森特士兴集团股份有限公司 独立董事专门会议议事规则 森特士兴集团股份有限公司 独立董事专门会议议事规则 （2024年1月修订） 第一章 总 则 第一条 为充分发挥独立董事在董事会中参与决策、监督制衡、专业咨询等 职能，进一步完善森特士兴集团股份有限公司（以下简称"公司"）的治理结构， 保护中小股东及利益相关者的利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《办法》"）等法律法规、规范性 文件以及《森特士兴集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《森 特士兴集团股份有限公司独立董事制度》等有关规定并结合公司实际情况，制定 本议事规则。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、上海证 ...

证券代码：603098 证券简称：森特股份 公告编号：2024-002 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 森特士兴集团股份有限公司（以下简称"公司"或"森特股份"）第四届监 事会第十二次会议（以下简称"本次会议"）于 2023 年 12 月 22 日以通讯形式发 出会议通知，并于 2024 年 1 月 9 日在公司会议室以现场与通讯会议方式召开。 本次会议应到监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席孟托先生主 持，公司部分高管列席会议。会议符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交 易所股票上市规则》等有关法律法规和《森特士兴集团股份有限公司章程》的规 定。 本次会议表决所形成的决议合法、有效。 第四届监事会第十二次会议决议公告 二、监事会会议审议情况 （一）审议并通过《关于公司部分募集资金投资项目延期的议案》 森特士兴集团股份有限公司 内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《森特股份关于公 司部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2024 ...

森特士兴集团股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 森特士兴集团股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （2024年1月修订） 第一章 总 则 第一条 为强化森特士兴集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决 策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经营管理的有效监督，完善公 司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、等有关法律、法规、规范 性文件及《森特士兴集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等 的规定，结合公司的实际情况，制定本细则。 第二条 公司董事会审计委员会是公司董事会下设的专门委员会，主要负责 审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制，向董事会 报告工作并对董事会负责。 第三条 审计委员会成员须保证足够的时间和精力履行委员会的工作职责， 勤勉尽责，切实有效地监督公司的外部审计，指导公司内部审计工作，促进公司 建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 第二章 人员组成 第四条 审计委员会成员由三名董事组成，其中，独立董事占二分之一以上。 审计委员会成员应当为不在公司担任 ...

国信证券股份有限公司 关于森特士兴集团股份有限公司 部分募集资金投资项目延期的核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐机构"）作为森特士 兴集团股份有限公司（以下简称"森特股份"或"公司"）公开发行可转换公司 债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引 第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》及《上海证券交易所股 票上市规则》等法律法规及规范性文件的要求，对森特股份公开发行可转换公司 债券部分募投项目延期的事项进行了核查，并出具核查意见如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]2005 号文核准，公司于 2019 年 12 月公开发行面值总额 60,000.00 万元可转换公司债券，发行价为 100 元/张，债 券期限 6 年。根据有关规定扣除发行费用后，实际募集资金金额为 58,846.30 万 元。扣除与发行费用相关的增值税进项税，本次募集资金净额为人民币 58,777.06 万元。该次募集资金到位情况经容诚会计师事务所（特殊 ...

国信证券股份有限公司 关于森特士兴集团股份有限公司 部分募集资金投资项目终止及结项 并将剩余募集资金永久补充流动资金的核查意见 1 二、募集资金存放、管理及使用情况 （一）募集资金管理情况 公司根据有关法律法规以及上海证券交易所关于募集资金的相关管理规定， 遵循规范、安全、高效、透明的原则，制定了《森特士兴集团股份有限公司募集 资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规 定，以在制度上保证募集资金的规范使用。 （二）募集资金存放情况 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐机构"）作为森特士 兴集团股份有限公司（以下简称"森特股份"或"公司"）公开发行可转换公司 债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引 第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》及《上海证券交易所股 票上市规则》等法律法规及规范性文件的要求，对森特股份首次公开发行股票部 分募投项目终止及结项并将剩余募集资金永久补充流动资金的事项进行了核查， 并出具核查意见如下： 一、募集资金基本 ...

证券代码：603098 证券简称：森特股份 公告编号：2024-006 森特士兴集团股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易额度预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 本次关联交易预计需提交股东大会审议。 ● 本次关联交易属公司日常关联交易，是以正常生产经营业务为基础，以 市场价格为定价依据，不影响公司的独立性，不存在损害公司及股东利益的情形， 不会对关联人形成较大的依赖。 ● 鉴于本议案为关联交易，审议预计与森特士兴集团股份有限公司（以下 简称"森特股份"或"公司"）关联方的日常关联交易事项时，关联董事予以回 避表决。对于尚需提交股东大会批准的日常关联交易，关联股东将在股东大会上 对相关议案回避表决。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 根据公司业务发展需求，2024 年公司预计与关联方在原材料采购、施工服 务、房屋租赁等方面会产生一定数量的业务往来。为规范关联交易行为，及时履 行信息披露义务，根据《上海证券交易所股票上市规则》对上市公司日常关联交 ...

