证券代码：600787 证券简称：中储股份 编号：临 2024-009 号 中储发展股份有限公司 2023 年年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每股派发现金红利 0.128 元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将 在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分 配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 一、利润分配方案内容 经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，公司 母公司报表中期末未分配利润为人民币 4,320,263,133.16 元。经董事会决议，公司 2023 年年度拟以实施权益分派股权登记日的总股本为基数分配利润。本次利润分配方 案如下： 公司 2023 年年度利润分配方案需经公司 2023 年年度股东大会审议通过后方可实 施。 如在本公告披露之日起至实施权益分派的股权登记日期间，公司总股本发生变动 的 ...

中储发展股份有限公司董事会审计与风险管理委员会 对信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易 所股票上市规则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和《公司 章程》等规定和要求，中储发展股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计 与风险管理委员会认真履行忠实和勤勉义务，恪守职守，审慎履行对会计师事务 所的监督职责，现将 2023 年相关情况报告如下： 一、 会计师事务所基本情况 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）成立于 2012 年 03 月 02 日，注册地位于北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层，执行事务合伙人为谭小青、宋朝学、李晓英。截至 2023 年 12 月 31 日，信 永中和拥有境内外从业人员总数 12,000 余人，其中境内合伙人 300 余人和境外 合伙人 200 余人，中国注册会计师 1,600 余人、境外执业资格人员约 200 人。 四、 总体评价 公司董事会审计委员会严格遵守中国证券监督管理委员会、上海证券交易所 及《公司章程》《董事会审议与风险委 ...

中储发展股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 张秋生 作为中储发展股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"或"中储股 份"）的独立董事，在任职期间，我严格按照《中华人民共和国公司法》《上市 公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《公司独立 董事管理办法》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，本着独立、客观和公正 的原则，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，充分发挥了独立董事 及各专门委员会委员的作用。一方面，我严格审核公司提交董事会的相关事项， 维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作；另一方面我发挥自己的 专业优势，积极关注和参与研究公司的发展。现将 2023 年度履行独立董事职责 情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 张秋生，男，1968 年生，博士。曾担任汉能薄膜发电集团有限公司等多家 公司独立董事。现为北京交通大学经济管理学院教授、国家交通发展研究院院 长、中国企业兼并重组研究中心主任，任珠海格力电器股份有限公司独立董事、 北京宇信科技集团股份有限公司独立董事、天津力神电池股份有限公司独立董 事、罗牛山股份有限公司独立董事、中储发展股份有限公司独立董事。 2 ...

中储发展股份有限公司 关于诚通财务有限责任公司 2023 年度 风险持续评估报告 按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》 的要求，中储发展股份有限公司（以下简称"中储股份"、"公司"）通过查验 诚通财务有限责任公司（以下简称"诚通财务公司"）的《金融许可证》《企业 法人营业执照》等证件资料，并审阅诚通财务公司的财务报告，对诚通财务公司 的经营资质、业务和风险状况进行了评估，具体情况报告如下： 一、 诚通财务公司基本情况 诚通财务有限责任公司于 2012 年 5 月 25 日经中国银行业监督管理委员会北 京监管局批准成立。由中国诚通控股集团有限公司、中国纸业投资总公司、中储 发展股份有限公司于 2012 年 6 月 14 日共同出资组建的有限责任公司。公司设立 时注册资本 10 亿元人民币。 根据诚通财务公司于2017年 6月召开的第一届董事会第三十一次会议决议、 2017 年第一次临时股东会会议决议及中国银监会北京监管局于 2017 年 7 月 27 日出具的《北京银监局关于诚通财务有限责任公司变更注册资本并调整股权结构 的批复》（京银监复〔2017〕390 号）文件，公司将注 ...

