致同会计师事务所 (特殊普通合伙) the state of the support of the 关于亚信安全科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 目 录 关于亚信安全科技股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资 金往来的专项说明 编制和对外披露汇总表,并确保其真实性、合法性及完整性是亚信安全 公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计亚信安全公司 2023年 度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对, 在所有重大方面没有发现不一致。除了对亚信安全公司实施于 2023年度财务 报表审计中所执行的对关联方往来的相关审计程序外,我们并未对汇总表所 载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解 2023年度亚信安全公司非经营 性资金占用及其他关联资金往来情况,汇总表应当与已审计的财务报表一并 阅读。 - 1 - Grant Thornton 致同 亚信安全科技股份有限公司 2023年度非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表 t Thornton 转 目 关于亚信安全科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 致同专字(2024)第 ...

一、概述 （一）担保基本情况 证券代码：688225 证券简称：亚信安全 公告编号：2024-031 亚信安全科技股份有限公司 关于2024年度公司及子公司申请 授信额度及担保的公告 本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 为了满足公司业务发展的需要，保证项目投资、流动资金周转及日常经营 活动的正常开展，支持公司战略发展规划，提高运行效率，降低资金成本，优 化负债结构，公司及全资子公司亚信成都、子公司亚信信宁拟根据生产经营及 业务发展的需要向金融机构进行贷款业务并以自身财产提供担保或互相提供担 2024年度亚信安全科技股份有限公司（以下简称"公司")及全资子公 司亚信科技（成都）有限公司（以下简称"亚信成都"）、子公司天津 亚信信宁科技有限公司（以下简称"亚信信宁"）拟根据生产经营及业 务发展的需要向金融机构进行贷款业务并以自身财产提供担保或互相 提供担保或保证，最高担保金额不超过人民币20亿元，担保方式包括 一般保证、连带责任保证、抵押、质押、支付保证金等；与之对应， 公司、亚信成都及亚信信宁可申 ...

亚信安全科技股份有限公司 董事会审计委员会 2023年度履职情况报告 根据中国证监会、上海证券交易所的相关规定及《公司章程》《亚信安全科 技股份有限公司审计委员会工作细则》（以下简称"《审计委员会工作细则》"）的 有关规定，现将公司第二届董事会审计委员会2023年度履职情况汇报如下： 一、董事会审计委员会组成情况 公司第一届董事会审计委员会由3名成员组成，分别为独立董事郭海兰女士、 独立董事杨义先先生、董事刘东红女士，其中，郭海兰女士经2021年1月7日召开 的第一届董事会第四次会议选举担任董事会审计委员会召集人。 因第一届董事会任期届满，公司于2023年9月22日完成董事会换届选举工作， 并于同日召开第二届董事会第一次会议，选举产生公司第二届董事会审计委员会 委员，分别为独立董事郭海兰女士、独立董事杨义先先生、董事吴强先生。其中 郭海兰女士继续担任董事会审计委员会召集人。 二、董事会审计委员会会议召开情况 报告期内，审计委员会共计召开7次会议，全体成员均亲自出席会议，就公 司的财务报告、审计工作、聘任会计师事务所、内部控制等重要事项进行了审议， 具体情况如下： | 时间 | 会议届次 | | 会议议题 | ...

专项核查报告 亚信安全科技股份有限公司 营业收入扣除情况表 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 专项核查报告 m 5 三 用( / 1000 公司 2023年度营业收入扣除情况表及说明 1-2 t and the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of t Grant Thornton 专门 日 亚信安全科技股份有限公司 营业收入扣除情况表专项核查报告 致同专字(2024)第 110A010077号 亚信安全科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,在审计了亚信安全科技股份有限公司(以下简称"亚信 安全公司"）2023年 12月 31日的合并及公司资产负债表,2023年度的合并及 公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务 报表附注的基础上,对后附的《亚信安全公司 2023年度营业收入扣除情况表 及说明》（以下简称"营业收入扣除情况表"）进行了专项核查。 按照《上海证券交易所科创板股票上市规 ...

