肯特催化材料股份有限公司 章程 二〇二五年四月二十七日 | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | | 第三章 | 股份 | 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | | 第三节 | 股份转让 6 | | | 第四章 | 股东和股东会 7 | | | 第一节 | 股东 | 7 | | 第二节 | 股东会的一般规定 10 | | | 第三节 | 股东会的召集 14 | | | 第四节 | 股东会的提案与通知 15 | | | 第五节 | 股东会的召开 16 | | | 第六节 | 股东会的表决和决议 19 | | | 第五章 | 董事会 | 23 | | 第一节 | 董事 | 23 | | 第二节 | 董事会 | 26 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 31 | | | 第七章 | 监事会 | 33 | | 第一节 | 监 事 | 33 | | 第二节 | 监事会 | 34 | | 第八章 | 党建工作 36 | | | 第九章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 37 | | ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2025 was ¥144,060,070.78, representing a 6.75% increase compared to ¥134,953,897.43 in the same period last year[3]. - Net profit attributable to shareholders for Q1 2025 was ¥17,555,142.42, a 20.27% increase from ¥14,596,433.60 in the previous year[3]. - Basic and diluted earnings per share for Q1 2025 were both ¥0.26, an 18.18% increase from ¥0.22 in the previous year[4]. - The total comprehensive income for the first quarter of 2025 was CNY 17,555,142.42, an increase from CNY 14,596,433.60 in the first quarter of 2024, representing a growth of approximately 20.1%[19]. - Basic and diluted earnings per share for the first quarter of 2025 were both CNY 0.26, up from CNY 0.22 in the same period last year, indicating a year-over-year increase of 18.2%[19]. - Net profit for Q1 2025 was ¥17,555,142.42, representing a 20.1% increase from ¥14,596,433.60 in Q1 2024[18]. Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities increased by 76.44%, reaching ¥10,799,745.54, compared to ¥6,121,039.19 in the same period last year[3][7]. - Cash inflows from operating activities totaled CNY 81,287,571.04, while cash outflows amounted to CNY 70,487,825.50, resulting in a net cash inflow of CNY 10,799,745.54[22]. - Cash and cash equivalents as of March 31, 2025, amounted to ¥213,317,856.19, slightly up from ¥207,085,038.03 at the end of 2024[13]. - Cash and cash equivalents at the end of Q1 2025 were CNY 211,685,235.93, up from CNY 132,149,868.13 at the end of Q1 2024, representing an increase of 60%[23]. - The company reported a decrease in cash received from sales of goods and services, totaling CNY 78,711,935.99 in Q1 2025, down from CNY 81,791,220.41 in Q1 2024, a decline of approximately 3.8%[21]. - The total cash inflow from financing activities was CNY 0, while cash outflows amounted to CNY 690,581.30, resulting in a net cash outflow from financing activities[23]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of Q1 2025 were ¥1,058,176,237.46, reflecting a 1.41% increase from ¥1,043,464,748.68 at the end of the previous year[4]. - Total assets as of March 31, 2025, were ¥1,058,176,237.46, compared to ¥1,043,464,748.68 at the end of 2024, marking a growth of 1.4%[16]. - Total liabilities decreased slightly to ¥181,532,782.95 from ¥184,214,008.07, a reduction of 1.5%[16]. - Shareholders' equity attributable to the parent company increased by 2.02%, reaching ¥876,643,454.51 compared to ¥859,250,740.61 at the end of the previous year[4]. - Accounts receivable increased to ¥157,322,214.35 from ¥140,541,736.00, indicating a growth of 11.9%[13]. Operating Costs and Expenses - Total operating costs for Q1 2025 were ¥122,393,271.27, up from ¥118,182,181.42 in Q1 2024, reflecting a growth of 2.0%[17]. - Research and development expenses for Q1 2025 were ¥4,270,520.64, compared to ¥4,130,621.71 in Q1 2024, reflecting a growth of 3.4%[18]. - The company reported a decrease in employee compensation payable from ¥11,931,238.14 to ¥7,490,602.36, a decline of 37.8%[15]. Other Notable Information - Non-recurring gains and losses for the period totaled ¥164,662.82, after accounting for tax effects[6]. - The company reported a decrease in cash paid for purchases, contributing to the significant increase in cash flow from operating activities[7]. - The company has not disclosed any new product developments or market expansion strategies in this report[12]. - Investment activities resulted in a net cash outflow of CNY 3,721,727.23 in Q1 2025, compared to a net outflow of CNY 1,305,652.70 in Q1 2024, indicating an increase in investment expenditures[22]. - The company experienced a negative impact of CNY 155,026.90 from foreign exchange fluctuations on cash and cash equivalents in Q1 2025[23]. - The company received CNY 1,771,488.89 in tax refunds during Q1 2025, compared to CNY 591,303.26 in Q1 2024, showing an increase of 199.5%[22].

