证券代码：603192 证券简称：汇得科技 公告编号：2024-012 上海汇得科技股份有限公司 关于参加 2024 年上海辖区上市公司年报 集体业绩说明会情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海汇得科技股份有限公司（以下简称"公司"或"汇得科技"）于 2024 年 5 月 10 日下午 15:00-16:00 在上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com）通过网络文字 互动方式参加了 2024 年上海辖区上市公司年报集体业绩说明会活动，现将召开情况公 告如下： 一、集体业绩说明会参加情况 公司于 2024 年 4 月 27 日披露了《关于参加 2024 年上海辖区上市公司年报集体业 绩说明会的公告》（公告编号：2024-010），2024 年 5 月 10 日，公司董事长兼总经理钱 建中先生、独立董事贾建军先生、副总经理兼财务总监顾伟夕先生、副总经理兼董事会 秘书李兵先生出席了本次说明会，与投资者进行互动交流和沟通，就投资者关注的问题 进行了回复。 二、投资者提出的主 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was CNY 670,520,698.01, representing a year-on-year increase of 14.43%[5] - The net profit attributable to shareholders for the same period was CNY 14,731,908.85, reflecting a growth of 16.78% compared to the previous year[5] - The basic earnings per share (EPS) for Q1 2024 was CNY 0.11, which is an increase of 22.22% year-on-year[6] - The net profit for Q1 2024 was CNY 14,731,908.85, an increase of 16.8% compared to CNY 12,614,833.40 in Q1 2023[24] - The total profit before tax for Q1 2024 was CNY 14,649,814.80, slightly down from CNY 14,947,685.27 in Q1 2023[23] - The company's total revenue for Q1 2024 was ¥400,724,080.79, representing an increase from ¥346,498,209.92 in Q1 2023, which is a growth of approximately 15.6%[33] - The net profit for Q1 2024 was ¥12,497,615.19, compared to ¥4,411,754.33 in Q1 2023, indicating a significant increase of approximately 183.5%[34] Cash Flow - The net cash flow from operating activities was negative at CNY -139,286,343.00, a decline of 108.03% compared to the previous year, primarily due to increased receivables and prepayments[10] - The company reported a net cash outflow from operating activities of CNY -139,286,343.00, worsening from CNY -66,956,164.25 in the previous year[27] - The net cash flow from operating activities for Q1 2024 was -$51.62 million, compared to -$11.31 million in Q1 2023, indicating a significant decline in operational cash flow[37] - Total cash inflow from operating activities was $399.05 million, while total cash outflow was $450.67 million, resulting in a net cash outflow of $51.62 million[37] - The company reported a net cash outflow from investing activities of CNY -16,187,708.54 in Q1 2024, an improvement from CNY -24,228,354.54 in Q1 2023[28] - Cash flow from investing activities showed a net outflow of -$566.16 thousand, compared to -$18.15 million in the previous year, reflecting a decrease in investment losses[37] Assets and Liabilities - Total assets at the end of Q1 2024 amounted to CNY 2,261,678,322.04, down 3.36% from the end of the previous year[6] - Total current assets decreased to RMB 1,694,352,029.05 from RMB 1,761,023,865.55, a decline of 3.8%[17] - Total liabilities decreased to RMB 802,546,224.71 from RMB 897,309,891.07, a reduction of 10.5%[19] - Total assets as of March 31, 2024, were RMB 2,261,678,322.04, down from RMB 2,340,274,294.55, indicating a decrease of 3.4%[19] - The total liabilities decreased to ¥524,447,342.62 in Q1 2024, down from ¥606,330,533.15 in Q4 2023, which is a reduction of approximately 13.5%[31] Equity and Earnings - The return on equity (ROE) increased by 0.12 percentage points to 1.02% at the end of the reporting period[6] - The company reported a decrease in total equity attributable to shareholders, which was CNY 1,459,132,097.33, an increase of 1.12% from the previous year[6] - The company's retained earnings increased to RMB 561,036,253.68 from RMB 546,304,344.83, an increase of 2.7%[19] - The company's total equity increased to ¥1,416,556,276.41 from ¥1,403,492,838.83, representing a growth of about 0.9%[32] Operational Efficiency - Total operating costs for Q1 2024 were CNY 656,969,428.93, up from CNY 569,259,713.28 in Q1 2023, representing a 15.4% increase[23] - Research and development expenses decreased to CNY 14,470,155.44 in Q1 2024 from CNY 20,877,353.66 in Q1 2023, a reduction of 30.8%[23] - The company's R&D expenses for Q1 2024 were ¥12,518,548.25, down from ¥14,589,308.57 in Q1 2023, indicating a decrease of about 14.2%[33] Management Outlook - The company plans to focus on expanding its market presence and developing new technologies in the upcoming quarters[1] - The management emphasized the importance of maintaining cash flow and managing receivables effectively to improve financial stability[10]

