2、 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表 委托单位：武汉菱电汽车电控系统股份有限公司 审计单位：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：051-88879999 关于武汉菱电汽车电控系统股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明 关于武汉菱电汽车电控系统股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5-8, 12 and 23, Block A, UDC Times Building. No. 8 Xinye Road. Qianjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 Fax. 0571-88879000 www.zhcpa.cn 目 录 页 次 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审核说明 1-2 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：688667 证券简称：菱电电控 公告编号：2024-015 武汉菱电汽车电控系统股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告 （一）审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》 一、监事会会议召开情况 武汉菱电汽车电控系统股份有限公司（以下简称"公司"或"菱电电控"） 第三届监事会第十六次会议于2024年4月12日在武汉市东西湖区清水路特8号公 司一楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知于2024年4月2日以电子邮 件形式送达全体监事。本次应出席会议的监事人数为3人，实际到会人数为3人， 会议由公司监事会主席宋桂晓主持。本次监事会的召集与召开程序符合《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及《武汉菱电汽车电控系统股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 二、监事会会议审议情况 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案需提交公司股东大会审 议。 （二）审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》 表决结果 ...

证券代码：688667 证券简称：菱电电控 公告编号：2024-018 2023 年 10 月 25 日，财政部颁布了《企业会计准则解释第 17 号》（财会 〔2023〕21 号）（以下简称"准则解释第 17 号"），规定对"关于流动负债与非 流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的披露"、"关于售后租回交易的会计处 理"的解释内容自 2024 年 1 月 1 日起施行。 武汉菱电汽车电控系统股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 武汉菱电汽车电控系统股份有限公司（以下简称"公司"或"菱电电控"） 本次会计政策变更是根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"） 于2023年10月25日发布的《企业会计准则解释第17号》（财会〔2023〕 21号）的规定和要求而进行，符合相关法律法规的规定和公司实际情况， 不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，对报表项 目金额影响为0，不存在损害公司及股东利益的情况。 一、会计政策变更概述 （一）会计变更原因 （ ...

武汉菱电汽车电控系统股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 报告期内,本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条和《公司 章程》、《独立董事制度》规定的独立性要求,不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 | | | 100 | 参加董事会情况 | | | 参加股东大 会情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 本年应参 加童事会 | 亲自出席 | 委托出 | 以通讯方式 | 是否连续两 次未参加会 | 参加股东大 | | | 次数 | 次数 | 席次数 | 参加次数 | 议 | 会次数 | | 邹斌 | 10 | 10 | 0 | 10 | 不 | | (一) 出席董事会和股东大会情况 (二) 董事会专门委员会运行情况 · 公司董事会下设审计委员会、提名委员会、战略委员会、薪酬与考核委员 我作为武汉菱电汽车电控系统股份有限公司(以下简称"公司")的独立 董事,严格按照《中华人民共和国公司法》(以下简称"公司法")、《上市公司 治理准则》等法律、法规以及《武汉菱电汽车电控系统股份有限公司章程》(以 下简称"《公司章程》") ...

武汉麦电汽车电控系统股份有限公司 2023 年度会计师事务所的履职情况评估报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 指引第1号一规范运作》等相关规范性文件的规定,现将武汉菱电汽车电控系 统股份有限公司(以下简称"公司")2023 年度会计师事务所的履职情况评估 报告汇报如下: 一、2023年年年会计师事务所基本情况 (一) 会计师事务所基本情况 1、基本信息 中汇会计师事务所,于2013年12月转制为特殊普通合伙,管理总部设立于 杭州,系原具有证券、期货业务审计资格的会计师事务所之一,长期从事证券服 务业务。 事务所名称:中汇会计师事务所(特殊普通合伙) 成立日期:2013年12月19日 组织形式:特殊普通合伙 最近一年(2022年度)收入总额为 102,896 万元,审计业务收入为 94,453 万 元,证券业务收入为 52,115万元。 上年度(2022年度),上市公司年报审计项目 159 家,收费总额 13,684万 元,涉及的主要行业包括:(1)信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技 术服务 ...

