根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章 程指引》等法律、法规、规范性文件的规定，结合上述情况对《公司章程》中 的有关条款进行相应修改，具体修改情况如下： | 修订前 | | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第六条 公司注册资本为人民币40,722.95万 | 第六条 公司注册资本为人民币 | 万元。 40,718.75 | | 元。 | | | | 第二十条 公司股份总数为 40,722.95 万股， | 第二十条 公司股份总数为 | 40,718.75 万股，公 | | 公司的股本结构为：普通股 40,722.95 万股。 | | 司的股本结构为：普通股 40,718.75 万股。 | | 第七十条 股东大会由董事长主持。董事长 | 第七十条 | 股东大会由董事长主持。董事长不能 | | 不能履行职务或者不履行职务时，由半数以 | 履行职务或不履行职务时，副董事长主持，副 | | | 上董事共同推举的一名董事主持。 | 董事长不能履行职务或者不履行职务时，由半 | | | | 数以上董事共同推举的一名董事主持。 | | 证券代码：603171 证券简称：税友 ...

目 录 一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 天健审〔2024〕1652 号 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，税友股份公司于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规 税友软件集团股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了税友软件集团股份有限公司（以下简称税友股份公司）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是税友 股份公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 内部控制审 ...

证券代码：603171 证券简称：税友股份 公告编号：2024-018 税友软件集团股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 04 月 29 日（星期一）下午 13:00-14:30 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动 投资者可于 2024 年 04 月 22 日（星期一） 至 04 月 26 日（星期五）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 ServyouStock@servyou.com.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注 的问题进行回答。 税友软件集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 16 日发 布公司 2023 年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年年度 ...

税友软件集团股份有限公司 报告期内，公司董事会进行了换届，公司第六届董事会审计委员会由 3 名成 员组成，分别为独立董事葛晓萍女士、孙林先生，董事陈欢先生，其中主任委员 由会计专业人士葛晓萍女士担任。 二、审计委员会会议召开情况 报告期内，公司董事会审计委员会积极履行职责，共召开 5 次会议，会议的 组织、召开及表决均符合相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》等相关规 定。公司全体审计委员会委员参加了各次会议，会议议案全部审议通过。具体情 况如下： | 召开日期 | | | 审议事项 | 决议情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 年 2023 4 | 月 | 日 15 | 年年度董事会审计委员会履职 审议通过《2022 | 一致同意 | | | | | 情况报告》； | | | | | | 年年度财务决算报告》； 审议通过《2022 | | | | | | 审议通过《2022 年年度报告及摘要》； | | | | | | 年度募集资金存放与使用情况 审议通过《2022 | | | | | | 的专项报告》； | | | | | | 年年度内部控制评价报告》； 审议通过 ...

证券代码：603171 证券简称：税友股份 公告编号：2024-017 税友软件集团股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年5月8日 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 召开的日期时间：2024 年 5 月 8 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省杭州市滨江区浦沿街道南环路 3738 号税友大厦会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 8 日 至 2024 年 5 月 8 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会 ...

证券代码：603171 证券简称：税友股份 公告编号：2024-009 税友软件集团股份有限公司 第六届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 税友软件集团股份有限公司（简称"公司"）第六届监事会第三次会议通知已 于 2024 年 4 月 2 日以电子邮件方式送达，会议于 2024 年 4 月 12 日在公司会议 室以现场方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事 会主席钱立阳先生主持。本次会议的通知、召开、表决程序符合《公司法》《公 司章程》等法律法规的规定，会议合法有效。出席会议的监事对各项议案进行了 审议并做出了如下决议： 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过公司《2023 年年度监事会工作报告》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案需提交 2023 年年度股东大会审议。 （二）审议通过公司《2023 年年度财务决算报告》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案需提交 2023 年年度股东大会审议。 ...

