中储发展股份有限公司 2024 年 12 月 31 日 内部控制审计报告 内部控制审计报告 1-2 索引 页码 内部控制审计报告 XYZH/2025BJAA5B0251 中储发展股份有限公司 中储发展股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计 了中储发展股份有限公司（以下简称中储股份）2024 年 12 月 31 日财务报告内部控制的 有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指 引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是中储股份董事会的责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意 见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的 变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控 制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、 财务报告内部控制审计意见 我们认为，中储股份于 ...

张建卫 作为中储发展股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"或"中储股 份"）的独立董事，在任职期间，我严格按照《中华人民共和国公司法》《上市 公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《公司独立 董事管理办法》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，本着独立、客观和公正 的原则，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，充分发挥了独立董事 及各专门委员会委员的作用。一方面，我严格审核公司提交董事会的相关事项， 维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作；另一方面我发挥自己的 专业优势，积极关注和参与研究公司的发展。现将 2024 年度履行独立董事职责 情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 张建卫，男，1957 年生，博士。曾任中国外运股份有限公司总裁，中国外 运长航集团有限公司董事兼副总裁、副董事长，招商局集团有限公司商务总监 兼中国外运长航集团有限公司副董事长兼招商蛇口工业区控股股份公司监事会 主席。现任上海国际港务（集团）股份有限公司独立董事，中储发展股份有限 公司独立董事。 2024 年度，作为公司独立董事，本人及我的直系亲属、主要社会关系均不 在公司或其附属企业任职，不直接或间 ...

张秋生 作为中储发展股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"或"中储股 份"）的独立董事，在任职期间，我严格按照《中华人民共和国公司法》《上市 公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《公司独立 董事管理办法》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，本着独立、客观和公正 的原则，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，充分发挥了独立董事 及各专门委员会委员的作用。一方面，我严格审核公司提交董事会的相关事项， 维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作；另一方面我发挥自己的 专业优势，积极关注和参与研究公司的发展。现将 2024 年度履行独立董事职责 情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 张秋生，男，1968 年生，博士。曾担任汉能薄膜发电集团有限公司等多家 公司独立董事。现为北京交通大学经济管理学院教授、国家交通发展研究院院 长、中国企业兼并重组研究中心主任，任珠海格力电器股份有限公司独立董事、 天津力神电池股份有限公司独立董事、罗牛山股份有限公司独立董事、中国对 外经济贸易信托有限公司独立董事、中储发展股份有限公司独立董事。 2024 年度，作为公司独立董事，本人及我的直系亲属、主 ...

马一德 一、独立董事的基本情况 马一德，男，1967 年生，博士、博士后。2013 年至 2020 年期间在北京市 社会科学院任研究员。现任中关村知识产权战略研究院院长、中南财经政法大 学二级教授、文澜特聘教授、中国科学院大学公共管理学院教授、北京金山办 公软件股份有限公司独立董事、中储发展股份有限公司独立董事。 1、出席董事会及股东大会情况 2024 年度，公司共召开了 11 次董事会和 3 次股东大会，其中：董事会有 1 次以现场方式召开，10 次以现场与通讯表决相结合的方式召开；股东大会均以 现场和网络相结合方式召开。我依照《公司章程》《董事会议事规则》《股东大 会议事规则》的规定和要求，参加了董事会和股东大会，具体出席情况如下： 作为中储发展股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"或"中储股 份"）的独立董事，在任职期间，我严格按照《中华人民共和国公司法》《上市 公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《公司独立 董事管理办法》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，本着独立、客观和公正 的原则，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，充分发挥了独立董事 及各专门委员会委员的作用。 ...

第一章 总则 第一条 为有效防范、及时控制和化解中储发展股份有 限公司及其全资、控股子公司（以下简称"公司"）与中国 物流集团财务有限公司（以下简称"物流财务公司"）开展 金融业务产生的风险，保障公司资金安全，维护公司及股东 的合法权益，根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 5 号——交易与关联交易》的规定，特制定本风险处置预 案。（以下简称"本预案"）。 中储发展股份有限公司 对中国物流集团财务有限公司 金融业务的风险处置预案 第二章 风险处置组织机构及职责 第二条 公司财务部负责公司与物流财务公司金融业务 风险的防范及处置工作，并将防范及处置事项向公司管理层、 董事会汇报。对于金融业务风险，任何单位、个人不得隐瞒、 缓报、谎报或者授意他人隐瞒、缓报、谎报。 第三条 风险处置机构职责： （一）公司财务部负责与物流财务公司日常沟通联系， 督促物流财务公司及时提供相关信息。 （二）公司财务部负责对存放在物流财务公司的资金风 险状况进行动态评估和监督。 （三）公司财务部应对物流财务公司的经营情况、业务 和风险状况进行监控和评估，发现问题及时向上报告，启动 应急处置预案。 （四）公司财务部负责落实各项风险管 ...

