证券代码：600804 证券简称：*ST 鹏博 公告编号：临 2024-100 债券代码：143606 债券简称：18 鹏博债 鹏博士电信传媒集团股份有限公司 关于公司股票交易异常波动暨风险提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 鹏博士电信传媒集团股份有限公司（以下简称"公司"）股票于 2024 年 8 月 28 日、8 月 29 日、8 月 30 日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 12%，属于《上海证券交易所交易规则》规定的股票交易异常波动情形。 公司于 2024 年 8 月 16 日收到中国证监会下发的《行政处罚决定书》 （〔2024〕77 号）（以下简称"《决定书》"），公司因未按规定披露关联交易、 未按规定披露重大合同、公司相关年度报告存在虚假记载等事项，中国证监会对 公司及公司相关人员进行行政处罚及市场禁入。上述《决定书》内容详见公司于 2024 年 8 月 17 日披露的《关于收到中国证券监督管理委员会<行政处罚决定书> 的公告》（公告编号：临 2024-089）。依照 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of the year was ¥929,051,920.48, a decrease of 48.09% compared to the same period last year, which was ¥1,789,744,844.92[19]. - The net profit attributable to shareholders was -¥266,374,780.88, representing a decline of 381.44% from the previous year's profit of ¥94,647,760.90[19]. - The net cash flow from operating activities was -¥7,411,046.09, down 109.42% from ¥78,712,653.00 in the same period last year[19]. - The basic earnings per share for the first half of the year was -¥0.16, a decrease of 366.67% compared to ¥0.06 in the previous year[20]. - The weighted average return on equity was -30.91%, a decline of 39.60% from the previous year's 8.69%[20]. - The total assets at the end of the reporting period were ¥6,943,901,668.61, down 2.94% from ¥7,154,405,090.51 at the end of the previous year[19]. - The net assets attributable to shareholders decreased by 34.78% to ¥680,313,158.01 from ¥1,043,074,879.05 at the end of the previous year[19]. - The company reported a significant decline in net profit after deducting non-recurring gains and losses, with a decrease of 912.41% to -¥254,929,408.53 from ¥31,379,325.20 in the previous year[19]. - The company reported a net loss of CNY 1,552,845,798.63 in undistributed profits for the first half of 2024[121]. - The total comprehensive income for the first half of 2024 was approximately ¥-97.34 million, compared to ¥-127.67 million in the first half of 2023[103]. Financial Position - The total liabilities increased from CNY 6,266,441,615.84 to CNY 6,422,098,771.96, an increase of about 2.49%[94]. - The company's total equity attributable to shareholders decreased from CNY 1,043,074,879.05 to CNY 680,313,158.01, a decline of approximately 34.77%[94]. - The company's asset-liability ratio increased to 92.49% from 87.59% year-on-year, mainly due to a decrease in assets and an increase in liabilities[89]. - The company's total equity as of June 30, 2024, was CNY 4,439,859,842.88, down from CNY 4,524,896,533.25 at the end of 2023[97]. - The total owner's equity at the beginning of the year was CNY 4,524,896,533.25, showing a decrease compared to the previous period[121]. Cash Flow - The company's cash flow from operating activities for the first half of 2024 was approximately ¥1.09 billion, a decrease from ¥2.15 billion in the first half of 2023[103]. - The net cash flow from financing activities was approximately ¥7.3 million in the first half of 2024, a turnaround from a negative cash flow of approximately ¥378.5 million in the first half of 2023[105]. - The company's cash and cash equivalents at the end of the first half of 2024 stood at approximately ¥92.2 million, down from ¥506.9 million at the end of the first half of 2023, indicating a decrease of about 82%[106]. - The company's cash outflow from operating activities totaled approximately ¥1.1 billion in the first half of 2024, a significant decrease from ¥2.1 billion in the same period of 2023, indicating a reduction of about 47%[105]. Corporate Governance - The board of directors and management have confirmed the accuracy and completeness of the financial report[2]. - The company has not faced any issues with a majority of directors being unable to guarantee the report's authenticity[7]. - The company held its annual general meeting on June 21, 2024, where several key reports and proposals were approved[42]. - The company is under administrative penalties from the China Securities Regulatory Commission for failing to disclose related transactions and significant contracts[40]. Legal and Compliance Issues - The company has received a qualified audit report for 2023, indicating potential delisting risk due to non-compliance with the Shanghai Stock Exchange listing rules[40]. - The company has been listed as a dishonest executor by four entities, including its subsidiaries[40]. - The company is in the process of transferring 100% equity of its wholly-owned subsidiary, Shanghai Changcheng Broadband Network Service Co., Ltd.[37]. - The company has taken legal measures to address the non-operating fund occupation issue, indicating a proactive approach to protect its interests[49]. Risk Factors - The company faces significant investment risks due to market volatility affecting external investment projects[39]. - The company has a talent retention risk, emphasizing the importance of human resources and optimizing compensation policies to mitigate this risk[39]. - The company has experienced a significant deterioration in its financial condition, with liabilities exceeding current assets[129]. Strategic Focus - The company is focusing on the transformation and upgrade of computing power, with a strong emphasis on the integration of cloud, network, and computing services[22]. - The company aims to enhance customer stickiness and optimize its business structure by continuously improving product quality and expanding its product system[23]. - The company is committed to green and low-carbon development, addressing energy consumption issues in computing centers through efficient cooling technologies and optimized equipment layouts[22]. - The company aims to achieve profitability in 2024 through large-scale organizational restructuring and cost reduction initiatives[130]. Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders as of the end of the reporting period is 75,046[73]. - The top ten shareholders hold a total of 10.28% and 5.14% of shares respectively, with Shenzhen Xinpengyun Technology Co., Ltd. holding 170,329,667 shares and Shenzhen Heguang Yizhi Technology Co., Ltd. holding 85,164,834 shares[73]. - The company has not reported any changes in share capital structure during the reporting period[73]. Research and Development - The company has over 300 patents and software copyrights, focusing on innovative research in areas like cloud computing, green computing, and artificial intelligence[24]. - Research and development expenses for the first half of 2024 were CNY 24,033,930.08, down from CNY 31,672,531.39 in the first half of 2023, reflecting a decrease of 24.3%[99]. Accounting Policies - The company has not reported any changes in accounting policies or prior period error corrections during the first half of 2024[121]. - The company recognizes revenue when customers obtain control of related goods, ensuring that contracts meet specific criteria[191]. - The company recognizes government subsidies upon actual receipt or when there is clear evidence of eligibility for fiscal support, measured at the amount receivable[197].

