税友软件集团股份有限公司 报告期内，公司董事会进行了换届，公司第六届董事会审计委员会由 3 名成 员组成，分别为独立董事葛晓萍女士、孙林先生，董事陈欢先生，其中主任委员 由会计专业人士葛晓萍女士担任。 二、审计委员会会议召开情况 报告期内，公司董事会审计委员会积极履行职责，共召开 5 次会议，会议的 组织、召开及表决均符合相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》等相关规 定。公司全体审计委员会委员参加了各次会议，会议议案全部审议通过。具体情 况如下： | 召开日期 | | | 审议事项 | 决议情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 年 2023 4 | 月 | 日 15 | 年年度董事会审计委员会履职 审议通过《2022 | 一致同意 | | | | | 情况报告》； | | | | | | 年年度财务决算报告》； 审议通过《2022 | | | | | | 审议通过《2022 年年度报告及摘要》； | | | | | | 年度募集资金存放与使用情况 审议通过《2022 | | | | | | 的专项报告》； | | | | | | 年年度内部控制评价报告》； 审议通过 ...

证券代码：603171 证券简称：税友股份 公告编号：2024-017 税友软件集团股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年5月8日 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 召开的日期时间：2024 年 5 月 8 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省杭州市滨江区浦沿街道南环路 3738 号税友大厦会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 8 日 至 2024 年 5 月 8 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会 ...

证券代码：603171 证券简称：税友股份 公告编号：2024-009 税友软件集团股份有限公司 第六届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 税友软件集团股份有限公司（简称"公司"）第六届监事会第三次会议通知已 于 2024 年 4 月 2 日以电子邮件方式送达，会议于 2024 年 4 月 12 日在公司会议 室以现场方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事 会主席钱立阳先生主持。本次会议的通知、召开、表决程序符合《公司法》《公 司章程》等法律法规的规定，会议合法有效。出席会议的监事对各项议案进行了 审议并做出了如下决议： 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过公司《2023 年年度监事会工作报告》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案需提交 2023 年年度股东大会审议。 （二）审议通过公司《2023 年年度财务决算报告》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案需提交 2023 年年度股东大会审议。 ...