许多奇 作为中储发展股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"或"中储股 份"）的独立董事，在任职期间，我严格按照《中华人民共和国公司法》《上市 公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《公司独立 董事管理办法》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，本着独立、客观和公正 的原则，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，充分发挥了独立董事 及各专门委员会委员的作用。一方面，我严格审核公司提交董事会的相关事项， 维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作；另一方面我发挥自己的 专业优势，积极关注和参与研究公司的发展。现将 2024 年度履行独立董事职责 情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 许多奇，女，1974 年生，博士。2003 年至 2018 年期间在上海交通大学凯 原法学院任讲师、副教授、教授、博导。现为复旦大学法学院教授、博导，任 桂林银行股份有限公司独立董事，华宝基金管理有限公司独立董事，中储发展 股份有限公司独立董事。 2024 年度，作为公司独立董事，本人及我的直系亲属、主要社会关系均不 在公司或其附属企业任职，不直接或间接持有公司股份，不在直接或间接持有 公司已发行股份 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 was CNY 63.14 billion, a decrease of 6.13% compared to CNY 67.27 billion in 2023[21]. - The net profit attributable to shareholders for 2024 was CNY 402.99 million, down 48.76% from CNY 786.57 million in 2023[21]. - The net cash flow from operating activities decreased by 38.99% to CNY 715.08 million in 2024 from CNY 1.17 billion in 2023[21]. - The basic earnings per share for 2024 was CNY 0.1850, a decline of 48.60% compared to CNY 0.3599 in 2023[22]. - The total assets at the end of 2024 were CNY 22.68 billion, a slight decrease of 0.47% from CNY 22.79 billion at the end of 2023[21]. - The company's net assets attributable to shareholders increased by 1.07% to CNY 13.73 billion at the end of 2024 from CNY 13.59 billion at the end of 2023[21]. - The weighted average return on net assets decreased to 2.95% in 2024 from 5.91% in 2023, a reduction of 2.96 percentage points[22]. - The company reported a significant increase in investment loss due to the downturn in the real estate sector, impacting overall profitability[23]. Cash Flow and Dividends - The company plans to distribute a cash dividend of CNY 0.7 per 10 shares (including tax) based on the total share capital as of the dividend record date[5]. - The company's cash flow from operating activities showed a net inflow of CNY 563,196,939.06 in Q4 2023[25]. - Non-recurring gains for 2024 amounted to CNY 684,050,540.28, compared to CNY 465,722,017.35 in 2023[27]. - The cumulative cash dividend over the last three accounting years is approximately 650.19 million RMB, with an average net profit of 610.00 million RMB, resulting in a cash dividend ratio of 106.59%[163]. - For 2024, the proposed cash dividend is 0.7 RMB per 10 shares, totaling approximately 152.25 million RMB, which is 37.78% of the net profit attributable to shareholders for that year, amounting to 403.00 million RMB[157]. Revenue and Growth - The company achieved a total revenue of CNY 130.1 billion in its bulk commodity supply chain business, an increase of 10%[36]. - In Q1 2024, the company reported revenue of CNY 6,314,395.43 million, a decrease of 6.13% year-over-year[34]. - The company’s logistics service revenue from warehousing and logistics infrastructure was CNY 2.335 billion, with a slight decrease of 1.6%[34]. - The company’s revenue from the bulk commodity supply chain services was approximately ¥20.81 billion, a decrease of 26.69% year-over-year, with a gross margin of 0.82%[74]. - Revenue from the smart transportation platform construction and operation segment reached about ¥39.79 billion, reflecting a year-over-year increase of 10.12%, with a gross margin of 2.41%[74]. Operational Efficiency - The company faced challenges in inventory turnover, leading to reduced cash inflow from inventory sales in 2024 compared to previous years[23]. - The company expanded its delivery warehouse operations to 24 units and added 7 new delivery points, increasing its minimum guaranteed warehouse capacity by approximately 12%[34]. - The company is enhancing its smart transportation platform to improve overall logistics efficiency through intelligent resource allocation[57]. - The company is focusing on upgrading its warehousing services to enhance its competitive edge in the logistics market[103]. - The company is committed to digital transformation through the application of big data, cloud computing, and other technologies to improve management efficiency and decision-making accuracy[101]. Strategic Initiatives - The company aims to reduce the ratio of social logistics total costs to GDP to around 13.5% by 2027, as part of national policy initiatives[60]. - The company is actively participating in national material reserves and developing cold chain logistics to meet market demands[52]. - The company is exploring strategic partnerships and potential mergers to improve asset and business structures[116]. - The company plans to invest in key projects such as the Nanjing heavy cargo terminal and the Xi'an production service hub, utilizing large-scale equipment renewal policies[110]. - The company is committed to enhancing shareholder value through effective capital management strategies[132]. Governance and Compliance - The company has proposed to amend the Articles of Association and the rules of procedure for the board of directors, indicating a strategic review of governance[130]. - The company has appointed independent directors and executives with extensive experience in logistics and finance since 2016, enhancing governance and oversight[134]. - The company has established a comprehensive compliance, risk control, and internal control management guideline covering 25 key management processes[167]. - The company has implemented a management control system for subsidiaries, ensuring compliance with laws and regulations[168]. - The company has revised its governance structure and management rules to enhance the effectiveness of independent directors, laying a foundation for improved governance[123]. Sustainability and Social Responsibility - The company is focusing on sustainable development by integrating energy-saving and carbon-reduction strategies across all phases, including design, construction, and energy management[182]. - The company has invested a total of 40 million yuan in social responsibility projects, benefiting 96,267 individuals[187]. - The company promotes green and low-carbon production methods through various educational activities, engaging 2,551 employees in energy-saving initiatives[178]. - The company has established a rainwater collection system and new energy charging facilities to enhance energy management and efficiency[183]. - The company is committed to continuous improvement in energy efficiency through smart energy management systems and remote monitoring capabilities[183].

