证券代码：688237 证券简称：超卓航科 公告编号：2023-046 湖北超卓航空科技股份有限公司 特此承诺 公司董事会将督促实际控制人严格遵守上述承诺，并按照《公司法》《证券 法》以及中国证监会、上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。 特此公告。 湖北超卓航空科技股份有限公司董事会 湖北超卓航空科技股份有限公司（以下简称公司或超卓航科）于近日收到实 际控制人李羿含先生、李光平先生、王春晓女士出具的《关于先行垫付的承诺函》。 相关情况公告如下： 一、承诺内容 2023 年 11 月 3 日，湖北超卓航空科技股份有限公司（以下简称"超卓航 科"）披露《关于部分银行存款被划转的风险提示性公告》，2023 年 3 月 30 日， 超卓航科通过全资子公司上海超卓金属材料有限公司（以下简称"上海超卓"） 使用暂时闲置的募集资金 6,000 万元存入招商银行股份有限公司南京城北支行 （以下简称"存款行"）以期实现存款收益。其中 5,995 万元于当日被划入保证 金存款账户。该存款账户，存在以公司名义向北控（江苏）建设项目管理有限公 司和南京陇源汇能电力科技有限公司开具的银行承兑汇票。截止目前，其中 5,995 ...

证券代码：688237 证券简称：超卓航科 公告编号：2023-044 湖北超卓航空科技股份有限公司 关于收到中国证券监督管理委员会立案告知书的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 湖北超卓航空科技股份有限公司（以下简称公司或超卓航科）于 2023 年 11 月 17 日收到中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）下发的《立 案告知书》（编号：证监立案字 0052023028 号），因公司涉嫌擅自改变募集资 金用途等违法违规行为，根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国行政 处罚法》等法律法规，中国证监会决定对公司立案调查。 目前公司各项经营管理、业务及财务状况正常。立案调查期间，公司将积极 配合中国证监会的相关调查工作，并严格按照监管要求及时履行信息披露义务。 公司指定信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日 报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），公司相关信息均以在上述 指定媒体披露的公告为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。 特此公 ...

证券代码：688237 证券简称：超卓航科 公告编号：2023-043 湖北超卓航空科技股份有限公司 2、关于相关存款被用作保证金的具体情况。请公司补充披露：（1）公司是 否签署与银行承兑汇票相关的协议、已开具银行承兑汇票的相关手续是否齐全、 公司公章使用等内控管理是否存在重大缺陷；（2）持票人的股东结构、经营及财 务状况等，并明确说明持票人与公司、董监高、实际控制人及其关联方之间是否 存在关联关系或其他应说明的关系；（3）公司知悉相关存款被用作保证金的时间， 是否存在未及时发现相关资金受限的情形。 3、关于相关资金被划转的具体情况。请公司补充披露：（1）公司相关资金 被划转的具体过程、办理依据及参与人员；（2）公司知悉该事项的时间，是否存 在未及时履行信息披露义务的情形。 4、关于资金划转对公司的影响。请公司补充披露：（1）结合公司募集资金 使用情况，说明相关资金被划转对公司募投项目、生产经营是否存在重大影响； （2）结合持票人的资产财务状况和还款能力等，审慎充分评估风险敞口及对公 司 2023 年业绩的影响。 5、关于公司的应对情况。请公司补充披露：（1）针对相关资金划转事项， 已采取及拟采取的解决措施以 ...