第十二届监事会第十八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 证券代码：600804 | 证券简称：*ST | 鹏博 | 公告编号：临 | 2024-093 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：143606 | 债券简称：18 | 鹏博债 | | | 鹏博士电信传媒集团股份有限公司 鹏博士电信传媒集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十二届监事会第 十八次会议通知以邮件及通讯方式于 2024 年 8 月 19 日发出，于 2024 年 8 月 29 日以现场和通讯表决方式召开，应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人。本次会 议的通知、召集及表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议 通过以下议案： （一）《2024 年半年度报告全文及摘要》 监事会认为：公司 2024 年半年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律、 法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；半年报及其摘要的内容和 格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息 ...

鹏博士电信传媒集团股份有限公司 关于补选非独立董事的公告 | 证券代码：600804 | 证券简称：*ST鹏博 | 公告编号：临2024-095 | | --- | --- | --- | | 债券代码：143606 | 债券简称：18 鹏博债 | | 附件：简历 杨学忠，男，1955年生，研究生学历，高级经济师，中国共产党党员。曾 多次被评为全国、省、市优秀企业家，并获得四川省十大杰出青年称号。1977 至1984年在重庆大学学习和工作。1984年至1992年调重庆市市委工交政治部、 重庆市计划委员会、重庆市经济技术协作办公室，先后任处级干部。1993年辞 职创业至今。现任重庆亚派实业集团有限公司董事长。 张范先生，1961年生，博士研究生、教授级高级工程师，毕业于原南京邮 电学院无线通信工程系。1996年9月至1999年5月，历任邮电部设计院无线处总 工程师，邮电部设计院副总工程师兼无线处处长；1999年加入中国联通，历任 公司副总工程师兼移动通信部总经理，联通新时空移动通信有限公司董事长兼 总经理，中国联通总工程师，中国联通有限（红筹）公司副总裁。2008年10月 起，历任中国联合网络通信（香港）股份有 ...

| 证券代码：600804 | 证券简称：*ST | 鹏博 | 公告编号：临 | 2024-094 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：143606 | 债券简称：18 | 鹏博债 | | | 鹏博士电信传媒集团股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 单位：人民币万元 | | | | 明细 金额 | | --- | --- | --- | --- | | 2021 年 月 | 11 | 5 | 日募集资金专户余额 168,800.00 | | 截至 2021 月 31 | 年 | 12 | 日募集资金使用情况： | | 减：支付发行费用 | | | 150.00 | | 减：偿还有息负债 | | | 6,510.76 | | 减：司法冻结扣划金额 | | | 1,141.57 | | 减：手续费及其他费用 | | | 0.016 | | 减：银证转账 | | | 155,100.00 | | 加：2021 | | | 年度利息收入等 64.17 | | 2021 年 月 | 12 | 31 | 日募集资金专户余额 5,961.82 | ...