证券代码：600787 证券简称：中储股份 编号：临 2024-013 号 3.发行期限：本次债券发行期限最长不超过10年期（含10年期）。各期发行期限 在发行前根据公司资金需求和发行时市场情况，在上述范围内确定； 4.发行时间：根据实际资金需求情况在注册有效期内择机一次或分期发行； 5.发行方式：由承销机构以余额包销方式在全国银行间债券市场公开发行 6.发行利率：按照各期发行时市场状况，以簿记建档的结果最终确定； 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中储发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 17 日召开九届 二十二次董事会，审议通过了《关于注册发行中期票据的议案》，为进一步拓展公司 融资渠道，优化融资结构，降低财务成本，根据中国人民银行《银行间债券市场非金 融企业债务融资工具管理办法》《非金融企业债务融资工具注册发行规则》等有关规 定，公司决定向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过人民币20亿元（含20 亿元）中期票据。现将具体情况公告如下： 1.发行主体：中储发展股份有限公司 ...

根据《企业会计准则》和本公司会计政策，为真实、公允地反映公司截至2023年 12 月 31 日的财务状况及 2023 年的经营成果，公司对截至 2023 年 12 月 31 日的各项 需要计提减值准备的资产进行了损失评估。经评估，公司2023年度对以下单项大额资 产计提减值准备合计人民币 6,436.18 万元，具体如下： | 项目 | 2023 年计提金额（单位：万元） | | | --- | --- | --- | | 其他应收款 | | 4,607.69 | | 商誉及商标权 | | 1,828.49 | | 合计 | | 6,436.18 | 证券代码：600787 证券简称：中储股份 编号：临2024-008号 中储发展股份有限公司 关于 2023 年度单项大额计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中储发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 17 日召开九届二十二 次董事会和监事会九届十次会议，审议通过了《关于2023年度单项大额计提资产减值 准备的议案》。本议 ...

证券代码：600787 证券简称：中储股份 编号：临 2024-012 号 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中储发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 17 日召开九届 二十二次董事会，审议通过了《关于注册发行超短期融资券的议案》，为进一步拓展 公司融资渠道，优化融资结构，降低财务成本，根据中国人民银行《银行间债券市场 非金融企业债务融资工具管理办法》《非金融企业债务融资工具注册发行规则》等有 关规定，公司决定向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过人民币20亿元超 短期融资券。现将具体情况公告如下： 1.发行主体：中储发展股份有限公司； 2.注册规模：拟注册规模不超过人民币20亿元（含20亿元），最终发行规模将以 公司在中国银行间市场交易商协会取得的注册通知书载明的额度及公司实际发行需要 为准； 3.发行期限：在本次超短期融资券注册规模有效期内，根据市场情况、利率变化 及公司自身资金需求择机一次或分次、部分或全部发行，每期发行期限不超过270天 （含270天）； 4.发行时间： ...

