证券代码：688227 证券简称：品高股份 公告编号：2023-035 广州市品高软件股份有限公司 关于注销部分募集资金专项账户的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意广州市品高软件股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3592 号），广州市品高软件股份 有限公司（以下简称"品高股份"或"公司"）获准向社会公开发行人民币普通 股（A 股）2,826.3819 万股，发行价格为每股 37.09 元，募集资金总额为 104,830.50 万元，扣除发行费用 13,114.95 万元后，募集资金净额为 91,715.55 万元。上述募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验 并出具了天职业字[2021]45924 号《公开发行人民币普通股（A 股）后实收股本 的验资报告》。 二、募集资金专户的开立情况 为规范本次募集资金的存放、使用与管理，提高资金使用效率，根据有关法 律法规及《上市公司监管指引第 2 号——上市公 ...

广州市品高软件股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 广州市品高软件股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 2023 年 11 月 | 会 | 议 | 须 | 知 2 | | --- | --- | --- | --- | | 会 | 议 | 议 | 程 4 | | 会 | 议 | 议 | 案 5 | | | 议案 | | 1：审议《关于修订<公司章程>的议案》 5 | | | 议案 | | 2：审议《关于增选公司第三届董事会非独立董事的议案》 11 | | | 议案 | | 3：审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 12 | | | 议案 | | 4：审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》 14 | | | 议案 | | 5：审议《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 17 | 广州市品高软件股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 会 议 须 知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《广州市品高软件股份有限 公司章程》、《广州市品高软件股份有限公司股东大会议事规则》及中国证券监 督 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 was ¥68,180,302.17, a decrease of 19.29% compared to the same period last year[5]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company was -¥17,957,970.89, representing a significant decline of 797.98% year-on-year[5]. - Basic and diluted earnings per share for the quarter were both -¥0.16, reflecting a decrease of 894.21% year-on-year[6]. - Net profit for the third quarter of 2023 was a loss of ¥53,311,588.63, compared to a loss of ¥16,749,629.39 in the same quarter of 2022, indicating a significant decline in profitability[22]. - The total comprehensive income attributable to the parent company for Q3 2023 was -44,207,572.69 RMB, compared to -15,325,456.74 RMB in Q3 2022, indicating a significant decline[23]. - Basic and diluted earnings per share for Q3 2023 were both -0.39 RMB, compared to -0.14 RMB in Q3 2022, reflecting a deterioration in profitability[23]. Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities for the year-to-date was -¥147,994,895.99, indicating cash flow challenges[6]. - The net cash flow from operating activities for the first three quarters of 2023 was -147,994,895.99 RMB, worsening from -62,270,370.07 RMB in the same period of 2022[24]. - The total cash inflow from operating activities for the first three quarters of 2023 was 294,078,649.35 RMB, slightly down from 297,611,869.32 RMB in the same period of 2022[24]. - The company recorded a cash outflow of 60,462,003.75 RMB from financing activities in Q3 2023, compared to 273,302,669.19 RMB in Q3 2022, indicating a reduction in financing costs[24]. - The company received 10,000,000.00 RMB from borrowings in Q3 2023, a decrease from 39,820,000.00 RMB in Q3 2022, reflecting tighter financing conditions[24]. - The company's cash and cash equivalents as of September 30, 2023, amount to ¥414,334,418.92, down from ¥651,463,613.26 at the end of 2022, representing a decrease of approximately 36.4%[16]. - The cash and cash equivalents at the end of Q3 2023 stood at 408,604,474.61 RMB, down from 495,275,420.06 RMB at the end of Q3 2022[24]. Research and Development - The total R&D investment for the quarter was ¥17,290,232.75, an increase of 21.46% compared to the same quarter last year, accounting for 25.36% of operating revenue[6]. - The company is focusing on enhancing core product competitiveness through increased R&D and market investment[11]. - The company has ongoing research and development efforts, focusing on new products and technologies, although specific details were not disclosed in the call[16]. - Research and development expenses for the first three quarters of 2023 were ¥50,000,995.88, up 24.0% from ¥40,183,131.11 in the same period of 2022[21]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥1,800,678,594.45, a decrease of 2.33% from the end of the previous year[6]. - The company's total assets decreased to ¥1,800,678,594.45 in Q3 2023 from ¥1,843,579,181.74 in Q3 2022, reflecting a decline of approximately 2.3%[19]. - Total liabilities increased to ¥443,203,183.10 in Q3 2023, compared to ¥392,115,202.05 in Q3 2022, marking an increase of about 13.0%[19]. - Total current assets decreased to ¥1,313,155,627.43 from ¥1,498,523,630.77, a decline of about 12.4%[17]. - Non-current assets rose to ¥487,522,967.02 from ¥345,055,550.97, indicating an increase of about 41.2%[17]. - The total equity attributable to shareholders decreased to ¥1,380,356,885.89 in Q3 2023 from ¥1,439,049,915.20 in Q3 2022, a decline of approximately 4.1%[19]. Shareholder Information - Total number of common shareholders at the end of the reporting period is 10,761[13]. - The largest shareholder, Beijing Shangao Enterprise Management Co., Ltd., holds 47,224,294 shares, accounting for 41.7% of total shares[14]. Operating Expenses - The company reported a significant increase in operating expenses due to higher R&D investments and market expansion efforts[11]. - Total operating costs for the first three quarters of 2023 were ¥262,354,968.07, up 17.5% from ¥223,316,450.38 in the previous year[21]. - The company reported a significant increase in sales expenses, which rose to ¥30,625,321.21 in the first three quarters of 2023, compared to ¥21,379,435.25 in the same period of 2022[21]. Future Outlook - Future outlook includes plans for market expansion and potential mergers and acquisitions to enhance growth opportunities[16]. - The company emphasizes the importance of maintaining shareholder value and strategic investments in technology and infrastructure[16].