中储发展股份有限公司 董事会审计与风险管理委员会 2024 年度履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》和《中储股份 公司章程》《中储股份董事会审计与风险管理委员会工作细则》《中储股份董事 会审计与风险管理委员会年报工作规程》等有关规定，中储发展股份有限公司 （以下简称"公司"）董事会审计与风险管理委员会积极履行职责。现就 2024 年度履职情况报告如下： 一、审计与风险管理委员会的基本情况 公司第九届董事会审计与风险管理委员会由独立董事张秋生先生、马一德 先生、张建卫先生及董事王天兵先生、马德印先生组成，由张秋生先生担任主 任委员（召集人），基本情况如下： 张秋生，男，1968 年生，博士。曾担任汉能薄膜发电集团有限公司等多家 公司独立董事。现为北京交通大学经济管理学院教授、国家交通发展研究院院 长、中国企业兼并重组研究中心主任，任珠海格力电器股份有限公司独立董事、 天津力神电池股份有限公司独立董事、罗牛山股份有限公司独立董事、中国对 外经济贸易信托有限公司独立董事、中储发展股份有限公司独立董事。 马一德，男，1967 年生，博士、博士后。2013 年至 2020 年期间在北京市 ...

中储发展股份有限公司 关于确认 2024 年度日常关联交易及预计 2025 年度日常关联交易的公告 证券代码：600787 证券简称：中储股份 编号：临 2025-010 号 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：是 此日常关联交易对上市公司独立性无影响 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2025 年 4 月 17 日，公司九届三十三次董事会审议通过了《关于确认 2024 年度日 常关联交易及预计 2025 年度日常关联交易的议案》，表决结果为：赞成票 8 票、反对 票 0 票、弃权票 0 票。根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，本次交易属于 关联交易，在关联方任职的关联董事房永斌先生、李勇昭先生、朱桐先生对该议案回 避表决。 本次关联交易尚需获得公司 2024 年年度股东大会的批准，与该关联交易有利害 关系的关联股东将在股东大会上对该议案回避表决。 全体独立董事于 2025 年 4 月 16 日召开独立董事专门会议，一致同意《关于确认 202 ...

中储发展股份有限公司 2025 年 4 月 17 日 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求， 中储发展股份有限公司董事会就公司在任独立董事马一德、 张秋生、许多奇、张建卫的独立性情况进行评估并出具如下 专项意见： 经核查独立董事马一德、张秋生、许多奇、张建卫的任 职经历以及签署的相关自查文件，公司在任四位独立董事未 在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股 东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害 关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影 响独立董事独立性的情况，均符合证监会《上市公司独立董 事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规中对独立董事独立性的相关要 求。 ...