.03 RMB, a decrease of 400% compared to the same period last year[14]. - The weighted average return on equity decreased by 6.96 percentage points to -5.99%[14]. - The net loss for the first half of 2024 was ¥140,001,102.44, a decline from a net profit of ¥6,117,799.62 in the same period of 2023[78]. - The net loss attributable to the parent company was approximately ¥15.93 million, compared to a net profit of ¥19.65 million in the first half of 2023, indicating a substantial decline in profitability[82]. - The total comprehensive income for the first half of 2024 was approximately -¥15.93 million, contrasting with a total comprehensive income of ¥19.65 million in the first half of 2023[82]. Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were ¥7,385,569,736.08, down 4.58% from ¥7,739,688,493.11 at the end of the previous year[13]. - The net assets attributable to shareholders of the listed company decreased by 13.01%, amounting to ¥1,835,685,579.16 compared to ¥2,110,209,574.23 at the end of the previous year[13]. - Cash and cash equivalents decreased by 91.11% to ¥45,233,793.29, accounting for 0.61% of total assets[30]. - Accounts receivable increased by 30.40% to ¥511,936,915.75, representing 6.93% of total assets[30]. - Contract liabilities decreased by 56.28% to ¥128,561,732.44, making up 1.74% of total assets[30]. - Long-term payables increased by 112.08% to ¥732,600,488.92, which is 9.92% of total assets[30]. - The company's total liabilities decreased to CNY 5,236,414,597.89 from CNY 5,294,142,915.68, a reduction of about 1.1%[72]. - The company's total assets amounted to CNY 7,385,569,736.08, down from CNY 7,739,688,493.11, indicating a decrease of approximately 4.6%[72]. Revenue and Costs - Operating costs surged to ¥735,625,152.62, reflecting a 490.78% increase from ¥124,517,437.78, driven by business growth and changes in business structure[29]. - Total operating costs for the first half of 2024 were ¥938,913,576.89, compared to ¥292,935,539.99 in the previous year, indicating an increase of about 220%[76]. - The company's financial expenses for the first half of 2024 were ¥72,377,144.57, compared to ¥52,750,276.15 in the previous year, indicating an increase of about 37.3%[76]. Research and Development - Research and development expenses amounted to ¥52,916,459.16, marking a 3.76% increase from ¥51,001,069.38, indicating enhanced R&D capabilities[29]. - The company aims to enhance its core competitiveness by focusing on technology research and development, product innovation, and digital transformation solutions[21]. - The company invested ¥52,916,459.16 in R&D during the reporting period, reflecting a commitment to innovation and technology development[27]. Market and Strategic Outlook - Future outlook includes plans for market expansion and potential mergers and acquisitions to drive growth[2]. - The company is focusing on new product development and technology research to enhance its market position[2]. - The company is focusing on the integration of digital economy and traditional industries, promoting digital transformation and intelligent upgrades[27]. - The company plans to enhance its market expansion strategies, focusing on new product development and technological advancements in the upcoming quarters[102]. Compliance and Governance - The company is under investigation by the China Securities Regulatory Commission for suspected violations of information disclosure laws, with uncertain future outcomes[50]. - The company has committed to enhancing compliance awareness and improving the quality of financial information disclosure following regulatory scrutiny[58]. - The company has established long-term commitments to avoid illegal occupation of funds and assets by related parties, ensuring fair and reasonable pricing in any unavoidable related transactions[43]. Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 42,109[64]. - The largest shareholder, Tianjin Jincheng Jinshi Capital Management Co., Ltd., held 20.15% of the shares, totaling 687,227,959 shares[64]. - The report indicates that there are no changes in the top ten shareholders due to securities lending activities[68]. Legal Matters - The company faced multiple lawsuits, including disputes over construction contracts and loan agreements, with amounts involved reaching up to 48,534,533.40 RMB[54]. - The company is currently in the process of enforcing a court ruling related to a construction project, with an outstanding payment of 2,652,300.00 RMB[54]. - The company has ongoing litigation concerning a financial loan dispute with amounts involved totaling 48,534,533.40 RMB[56]. Financial Guarantees - Total guarantees provided by the company during the reporting period (excluding subsidiaries) amounted to 190 million[62]. - Total guarantees outstanding at the end of the reporting period (A) (excluding subsidiaries) reached 527.5 million[62]. - Total guarantees (A+B) amounted to 3.16 billion, representing 171.95% of the company's net assets[62]. Accounting Policies - The financial statements are prepared based on the going concern assumption, indicating no significant doubts about the company's ability to continue operations for the next 12 months[105]. - The company's accounting policies comply with the relevant enterprise accounting standards, ensuring a true and complete reflection of financial status and operating results[106]. - The company recognizes revenue from system integration solutions upon customer acceptance after service delivery[166]. Impairment and Provisions - The company reported a bad debt provision of CNY 124,952,826.50, which includes a provision ratio of 19.62%[192]. - The total amount of bad debt provision across all categories was reported at ¥6,655,470.11, reflecting a comprehensive risk management strategy[193]. - The company has established a framework for impairment testing of accounts receivable with significantly deteriorated credit status[130].