证券代码：688227 证券简称：品高股份 公告编号：2023-031 广州市品高软件股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 二、被担保人基本情况 被担保人名称及关联关系：广东师大维智信息科技有限公司（以下简称 "师大维智"）为广州市品高软件股份有限公司（以下简称"公司"或"品高股 份"）控股子公司。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司拟为师大维智提供不 超过人民币 500 万元的连带责任担保。截至本公告披露日，公司实际为师大维智 担保金额为 0 万元人民币（不含本次担保）。 本次担保是否有反担保：无。 本次担保已经第三届董事会第十次会议审议通过，无需提交股东大会审 议。 一、担保情况概述 （一）基于生产经营和业务发展需要，在风险可控的前提下，公司拟为子 公司师大维智提供总额不超过人民币500万元的连带责任担保。 （二）2023年10月27日，公司召开第三届董事会第十次会议，审议通过了 《关于为控股子公司提供担保的议案》，独立董事对该事项发表了明 ...

证券代码：688227 证券简称：品高股份 公告编号：2023-032 广州市品高软件股份有限公司 关于 2023 年前三季度计提减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 公司以预期信用损失为基础，同时结合个别认定法，对应收票据、应收账 款、其他应收款进行减值测试。经测试，本次需计提信用减值损失金额共 7,392,525.87 元。 为真实、公允地反映广州市品高软件股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年 9 月 30 日的财务状况与 2023 年前三季度的经营成果，依据《企业会计准则》 及公司会计政策的相关规定，公司对 2023 年前三季度财务报告合并范围内的相 关资产进行了全面清查，本着谨慎原则，对可能发生减值迹象的资产进行减值测 试，并根据减值测试结果对相应资产计提减值准备。现将具体情况公告如下： | 项目 | 2023 | 年前三季度计提金额 | 备注 | | --- | --- | --- | --- | | 信用减值损失 | | 7,392,525.87 | 应收票据坏账损失、应收账款坏 ...

二、关于为控股子公司提供担保的独立意见 广州市品高软件股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见 根据广州市品高软件股份有限公司(以下简称"公司")《公司章程》和《独 立董事工作制度》的有关规定,作为公司独立董事,我们认真审阅了相关会议资 料,对公司第三届董事会第十次会议相关事项发表独立意见如下: 一、关于增选公司第三届董事会非独立董事的独立意见 经审核候选人的经历及相关背景,我们认为武扬先生符合担任上市公司董事 任职资格的规定,具备胜任董事职务的能力,符合《公司法》、《上海证券交易 所科创板股票上市规则》和《公司章程》等规定的条件。公司董事候选人的提名、 审议、表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定,我们一致同意提名 武扬先生增选为公司董事候选人,并同意公司董事会将该事项提交股东大会审议。 公司为控股子公司提供担保是为了满足其经营发展的需要,有利于实现公司 整体发展战略目标,不存在损害公司及股东利益的情况。被担保方经营状况良好, 具备较强的偿债能力,不存在给公司带来重大财务风险的情况。本次对外担保事 项符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公司章程》的相关规定和要 求, ...