证券代码：603192 证券简称：汇得科技 公告编号：2024-011 上海汇得科技股份有限公司 2024 年一季度公司主要产品革用聚氨酯、弹性体及原液、聚酯多元醇价格变动情况 如下： | 主要产品 | | 2024 年 1-3 | 月 | 2023 年 月 | 1-3 | 同比变动比率 | | 季度环比变动比率 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 平均销售价格 | | 平均销售价格 | | （%） | | （%） | | | | | （元/吨） | | （元/吨） | | | | | | | 革用聚氨酯 | 10,477.34 | | | 11,019.33 | | | -4.92 | | 4.39 | | 弹性体及原液 | | 12,463.85 | | 15,059.69 | | | -17.24 | | -16.64 | | 聚酯多元醇 | | 12,593.36 | | 13,008.99 | | | -3.19 | | 11.30 | （二）主要原材料价格（不含税）变动情况 2024 年第一 ...

上海汇得科技股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议资料 目 录 三、各项议案内容 四、听取《2023年度独立董事述职报告》。 证券代码：SH603192 第 1 页 证券代码：603192 2024 年 5 月 13 日 汇得科技 2023 年年度股东大会会议资料 一、 公司 2023 年年度股东大会会议须知 二、 公司 2023 年年度股东大会会议议程 1、审议《2023年度董事会工作报告》； 2、审议《2023年度监事会工作报告》； 3、审议《2023年度财务决算报告》； 4、审议《2023年度利润分配预案》； 5、审议《<2023年年度报告>及摘要》； 6、审议《关于续聘公司2024年度审计机构及内控审计机构的议案》； 7、审议《关于公司2023年度董事及高管薪酬的议案》； 8、审议《关于公司2023年度监事薪酬的议案》； 9、审议《关于向银行申请授信额度的议案》； 10、审议《关于为全资子公司提供担保的议案》； 11、审议《关于授权2024年度对外捐赠额度的议案》； 12、审议《关于公司未来三年（2024-2026年）股东回报规划的议案》。 汇得科技 2023 年年度股东大会会议资料 上海汇得科 ...

证券代码：603192 证券简称：汇得科技 公告编号：2024-010 上海汇得科技股份有限公司 关于参加 2024 年上海辖区上市公司年报 集体业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、说明会类型 上海汇得科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 20 日披露了 《2023 年年度报告》，并将于 2024 年 4 月 30 日披露《2024 年第一季度报告》，为便于 广大投资者更全面深入地了解公司情况，公司定于 2024 年 5 月 10 日（星期五）下午 15:00 至 16:00 参加"2024 年上海辖区上市公司年报集体业绩说明会"活动，就公司经 营情况、财务状况、公司治理、可持续发展等投资者所关心的问题进行互动交流和沟通。 会议召开时间：2024 年 5 月 10 日（周五）15:00 至 16:00 会议召开地点：上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com） 会议召开方式：网络文字互动方式 问题征集方式：投资者可在 ...