目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………第 3 页 第 1 页 共 3 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2024〕1653 号 税友软件集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了税友软件集团股份有限公司（以下简称税友股份公司） 2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后 附的税友股份公司管理层编制的 2023 年度《非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供税友股份公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为税友股份公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解税友股份公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was RMB 1,828,708,112.74, representing a 7.71% increase compared to RMB 1,697,762,178.12 in 2022[23]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company decreased by 42.05% to RMB 83,385,472.17 from RMB 143,900,227.74 in the previous year[23]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was RMB 60,576,016.72, down 40.17% from RMB 101,249,301.16 in 2022[23]. - The net cash flow from operating activities increased significantly by 171.99% to RMB 244,175,990.09 from RMB 89,773,422.73 in the previous year[23]. - The total assets of the company at the end of 2023 were RMB 3,851,262,984.17, a 4.48% increase from RMB 3,686,250,016.85 at the end of 2022[23]. - The net assets attributable to shareholders of the listed company slightly decreased by 0.61% to RMB 2,436,764,275.28 from RMB 2,451,840,782.30 in 2022[23]. - The basic earnings per share for 2023 was CNY 0.21, down 40.00% year-over-year, while diluted earnings per share was CNY 0.20, down 42.86%[25]. - The weighted average return on equity decreased to 3.42% in 2023, down 2.48 percentage points from 2022[25]. - The total profit amounted to 76 million RMB, a decline of 44.17% compared to the previous year[77]. - The company achieved total revenue of 1,828.71 million yuan, a year-on-year increase of 7.71%[37]. Research and Development - The company invested significantly in research and development for artificial intelligence and large language models, contributing to increased R&D expenses[25]. - R&D expenses amounted to 484.53 million yuan, reflecting a year-on-year growth of 12.42%[37]. - Total R&D expenses amounted to ¥541,746,658.02, representing 29.62% of the company's operating revenue[1]. - The number of R&D personnel is 1,426, accounting for 27.12% of the total workforce[3]. - The company has a research team of over 300 people focusing on business innovation and tax system reform[73]. User Growth and Market Expansion - The number of active users on the company's SaaS platform reached 8.2 million, a growth of 16.3% from the beginning of the year, while paid users increased by 29.1% to 5.68 million[42]. - Active users increased from 5.9 million to 7.1 million, a growth rate of 20.3% year-over-year[48]. - Paid users rose from 3.8 million to 5.1 million, representing a growth of 34.2%[48]. - The company plans to expand its market presence in Southeast Asia, targeting a 10% increase in market share by the end of the next fiscal year[130]. - The company is exploring new market opportunities in sectors like logistics and enterprise services to expand its data value services and increase market share in finance[117]. Dividend and Shareholder Returns - The company plans to distribute a cash dividend of RMB 1.50 per 10 shares, totaling RMB 61,078,125.00, subject to approval at the annual general meeting[6]. - The company has established a cash dividend policy, proposing a minimum distribution of 20% of the profit available for distribution if conditions are met[151]. - The cash dividend policy complies with the company's three-year shareholder return plan post-listing[153]. - The company has set a performance guidance for the next fiscal year, aiming for a revenue growth of approximately 5%[130]. - The board emphasized a commitment to shareholder returns, planning to initiate a dividend payout of $0.50 per share starting Q2 2024[181]. Corporate Governance and Compliance - The company is focused on ensuring compliance with legal and regulatory requirements to enhance corporate governance and protect shareholder interests[125]. - The independent directors have fulfilled their responsibilities and played their due role in the decision-making process regarding the cash dividend[155]. - The company has established a mechanism for the evaluation and incentive of senior management, with bonuses based on the completion of annual performance indicators[160]. - The company has implemented a stock incentive plan, with the first grant of 1,379,500 restricted shares at a price of 23.21 RMB per share to 77 incentive objects[159]. - The company has maintained a good integrity status for itself and its controlling shareholders during the reporting period[189]. Environmental and Social Responsibility - The company invested CNY 375,600 in environmental protection during the reporting period[164]. - The company donated a total of CNY 1,102,900 to various charitable projects, benefiting 2,200 people[167]. - The company supported rural revitalization projects with a total investment of CNY 981,300, benefiting 12,170 people[169]. - The company actively participated in environmental initiatives, including a project that recycled 9,750 PET bottles to create eco-friendly school uniforms[165]. - The company prioritized green office practices, achieving a paperless environment through integrated internal systems[164]. Strategic Initiatives and Future Outlook - The company plans to enhance its SaaS cloud services for small and micro enterprises, focusing on market share expansion, investment in tax model development, and transitioning to a platform-based business model[111]. - The company aims to build a comprehensive service system for tax agents, enhancing client engagement and service quality through AI-driven solutions[113]. - The company is committed to continuous innovation in digital governance, focusing on research and development in personal income tax and social security governance models[109]. - The company will enhance its research on artificial intelligence technology to improve digitalization and intelligence in tax collection, focusing on the application of large models in tax governance[119]. - The company is committed to optimizing its profit distribution policy to enhance investor returns[177].

税友软件集团股份有限公司 2023 年年度会计师事务所的履职情况评估报告 税友软件集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请了天健会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"天健"）作为公司 2023 年度财务及内部控制 审计机构。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规的规定，以及公司《审计委员会 工作细则》的有关规定，公司对天健 2023 年年度履职情况进行了评估，认为天 健在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、 经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责。具体情况如下： 3、独立性 天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项 目质量复核人员不存在可能影响独立性的情形。 三、质量管理水平 一、资质条件 1、基本信息 | 事务所名称 | | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ...