目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………第 3 页 第 1 页 共 3 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2024〕1653 号 税友软件集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了税友软件集团股份有限公司（以下简称税友股份公司） 2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后 附的税友股份公司管理层编制的 2023 年度《非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供税友股份公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为税友股份公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解税友股份公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was RMB 1,828,708,112.74, representing a 7.71% increase compared to RMB 1,697,762,178.12 in 2022[23]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company decreased by 42.05% to RMB 83,385,472.17 from RMB 143,900,227.74 in the previous year[23]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was RMB 60,576,016.72, down 40.17% from RMB 101,249,301.16 in 2022[23]. - The net cash flow from operating activities increased significantly by 171.99% to RMB 244,175,990.09 from RMB 89,773,422.73 in the previous year[23]. - The total assets of the company at the end of 2023 were RMB 3,851,262,984.17, a 4.48% increase from RMB 3,686,250,016.85 at the end of 2022[23]. - The net assets attributable to shareholders of the listed company slightly decreased by 0.61% to RMB 2,436,764,275.28 from RMB 2,451,840,782.30 in 2022[23]. - The basic earnings per share for 2023 was CNY 0.21, down 40.00% year-over-year, while diluted earnings per share was CNY 0.20, down 42.86%[25]. - The weighted average return on equity decreased to 3.42% in 2023, down 2.48 percentage points from 2022[25]. - The total profit amounted to 76 million RMB, a decline of 44.17% compared to the previous year[77]. - The company achieved total revenue of 1,828.71 million yuan, a year-on-year increase of 7.71%[37]. Research and Development - The company invested significantly in research and development for artificial intelligence and large language models, contributing to increased R&D expenses[25]. - R&D expenses amounted to 484.53 million yuan, reflecting a year-on-year growth of 12.42%[37]. - Total R&D expenses amounted to ¥541,746,658.02, representing 29.62% of the company's operating revenue[1]. - The number of R&D personnel is 1,426, accounting for 27.12% of the total workforce[3]. - The company has a research team of over 300 people focusing on business innovation and tax system reform[73]. User Growth and Market Expansion - The number of active users on the company's SaaS platform reached 8.2 million, a growth of 16.3% from the beginning of the year, while paid users increased by 29.1% to 5.68 million[42]. - Active users increased from 5.9 million to 7.1 million, a growth rate of 20.3% year-over-year[48]. - Paid users rose from 3.8 million to 5.1 million, representing a growth of 34.2%[48]. - The company plans to expand its market presence in Southeast Asia, targeting a 10% increase in market share by the end of the next fiscal year[130]. - The company is exploring new market opportunities in sectors like logistics and enterprise services to expand its data value services and increase market share in finance[117]. Dividend and Shareholder Returns - The company plans to distribute a cash dividend of RMB 1.50 per 10 shares, totaling RMB 61,078,125.00, subject to approval at the annual general meeting[6]. - The company has established a cash dividend policy, proposing a minimum distribution of 20% of the profit available for distribution if conditions are met[151]. - The cash dividend policy complies with the company's three-year shareholder return plan post-listing[153]. - The company has set a performance guidance for the next fiscal year, aiming for a revenue growth of approximately 5%[130]. - The board emphasized a commitment to shareholder returns, planning to initiate a dividend payout of $0.50 per share starting Q2 2024[181]. Corporate Governance and Compliance - The company is focused on ensuring compliance with legal and regulatory requirements to enhance corporate governance and protect shareholder interests[125]. - The independent directors have fulfilled their responsibilities and played their due role in the decision-making process regarding the cash dividend[155]. - The company has established a mechanism for the evaluation and incentive of senior management, with bonuses based on the completion of annual performance indicators[160]. - The company has implemented a stock incentive plan, with the first grant of 1,379,500 restricted shares at a price of 23.21 RMB per share to 77 incentive objects[159]. - The company has maintained a good integrity status for itself and its controlling shareholders during the reporting period[189]. Environmental and Social Responsibility - The company invested CNY 375,600 in environmental protection during the reporting period[164]. - The company donated a total of CNY 1,102,900 to various charitable projects, benefiting 2,200 people[167]. - The company supported rural revitalization projects with a total investment of CNY 981,300, benefiting 12,170 people[169]. - The company actively participated in environmental initiatives, including a project that recycled 9,750 PET bottles to create eco-friendly school uniforms[165]. - The company prioritized green office practices, achieving a paperless environment through integrated internal systems[164]. Strategic Initiatives and Future Outlook - The company plans to enhance its SaaS cloud services for small and micro enterprises, focusing on market share expansion, investment in tax model development, and transitioning to a platform-based business model[111]. - The company aims to build a comprehensive service system for tax agents, enhancing client engagement and service quality through AI-driven solutions[113]. - The company is committed to continuous innovation in digital governance, focusing on research and development in personal income tax and social security governance models[109]. - The company will enhance its research on artificial intelligence technology to improve digitalization and intelligence in tax collection, focusing on the application of large models in tax governance[119]. - The company is committed to optimizing its profit distribution policy to enhance investor returns[177].

税友软件集团股份有限公司 2023 年年度会计师事务所的履职情况评估报告 税友软件集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请了天健会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"天健"）作为公司 2023 年度财务及内部控制 审计机构。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规的规定，以及公司《审计委员会 工作细则》的有关规定，公司对天健 2023 年年度履职情况进行了评估，认为天 健在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、 经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责。具体情况如下： 3、独立性 天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项 目质量复核人员不存在可能影响独立性的情形。 三、质量管理水平 一、资质条件 1、基本信息 | 事务所名称 | | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ...

20 23 年度 社会责任报告 SERVYOU GROUP 引领智慧税务 · 共创财税价值 l 股票代码: 603171 税友软件集团股份有限公司 目含 CONTENTS 关于税友股份 使命愿景 企业文化 规范的三会运作 投资者关系管理 完整有效的内部控制体系 乡村振兴 教育公益 无偿献血 低碳公益 助老扶幼 志愿者公益 无纸化办公 节能减排 低碳行动 绿色回收 完善的劳动保障体系 女性职工就业及关怀 员工快乐文化活动 员工困难帮扶 07 民主建设 民主管理 民主规范工作 民主沟通 民主调研 08 推动行业数字化建设 引领智慧税务数字政务建设 推动企业财税、人资数字化建设 01 公司概况 02 公司治理 03 党建工作 04 社会公益工作 05 环境保护 ------------------------------------------------ 15 06 员工幸福 == ************************** 23 ＳＥＲＶＹＯＵ ＧＲＯＵＰ 公司概况 税友软件集团股份有限公司（以下简称"税友股份"或"公司"）成立于1999 年，是国内最早从事税务信息化综合性服务的企业之一。公司为税务部 ...