常州腾龙汽车零部件股份有限公司 关于 2023 年半年度业绩说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、本次业绩说明会召开情况 常州腾龙汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"） 2023年半年度业绩 说明会于2023年9月1日15:00-16:00在进门财经（https://s.comein.cn/A1FxM）以 网络平台在线交流的形式召开。公司董事长、总经理蒋学真先生，财务总监徐 亚明先生，董事会秘书蒋森萌先生出席本次说明会，就公司2023年半年度具体 情况与广大投资者进行了沟通交流。 二、投资者提出的主要问题及公司回复情况 证券代码：603158 证券简称：腾龙股份 公告编号：2023-076 本次业绩说明会上，投资者提出的主要问题及回复如下： 公司商业汇票主要出票方为比亚迪、神龙汽车有限公司及中国重汽集团，其 中比亚迪占比最高。公司对于对商业承兑汇票的出票方资质要求严格，具备较为 良好的资信情况。 (三)国内募投项目建设情况，对外投资对于每股收益等关键财务指标的影响？ 国内募投项目建 ...

股票简称：腾龙股份 股票代码：603158 常州腾龙汽车零部件股份有限公司 Changzhou Tenglong AutoParts Co.,Ltd. （江苏武进经济开发区延政西路腾龙路 1 号） 向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书（修订稿） 保荐机构（主承销商） 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 （新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼 2004 室） 二〇二三年八月 常州腾龙汽车零部件股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请 文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的 盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反 的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承 担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资风险。 1-1-1 常州腾龙汽车零部件股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 常州腾龙汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月11日收 到上海证券交易所（以下简称"上交所"）出具的《关于常州腾龙汽车零部件股份 有限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的第二轮审核问询函》（上 证上审（再融资）〔2023〕567号）（以下简称"《第二轮审核问询函》"）。上 交所审核机构对公司向不特定对象发行可转换公司债券的申请文件进行了审核， 并形成了第二轮问询问题。 公司收到上交所出具的第二轮审核问询函后，会同相关中介机构结合公司情 况就审核问询函中提出的问题进行了认真研究和逐项答复，并对募集说明书等申 报文件进行了修订和补充。第二轮审核问询函回复的具体内容详见公司同日披露 于上交所网站（www.sse.com.cn）的《关于常州腾龙汽车零部件股份有限公司向 不特定对象发行可转换公司债券申请文件的第二轮审核问询函的回复》及其他相 关文件。 公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需通过上交所审核，并获 得中国证券监督管理委员会（以下简称"中 ...

关于常州腾龙汽车零部件股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 申请文件的第二轮审核问询函的回复 保荐机构（主承销商） （新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼 2004 室） 二〇二三年八月 上海证券交易所： 贵所于 2023 年 8 月 11 日出具的《关于常州腾龙汽车零部件股份有限公司向 不特定对象发行可转换公司债券申请文件的第二轮审核问询函》（上证上审（再 融资）〔2023〕567 号）（以下简称"审核问询函"）已收悉。常州腾龙汽车零部 件股份有限公司（下称"腾龙股份"、"发行人"或"公司"）与申万宏源证券承销保 荐有限责任公司（下称"申万宏源承销保荐"或"保荐人"），本着勤勉尽责、诚实 守信的原则，就审核问询函所提问题逐条进行了认真讨论、核查和落实，现回复 如下，请予审核。 如无特别说明，本回复中的简称与《募集说明书》中简称具有相同含义。 | 格式 | 说明 | | --- | --- | | 黑体（加粗） | 审核问询函所列问题 | | 宋体 | 对审核问询函所列问题的回复，或募集说明书中原披露本次未修订的内容 | | 楷体（加粗） | 对审核问询函所列问题的 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于常州腾龙汽车零部件股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 上市保荐书 保荐机构 二〇二三年八月 3-2-1 申万宏源证券承销保荐有限责任公司及其保荐代表人已根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市 公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和中 国证监会及上海证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制 定的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、 完整。 现将有关情况报告如下： 一、发行人基本情况 （一）基本资料 1、公司名称：常州腾龙汽车零部件股份有限公司 2、英文名称：Changzhou Tenglong Autoparts Co.,Ltd. 3、注册资本：49,079.93 万元人民币 4、注册地：江苏省常州市武进区经济开发区延政西路腾龙路 1 号 5、注册时间：2005-05-26 6、法定代表人：蒋学真 7、联系方式：0519-69690275 （二）发行人的主营业务 发行人是一家专注于汽车热管理零部件研发、生产和销售的国内领先的汽车 零 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于常州腾龙汽车零部件股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 发行保荐书 保荐机构（主承销商） 二〇二三年八月 3-1-1 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"、"本 保荐机构"）接受常州腾龙汽车零部件股份有限公司（以下简称"发行人"、"公司" 或"腾龙股份"）的委托，担任其向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"本 次发行"）的保荐机构。 本保荐机构及相关保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《证 券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简 称"《注册办法》"）、《保荐人尽职调查工作准则》等有关法律、法规和中国证 监会及上海证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的 业务规则、行业执业规范和道德准则出具发行保荐书，并保证所出具文件的真实 性、准确性和完整性。 第一节 本次证券发行基本情况 一、本次具体负责推荐的保荐代表人 申万宏源承销保荐作为常州腾龙汽车零部件股份有限公司向不特定对象发 行可转换公司债券的保荐 ...