Financial Performance - The company achieved operating revenue of 67,266.08 million yuan, a decrease of 12.39% year-on-year[70] - Net profit attributable to shareholders increased by 22.82% to 786.57 million yuan, while the net profit excluding non-recurring gains and losses rose by 1,012.44% to 320.84 million yuan[70] - The company reported a revenue of 71,145.25 in wholesale and retail, with a significant increase in net profit[51] - The warehousing and logistics infrastructure segment generated revenue of 2,373.55 million yuan, a year-on-year increase of 1.16%[70] - The bulk commodity supply chain segment reported revenue of 28,387.95 million yuan, a decrease of 30.89% year-on-year[71] - The smart transportation platform achieved revenue of 36.14 billion yuan, a year-on-year growth of 9.22%, with total transactions increasing by 20.18% to 8.68 million orders[73] Cash Flow and Investments - Cash flow from operating activities decreased by 13.67% to ¥73,600,748,489.08, with net cash flow from operating activities down by 31.35% to ¥1,172,035,315.77[5] - The company reported a 99.84% decrease in cash received from investments, primarily due to a lack of contributions from minority shareholders in a subsidiary[6] - The overall cash flow from investment activities showed a net cash inflow of ¥181,230,411.33 from the disposal of fixed assets[5] - The company reported a total investment of 100,000 in the logistics sector, with a cumulative actual investment of 100,001.50[51] Strategic Initiatives - The company aims to enhance its supply chain management and expand its coal transportation capabilities, focusing on upstream resource integration[23] - The company is focusing on strengthening strategic partnerships in the commodity supply chain to enhance industry influence[23] - The company is committed to building an integrated supply chain service platform, leveraging big data for information services and innovative supply chain development[34] - The company plans to concentrate resources on strategic businesses, deepening market engagement and improving customer relationships[38] - The company is focusing on "intelligent matching and digital supply chain" to enhance platform capabilities and data value extraction[55] Governance and Compliance - The company is focused on continuous improvement of its governance mechanisms to ensure effective operation and accountability[39] - The company has established a unified management headquarters to enhance standardized management and deepen cooperation with futures exchanges[37] - The company has revised and established 175 new regulations, including updates to the articles of association and management rules, to enhance operational governance[120] - The internal control audit report received a standard unqualified opinion, indicating no significant deficiencies were found[123] Environmental and Social Responsibility - The company invested ¥3,213,000 in environmental protection initiatives during the reporting period[142] - The company has established an ecological environment protection committee and implemented relevant systems[132] - The company promotes energy-saving and low-carbon practices through various educational activities, reaching 1,692 participants in a recent event[149] - The company has implemented strict environmental impact assessments for new logistics bases, ensuring compliance with government and environmental standards[150] - The total investment in social responsibility projects amounted to 400,000 yuan, benefiting 96,267 individuals[153] Employee and Talent Development - The company has established a comprehensive training plan for 2023, focusing on high-quality development and talent team building[114] - The company emphasizes the importance of linking total salary to economic performance, maintaining a fair and efficient salary distribution system[88] - The company has a total of 4,964 employees, with 2,177 in the parent company and 2,787 in major subsidiaries[88] Shareholder Relations and Dividends - The cash dividend distribution plan for 2022 proposes a cash dividend of CNY 1 per 10 shares, totaling CNY 352,640,931.55, which accounts for 34.16% of the net profit attributable to shareholders[90] - The total cash dividend amount for the year is CNY 279,133,269.50, representing 35.49% of the consolidated net profit attributable to ordinary shareholders[92] - The company plans to continue supporting the dividend distribution policy, committing to distribute at least 10% of the annual distributable profits in cash[184] Risk Management - The company is addressing global economic risks and geopolitical developments that may impact commodity prices and inflation[60] - The company is pursuing strategic management improvements, including investment management and risk management frameworks[58] - The company has implemented a management control system for subsidiaries, focusing on risk management and compliance[138] Business Transformation and Innovation - The company is actively pursuing new profit growth points through business transformation and innovation initiatives[61] - The company is focusing on enhancing its logistics infrastructure and aims to become a leading domestic and internationally influential logistics service provider[97] - The company is advancing the development of various systems, including Digital Supply Chain Platform V3.0 and Smart Multi-Modal Transport System V3.0[56]

是否需要提交股东大会审议：是 此日常关联交易对上市公司独立性无影响 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 证券代码：600787 证券简称：中储股份 编号：临 2024-011 号 中储发展股份有限公司 关于确认 2023 年度日常关联交易及预计 2024 年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2024 年 4 月 17 日，公司九届二十二次董事会审议通过了《关于确认 2023 年度日 常关联交易及预计 2024 年度日常关联交易的议案》，表决结果为：赞成票 8 票、反对 票 0 票、弃权票 0 票。根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，本次交易属于 日常关联交易，在关联方任职的关联董事房永斌先生、李勇昭先生、朱桐先生对该议 案回避表决。 本次关联交易尚需获得公司 2023 年年度股东大会的批准，与该关联交易有利害 关系的关联股东将在股东大会上对该议案回避表决。 全体独立董事于 2024 年 4 月 3 日召开独立董事专门会议，一致同意《关于确认 20 ...

中储发展股份有限公司 2023 年度 审计报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-5 | | 公司财务报表 | | | | — | 合并资产负债表 | 1-2 | | — | 母公司资产负债表 | 3-4 | | — | 合并利润表 | 5 | | — | 母公司利润表 | 6 | | — | 合并现金流量表 | 7 | | — | 母公司现金流量表 | 8 | | — | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | — | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | — | 财务报表附注 | 13-154 | | | 信息中和合计师审名 所 京市东城区 明 | | | | --- | --- | --- | --- | | | | 8 号富华大厦 A 座 9 层 | telephone: +86 (010) 6554 2288 | | | | 9/F. Block A. Fu Hua Mansion, | | | | ShineWing | No.8, Chaoyangmen Beidajie, | | | | | Dongcheng Distri ...