证券代码：600225 证券简称：卓朗科技 公告编号：2024-041 天津卓朗信息科技股份有限公司 第十一届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任 天津卓朗信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第十 五次会议(以下简称"本次会议")于 2024 年 8 月 30 日在公司会议室以现场结合 通讯方式召开，会议通知已于 2024 年 8 月 22 日以电子邮件方式发出。公司董事 共 9 人，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由董事长王志刚先生主持， 本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事经 充分讨论，审议通过了以下议案： 一、审议通过《关于公司2024年半年度报告及摘要的议案》 公司《2024 年半年度报告》及摘要的编制和审核程序符合法律、法规和中国 证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年半年度的 实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本议案已经公司第十一届董事会审计委员会第十一次会议审 ...

证券代码：600225 证券简称：卓朗科技 公告编号：2024-044 天津卓朗信息科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年9月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 9 月 20 日 14 点 30 分 召开地点：天津市红桥区湘潭道 1 号公司会议室 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 （六） 融资融券、转 ...

天津卓朗信息科技股份有限公司 董事会对经理层授权管理制度 （2024 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善天津卓朗信息科技股份有限公司（以下简 称"公司"）法人治理结构，建立科学规范的决策机制，规范董事会 授权管理行为，促进经理层依法行权履职，提高经营决策效率，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交 易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件，以及《天津卓朗信息 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《天津卓 朗信息科技股份有限公司董事会议事规则》（以下简称"《董事会议 事规则》"）、《天津卓朗信息科技股份有限公司总经理工作细则》 （以下简称"《总经理工作细则》"）的有关规定，结合公司的实际 情况，制定本制度。 第二条 公司董事会授权过程中行权、执行、监督、变更等管理 行为适用本制度。 第三条 本制度所称授权，指授权主体在一定条件和范围内，将 法律、行政法规以及公司章程所赋予的职权委托其他主体代为行使的 行为。本制度所称行权，指授权对象按照授权主体的授权范围依法代 理行使被委托职权的行为。 第四条 董事会授权应当坚持依法合规、权责对等、风险可控等 基本原 ...

天津卓朗信息科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （2024 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为建立和健全天津卓朗信息科技股份有限公司（以下简 称"公司"）内部控制制度，提高内部控制能力，完善内部控制程序， 促进董事会对经理层进行有效监督，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）《上市公司治理准则》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及规范性文 件，以及《天津卓朗信息科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的有关规定，公司董事会设立审计委员会，并制定本工作细 则。 第二条 审计委员会是公司董事会下设的专门委员会，主要负责 公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作，向董事会报告工作并对 董事会负责。 第三条 审计委员会成员原则上应当独立于公司的日常经营管理 事务。审计委员会成员应当勤勉尽责，切实有效地监督、评估公司内 外部审计工作，促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完 整的财务报告。 第四条 公司应当为审计委员会提供必要的工作条件，配备专门 人员承担审计委员会的工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等 日常工作。审计委员会履行 ...