证券代码：603158 证券简称：腾龙股份 公告编号：2023-073 常州腾龙汽车零部件股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 投资者可于2023年9月1日14：00前，将需要了解和关注的问题通过电子邮 件的形式发送至公司邮箱（securities@cztl.cn）。本公司将于2023年半年度业绩 说明会（以下简称"说明会"）上对投资者普遍关注的问题进行回答。 一、业绩说明会类型 2.召开地点：进门财经（https://s.comein.cn/A1FxM） 3.召开方式：网络平台在线交流 常州腾龙汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 25 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露公司 2023 年半年度报告。为 使广大投资者更加全面深入地了解公司情况，公司将通过网络平台在线交流方式 召开 2023 年半年度业绩说明会，就投资者普遍关心的经营业绩、发展规划等事 项与投资者进行沟通交流， ...

常州腾龙汽车零部件股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 常州腾龙汽车零部件股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 | 2023 | 年第二次临时股东大会会议议程 2 | | --- | --- | | 2023 | 年第二次临时股东大会会议须知 3 | | 议案一 | 关于变更公司注册地址并修订《公司章程》的议案 4 | | 议案二 | 关于增补公司第五届董事会非独立董事的议案 5 | 1 常州腾龙汽车零部件股份有限公司 常州腾龙汽车零部件股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 常州腾龙汽车零部件股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议议程 现场会议时间：2023 年 9 月 4 日 14 时 30 分 现场会议地点：常州市武进经济开发区腾龙路 15 号公司 1 号楼 5 楼 2 号会议室 会议主持人：董事长蒋学真 会议议程： 2 一、主持人宣布会议开始并报告会议出席情况。 二、选举监票人（股东代表和监事）。 三、审议会议议案（2 项） 1、关于变更公司注册地址并修订《公司章程》的议案； 2、关于增补公司第五届董事会非独立董事的议案； 四、公司董事、监事及高 ...

