| 证券代码：603956 | 证券简称：威派格 公告编号：2023-070 | | --- | --- | | 债券代码：113608 | 债券简称：威派转债 | 上海威派格智慧水务股份有限公司 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信 息披露媒体上发布的《威派格 2023 年第三季度报告》。 二、监事会审议情况 经与会监事审议，一致通过如下决议： （一）审议通过《公司 2023 年第三季度报告》 监事会认为：《公司 2023 年第三季度报告》的编制和审核程序符合法律、 法规和中国证监会的规定。报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所 的各项规定，能真实、准确、完整地反映公司的财务状况和经营成果，不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票 （二）审议通过《公司关于公开发行可转换公司债券募集资金投资项目延 期的议案》 第三届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 ...

2023 年 1-8 月，公司新签合同订单稳步提升，经初步核算，公司新签合同金 额 103,282.11 万元，较上年同期增长 38.84%，其中智慧水务业务、智慧水厂业 务及其它智慧系细分产品合计增长 65.24%；二次供水业务亦较上年同期增长 23.74%。具体经营情况公布如下：供投资者参阅。 | 证券代码：603956 | 证券简称：威派格 | 公告编号：2023-067 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113608 | 债券简称：威派转债 | | 上海威派格智慧水务股份有限公司 关于 2023 年 1-8 月主要经营情况公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海威派格智慧水务股份有限公司（以下简称"公司"）基于公司发展现状 及发展目标，坚持将高质量发展贯穿始末，并在稳步推进传统业务基础上，以技 术创新为驱动力，打造以数字化运营为核心的城乡供水全系列产品，以及涵盖农 村供水水源地、水处理、管网、计量收费、监运管系统及城乡供水风险管控平台 等全生命周期解决方案；同时，整合优势资源， ...

| 证券代码：603956 | 证券简称：威派格 公告编号：2023-066 | | --- | --- | | 债券代码：113608 | 债券简称：威派转债 | 上海威派格智慧水务股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 履行的审议程序：公司于2023年4月24日召开第三届董事会第十三次会议 和第三届监事会第九次会议，分别审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金 进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募投项目资金使用进度安排及保证募 集资金安全的前提下，使用总额不超过人民币62,000.00万元的暂时闲置募集资金 进行现金管理，适时购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，包括但 不限于银行理财产品、银行存款类产品、结构性存款、券商理财产品、券商收益 凭证、大额存单等，使用期限自公司第三届董事会第十三次会议审议通过之日起 12个月。在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用，期满归还至公司 募集资金专管账户。董事会授权董事长在额 ...

| 证券代码：603956 | 证券简称：威派格 公告编号：2023-065 | | --- | --- | | 债券代码：113608 | 债券简称：威派转债 | | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 9 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 234,182,781 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权 | | | 股份总数的比例（%） | 46.0594 | （四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 是 上海威派格智慧水务股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 （一）股东大会召开的时间：2023 年 9 月 11 日 （二）股东大会召开的地点：上海市嘉定区恒定路 1 号公司会议室 （三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： （五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 ...

北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于上海威派格智慧水务股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书 国枫律股字[2023] A0471 号 致：上海威派格智慧水务股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出席并见 证贵公司 2023 年第二次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东 大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 （以下简称"《证券法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》 （以下简称"《证券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件 及贵公司章程（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开程序、召 集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及 ...

2023 年第二次临时股东大会会议资料 上海威派格智慧水务股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 2023 年 9 月 1 | 2023 年第二次临时股东大会议程 3 | | --- | | 议案一 6 | | 关于修订《公司章程》、《董事会议事规则》部分条款的议案 6 | 2023 年第二次临时股东大会会议资料 上海威派格智慧水务股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会议程 二、审议股东大会议案 1、推举一名计票人、两名监票人； 2、审阅会议议案，本次会议共计 1 项议案，具体如下： | 序号 | 议案名称 | | --- | --- | | 1 | 关于修订《公司章程》、《董事会议事规则》部分条款 | 3、股东及股东代表提问，公司董事、监事及高级管理人员回答相关问题； 会议时间：2023 年 9 月 11 日（星期一）下午 2：30 会议地点：上海市嘉定区恒定路 1 号公司会议室 召 集 人：公司董事会 参加人员：符合条件的股东或其授权委托人、公司董事、监事及高级管理人 员、见证律师 主要议程： 一、大会主持人宣布 2023 年第二次临时股东大会开始，报告出席会议的股 东及参会人员情况。 ...