森特士兴集团股份有限公司 股东大会议事规则 森特士兴集团股份有限公司 股东大会议事规则 （2024年1月修订） 第一章 总则 第一条 为规范森特士兴集团股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保 证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、上海证券 交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及其他有关法律、法规、规 范性文件和《森特士兴集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律法规、行政法规、《上市公司股东大会规则》、 《公司章程》和本规则的相关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权力。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召 开一次，应当于上一会计年度结束后的6个月内举行。临时股东大会不定期召开， 出现下列情形之一的， ...

证券代码：603098 证券简称：森特股份 公告编号：2024-005 森特士兴集团股份有限公司 根据公司发展计划和资金需求，公司及全资子公司拟向相关金融机构申请折 合总额不超过 147 亿元的授信额度，授信期限内，该授信额度可循环使用。本次 申请融资授信额度的决议有效期为自股东大会审议通过之日起至审议 2025 年 度相同事项的股东大会召开之日止。 上述授信额度对应的业务品种包括但不限于：流动资金贷款、固定资产贷款、 项目贷款、长期借款、银行承兑汇票、保函（含分离式）、信用证（含福费廷）、 商票保贴及商票贴现、数字供应链融资、债权融资计划、国内买方保理、融资租 赁等，如涉及保证金质押担保等低风险额度的，公司以自有合法资金提供保证金 质押，具体以银行审批为准。 公司董事会提请股东大会授权公司董事长、总经理、财务负责人或各子公司 负责人等及其授权代表根据实际经营情况的需要，在上述授信额度内代表公司办 理相关业务，并签署有关法律文件。 上述授信额度不等于公司的实际融资金额，公司将通过询价的方式甄选有竞 争优势的金融机构进行实际合作，以有效控制资金成本，具体融资金额将依据公 司实际资金需求及相关金融机构实际审批的授 ...

（2024年1月修订） 第一章 总 则 第一条 为了维护投资者的利益，规范森特士兴集团股份有限公司（以下简 称"公司"）的担保行为，防范财务风险，保证公司资产安全，根据《中华人民 共和国公司法》、《中华人民共和国民法典》、《上海证券交易所股票上市规则》 （以下简称《上市规则》）等法律法规以及《公司章程》的相关规定，制定本制 度。 第二条 本制度所称对外担保，是指公司以第三人身份为他人提供的保证、 抵押或质押，公司为子公司提供的担保视为对外担保。 森特士兴集团股份有限公司 对外担保制度 森特士兴集团股份有限公司 对外担保制度 第四条 公司对外担保实行统一管理，未经公司董事会或股东大会批准，任 何人无权以公司名义签署对外担保的合同、协议或其他类似的法律文件。 第五条 公司董事和高级管理人员应审慎对待和严格控制担保产生的债务风 险，并对违规或失当的对外担保产生的损失依法承担连带责任。 第六条 公司对外担保应当遵循合法、审慎、互利、安全的原则，严格控制 担保风险。 第七条 公司为他人提供担保（对下属子公司的担保除外），应当采取反担 保等必要的措施防范风险，反担保的提供方应具备实际承担能力。 第八条 公司独立董事应在年 ...

证券代码：603098 证券简称：森特股份 公告编号：2024-004 森特士兴集团股份有限公司 关于公司部分募集资金投资项目终止及结项并将剩余募集 资金永久补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 二、募集资金存放、管理及使用情况 （一）募集资金管理情况 公司根据有关法律法规以及上海证券交易所关于募集资金的相关管理规定， 遵循规范、安全、高效、透明的原则，制定了《森特士兴集团股份有限公司募集 资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规 定，以在制度上保证募集资金的规范使用。 ● 本次终止及结项的募集资金投项目名称：新型材料生产基地建设项目。 ● 终止及结项后剩余募集资金安排：永久性补充流动资金，用于公司日常 生产经营。 ●履行的程序：本事项已经公司第四届董事会第十二次会议及第四届监事 会第十二次会议审议通过，公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见，公 司保荐机构对本事项发表了核查意见。 ●本事项尚需提交股东大会审议。 森特士兴集团股份有限公司（以下 ...