目 录 关于亚信安全科技股份有限公司 2023年度募集资金 存放与实际使用情况鉴证报告 亚信安全科技股份有限公司 2023年度募集资金 存放与实际使用情况的专项报告 1-5 : 关于亚信安全科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放 与实际使用情况 鉴证报告 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) 关于亚信安全科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 致同专字(2024)第 110A010076号 亚信安全科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的亚信安全科技股份有限公司(以下简称亚信安 全公司）《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(以下简称 "专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 按照《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管 要求(2022年修订)》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》的要求编制 2023年度专项报告,保证其内容真实、准确、 完整,不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏是亚信安全公司董事会的责 任,我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对亚信安全公司董事会编制的 2023年度专项报告提出鉴证结论。 ...

关于亚信安全科技股份有限公司与全资子公司 向银行申请授信额度并互相提供担保 中国国际金融股份有限公司 的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为 亚信安全科技股份有限公司（以下简称"亚信安全"或"公司"）首次公开发行 股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》《上市公 司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等法律、行政 法规、部门规章及业务规则，对亚信安全与全资子公司向银行申请授信额度并互 相提供担保的事项进行了认真、审慎的核查，核查情况如下： 一、公司与全资子公司相互担保的具体情况 （一）担保基本情况 为了满足公司业务发展的需要，保证项目投资、流动资金周转及日常经营活 动的正常开展，支持公司战略发展规划，提高运行效率，降低资金成本，优化负 债结构，公司及全资子公司亚信科技（成都）有限公司（以下简称"亚信成都"）、 天津亚信信宁科技有限公司（以下简称"亚信信宁"）2024 年度拟根据生 ...

亚信安全科技股份有限公司 关于续聘2024年度审计机构的公告 本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示 拟聘任的会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 证券代码：688225 证券简称：亚信安全 公告编号：2024-035 （一）机构信息 1、基本信息 会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同 所"） 成立日期：1981年（工商登记：2011年12月22日） 前身是成立于1981年的北京会计师事务所，2011年12月22日经北京市财政局 批准转制为特殊普通合伙，2012年更名为致同会计师事务所（特殊普通合伙）。 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层 首席合伙人：李惠琦 执业证书颁发单位及序号：北京市财政局NO0014469 截至2023年末，致同所从业人员近六千人，其中合伙人225名，注册会计师 1,364名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过400人。 致同所2022年度业务收入26.49亿元（人民币，下同 ...

证券代码：688225 证券简称：亚信安全 公告编号：2024-030 公司及控股子公司将按照相关规定严格控制风险，使用部分暂时闲置自有资 金购买安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的投资产品（包 括但不限于保本型理财产品、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等）。 亚信安全科技股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 亚信安全科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月26日召开第二 届董事会第八次会议及第二届监事会第六次会议，审议通过《关于使用部分闲置 自有资金购买理财产品的议案》，同意在不影响公司正常经营活动以及确保资金 安全的情况下，公司及控股子公司拟使用最高额度不超过18亿元（人民币，含18 亿元，下同）的闲置自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、具有合 法经营资格的金融机构销售的投资产品（包括但不限于保本型理财产品、结构性 存款、定期存款、通知存款、大额存单等）。使用期限自第二届董事会第八次会 议审议通过起12个月 ...

证券代码：688225 证券简称：亚信安全 公告编号：2024-032 公司向不在公司领取薪酬的监事支付10万元人民币（含税）/人/年津贴，发 放方式为由公司代缴个人所得税后，于每季度末分四次发放，除此之外不再另行 发放薪酬。职工监事根据其在公司担任的具体管理职务，按照公司相关薪酬与绩 效考核管理制度领取薪酬，不再另行领取监事津贴。 三、高级管理人员薪酬 公司结合2024年公司高级管理人员的主要岗位职责、工作胜任和相关行业制 定薪酬方案。 亚信安全科技股份有限公司 关于2024年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告 本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 亚信安全科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司法》、《上海证 券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《科创板股票上市规则》"）等法律法 规及《亚信安全科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定， 结合公司经营状况、考核体系等实际情况并参照行业薪酬水平，公司制定了2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案。本方案已于2024年4月 ...