对 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 上海汇得科技股份有限公司(以下简称"公司")聘请立信会计师事务所(特 殊普通合伙)(以下简称"立信")作为公司 2023年度年报审计机构。根据《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号 -- 规范运作》等法律法规的要 求,公司对立信 2023年度审计履职情况进行评估,具体情况如下: 一、会计师事务所基本情况 上海汇得科技股份有限公司 (二) 聘任会计师事务所履行的程序 公司第三届董事会第四次会议审议通过了《关于续聘公司 2023 年度审计机 构及内控审计机构的议案》,该议案经 2022年年度股东大会审议通过,同意续聘 立信为公司 2023年度审计机构。公司独立董事对上述议案发表了事前认可意见 及同意的独立意见。 二、2023年度年审会计师事务所履职情况 (一) 资质条件 1、基本情况 会计师事务所名称:立信会计师事务所(特殊普通合伙) 注册地址:上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 首席合伙人:朱建弟 2、人员信息及业务情况 截至 2023 年末,立信拥有合伙人 278 名、注册 ...

上海汇得科技科技股份有限公司 1、2023年 4月18日,召开公司第三届董事会审计委员会第三次会议,审议 并通过了《董事会审计委员会 2022年度履职情况报告》、《2022年度财务决算报 告》、《<2022年年度报告>及摘要》、《关于聘任公司 2023年度审计机构及内控审 计机构的议案》,同时,审计委员会委员与年审注册会计师进行沟通交流,了解 公司 2022年度报告审计情况。 2、2023年4月27日,召开公司第三届董事会审计委员会第四次会议,审议 并通过了《关于〈公司 2023 年第一季度报告〉的议案》、《关于会计政策变更的议 案》。 3、2023年8月27日,召开公司第三届董事会审计委员会第五次会议,审议 并通过了《<2023年半年度报告>及摘要》。 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 根据中国证监会、上海证券交易所《上市公司董事会审计委员会运作指引》、 《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》,并按照《上海汇得科 技股份有限公司章程》、《董事会专门委员会议事规则(审计委员会议事规则)》 的有关规定,上海汇得科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会审计委员 会恪尽职守,充分发挥委员 ...

关于上海汇得科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 关于上海汇得科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZA11162 号 上海汇得科技股份有限公司全体股东: 我们审计了上海汇得科技股份有限公司(以下简称"汇得科 技")2023年度的财务报表,包括2023年12月31日的合并及母公司 资产负债表、2023年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2024 年 4 月 18 日出具了报告号为信会师报字[2024]第 ZA11163 号 的无保留意见审计报告。 汇得科技管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指 引第 8 号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公 告(2022)26号)和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第2 号 -- 业务办理》的相关规定编制了后附的 2023 年度非经营性资金 占用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简称"汇总表")。 2、 附表 委托单位：上海汇得科技股份有限公司 审计 ...

证券代码：603192 证券简称：汇得科技 公告编号：2024-005 上海汇得科技股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在 权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例 不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 一、利润分配预案内容 根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）的审计结果，2023 年度合并报表中归属 于上市公司股东的净利润 63,875,837.77 元，其中 2023 年母公司实现税后净利润 65,209,006.24 元，提取法定盈余公积 6,520,900.62 元，加上前期滚存未分配利润 451,077,745.35 元，本期可供股东分配利润为 509,765,850.97 元。根据上海证券交易 所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》相 关规定，结合公司实际情况 ...

上海汇得科技股份有限公司 董事会审计委员会 对 2023 年度会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理 准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第1 号 -- 规范运作》和上海汇得科技股份有限公司(以下 简称"公司"）的《公司章程》《董事会专门委员会议事规则(审计委员会议事 规则)》等规定和要求,公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则,恪尽职守, 认真履职。现将董事会审计委员会对立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下 简称"立信"）2023年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下: 一、会计师事务所基本情况 (一) 资质条件 1、基本情况 公司第三届董事会第四次会议审议通过了《关于续聘公司 2023 年度审计机 构及内控审计机构的议案》,该议案经 2022年年度股东大会审议通过,同意续聘 立信为公司 2023 年度审计机构。公司独立董事对上述议案发表了事前认可意见 及同意的独立意见。 二、2023年度年审会计师事务所履职情况 会计师事务所名称:立信会计师事务所(特殊普通合伙) 注册地址:上海市 ...