证券代码：688335 证券简称：复洁环保 公告编号：2023-068 上海复洁环保科技股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海复洁环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十七次 会议（以下简称"本次会议"）于2023年11月17日以现场与通讯表决方式召开，本 次会议通知已于2023年11月07日以电子邮件、电话等方式送达公司全体董事。本次 会议由公司董事长黄文俊先生主持，会议应参加表决董事11人，实际参加表决董事 11人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《上 海复洁环保科技股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，做出以下决议： （一）审议通过《关于调整公司2023年限制性股票激励计划授予价格及授予数 量的议案》 公司已于2023年10月13日实施完毕2023年半年度权益分派，以实施前的公司总 股本101,860,511股为基数，以资本公积金向全体股东每股转增0.4 ...

公司代码：688335 公司简称：复洁环保 上海复洁环保科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 （ 年第三季度业绩说明会） 2023 ...

公司于2023年8月21日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于 以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用部分超募资金以 集中竞价交易的方式回购公司股份，回购的资金总额不低于人民币2,500万元 （含），不超过人民币5,000万元（含），回购价格不超过32元/股（含），回购 期限为自董事会审议通过本次回购方案之日起12个月内。具体内容详见公司于 2023年8月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于以集中 竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》（公告编号：2023-044）。 证券代码：688335 证券简称：复洁环保 公告编号：2023-067 上海复洁环保科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 截至2023年10月31日，上海复洁环保科技股份有限公司(以下简称"公司") 通过集中竞价交易方式已累计回购股份654,248股，占公司目前总股本的比例为 0.44%，购买的最高价为13. ...

2023年10月27日，上海复洁环保科技股份有限公司(以下简称"公司") 通 过集中竞价交易方式首次回购公司股份511,348股，本次回购股份数量占公司总 股本的比例为0.35%，购买的最高价为13.09元/股，最低价为12.71元/股，已支 付的总金额为人民币6,570,956.95元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。 证券代码：688335 证券简称：复洁环保 公告编号：2023-065 上海复洁环保科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式首次回购股份的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、回购股份的基本情况 本次回购股份符合法律、法规的规定及公司回购股份方案。 公司于2023年8月21日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于 以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用部分超募资金以 集中竞价交易的方式回购公司股份，回购的资金总额不低于人民币2,500万元 （含），不超过人民币5,000万元（含），回购价格不超过32元/股（含），回购 期限为自董事会审议通过本 ...