Financial Performance - In 2023, the company reported a net loss attributable to shareholders of RMB 291,075,848.53, with the parent company experiencing a net loss of RMB 66,206,854.53[12]. - The company reported a total revenue of RMB 1,608,088,384.17 in 2023, a decrease of 6.56% compared to 2022[29]. - The net profit attributable to shareholders was a loss of RMB 291,075,848.53, marking a 395.56% decline from the previous year's profit[31]. - The basic earnings per share (EPS) for 2023 was -0.7302, a decrease of 394.08% compared to the previous year[30]. - The company's cash flow from operating activities showed a net outflow of RMB 379,335,701.16, compared to a net inflow of RMB 143,648,403.06 in 2021[29]. - The total assets at the end of 2023 were RMB 3,400,977,486.04, down 7.65% from the previous year[29]. - The weighted average return on equity (ROE) was -12.03%, a decrease of 15.91 percentage points from 2022[30]. - The gross profit margin for the year was 47.82%, down 4.97 percentage points year-on-year[30]. - The company reported a net cash flow from operating activities of -379.34 million RMB, reflecting increased costs[177]. - The overall gross margin slightly declined from 52.79% to 47.82%[173]. Shareholder Returns - The company did not declare any cash dividends for 2023 due to the negative net profit, aiming to ensure long-term stability and development[12]. - The company completed a share buyback totaling RMB 270,010,630.35, repurchasing 13,490,585 shares, which is considered equivalent to a cash dividend for the year[13]. - The company will not conduct any capital reserve transfers or other forms of profit distribution for 2023 due to the negative profit situation[12]. Research and Development - The company is investing in R&D, allocating E% of its revenue towards developing advanced security technologies and solutions[19]. - Research and development expenses accounted for 27.78% of total revenue, an increase of 9.04 percentage points from 2022[30]. - The company increased its R&D investment by 38.54% year-on-year, totaling approximately ¥446.73 million in 2023, which now accounts for 27.78% of its revenue[129]. - The number of R&D personnel increased to 924, accounting for 29.96% of the total workforce, up from 25.92% in the previous period[147]. Market Strategy and Growth - The company plans to focus on high-quality growth and efficiency enhancement, integrating AI into products and services to improve effectiveness and customer experience[5]. - The company is exploring potential acquisitions to enhance its product offerings and market presence, with a focus on companies specializing in cybersecurity[19]. - Market expansion efforts are underway, targeting F new regions, which are expected to increase market share by G%[19]. - The company is expanding its market presence in Southeast Asia, targeting a 25% market share in the region by 2025[22]. - The company is actively expanding its global business presence, seizing opportunities presented by the Belt and Road Initiative to enhance cybersecurity awareness and market expansion[73]. Cybersecurity Focus - The company focuses on cybersecurity, providing products and services to government and enterprise clients across critical infrastructure sectors such as telecommunications, finance, and energy[56]. - The cybersecurity product portfolio includes digital trust and identity security, endpoint security, and cloud-edge security systems, addressing various security needs for clients[58][59][60]. - The company offers a range of cybersecurity services, including threat intelligence, risk assessment, and security training, aimed at enhancing clients' security awareness[61]. - The company is committed to addressing potential security risks associated with the rise of AI, ensuring data safety and authenticity[5]. Product Development and Innovation - The company is implementing a new operational strategy to streamline processes, which is projected to reduce costs by H% over the next year[19]. - The company has launched a new SaaS platform for security management, which has already gained recognition from clients, focusing on end-to-end security protection strategies for large models[144]. - The company has introduced advanced threat detection capabilities, utilizing EDR/XDR methods to identify threats that traditional antivirus solutions cannot detect[143]. - The company has developed a comprehensive security solution for cloud-native environments, supporting various deployment scenarios including hybrid cloud and multi-core scheduling[144]. Customer and Market Position - The company holds a leading position in the Chinese network security software market with a 17.2% market share, ranking first in IDC's report[151]. - The company has expanded its user base, now covering over 360 clients across various industries, including finance, energy, and manufacturing, providing 24/7 managed services[143]. - The top five customers contributed a total sales revenue of 1,009.40 million RMB, accounting for 62.77% of the annual total sales[189]. Challenges and Risks - The company is facing risks related to maintaining technological advancement and potential competition from rivals who may introduce more advanced products[165]. - The company has a high customer concentration risk, with significant reliance on major clients in the telecom, finance, and government sectors, which could impact revenue if these clients' demand decreases[167]. - The company faced risks from intensified market competition and potential declines in industry growth rates due to external uncertainties[172].