二、监事会会议审议情况 1、审议并通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》 表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 2、审议并通过《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》 表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 3、审议并通过《关于 2023 年年度审计报告的议案》 表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 4、审议并通过《关于公司控股股东及其关联方占用资金情况专项报告的议案》 表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 5、审议并通过《关于公司 2023 年度内部控制评价报告及审计报告的议案》 证券代码：603988 证券简称：中电电机 公告编号：临 2024-002 中电电机股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 ...

证券代码：603988 证券简称：中电电机 公告编号：2024-005 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 4 月 19 日 14 点 00 分 召开地点：无锡市高浪东路 777 号公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 中电电机股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 无 二、 会议审议事项 股东大会召开日期：2024年4月19日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 19 日 至 2024 年 4 月 19 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东 ...

证券代码：603988 证券简称：中电电机 公告编号：临 2024-007 中电电机股份有限公司 关于修改《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中电电机股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月29日召开的第五 届董事会第八次会议审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》。本议案还须 提交公司2023年年度股东大会审议。 | （一）召集股东大会，并向股东大会报 | （一）召集股东大会，并向股东大会报 | | --- | --- | | 告工作； | 告工作； | | （二）执行股东大会的决议； | （二）执行股东大会的决议； | | （三）决定公司的经营计划和投资方 | （三）决定公司的经营计划和投资方 | | 案； | 案； | | （四）制订公司的年度财务预算方案、 | （四）制订公司的年度财务预算方案、 | | 决算方案； | 决算方案； | | （五）制订公司的利润分配方案和弥补 | （五）制订公司的利润分配方案和弥补 | | 亏损方案； | 亏损方案； | | （六）制订公司增 ...

中电电机股份有限公司 2023 年度内控审计报告 目 录 | | | 二、执业资质证书………………………………………………第 3—6 页 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了中电电机股份有限公司（以下简称中电电机公司）2023 年 12 月 31 日 的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是中电 电机公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 内部控制审计报告 天健审〔2024〕1-212 号 中电电机股份有限公司全体股东： 中国·杭州 中国注册会计师： 二〇二四年三月二十 ...

一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1-2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表……………第 3 页 三、执业资质证书……………………………………………………第 4-7 页 中电电机股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用 及其他关联资金往来情况 专项审计说明 目 录 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2024〕1-211 号 本报告仅供中电电机公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为中电电机公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解中电电机公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况，汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。 二、管理层的责任 中电电机公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会 公告〔2022〕26 号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——业 务办理（2023 年 12 月修订）》（上证函〔202 ...

证券代码：603988 证券简称：中电电机 公告编号：临 2024-004 中电电机股份有限公司 关于使用自有闲置资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 现金管理金额：公司及子公司中电科技本次分别对不超过人民币 5000 万元的闲置自有资金进行现金管理，在上述额度内的资金可以循环滚动使用。 低风险、流动性好的理财产品。 （三）投资期限 单项理财产品期限最长不超过 3 个月。 （四）实施方式 1 现金管理投资类型：低风险、流动性好的理财产品。 委托理财期限：自公司董事会审议通过之日起一年内有效。 中电电机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日召开第五 届董事会第八次会议和第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用自有闲 置资金进行现金管理的议案》。为提高自有资金使用效率，增加公司资金收益， 公司拟使用部分闲置自有资金进行现金管理。具体如下： 一、本次使用自有闲置资金进行现金管理的基本情况 （一）资金来源及投资额度 根据公司目前自有资金的实际情况， ...

经核查独立董事黄益建先生、吕丹丹女士、陈伟华先生的任职经历以及签署 的相关自查文件，在任独立董事未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未 在公司主要股东公司担任任何职务，未持有公司股份，与公司以及主要股东之间 不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独 立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 中对独立董事独立性的相关要求。 中电电机股份有限公司董事会 2024 年 3 月 29 日 中电电机股份有限公司 董事会关于独立董事独立性的评估报告 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《股票上市规 则》 《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，中电电机股份有限公司 （以下简称"公司"）董事会，就公司在任职独立董事黄益建先生、吕丹丹女士、 陈伟华先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

公司代码：603988 公司简称：中电电机 中电电机股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 中电电机股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部 ...

