常州腾龙汽车零部件股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年度，常州腾龙汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规 和《公司章程》、《董事会议事规则》的规定和要求，勤勉履职。现就 2024 年度 工作情况报告如下： 一、2024 年度主要经营指标 2024 年在公司董事会及管理层的正确决策与领导下,公司上下同舟共济、砥 砺奋进，积极抢抓市场机遇，强化项目过程控制，不断提升产品服务，保持了生 产经营稳健发展,公司资产规模和实力进一步增强。 公司 2024 年度实现营业收入 381,308.36 万元，比上年的 330,361.78 万元增 长 15.42%；实现净利润 28,380.14 万元，比上年的 23,391.37 万元增长 21.33%。 公司 2024 年末资产总额 476,210.39 万元，比年初的 454,766.25 万元增长 4.72 %； 净资产为 249,111.77 万元，比年初的 234,324.31 万元增长 6.31%。 二、董事会日常工作情况 （一）继续加强公司治理，提升规范运作水 ...

关于常州腾龙汽车零部件股份有限公司 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 截至2024年12月31日，公司累计使用募集资金人民币473,517,060.59元1 (不 含2024年临时补充流动资金99,000,000.00元)其中：以前年度已使用金额 1 截至 2024 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金人民币 473,517,060.59 元，较本报告附件募集资金使用 情况对照表中已累计投入募集资金总额 471,310,876.38 元差异为：支付发行费用 2,206,184.21 元。 410,018,851.18元，2024年度使用金额63,498,209.41元（不含2024年临时补充 流动资金99,000,000.00元）。 截至2024年12月31日，公司募集资金余额为人民币27,661,917.20元。 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"或"保 荐机构"）自常州腾龙汽车零部件股份有限公司（以下简称"腾龙股份"或"公 司"）2023年1月11日披露《关于变更持续督导保荐机构及保荐代表人的公告》 后，承继公司前次非 ...

常州腾龙汽车零部件股份有限公司 关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的公告 证券代码：603158 证券简称：腾龙股份 公告编号：2025-014 公司本次向银行申请综合授信额度是基于公司实际经营情况的需求，有助于 公司后续的资金使用规划和更好地支持公司业务拓展，符合公司整体融资安排以 及长远战略规划。目前公司经营状况良好，具备较好的偿债能力，本次申请综合 授信额度不会对公司的生产经营产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益 的情形。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 常州腾龙汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日 召开的第五届董事会第十九次会议、第五届监事会第十二次会议审议通过了《关 于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》，具体内容公告如下： 一、2025 年度向银行申请综合授信额度 根据公司经营计划及资金需求，公司及子公司（含全资、控股子公司）拟向 银行申请综合授信额度总计不超过人民币 18 亿元，授信产品包括但不限于流动 资金贷款、项目开发贷款、中长期借款、承 ...

证券代码：603158 证券简称：腾龙股份 公告编号：2025-013 常州腾龙汽车零部件股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 委托理财期限：自公司第五届董事会第十九次会议审议通过之日起十二 个月内 ● 履行的审议程序：常州腾龙汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2025 年 4 月 25 日召开了第五届董事会十九次会议和第五届监事会第十二次会 议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财》的议案，该事项在公司 董事会授权范围内，无需提交公司股东大会审议。 一、年度委托理财概况 （一）委托理财目的：为进一步提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金， 在不影响公司日常生产经营、保证资金安全性和流动性的前提下，公司及子公司 拟使用闲置自有资金进行委托理财。 ● 委托理财受托方：商业银行等金融机构 ● 本次委托理财金额：预计单日最高余额不超过人民币 10,000 万元 ● 委托理财产品名称：金融机构销售的理财产品或结构性存款等 品或结构 ...

常州腾龙汽车零部件股份有限公司 证券代码：603158 证券简称：腾龙股份 公告编号：2025-012 关于续聘审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 拟聘任的会计师事务所名称：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"公证天业"）成立于 1982 年，2013 年 9 月转制为特殊普通合伙性质会计师事务所，注册地址为无锡 市太湖新城嘉业财富中心 5-1001 室。公证天业已取得江苏省财政厅颁发的会计 师事务所执业证书，是我国较早从事证券业务的会计师事务所之一，长期从事证 券服务业务。2020 年 11 月，财政部、证监会公布《从事证券服务业务会计师事 务所备案名单及基本信息》，公证天业成为首批备案的从事证券服务业务会计师 事务所。 2．投资者保护能力 公证天业已计提职业风险基金 89.10 万元，购买的职业保险累计赔偿限额为 10,000 万元，职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。近三年 ...