上海复洁环保科技股份有限公司 章程 | 目录 | | --- | | 第一章 总则 | 1 | | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 股份 | 2 | | 第一节 股份发行 | 2 | | 第二节 股份增减和回购 | 3 | | 第三节 股份转让 | 4 | | 第四章 股东和股东大会 | 5 | | 第一节 股东 | 5 | | 第二节 股东大会的一般规定 | 7 | | 第三节 股东大会的召集 | 10 | | 第四节 股东大会的提案与通知 | 11 | | 第五节 股东大会的召开 | 13 | | 第六节 股东大会的表决和决议 | 15 | | 第五章 董事会 | 20 | | 第一节 董事 | 20 | | 第二节 董事会 | 22 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 | 27 | | 第七章 监事会 | 29 | | 第一节 监事 | 29 | | 第二节 监事会 | 29 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 | 31 | | 第一节 财务会计制度 | 31 | | 第二节 利润分配 | 31 | | 第三节 内部审计 | 34 | | 第四 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 was ¥50,206,772.55, a decrease of 77.96% compared to the same period last year[6] - The net profit attributable to shareholders was -¥24,231,348.35, representing a decline of 162.63% year-over-year[6] - The basic earnings per share for Q3 2023 was -¥0.24, down 163.16% from ¥0.38 in the same quarter last year[7] - For the first three quarters of 2023, the total revenue was CNY 350.59 million, down 28.57% year-on-year[18] - The net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was CNY -24.23 million, a decline of 162.63% year-on-year[18] - The net profit attributable to shareholders for the first three quarters was CNY 22.94 million, a decrease of 67.28% compared to the previous year[18] - Total operating costs for Q3 2023 were CNY 293,770,660.40, a decrease of 23.5% compared to CNY 383,953,137.90 in Q3 2022[27] - Net profit for Q3 2023 was CNY 20,622,896.15, down 70.5% from CNY 69,769,532.79 in Q3 2022[28] - Total profit for Q3 2023 was CNY 23,553,202.19, down 70.2% from CNY 80,751,865.32 in Q3 2022[28] Cash Flow and Assets - The net cash flow from operating activities was -¥34,982,374.44, indicating a significant decline compared to the previous year[6] - The cash and cash equivalents as of September 30, 2023, were CNY 305.19 million, a significant decrease from CNY 849.94 million at the end of 2022[22] - The company reported a decrease in inventory from CNY 81.84 million at the end of 2022 to CNY 66.87 million as of September 30, 2023[23] - The net cash flow from financing activities was -$40,110,771.10, compared to -$27,196,943.26 in the previous period[33] - The net increase in cash and cash equivalents was -$544,751,353.36, compared to -$475,994,721.72 in the previous period[33] - The cash and cash equivalents at the beginning of the period were $849,944,190.85, while the ending balance was $305,192,837.49[33] Research and Development - Research and development expenses amounted to ¥6,189,205.17, a decrease of 19.58% compared to the previous year[7] - The company’s R&D investment as a percentage of operating revenue increased to 12.33%, up 8.95 percentage points from the previous year[7] - Research and development expenses for Q3 2023 were CNY 19,626,760.10, an increase of 12.4% from CNY 17,461,636.70 in Q3 2022[27] Accounts Receivable and Provisions - As of September 30, 2023, accounts receivable amounted to CNY 192.65 million, with a bad debt provision of CNY 71.05 million, resulting in a net book value of CNY 121.59 million[19] - The company recognized a credit impairment loss of CNY 24.29 million this quarter, primarily due to the aging of accounts receivable from the Shanghai Taihe sewage treatment plant project, with a bad debt provision rate increasing from 30% to 100%[19] - The company reported a significant increase in bad debt provisions for accounts receivable in Q3 2023, contributing to the net loss[18] Revenue Decline Factors - The company attributed the revenue decline to the completion of key projects and delays in new project tenders[18] - The revenue from the Zhuyuan sewage treatment plant project dropped from CNY 106.08 million last year to CNY 4.69 million this quarter[18] - The revenue from the Laogang temporary sludge treatment service project was CNY 0 this quarter, down from CNY 98.73 million last year[18] - The company did not recognize expected revenue due to delays in project implementation and acceptance[18] Future Strategies - The company plans to enhance accounts receivable collection efforts and refine recovery strategies to improve cash flow[20] - The company aims to expand its domestic channel layout and deepen industrial customer engagement to balance the cyclical impacts of municipal and industrial projects[20] Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were ¥1,433,881,808.06, reflecting a decrease of 7.15% from the previous year[8] - The company's equity attributable to shareholders was ¥1,211,396,177.84, a slight decrease of 0.82% year-over-year[8] - The total assets as of September 30, 2023, were CNY 1,433.88 million, a decrease from CNY 1,544.22 million at the end of 2022[24] - The total liabilities decreased from CNY 315.18 million at the end of 2022 to CNY 217.20 million as of September 30, 2023[24]

证券代码：688335 证券简称：复洁环保 公告编号：2023-063 上海复洁环保科技股份有限公司 董事会 2023年10月26日 附件： 牛炳晔先生，1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权，高分子材料和工 程专业学士学位，高级工程师，核心技术人员。2011年11月至2015年7月，曾任 职上海复洁环保科技有限公司采购部经理；2015年8月至2021年8月，曾任公司采 购部经理；2021年8月至今，任公司总经理助理。 截至目前，牛炳晔先生直接持有公司16,240股，占公司总股本的0.011%；通 过上海众洁投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份265,330股，占公 司总股本的0.180%。牛炳晔先生与公司其他实际控制人、其他董事、监事、高级 管理人员及其他持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系；不存在《公司法》 《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形；未受过中国证监会及 其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；也不存在其他上海证券交易所认定不 适合担任上市公司高级管理人员的情形。 上海复洁环保科技股份有限公司 关于聘任公司副总经理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何 ...

上海复洁环保科技股份有限公司 关于召开2023年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688335 证券简称：复洁环保 公告编号：2023-064 重要内容提示： 会议召开时间：2023年11月3日(星期五)下午13:00-14:00 上海复洁环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于2023年10月26日 在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了公司《2023年第三季度报告》。 为便于广大投资者更全面深入地了解公司2023年第三季度的经营成果和财务状况， 公司计划于2023年11月3日下午13:00-14:00举行2023年第三季度业绩说明会，就 投资者关心的问题进行交流。 一、业绩说明会类型 本次业绩说明会以网络文字互动方式召开，公司将针对2023年第三季度经营 成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范 围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、业绩说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2023年11月3日下午13:0 ...

证券代码：688335 证券简称：复洁环保 公告编号：2023-062 上海复洁环保科技股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海复洁环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十六次 会议（以下简称"本次会议"）于2023年10月25日以现场与通讯表决方式召开，本 次会议通知已于2023年10月18日以电子邮件、电话等方式送达公司全体董事。本次 会议由公司董事长黄文俊先生主持，会议应参加表决董事11人，实际参加表决董事 11人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《上 海复洁环保科技股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，做出以下决议： （一）审议通过《关于公司<2023年第三季度报告>的议案》 具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司 《2023年第三季度报告》。 （二）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》 出席会议的董事对本议 ...