广州市品高软件股份有限公司 章 程 二〇二三年十月 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 8 | | 第一节 | 股东 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 13 | | 第三节 | 股东大会的召集 15 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 17 | | 第五节 | 股东大会的召开 19 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 22 | | 第五章 | 董事会 28 | | 第一节 | 董事 28 | | 第二节 | 董事会 33 | | 第六章 | 高级管理人员与公司激励约束机制 41 | | 第一节 | 高级管理人员 42 | | 第二节 | 绩效与履职评价 44 | | 第七章 | 监事会 45 | | 第一节 | 监事 45 | | 第二节 | 监事会 46 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 48 | | 第一节 | 财务会计制度 48 | | ...

二〇二三年十月 广州市品高软件股份有限公司 董事会议事规则 广州市品高软件股份有限公司 董事会议事规则 广州市品高软件股份有限公司 董事会议事规则 第二条 公司依法设立董事会。董事会是公司的执行机构和经营决策机构，依 据《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定，经营和管理公司的法人财 产，对股东大会负责。 第二章 董事会的组成及下设机构 第三条 公司设董事会，董事会由 6 名董事组成，设董事长 1 人。董事会成员 中包括 2 名独立董事。 董事可以兼任公司总经理或者其他高级管理人员，但兼任公司总经理或者其他 高级管理人员职务的董事，总计不得超过公司董事总数的二分之一。董事会设董事 长一名，以全体董事的过半数选举产生和罢免。 第四条 董事会设立审计委员会，并根据需求设立战略委员会、提名、薪酬与 考核委员会等专门委员会。专门委员会对董事会负责，依照本章程和董事会授权履 行职责，提案应当提交董事会审议决定。各专门委员会的成员均由三名董事组成， 其中审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会中独立董事过半数并担任召集人， 审计委员会的召集人应当为会计专业人士，审计委员会成员应当为不在公司担任高 广州市品高软件股份 ...

证券代码：688227 证券简称：品高股份 公告编号：2023-030 广州市品高软件股份有限公司 关于增选公司第三届董事会非独立董事的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 因广州市品高软件股份有限公司（以下简称"公司"）发展需要，根据《公 司法》和《公司章程》等有关规定，经公司股东北京市尚高企业管理有限公司提 名，公司于 2023 年 10 月 27 日召开第三届董事会第十次会议审议通过了《关于 增选公司第三届董事会非独立董事的议案》。公司拟将董事会成员由 5 名增加为 6 名，其中非独立董事由 3 名增加为 4 名，公司拟增选副总经理武扬先生（简历 详见附件）为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期与第三届董事会任期一 致，自公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过《关于修改<公司章程>的议案》 及《关于增选公司第三届董事会非独立董事的议案》之日起生效。 以上提名不会导致董事会中兼任公司高级管理人员人数总计超过公司董事 总数的二分之一。 关于公司第三届董事会非独立董事事项经本次董事会审议通过后，尚需提 ...

民生证券股份有限公司 关于广州市品高软件股份有限公司 （二）2023 年 10 月 27 日，公司召开第三届董事会第十次会议，审议通过 了《关于为控股子公司提供担保的议案》，独立董事对该事项发表了明确同意的 独立意见。根据《上海证券交易所科创板上市规则》《公司章程》《公司对外担保 管理制度》等相关规定，本次对外担保事项在董事会审批权限范围内，无需提交 股东大会审议批准。 二、被担保人基本情况 （一）被担保人基本情况 1、公司名称：广东师大维智信息科技有限公司 2、成立时间：2020 年 9 月 8 日 3、注册地址：广州市天河区天河北路 886 号 3 楼 305 号、306 号、310 号（仅 限办公）（不可作厂房使用） 为控股子公司提供担保的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"）作为广州市品高软件股份有 限公司（以下简称"品高股份"或"公司"）首次公开发行股票并在科创板上市的保 荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票 上市规则》等法律法规的有关规定，对品高股份为控股子公司提供担保的事项进 行了审慎核查，并出具本核查意见。核查情况如下： 一、担保情况概述 （一 ...