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 为提高募集资金使用效率，合理利用闲置募集资金，湖北超卓航空科技股份 有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十三次会议及第二届监事会第 十三次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》， 同意公司在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，使用最高不超 过人民币 3.67 亿元(含本数)的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自 公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在前述额度和期限范围内，资金可 以循环滚动使用。具体详见公司于 2022 年 7 月 22 日披露于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《湖北超卓航空科技股份有限公司关于使用部分暂时闲置 募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-004）。 公司 2023 年 3 月 30 日通过全资子公司上海超卓金属材料有限公司使用暂 时闲置的募集资金 6,000 万元存入招商银行股份有限公司南京城北支行（以下简 称"招商银行南京城北支行"）以期实现存款收益。截 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 was ¥63,456,202, representing a year-on-year increase of 91.68%[5] - The net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was ¥7,142,898.68, a decrease of 41.53% compared to the same period last year[5] - The basic earnings per share for Q3 2023 was ¥0.08, down 42.86% year-on-year[6] - The net profit attributable to shareholders for the year-to-date period was ¥34,624,370.61, a decrease of 28.76% compared to the same period last year[5] - Net profit for the third quarter of 2023 was ¥34,624,370.61, down from ¥48,600,276.32 in the same quarter of 2022, reflecting a decrease of approximately 28.8%[20] - The total comprehensive income for the third quarter of 2023 was CNY 34,624,370.61, a decrease from CNY 48,600,276.32 in the same period of 2022, representing a decline of approximately 28.8%[21] - Basic and diluted earnings per share for the third quarter were CNY 0.39, down from CNY 0.65 in the previous year, indicating a decrease of about 40%[21] Research and Development - Total R&D investment for Q3 2023 was ¥6,732,027.30, an increase of 83.26% compared to the same period last year[6] - The R&D investment accounted for 10.61% of operating revenue in Q3 2023, a decrease of 0.49 percentage points year-on-year[6] - The company attributed the decrease in net profit to increased R&D expenses and reduced government subsidies compared to the previous year[10] - Research and development expenses for the first three quarters of 2023 were ¥18,695,920.38, compared to ¥9,909,104.90 in 2022, marking an increase of approximately 88.5%[19] Cash Flow and Liquidity - The cash flow from operating activities for the year-to-date period decreased by 81.90%, amounting to ¥7,138,820.07[6] - The company's cash and cash equivalents as of September 30, 2023, amount to ¥85,766,570.78, a decrease from ¥337,738,450.53 as of December 31, 2022[16] - The company's cash and cash equivalents decreased to ¥631,844,311.75 from ¥702,270,006.64 year-over-year, indicating a decline of about 10.0%[19] - Cash inflow from operating activities for the first three quarters of 2023 was CNY 181,469,278.77, compared to CNY 135,112,377.48 in the same period of 2022, reflecting an increase of approximately 34.3%[23] - The net cash flow from operating activities for the first three quarters of 2023 was CNY 7,138,820.07, a significant decrease from CNY 39,436,668.94 in the previous year[23] - The ending balance of cash and cash equivalents as of the end of the reporting period was CNY 73,075,707.38, a significant decrease from CNY 511,005,543.84 at the end of the previous year[24] Assets and Liabilities - The total assets at the end of Q3 2023 were ¥1,487,215,870.73, reflecting a 2.85% increase from the end of the previous year[6] - The company's total assets as of the end of the third quarter of 2023 were ¥1,487,215,870.73, compared to ¥1,445,997,364.67 at the end of the previous year, showing a slight increase of about 2.8%[19] - Total liabilities for the third quarter of 2023 were ¥156,560,023.21, a marginal increase from ¥154,766,387.75 in the same period of 2022, representing a growth of approximately 1.2%[18] - The total equity attributable to shareholders reached ¥1,330,655,847.53, compared to ¥1,291,230,976.92 in the previous year, indicating a growth of approximately 3.1%[18] Shareholder Information - Total number of common shareholders at the end of the reporting period is 3,647[12] - The largest shareholder, Li Yihan, holds 5,197,000 shares, representing 7% of total shares[12] - The company has a significant shareholder structure with the Aviation Industry Group holding 6.33% through its subsidiary[13] - The company reported a total of 4,704,972 unrestricted circulating shares held by the top shareholder, Aviation Technology Innovation Investment Co., Ltd.[13] - There are no indications of financing or securities lending activities among the major shareholders[14] Other Financial Metrics - Operating costs for the first three quarters of 2023 amounted to ¥147,277,341.42, compared to ¥68,966,487.59 in 2022, indicating an increase of about 113%[19] - Trading financial assets increased to ¥153,983,214.59 from ¥111,665,204.45 year-over-year[16] - Accounts receivable rose to ¥117,465,989.55 from ¥89,156,436.03 in the previous year[16] - Prepayments increased to ¥22,535,522.62 from ¥9,947,351.34 year-over-year[16] - The company reported a financial income of ¥12,637,758.39 in the first three quarters of 2023, up from ¥4,769,524.02 in the same period of 2022, reflecting an increase of about 164.5%[19] - The company has not disclosed any significant new product developments or market expansion strategies in the current report[15] - The company has not applied new accounting standards or interpretations for the year 2023, ensuring consistency in financial reporting[24]

