贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议资料 二零二四年五月 2023 年年度股东大会 2023 年年度股东大会 会议资料目录 | 2023 | 年年度股东大会会议议程 2 | | | | --- | --- | --- | --- | | 议案 | 1、《2023 年度董事会工作报告》 | | 3 | | 议案 | 2、《2023 年度监事会工作报告》 | | 9 | | 议案 | 3、《2023 年年度报告及其摘要》 | | 13 | | 议案 | 4、《2023 年度财务决算报告》 | | 14 | | 议案 | 5、《2024 年度财务预算方案》的议案 | | 16 | | 议案 | 6、《关于公司 2023 年度利润分配预案》的议案 | | 17 | | 议案 | 7、《关于公司 2024 年度向银行申请授信额度及相关事宜》的 | | | | 议案 | | | 18 | | 议案 | 8、《关于公司 2024 年度担保预计》的议案 20 | | | | 议案 | 9、《关于公司 2023 年度非独立董事薪酬方案》的议案 | | 21 | | 议案 | 10、《关于公司 ...

截至本公告披露日，公司尚未知悉立案调查的进展及结论，公司将持续关 注上述事项的后续情况，并及时履行信息披露义务、提示相关风险。敬请广大 投资者理性投资，注意投资风险。 贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司 董事会 证券代码：603458 证券简称：勘设股份 公告编号：2024-029 贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司 关于公司董事长被留置、立案调查的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 30 日收到公司董事长张林先生家属的通知，张林先生家属于 2024 年 4 月 30 日收到贵阳市监察委员会签发的张林先生被留置、立案调查的通知书。 张林先生在被留置、立案调查期间暂时无法履行董事长职责，根据《公司 章程》规定，由公司副董事长漆贵荣先生代为履行公司董事长职责，以及代为 履行公司董事会相关委员会成员的职责。截至本公告披露日，公司生产经营管 理情况正常。 2024 年 4 月 30 日 1 ...

贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《中国证监会上市公司治理准则》《上海证券交易 所上市公司董事会审计委员会运作指引》《贵州省交通规划 勘察设计研究院股份有限公司章程》及《董事会审计委员会 工作细则》等相关规定,现将公司董事会审计委员会 2023 年度主要工作情况报告如下: 一、审计委员会基本情况 报告期内,公司审计委员会共召开了次会议,全体委员 均亲自出席了全部会议,会议召开情况如下: | 府号 | 会议届次 | 召开时 日 | 召开方 式 | 审议内容 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 第五届重 | 2023 年 | | 审议关于《公司 2022年度总体审计策略》的 | | | 事会审计 | 1月11 | 现场 | | | | 委员会第 | | 议案 | | 1 | | 四次会议 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 1、审议《关于《贵州省交通规划勘察设计研究院 股份有限公司向特定对象发行股票方案论证分 | | | 第五届董 | | | | | | ...

贵州省交通规划勘察设计研究院 股份有限公司 审计报告 北京大华审字[2024]001100092 号 北 京 大 华 国 际 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Beijing Dahua International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership) . · · . . · · · · . · . · · . · · · · . 贵州省交通规划勘察设计研究院 股份有限公司 审计报告及财务报表 (2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止 ） | | 目 | 页 次 | | --- | --- | --- | | ﺍ | 审计报告 | 1-9 | | | 已审财务报表 | | | | 合并资产负债表 | 1-2 | | | 合并利润表 | 3. | | | 合并现金流量表 | 4 | | | 合并股东权益变动表 | 5-6. | | | 母公司资产负债表 | 7-8. | | | 母公司利润表 | 9. | | | 母公司现金流量表 | 10 | | | 母公司股东权益变动表 | 1 ...

贵州省交通规划勘察设计研究院 股份有限公司 前期会计差错更正的专项说明 北京大华国际会计师事务所 (特殊普通合伙 ) Beijing Dahua International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership) 贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司 前期会计差错更正的专项说明 （截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 前期会计差错更正的专项说明 1-4 北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市西城区阜成门外大街 31 号五层 519A [100071] 电话：86 (10) 6827 8880 传真：86 (10) 6823 8100 北京大华核字[2024]00000074 号 贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司全体股东： 我们业已审计了贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司 （以下简称勘设股份）2023 年度财务报表。根据《公开发行证券的 公司信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》和 上海证券交易所的相关规定，就勘设股份前期差错更正的情况出具本 专项说明。 如 ...

第一节 总 则 第一条 为适应贵州交通规划勘察设计研究院股份有限公司（以 下简称"公司"）战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发 展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的 效益和决策的质量，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国 公司法》《上市公司治理准则》《贵州交通规划勘察设计研究院股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他相关的规定， 公司设立董事会战略发展委员会，并制定本工作细则。 董事会战略发展委员会工作细则 （2024 年 4 月修订） 第六条 战略发展委员会委员的任期与董事会董事任期一致，委 员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务， 自动丧失委员资格，并由委员会根据上述第三至第五条规定补足委员 第二条 董事会战略发展委员会是董事会设立的专门工作机构， 主要负责对公司中长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建 议。 - 1 - 第二节 委员组成 人选。委员任期届满未及时改选，或者委员在任期内辞职导致董事会 提名委员会成员低于法定人数的，在改选出的委员就任前，原委员仍 应当依照法律法规以及《公司章程》的规定，履行职责。 第七条 战略发展委 ...