证券代码：603956 证券简称：威派格 公告编号：2023- 064 债券代码：113608 债券简称：威派转债 上海威派格智慧水务股份有限公司 关于参加上海辖区上市公司 2023 年网上集体接待日 暨中报业绩说明会 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可在业绩说明会召开前，扫描本公告中的二维码提前留言提问。 公司将在业绩说明会期间对投资者普遍关注的问题进行回答。 上海威派格智慧水务股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 26 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上发布了 公司 2023 年半年度报告全文及摘要。为进一步加强与投资者的互动交流，公司 定于 2023 年 9 月 7 日（周四）下午 14:00-16:30 参加由上海证监局、上海上市 公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的"2023 年上海辖区上市公司集 体接待日暨中报业绩说明会"，现将相关事项公告如下： 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络文字互动形式召开，公司相关 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 reached ¥447.66 million, representing a 40.88% increase compared to ¥317.75 million in the same period last year[23]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company was a loss of ¥61.75 million, an improvement from a loss of ¥80.12 million in the previous year[23]. - Basic earnings per share for the first half of 2023 was -0.12 CNY, an improvement from -0.18 CNY in the same period last year[25]. - The weighted average return on equity increased by 1.96 percentage points to -3.06% compared to -5.02% in the previous year[25]. - The total comprehensive income for the first half of 2023 was a loss of CNY 59,917,023.16, compared to a loss of CNY 81,320,324.05 in the first half of 2022[146]. - The company's net profit for the first half of 2023 was a loss of CNY 59,917,023.16, improving from a loss of CNY 81,320,324.05 in the first half of 2022[146]. - The total comprehensive income for the first half of 2023 was 81,160,587.76 RMB[165]. - The company reported a net profit of 88,170,948 RMB for the first half of 2023[167]. Cash Flow and Assets - The net cash flow from operating activities was a negative ¥151.30 million, compared to a negative ¥254.05 million in the same period last year[23]. - The total assets at the end of the reporting period were ¥3.25 billion, down 6.18% from ¥3.47 billion at the end of the previous year[23]. - The company's total assets decreased from RMB 3,465,834,193.24 at the beginning of the period to RMB 3,251,577,048.12 at the end, with a debt-to-asset ratio of 38.42%[129]. - Cash and cash equivalents decreased to CNY 575,640,888.64 from CNY 883,984,991.48, reflecting a decline of approximately 34.7%[136]. - The company's current assets totaled CNY 2,005,610,699.66, down from CNY 2,286,591,925.42, indicating a decrease of about 12.3%[136]. - The total cash inflow from investment activities was CNY 961,675,157.09, indicating active investment strategies during the period[155]. - The total liabilities rose to ¥1,390,594,075.58 as of June 30, 2023, compared to ¥1,257,694,019.03 at the end of 2022, marking an increase of approximately 10.5%[142]. Research and Development - The company is committed to improving its product offerings through research and development of new technologies in the water management sector[12]. - The company's R&D expenses increased by 25.64% to CNY 56,561,753 compared to CNY 45,017,851 in the previous period[50]. - Research and development expenses rose to ¥56,561,753.00, up from ¥45,017,851.95 in the previous year, indicating an increase of approximately 25.7%[144]. - The company continues to focus on high-quality development and has increased investment in technology R&D for smart water solutions[44]. Market Strategy and Operations - Future strategies include market expansion and potential mergers and acquisitions to strengthen the company's position in the water services industry[12]. - The company operates in three main business segments: water supply equipment, smart water management, and smart water plants, serving domestic water utility groups and related agencies[30]. - The company has established a digital factory focused on automation and green manufacturing, recognized as a green factory by the Ministry of Industry and Information Technology[33]. - The company aims to provide comprehensive smart water solutions to address industry pain points, enhancing water quality and management efficiency[30]. - The company has implemented a standardized procurement process to control costs and ensure quality, utilizing both stock procurement and order-driven procurement strategies[31]. Risk Management and Compliance - The management has highlighted the importance of risk management in navigating potential challenges in the market[6]. - The company emphasizes the significance of maintaining transparency and accuracy in its financial reporting to build investor confidence[8]. - The company faces operational risks due to industry fluctuations, particularly in demand for smart water solutions influenced by urbanization and economic cycles[61]. - Increased competition in the water supply industry poses a risk, with many new entrants potentially affecting the company's market position[61]. Shareholder and Governance - The company has committed to a 36-month lock-up period for major shareholders, prohibiting them from transferring or managing their shares during this time[85]. - Major shareholders must announce any share reductions three trading days in advance and comply with relevant regulations[87]. - The company has made commitments to avoid any competition with its controlling shareholders and related parties[91]. - The company is focused on maintaining compliance with all relevant laws and regulations regarding share transfers and corporate governance[88]. Environmental and Social Responsibility - The company emphasizes environmental protection, operating a digital factory that is the first three-star green building in Shanghai, equipped with solar energy systems and water recycling facilities[79]. - The company has actively participated in rural revitalization efforts, enhancing water quality and supply reliability in multiple regions[81]. - The company has achieved a significant improvement in rural water supply standards, benefiting over 360,900 people through various projects in different provinces[81]. - The company has maintained compliance with environmental standards, with all pollutant emissions meeting relevant regulations[78].

上海威派格智慧水务股份有限公司 章 程 2023年8月修订 1 | 目录 | 2 | | | --- | --- | --- | | 第一章 | 总则 4 | | | 第二章 | 经营宗旨和范围 5 | | | 第三章 | 公司设立方式及股份 6 | | | 第一节 | 公司设立方式及股份发行 6 | | | 第二节 | 股份增减和回购 7 | | | 第三节 | 股份转让 8 | | | 第四章 | 股东和股东大会 9 | | | 第一节 | 股东 9 | | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 12 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 15 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 16 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 18 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 21 | | 第五章 | 董事会 26 | | | 第一节 | 董事 26 | | | 第二节 | 董事会 30 | | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 36 | | 第七章 | 监事会 39 | | | 第一节 | 监事 39 | | | 第二节 | 监事会 40 | | | 第八章 | 财务会计制度、 ...

| | | 上海威派格智慧水务股份有限公司 二、《董事会议事规则》修订具体内容一览表 关于修订《公司章程》、《董事会议事规则》部分条款的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》、《上海证券交易所 股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-规范运作》 等法律法规及规范性文件，结合公司的经营发展情况，上海威派格智慧水务股份 有限公司（以下简称为"公司"）于 2023 年 8 月 25 日召开第三届董事会第十五 次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>、<董事会议事规则>的议案》。具 体修订内容如下： 一、《公司章程》修订具体内容一览表 | 修订前内容 | 修订后内容 | | --- | --- | | 第六条公司注册资本为人民币 50,843.53 万 | 第六条公司注册资本为人民币 50,843.54 万 | | 元 | 元 | | 第十三条经依法登记，公司的经营范围为： | 第十三条经依法登记，公司的经营范围为：许 | | 许可项目：消毒器械生 ...