"天津卓朗信息科技股份有限公司、王志刚、张坤宇、昝英男、谷艳秋： 经查，2024 年 1 月 31 日，天津卓朗信息科技股份有限公司(以下简称"卓 朗科技"或公司)披露 2023 年年度业绩预告，预计 2023 年年度实现归属于母公 司所有者的净利润(以下简称净利润)-238.00 万元到-159.00 万元,实现归属于 母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润(以下简称扣非净利润)- 15,000.00 万元到-11,000.00 万元。2024 年 4 月 30 日，公司披露 2023 年年度 业绩预告更正公告显示，公司 2023 年度净利润为-121,603,071.36 元，扣非净 利润为-261,652,806.29 元。同日，公司披露的 2023 年年度报告显示，公司 2023 年度净利润为-121,603,071.36 元，扣非净利润为-261,652,806.29 元。 卓朗科技业绩预告与年度报告中披露的相关数据存在较大差异，信息披露不 准确，违反了《上市公司信息披露管理办法》第三条第一款规定。卓朗科技董事 长王志刚、总经理张坤宇、财务总监昝英男未能按照《上市公司信息披露管理办 法》第四条规定 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 天津卓朗信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 14 日 收到中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《立案告知书》（证监 立案字 03720240038 号），因公司涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和 国证券法》《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规，对公司立案。公司已于 2024 年 3 月 15 日在公司指定信息披露媒体上披露了《关于收到中国证券监督管 理委员会立案告知书的公告》，并于 2024 年 4 月 13 日、2024 年 5 月 14 日、2024 年 6 月 15 日、2024 年 7 月 13 日在公司指定信息披露媒体上披露了《关于立案 调查进展暨风险提示的公告》。 目前，公司各项生产经营活动正常有序开展。截至本公告披露日，中国证监 会的调查尚在进行中，公司尚未收到就上述立案调查事项的结论性意见或决定。 立案调查期间，公司将积极配合中国证监会的调查工作，并严格按照《上海证券 交易所股票上市规则》的相关规定，每月披露 1 ...

天津卓朗信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到张坤宇先 生支付的业绩承诺补偿款 40,434,698.85 元，关于业绩承诺补偿的相关情况如 下： 证券代码：600225 证券简称：卓朗科技 公告编号：2024-038 天津卓朗信息科技股份有限公司 关于业绩承诺方完成业绩承诺补偿的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、业绩承诺补偿情况概述 根据《天津松江股份有限公司重整计划》中的相关约定："张坤宇先生承担 业绩承诺义务，承诺 2022 年、2023 年松江股份归属于母公司所有者的净利润累 计不低于 3.2 亿元，若业绩承诺期内累计实际归属于母公司所有者的净利润低于 前述标准，由张坤宇先生在松江股份 2023 年度审计报告披露后 3 个月内以现金 对未完成部分进行差额补偿。" 经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2022 年调整后归 属于母公司所有者的净利润为 401,168,372.51 元，2023 年归属于母公司所有者 的净利润为-121,603,071.36 元，合计为 2 ...

关于对天津卓朗信息科技股份有限公司 2023 年度财务报表 出具保留意见审计报告的专项说明 中兴财光华审专字（2024）第 303013 号 关于对天津阜朗信息科技股份有限公司 2023 年度财务报表出具保留意见审计报告的专项说明 中兴财光华审专字(2024)第 303013 号 天津卓朗信息科技股份有限公司全体股东: 我们审计了天津卓朗信息科技股份有限公司（以下简称卓朗科技公司）财 务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年度的合并及 公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报 表附注,并于 2024年4月29日出具了保留意见的审计报告(中兴财光华审会字 （2024）第 303022 号 ）。 2.立案调查事项 如财务报表附注"十四、其他重要事项 6（2）所示，卓朗科技公司于 2024 年 3 月 14 日收到中国证券监督管理委员会《立案告知书》（证监立案字 03720240038 号）。因公司涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券 法》《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规，中国证券监督管理委员会对 卓朗科技公司立案调查。截至审计报 ...