董事会提名委员会工作细则 （2024 年 4 月修订） 第一条 为规范贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司 （以下简称"公司"）董事、高级管理人员的产生程序，优化董事会 组成，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《贵州省交通规划 勘察设计研究院股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及其他有关规定，公司设立董事会提名委员会（以下简称"提名委员 会"），并制定本工作细则。 第二条 提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对 公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序提出建议。 本工作细则所称高级管理人员是指公司总经理、副总经理、财务负责 人、总工程师、总经济师、董事会秘书。 第二节 委员组成 第三条 提名委员会委员由三名董事组成，其中独立董事应当占 半数以上。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者 全体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设召集人一名，由独立董事担任，负责召集 和主持提名委员会会议；召集人在委员内选举，并报请董事会批准产 生。 第六条 提名委员会委员任期与董事会董事 ...

一、2023年年报审计会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》和贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公 司（以下简称"公司"）的《公司章程》《董事会审计委员会 议事规则》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的 原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师 事务所 2023 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 名称：北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2008年12月8日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市西城区阜成门外大街31号5层519A 首席合伙人：杨雄 截止2024年2月，北京大华国际合伙人37人，注册会计师 150人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数52人。 2023年度经审计的收入总额为54,909.97万元（含合并数， 下同），审计业务收入为42,181.74万元，证券业务收入为 33,046.25万元。审计2023年度上市公司客户家数59家，主要行 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was ¥262,476,852.20, representing a decrease of 22.48% compared to the same period last year[5]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company was -¥29,132,245.90, a decline of 191.36% year-on-year[5]. - The net cash flow from operating activities was -¥193,094,517.67, reflecting a decrease of 491.49% compared to the previous year[5]. - The basic and diluted earnings per share were both -¥0.09, a decrease of 190% year-on-year[5]. - The company reported a net loss of CNY 30,449,578.49 for Q1 2024, compared to a profit of CNY 40,123,183.22 in Q1 2023[20]. - The total comprehensive income for Q1 2024 was -28,484,013.42 RMB, down from 32,011,718.49 RMB in the same period last year[22]. - The basic and diluted earnings per share for Q1 2024 were both -0.09 RMB, compared to 0.10 RMB in Q1 2023[22]. - The company reported a decrease in sales revenue from 781,656,538.44 RMB in Q1 2023 to 469,311,002.66 RMB in Q1 2024, a decline of approximately 40%[26]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥6,584,742,393.57, down 3.56% from the end of the previous year[5]. - Total assets decreased to CNY 6,584,742,393.57 as of March 31, 2024, from CNY 6,828,107,394.46 at the end of 2023[16]. - Current assets totaled CNY 5,009,047,552.12, down from CNY 5,252,098,809.45 at the end of 2023, reflecting a decrease of 4.6%[16]. - Current liabilities decreased to CNY 3,079,193,314.81 from CNY 3,245,990,374.54, a reduction of 5.1%[17]. - Non-current liabilities decreased to CNY 112,205,824.50 from CNY 160,325,402.69, a decline of 30%[17]. - Cash and cash equivalents were CNY 773,537,389.69, down from CNY 896,032,892.20, a decrease of 13.7%[16]. Contracts and Revenue Sources - The company secured new contracts worth ¥82,559.88 million in Q1 2024, with engineering consulting accounting for 75.43% of the total[12]. - The majority of new contracts were in the highway industry, totaling ¥51,335.71 million, which is 62.18% of the total[12]. - 76.63% of the new contracts were sourced from within Guizhou Province, amounting to ¥63,264.25 million[12]. Cash Flow and Investment Activities - Operating cash flow for Q1 2024 was -193,094,517.67 RMB, a decrease from 49,322,627.84 RMB in Q1 2023[26]. - Cash inflow from operating activities totaled 515,775,744.08 RMB, compared to 1,030,907,648.39 RMB in Q1 2023, reflecting a 50% decrease[26]. - Cash outflow from operating activities was 708,870,261.75 RMB, compared to 981,585,020.55 RMB in Q1 2023[26]. - Investment activities generated a net cash outflow of -42,839,229.50 RMB, an improvement from -123,114,802.68 RMB in Q1 2023[28]. - Financing activities produced a net cash inflow of 117,230,300.07 RMB, compared to a net cash outflow of -88,846,992.59 RMB in Q1 2023[28]. - The cash and cash equivalents at the end of Q1 2024 were 753,900,007.91 RMB, slightly up from 739,518,056.29 RMB at the end of Q1 2023[28]. Research and Development - Research and development expenses increased to CNY 12,084,528.94 in Q1 2024, up from CNY 9,334,876.77 in Q1 2023, reflecting a growth of 29.6%[20]. Profitability Metrics - The company reported a weighted average return on equity of -0.80%, a decrease of 1.75 percentage points year-on-year[5]. - Operating profit for Q1 2024 was a loss of CNY 30,114,005.81, compared to a profit of CNY 40,125,423.58 in Q1 2023[20]. - Non-recurring gains and losses totaled ¥1,620,584.57 for the period, primarily from government subsidies and asset disposals[9].

证券代码：603458 证券简称：勘设股份 公告编号：2024-017 贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司（以下简称"公司"）第五届 董事会第十六次会议于 2024 年 4 月 25 日在公司十六楼会议室以现场和通讯相 结合的方式召开，会议由董事长张林先生主持，本次会议应到董事 9 人，实到董 事 9 人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议通知和材料于 2024 年 4 月 15 日以专人送达和通讯的方式发出。 出席会议董事达到董事会成员半数以上，符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议召开合法有效。会议以记名投票表 决的方式审议了如下议案： 公司总经理组织编写了《2023 年度总经理工作报告》，代表公司经营层向董 事会作 2023 年度工作报告，介绍了公司 2023 年经营成效、重点工作开展情况及 2024 年工作安排。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 ...