中电电机股份有限公司关于 一、 资质条件 1、会计师事务所基本情况 天健所成立于 2011 年 7 月，注册地址为浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪 路 128 号，首席合伙人为王国海先生，拥有财政部颁发的会计师事务所执业证书。 截至 2023 年 12 月 31 日，天健所合伙人数量为 238 人，注册会计师 2,272 人， 其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 836 人。天健所 2023 年度业务 总收入为人民币 34.83 亿元，其中审计业务收入人民币 30.99 亿元；证券业务收 入 18.40 亿元。2023 年度上市公司（含 A、B 股）审计客户共计 675 家，收费总 额人民币 6.63 亿元。这些上市公司主要行业涉及制造业，信息传输、软件和信 息技术服务业，批发和零售业，房地产业，建筑业，电力、热力、燃气及水生产 和供应业，金融业，交通运输、仓储和邮政业等。本公司同行业上市公司审计客 户 513 家。 2、风险承担能力水平 2023 年末，天健所累计已计提职业风险基金 1 亿元以上，购买的职业保险 累计赔偿限额超过 1 亿元，职业保险购买符合相关规定。天健近三年未因执业行 为在相关民事诉 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 was ¥175,695,857.96, representing a year-on-year increase of 5.67%[6] - The net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was ¥2,786,338.71, a decrease of 40.45% compared to the same period last year[6] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥8,066,405.57, showing a significant increase of 5,719.60% year-on-year[6] - The basic earnings per share for Q3 2023 was ¥0.01, down 50.00% from the previous year[7] - The company reported a decrease in total profit for the year-to-date of 58.23%, primarily due to reduced revenue and increased credit impairment losses[12] - The company experienced a 67.13% decline in net profit attributable to shareholders for the year-to-date, totaling ¥13,088,821.64[6] - Total operating revenue for the first three quarters of 2023 was CNY 527,972,017.92, a decrease of 5.1% compared to CNY 556,433,870.03 in the same period of 2022[22] - Net profit for the third quarter of 2023 was CNY 13,088,821.64, a significant decline of 67.1% from CNY 39,820,201.55 in the same quarter of 2022[24] - The company reported a total comprehensive income of CNY 13,088,821.64 for the third quarter of 2023, down from CNY 39,820,201.55 in the same quarter of 2022[24] Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were ¥1,077,554,696.72, reflecting a decrease of 8.58% compared to the end of the previous year[7] - Total current assets as of September 30, 2023, amounted to CNY 914,884,032.19, a decrease from CNY 1,007,693,123.61 at the end of 2022, reflecting a decline of approximately 9.2%[17] - Accounts receivable decreased to CNY 297,537,357.09 from CNY 361,471,791.86, representing a reduction of about 17.7%[18] - Inventory decreased to CNY 309,649,989.11 from CNY 347,492,729.44, indicating a decline of approximately 10.9%[18] - Total liabilities decreased to CNY 441,674,232.89 from CNY 545,385,638.77, a reduction of about 19%[19] - The company reported a significant decrease in short-term borrowings, with total current liabilities amounting to CNY 404,057,364.29, down from CNY 507,441,979.32, a decline of approximately 20.4%[19] - The total assets as of September 30, 2023, were CNY 1,077,554,696.72, down from CNY 1,178,696,735.40, reflecting a decrease of about 8.6%[18] - The company’s total liabilities and equity amounted to CNY 1,077,554,696.72 as of the end of the third quarter of 2023[20] Cash Flow - The cash flow from operating activities for the year-to-date was -¥695,654.98, indicating a significant cash outflow[7] - Cash flow from operating activities for the first three quarters of 2023 showed a net outflow of CNY 695,654.98, compared to a net outflow of CNY 17,818,389.86 in the same period of 2022[27] - The net cash flow from investing activities was $13,623,546.03, a decrease from $21,614,792.82 in the previous period[28] - The total cash outflow from financing activities was $15,482,281.64, compared to $13,288,799.90 previously[28] - The net cash flow from financing activities was -$15,482,281.64, indicating a negative cash flow compared to -$13,288,799.90 in the prior period[28] - The impact of exchange rate changes on cash and cash equivalents was -$305,646.51, compared to -$60,007.41 previously[28] - The net increase in cash and cash equivalents was -$2,860,037.10, a decline from -$9,552,404.35 in the previous period[28] - The ending balance of cash and cash equivalents was $21,682,116.58, down from $33,813,554.54 at the beginning of the period[28] Equity and Investments - The company’s total equity remained stable at CNY 235,200,000.00, unchanged from the previous period[19] - The company’s total equity attributable to shareholders was CNY 635,880,463.83, an increase from CNY 633,311,096.63 in the previous reporting period[20] - Research and development expenses increased to CNY 20,557,171.68 in the first three quarters of 2023, up from CNY 16,561,819.30 in the same period of 2022, representing a growth of 24.0%[22] - The company’s cash and cash equivalents increased slightly to CNY 59,826,195.87 from CNY 59,238,580.59, showing a marginal increase of about 1%[17] - The company’s contract liabilities decreased to CNY 82,080,717.50 from CNY 86,994,926.00, a decline of approximately 5.5%[19] - The company’s expected liabilities increased to CNY 36,516,539.10 from CNY 31,268,298.01, an increase of about 16.0%[19]