Financial Performance - The company reported a total revenue of 1.2 billion RMB for the first half of 2023, representing a year-on-year increase of 15%[20]. - The net profit attributable to shareholders reached 150 million RMB, up 20% compared to the same period last year[20]. - The company's operating revenue for the first half of 2023 reached CNY 1,492.6 million, representing a year-on-year increase of 31.86% compared to CNY 1,131.98 million in the same period last year[21]. - Net profit attributable to shareholders was CNY 77.18 million, up 38.29% from CNY 55.81 million in the previous year[21]. - The basic earnings per share increased by 45.45% to CNY 0.16, compared to CNY 0.11 in the same period last year[22]. - The weighted average return on equity rose to 3.93%, an increase of 0.95 percentage points from 2.98% in the previous year[22]. - The net cash flow from operating activities was CNY 131.17 million, reflecting a 30.92% increase from CNY 100.19 million in the same period last year[21]. - The company achieved revenue of 1,492.60 million yuan in the first half of 2023, representing a year-on-year growth of 31.86%[34]. - The net profit attributable to shareholders reached 77.18 million yuan, marking a year-on-year increase of 38.29%[34]. - The company reported a total comprehensive income of ¥104,120,561.78 for the first half of 2023, compared to ¥71,684,075.03 in the same period last year[91]. Market Expansion and Strategy - User data indicates a growth in customer base by 10%, with a total of 500,000 active users as of June 2023[20]. - The company plans to expand its market presence in Southeast Asia, targeting a 25% increase in sales from this region by the end of 2024[20]. - The company has no plans for major acquisitions in the near term, focusing instead on organic growth strategies[20]. - The company is actively expanding its product offerings in the hydrogen fuel cell sector, alongside its core automotive thermal management components[27]. - Major clients include Honda, Volvo, Ford, and BYD, with products exported to Europe, North America, and Southeast Asia[28]. - The company plans to produce 2.45 million sets of new energy vehicle thermal management integrated modules and other core components annually after project completion[35]. - The company is investing in high-quality projects in the automotive sector to align with its strategic development and industry chain layout[54]. Research and Development - The company has allocated 200 million RMB for research and development in new technologies for electric vehicle components[20]. - The company has over 300 patents, including nearly 30 invention patents, enhancing its competitive edge in automotive thermal management systems[32]. - The company has implemented a strategy to enhance research and development capabilities, extending its product line to include sensors and electronic water pumps[38]. - The company has established a strong R&D team to independently undertake synchronous development tasks for new vehicle components, significantly shortening product development cycles[32]. Financial Position and Assets - The total assets at the end of the reporting period included overseas assets amounting to CNY 399,625,963.34, accounting for 9.73% of total assets[46]. - The company's total equity reached CNY 2,183,525,936.26, compared to CNY 2,151,380,800.96 at the end of 2022, reflecting a growth in shareholder value[83]. - The total liabilities decreased slightly to CNY 1,924,992,906.68 from CNY 1,936,026,605.43, indicating a stable financial position[82]. - The company’s total liabilities at the end of the first half of 2023 are CNY 1,566,595,486.38, which is a critical factor for assessing financial health[114]. - The company has a total of CNY 88,136,569.90 in surplus reserves, which can be utilized for future investments[110]. Risk Management - The company emphasizes risk management strategies in its future development plans, addressing potential market volatility[6]. - The company faces risks from industry cycle fluctuations, with a potential negative impact on production and profitability if the global and domestic economies experience significant volatility[52]. - The company is exposed to risks related to raw material price fluctuations, particularly for aluminum, plastics, rubber, and stainless steel[52]. - The company has a goodwill balance of 176.81 million CNY as of the reporting period, which poses a risk of impairment if subsidiary performance does not meet expectations[53]. Corporate Governance and Compliance - There are no reported instances of non-operational fund occupation by controlling shareholders[6]. - The company has not engaged in any non-operating fund occupation by controlling shareholders or related parties[68]. - There were no significant lawsuits or arbitration matters during the reporting period[68]. - The company has not received any penalties or corrective actions related to violations of laws or regulations[68]. - The company has not disclosed any major contracts or their performance during the reporting period[70]. Cash Flow and Financing Activities - Cash inflow from financing activities was CNY 512,684,222.53, slightly down from CNY 524,020,548.89 in the same period last year[98]. - The ending balance of cash and cash equivalents was CNY 239,845,440.33, down from CNY 272,954,699.85 at the end of the first half of 2022[98]. - The company reported a capital increase of CNY 4,060,250.00 from owner contributions during the first half of 2023[111]. - The company plans to issue convertible bonds and has proposed a feasibility analysis for the use of raised funds[57]. Accounting and Financial Reporting - The financial statements comply with the requirements of the enterprise accounting standards, accurately reflecting the company's financial position and operating results[123]. - The company has a comprehensive approach to financial instruments, categorizing them into various classes based on their measurement and recognition criteria[132]. - The company recognizes revenue based on the progress of performance obligations over time, confirming revenue when the customer obtains control of the goods or services[165]. - The company assesses expected credit losses based on financial instruments, using historical credit loss experience and current economic conditions to determine the expected credit loss rate over the next 12 months or the entire duration[139].

证券代码：603158 证券简称：腾龙股份 公告编号：2023-070 常州腾龙汽车零部件股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会召开情况： 常州腾龙汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第三次会议通 知于 2023 年 8 月 18 日以电话、邮件等形式发出，于 2023 年 8 月 24 日在公司会议室以 现场方式召开。会议由监事会主席薛超主持，出席会议应参会监事 3 名，实际参会监事 3 名。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《常州腾龙汽车零部件股份有限公 司章程》等法律法规的规定。 二、监事会审议情况： 2023 年上半年，常州腾龙汽车零部件股份有限公司严格按照《公司法》、《证券法》、 《公司章程》等法律法规、规章制度进行规范运作，执行了股东大会的各项决议和授权。 公司董事及高级管理人员在执行职务时无违反法律法规、公司章程或损害公司利益的行 为。 表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。 2、关于公司 2023 年 ...