20 23 年度 社会责任报告 SERVYOU GROUP 引领智慧税务 · 共创财税价值 l 股票代码: 603171 税友软件集团股份有限公司 目含 CONTENTS 关于税友股份 使命愿景 企业文化 规范的三会运作 投资者关系管理 完整有效的内部控制体系 乡村振兴 教育公益 无偿献血 低碳公益 助老扶幼 志愿者公益 无纸化办公 节能减排 低碳行动 绿色回收 完善的劳动保障体系 女性职工就业及关怀 员工快乐文化活动 员工困难帮扶 07 民主建设 民主管理 民主规范工作 民主沟通 民主调研 08 推动行业数字化建设 引领智慧税务数字政务建设 推动企业财税、人资数字化建设 01 公司概况 02 公司治理 03 党建工作 04 社会公益工作 05 环境保护 ------------------------------------------------ 15 06 员工幸福 == ************************** 23 ＳＥＲＶＹＯＵ ＧＲＯＵＰ 公司概况 税友软件集团股份有限公司（以下简称"税友股份"或"公司"）成立于1999 年，是国内最早从事税务信息化综合性服务的企业之一。公司为税务部 ...

国金证券股份有限公司关于税友软件集团股份有限公司 序号 工作内容 实施情况 1 建立健全并有效执行持续督导工作制度，并针对 具体的持续督导工作制定相应的工作计划 保荐机构已建立健全并有效执 行持续督导工作制度，并针对 具体的持续督导工作制定相应 的工作计划。 2 根据中国证监会相关规定，在持续督导工作开始 前，与上市公司或相关当事人签署持续督导协 议，明确双方在持续督导期间的权利义务 已与公司签订了保荐协议，该 协议明确了双方在持续督导期 间的权利和义务。 3 通过日常沟通、定期回访、现场检查、尽职调查 等方式开展持续督导工作 本持续督导期间，保荐机构通 过日常沟通、定期或不定期回 访、现场检查、尽职调查等方 式，对上市公司开展持续督导 一、2023年度保荐机构持续督导工作情况 | | | 工作。 | | --- | --- | --- | | | 持续督导期间，按照有关规定对上市公司违法违 | | | 4 | 规事项公开发表声明的，应于披露前向上海证券 | 经核查，本持续督导期间，公 | | | 交易所报告，并经上海证券交易所审核后在指定 | 司未发生该等情形。 | | | 媒体上公告 | | | | 持续 ...

税友软件集团股份有限公司 章程 二〇二三年十二月修订 1 | 第一章 总则 3 | | | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 4 | | | 第三章 股份 4 | | | 第一节 股份发行 | 4 | | 第二节 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 股份转让 | 6 | | 第四章 股东和股东大会 7 | | | 第一节 股东 | 7 | | 第二节 股东大会的一般规定 | 10 | | 第三节 股东大会的召集 | 13 | | 第四节 股东大会的提案与通知 | 14 | | 第五节 股东大会的召开 | 16 | | 第六节 股东大会的表决和决议 | 18 | | 第五章 董事会 22 | | | 第一节 董事 | 22 | | 第二节 董事会 | 25 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 29 | | | 第七章 监事会 31 | | | 第一节 监事 | 31 | | 第二节 监事会 | 33 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 33 | | | 第一节 财务会计制度 | 33 | | 第二节 内部审计 | 37 | | 第三节 会计师事务所的聘任 | 37 | | ...

（一）出席会议情况 税友软件集团股份有限公司 2023年年度独立董事述职报告（葛晓萍） 本人作为税友软件集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年度严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等相关 法律、法规、规章的规定和要求，忠实勤勉地履行职责，积极出席相关会议，认 真审议董事会各项议案，切实维护公司和公众股东的合法权益，特别是中小投资 者的合法权益，促进公司规范运作，充分发挥了独立董事及各专门委员会的作用。 现将我在 2023 年度履行独立董事职责的情况报告如下： 一、 独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 葛晓萍，1963 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，注册会 计师。2010 年 3 月至 2019 年 5 月，任立信会计师事务所（特殊普通合伙）合伙 人兼厦门分所所长；2019 年 5 月至今，任立信会计师事务所（特殊普通合伙） 厦门分所高级顾问。本人于 2023 年 12 月 28 日起当选为公司第六届董事会独立 董事。 （二） 是否存在影响独立性的情况说 ...