常州腾龙汽车零部件股份有限公司 一、主要财务数据和指标 截至 2024 年 12 月 31 日，公司总资产 476,210.39 万元，归属于上市公司股 东的净资产为 223,131.98 万元，报告期内实现营业收入 381,308.36 万元，同比增 加 15.42%，归属于上市公司股东的净利润 24,982.71 万元，同比增加 28.47%。 | 主要会计数据 | 年 2024 | 年 2023 | 本期比上年同期增减(%) | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 381,308.36 | 330,361.78 | | 15.42 | | 归属于上市公司股东的净利润 | 24,982.71 | 19,445.64 | | 28.47 | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润 | 18,642.95 | 18,556.97 | | 0.46 | | 经营活动产生的现金流量净额 | 22,419.36 | 28,328.27 | | -20.86 | | | 2024 年末 | 2023 年末 | 本期末比上年同期末增 减（%） | | | 归 ...

常州腾龙汽车零部件股份有限公司 对年审会计师事务所 2024 年度履职情况的评估报告 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的规定，常州腾龙 汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"）对公司 2024 年度财务审计机构及 内部控制审计机构公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"公证天 业"）2024 年度履职情况进行评估，具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 1982 年，2013 年 9 月转制 为特殊普通合伙性质会计师事务所，注册地址为无锡市太湖新城嘉业财富中心 5-1001 室。公证天业已取得江苏省财政厅颁发的会计师事务所执业证书，是我国 较早从事证券业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。2020 年 11 月， 财政部、证监会公布《从事证券服务业务会计师事务所备案名单及基本信息》， 公证天业成为首批备案的从事证券服务业务会计师事务所。 三、2024 年度会计师事务所履职情况 在执行审计工作的过程中，公证天业参与审计工作的人员在业务执行过程中 具有较好的专业能力和投资者保护能力，诚信合规，满足独立性要求。运用职业 判断，与公司就 ...

证券代码：603158 证券简称：腾龙股份 公告编号：2025-015 常州腾龙汽车零部件股份有限公司 关于确认 2024 年度日常关联交易并预计 2025 年度日常关联交易的公告 （二）2024年关联交易的预计和执行情况 单位：万元 | 关联关系 | | 2024 年预计金 | 2024 年实际发生 | 预计金额与实 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 类别 | 关联方 | 额（含税） | 金额（含税） | 际发生金额差 异较大的原因 | | 向关联方 | 江苏泽邦包装材料有 限公司 | 80.00 | 20.50 | - | | 出租厂房 | | | | | | 及收取管 | 安徽腾利新材料科技 有限公司 | 85.00 | 79.46 | - | | 理费 | | | | | | | 小计 | 165.00 | 99.96 | - | | 代收关联 | 江苏泽邦包装材料有 限公司 | 500.00 | 236.87 | - | | 方水电费 | 安徽腾利新材料科技 | | | | | 等 | 有限公司 | 50.00 | 44.62 | - | | | 小计 | 55 ...

常州腾龙汽车零部件股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《监 事会议事规则》和有关法律法规等要求，从切实维护公司利益和股东权益出发， 认真履行监督职责,以保证公司规范运作，维护公司利益和投资利益；对公司主 要的生产经营活动、财务状况和公司董事、高级管理人员的履职情况进行了监督 和检查。现将本年度监事会主要工作汇报如下： 一、2024 年度主要工作情况 （一）报告期内，监事会成员列席了公司董事会会议，公司董事会的审议程 序合法合规，形成的决议不存在损害公司和公司股东利益的情形；公司董事会决 议均得以有效实施，符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的要求。 （二）报告期，公司监事会全体成员均出席了监事会本年度所召开的 4 次会 议，会议的通知、召集、召开和表决程序均符合有关法律法规和《公司章程》的 规定，会议召开的具体情况如下： | 序 | 会议届次 | | 会议时间 | 审议通过的议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 1 | 第五届监 事会第八 | 2024 月 19 | 年 4 日 | 1 ...

常州腾龙汽车零部件股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《上市公司独立董 事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、 《公司章程》以及《常州腾龙汽车零部件股份有限公司董事会审计委员会工作制 度》等有关规定，常州腾龙汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 审计委员会充分履行监督职责，对公司审计机构公证天业会计师事务所（特殊普 通合伙）（以下简称"公证天业"）执行公司 2024 年度财务报告和内部控制审计 工作的独立性、专业性、勤勉尽责、讨论与沟通审计事项、续聘建议方面进行了 监督与评估。具体情况如下： 一、监督并评估会计师事务所的独立性 公司董事会审计委员会认为公证天业项目签字合伙人、签字注册会计师、质 量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》关于独立性要求的情 形。此外，董事会审计委员会未发现其他审计项目组成员在公司的任职情况，未 发现除审计必要费用外的其他任何形式的经济利益情况，未发现其他影响公司审 计业务独立性的情况。 二、监督并评估会计师事务所的专业性以 ...