| 证券代码：600804 | 证券简称：*ST | 鹏博 | 公告编号：临 | 2024-092 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：143606 | 债券简称：18 | 鹏博债 | | | 因公司董事长杨学平先生、董事王鹏先生不能履行职务，过半数的董事共同 推举董事何云先生履行召集和主持本次董事会的职务。 本次会议的通知、召集及表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 经与会董事审议并表决，通过以下议案： 一、《关于补选第十二届董事会非独立董事的议案》 为了进一步完善公司治理结构，加强内部控制，根据《中华人民共和国公司 法》《公司章程》等法律、法规和规范性文件的有关规定，现提名杨学忠先生、 张范先生、丁建先生为鹏博士电信传媒集团股份有限公司第十二届董事会非独立 董事候选人，董事任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日为 止。上述非独立董事候选人已经董事会提名委员会资格审查通过。（简历请见附 件）分项表决情况如下： 1、补选杨学忠先生为第十二届董事会非独立董事候选人 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、补选张范先生为第十二届 ...

| 证券代码：600804 | 证券简称：*ST | 鹏博 | 编号：临 | 2024-096 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：143606 | 债券简称：18 | 鹏博债 | | | 董事会同意聘任王丹女士为公司董事会秘书。王丹女士具备履行董事会秘书 职责所必须的专业知识，不存在相关法律法规规定的禁止担任董事会秘书的情 形，任期至本届董事会任期届满时止。 王丹女士已取得上海证券交易所的董事会秘书任职资格，其任职资格符合 《公司法》《公司章程》及《上海证券交易所股票上市规则》等的相关规定。在 本次董事会召开前，公司已按相关规定将王丹女士的董事会秘书任职资格提交上 海证券交易所备案且经审核无异议。简历详见附件。 董事会决定免去梁京浩先生公司证券事务代表职务，且不再在公司担任任何 职务。根据董事会提名，聘任黄朴先生为公司证券事务代表，任期自公司董事会 审议通过之日起至本届董事会任期届满之日为止。 黄朴先生已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备担任证券 事务代表所需的专业知识、工作经验，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》、 《上海证券交易所股票上市规 ...

| 证券代码：600804 | 证券简称：鹏博士 | 编号：临 | 2024-097 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：143606 | 债券简称：18 鹏博债 | | | 鹏博士电信传媒集团股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 鹏博士电信传媒集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 8 月 29 日 召开第十二届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议 案》，为进一步完善公司治理，结合公司实际管理情况，同意公司对《公司章程》 相关条款进行修订并办理工商变更登记事宜。具体修订如下： | 序号 | 修订前 | | 修改后 | | --- | --- | --- | --- | | | 第二十一条 （包括公司的附属企业）不以赠与、垫 | 公司或公司的子公司 | 第二十一条 公司或公司的子公司（包 括公司的附属企业）不得为他人取得本公 | | | 支、担保、补偿或贷款等形式，对购买 | | 司的股份提供赠与、借 ...

鹏博士电信传媒集团股份有限公司 章 程 （2024 年 8 月修订版） 1 | 目录 | | --- | | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股份 | 4 | | 第一节 | 股份发行 | 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 | 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 7 | | 第一节 | 股东 | 7 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | | 股东大会的召集 11 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 13 | | 第五节 | | 股东大会的召开 14 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 16 | | 第五章 | 董事会 | 19 | | 第一节 | 董事 | 19 | | 第二节 | 董事会 | 21 | | 第六章 | | 经理及其他高级管理人员 25 | | 第七章 | 监事会 | 27 | | 第一节 | 监事 | 27 | | 第二节 | 监事会 | 27 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审 ...

关于公司股票被实施退市风险警示及其他风险警示 相关事项的进展公告 证券代码：600804 证券简称：*ST 鹏博 公告编号：临 2024-098 债券代码：143606 债券简称：18 鹏博债 鹏博士电信传媒集团股份有限公司 经公司自查并向控股股东、实际控制人核实，截至本公告日，不存在影 响公司实际经营情况的应披露而未披露的重大信息。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司于 2024 年 8 月 16 日收到中国证监会下发的《行政处罚决定书》 （〔2024〕77 号）（以下简称"《决定书》"），公司因未按规定披露关联交易、 未按规定披露重大合同、公司相关年度报告存在虚假记载等事项，中国证监会对 公司及公司相关人员进行行政处罚及市场禁入。上述《决定书》内容详见公司于 2024 年 8 月 17 日披露的《关于收到中国证券监督管理委员会<行政处罚决定书> 的公告》（公告编号：临 2024-089）。依照相关规定，控股股东、实际控制人不 得减持公司股份，不得转让公司控制权。 公司于 2024 年 4 ...