2023 年项目投入使用募集资金 49,840,435.32 元，结项项目结余募集资金永久 第1页 长江证券承销保荐有限公司 关于武汉菱电汽车电控系统股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"、"保荐机构"）作为武汉菱 电汽车电控系统股份有限公司（以下简称"菱电电控"、"公司"）首次公开发行股票 并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券 交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票 上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关 法律法规和规范性文件的要求，对菱电电控 2023 年度募集资金存放与使用情况进 行了核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意武汉菱电汽 车电控系统股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕146 号） 同意，并经上海证券交易所 ...

证券代码：688667 证券简称：菱电电控 公告编号：2024-011 武汉菱电汽车电控系统股份有限公司 关于 2024 年度向金融机构申请综合授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 公司于 2024 年 4 月 12 日召开了第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关 于 2024 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》，具体情况如下： 根据公司 2024 年度的经营计划，为满足生产资金需求，公司计划向银行等 金融机构申请额度不超过人民币 4 亿元的综合授信额度。（以上额度不等于公司 的实际融资金额，具体授信银行、授信额度、授信期限以实际审批为准）。 上述授信额度用于办理包括但不限于流动资金贷款、中长期借款、开立信用 证、银行承兑汇票、保函、保理、贸易融资、票据贴现、项目贷款等本外币业务。 最终发生额以实际签署的合同为准，授信的利息和费用、利率等条件由本公司与 贷款银行金融机构协商确定。 为提高工作效率，及时办理融资业务，具体融资业务由股东大会授权公司董 事长或董事长指定的授权代理人在上述授信额度内 ...

证券代码：688667 证券简称：菱电电控 公告编号：2024-017 武汉菱电汽车电控系统股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2024 年 5 月 17 日 15 点 00 分 召开地点：湖北省武汉市东西湖区清水路特 8 号武汉菱电汽车电控系统股份 有限公司办公楼一楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年5月17日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的 投票，应按照《上海证券交易所科创板上市 ...

武汉菱电汽车电控系统股份有限公司 未来三年股东回报规划(2024-2026) . 为进一步规划武汉菱电汽车电控系统股份有限公司(以下称"公司")利润 分配有关事项,细化《武汉菱电汽车电控系统股份有限公司章程》(以下简称"《公 司章程》")对利润分配事项的决策程序和机制,积极回报股东,引导股东,引导 股东树立长期投资和理性投资理念,根据《中华人民共和国公司法》《关于进一 步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号 -- 上市 公司现金分红》等法律、法规、规范性文件,结合公司的实际情况,公司董事会 制定了《武汉菱电汽车电控系统股份有限公司三年股东未来分红回报规划(2024- 2026)》(以下简称"本规划")具体内容如下: 一、公司制定三年股东回报规划主要考虑的因素 公司实行持续、稳定的利润分配政策,公司的利润分配应当重视对投资者的 合理回报并兼顾公司的可持续发展,根据公司利润和现金流量状况、生产经营发 展需要,结合对投资者的合理回报、股东对利润分配的要求和意愿、社会资金成 本、外部融资环境等情况,在累计可分配利润范围内制定当年的利润分配方案。 三、未来三年(2024-2026)的具体股东 ...

武汉菱电汽车电控系统股份有限公司 2023年度董事会审计委员会履职报告 2023年度,武汉菱电汽车电控系统股份公司(以下简称"公司")董事会 审计委员会全体成员严格遵照《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科 创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 --- 规范运作》《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等有关规定,对公司 各项财务收支和经营活动进行了有效监督,充分发挥了公司内部控制制度的独 立性、有效性,保护全体股东及利益相关者的权益。现将公司董事会审计委员 会2023年度履职情况汇报如下: | | | 审议通过 (以下议案: | | | --- | --- | --- | --- | | | | 1.《关于2022年度财务决算报告的以案》 | | | | | 2、《关于2022年度报告及其摘要的以案》 | | | | | 3. 《关于公司 2022年度暴集贷余任放与促 | | | | | 用情况的专项报告的议案》 | | | | | A. 《关于公司 2022年度内部控制评价报告 | | | 第三届董事会第 | 2023-04-27 | 的议案》 | 所有议案均 | | 三 ...