证券代码：603120 证券简称：肯特催化 公告编号：2025-005 肯特催化材料股份有限公司 关于变更注册资本、公司类型及修订《公司章程》并办 理工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 肯特催化材料股份有限公司（以下简称为"公司"）于2025年4月27日召开第四届 董事会第五次会议，审议通过《关于变更注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办 理工商变更登记的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。现将相关情况公告如下： 一、变更公司注册资本及公司类型情况 二、本次章程修订情况 根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、 规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟将《肯特催化材料股份有限公司章程 （草案）》名称变更为《肯特催化材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"），并对《公司章程》中的部分条款进行相应修订，本次修订将"股东大会" 统一修改为"股东会"，另因有条款增加或删除造成条款顺序、序号等作出相应调整， 其修改不涉及实质变动，故该部分修订不再进行逐条列示， ...

报告期内，公司审计委员会共召开 4 次会议，各位委员切实履行了忠实义务 和勤勉义务，充分发挥和运用自身的专业优势，为董事会的科学、高效决策提供 了重要的意见和建议，具体情况如下： 1 肯特催化材料股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职报告 根据《公司法》、中国证监会《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上 市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《公 司章程》《肯特催化董事会审计委员会议事规则》等有关规定，肯特催化材料股 份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"） 本着对公司及全体股东负责的态度，勤勉尽责，切实有效地监督上市公司的外部 审计并指导公司内部审计工作，促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、 完整的财务报告，为董事会的科学、高效决策提供了专业化的支持。现将公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司第三届董事会审计委员会由 3 名成员组成，分别为独立董事陈效东先生、 独立董事徐彦迪先生、董事长项飞勇先生，其中独立董事占比三分之二，并由具 备专业会计资格的独立董事陈效东先生担任主任 ...

公司代码：603120 公司简称：肯特催化 肯特催化材料股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 肯特催化材料股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下 简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法， 在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报 告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性， 并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制 进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、 监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对 报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 3. 是否发现非财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息 真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性， 故仅 ...

证券代码：603120 证券简称：肯特催化 公告编号：2025-008 肯特催化材料股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 立信 2024 年业务收入（经审计）50.01 亿元，其中审计业务收入 35.16 亿元， 证券业务收入 17.65 亿元。 1 2024 年度立信为 693 家上市公司提供年报审计服务，审计收费 8.54 亿元， 同行业上市公司审计客户 56 家。 2、投资者保护能力 拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 肯特催化材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 27 日召开 第四届董事会第五次会议、第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于续聘会 计师事务所的议案》，公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "立信"）为公司 2025 年度审计机构。该议案尚需提交公司股东会审议，现将相 关事宜公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通 ...

证券代码：603120 证券简称：肯特催化 公告编号：2025-006 肯特催化材料股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 已履行及拟履行的审议程序：公司于 2025 年 4 月 27 日召开了第四届董 事会第五次会议、第四届监事会第三次会议分别审议通过了《关于使用部分暂时 闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保募集资金投资计划正常进 行和募集资金安全的前提下，使用最高不超过人民币 22,000 万元（单日最高余 额，含本数）的闲置募集资金进行现金管理。公司监事会对本事项发表了明确同 意的意见，保荐人国金证券股份有限公司对本事项出具了无异议的核查意见。 特别风险提示：公司拟使用闲置募集资金进行现金管理将选择安全性高、 流动性好的保本型投资产品（包括但不限于结构性存款、大额存单等），但金融 市场受宏观经济的影响较大，投资收益仍可能受到市场波动的影响，公司将根据 经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，敬请投资者注意投资风险。 拟投 ...

关于肯特催化材料股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 委托单位：肯特催化材料股份有限公司 审计单位：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 的专项报告 信会师报字[2025]第 ZF10155 号 肯特催化材料股份有限公司全体股东： 我们审计了肯特催化材料股份有限公司(以下简称"肯特催 化")2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公 司资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金 流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并 于 2025 年 4 月 11 日 出 具 了 报 告 号 为 信 会 师 报 字 【 2025 】 第 ZF10153 号的无保留意见审计报告。 肯特催化公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司 监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证 监会公告〔2022〕26 号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指 南第 2 号——业务办理》的相关规定编制了后附的 2024 年度非经营 性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 编制汇总表并 ...