证券代码：688237 证券简称：超卓航科 公告编号：2023-040 湖北超卓航空科技股份有限公司 关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 湖北超卓航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 24 日 召开公司第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十二次会议，审议通过了 《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民 币 2.91 亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，仅限用于公司的业务拓展、日 常经营等与主营业务相关的生产经营使用。使用期限自 2023 年 10 月 26 日起不 超过 12 个月。公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见，保荐机构海 通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"）、中航证券有限公司（以下简称"中 航证券"）对本事项出具了明确的核查意见。现将相关情况公告如下： 一、 募集资金基本情况 中国证券监督管理委员会于 2022 年 4 月 22 日核发《关于同意湖北超卓航空 科技股份有限公司首次公开 ...

湖北超卓航空科技股份有限公司 湖北超卓航空科技股份有限公司 董事会资料 （本页无正文,为《湖北超卓航空科技股份有限公司独立董事关于公司第三 届董事会第十三次会议相关议案的独立意见》之签署页 ) 董事会资料 湖北超卓航空科技股份有限公司独 关于第三届董事会 相关议案的? 根据《湖北超卓航空科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》") 及《湖北超卓航空科技股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，作为湖北 超卓航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会独立董事，本着 认真、负责的态度,我们现对公司第三届董事会第十三次会议相关议案发表独立 意见如下: 一、对《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》的独立意见 公司本次使用不超过人民币 2.91 亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，有 利于提高募集资金使用效率,降低公司财务费用,提升公司经营效率,符合广大 投资者的利益。本次闲置募集资金补充流动资金仅用于公司的业务拓展、日常经 营等与主营业务相关的生产经营使用,不会通过直接或间接的安排用于新股配售、 申购,或用于股票及其衍生产品种、可转债等交易,不会变相改变募集资金用途， 也不会影响募集资金投资计划 ...

2023 年 10 月 25 日 证券代码：688237 证券简称：超卓航科 公告编号：2023-039 湖北超卓航空科技股份有限公司 关于归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 湖北超卓航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 10 月 26 日 召开公司第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议，审议通过了《关 于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币 45,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过 之日起 12 个月内有效。具体内容详见公司于 2022 年 10 月 28 日披露于上海证 券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金 的公告》（公告编号：2022-015）。 特此公告。 根据上述决议，公司在规定期限内使用了 5,062.75 万元闲置募集资金暂时补 充流动资金，并对资金进行了合理的安排与使用，没有影响募集资金投资计划的 正常进行。 截至 ...

中航证券有限公司 关于湖北超卓航空科技股份有限公司 使用闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 中航证券有限公司（以下简称"中航证券"、"保荐机构"）作为湖北超卓航 空科技股份有限公司（以下简称"超卓航科"、"公司"）首次公开发行股票并在 科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交 易所科创板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《上市公司监管指引第 2 号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 8 月修订）》等相关法律、法规和规范性 文件的规定，对超卓航科使用闲置募集资金暂时补充流动资金的事项进行了审慎 核查，具体情况如下： 一、 募集资金基本情况 中国证券监督管理委员会于 2022 年 4 月 22 日核发《关于同意湖北超卓航空 科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]850 号），同 意公司首次公开发行 A 股股票（以下简称"本次发行"）。公司本次发行的股份数 量为 2,240.0828 万股，发行价格为每股 41.27 元，募集资金总额为人民币 92,448. ...

证券代码：688237 证券简称：超卓航科 公告编号：2023-041 二、监事会会议审议情况 会议以投票表决方式审议通过了以下议案： （一）审议通过《关于审议<湖北超卓航空科技股份有限公司 2023 年第三 季度报告>的议案》 监事会认为：公司 2023 年第三季度报告的编制和审核程序符合相关法律法 规、《公司章程》和公司管理制度的各项规定，能够公允地反映公司报告期内的 财务状况和经营成果。监事会及全体监事保证公司 2023 年第三季度报告所披露 的信息真实、准确、完整，所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《湖 北超卓航空科技股份有限公司 2023 年第三季度报告》。 表决结果：赞成：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。 湖北超卓航空科技股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 湖北超卓航空科技股份有 ...