证券代码：688695 证券简称：中创股份 公告编号：2025-032 山东中创软件商用中间件股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2025年第一次临时股东大会 召开日期时间：2025 年 11 月 20 日 14 点 30 分 召开地点：山东省济南市历下区千佛山东路 41-1 号公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 11 月 20 日 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》 等有关规定执行。 （七） 涉及公开征集股东投票权 不涉及 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 | 序号 | 议案名称 | 投 ...

证券代码：688695 证券简称：中创股份 公告编号：2025-030 山东中创软件商用中间件股份有限公司 第七届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 山东中创软件商用中间件股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会 第十二次会议于 2025 年 10 月 23 日以专人送出方式发出通知，于 2025 年 10 月 28 日在公司会议室以现场方式召开。会议由监事会主席陈曦女士召集和主持， 会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集和召开符合《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规 则》等法律、行政法规、规章和规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议决 议合法有效。 二、 监事会会议审议情况 本议案尚需提交公司股东大会审议。 具体详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东 中创软件商用中间件股份有限公司关于取消监事会、修订<公司章程>及附件暨 修订及制定公司部分治理制 ...

证券代码：688695 证券简称：中创股份 公告编号：2025-029 山东中创软件商用中间件股份有限公司 第七届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 山东中创软件商用中间件股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会 第十二次会议于 2025 年 10 月 23 日以专人送出及电话方式发出通知，于 2025 年 10 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议由董事长景新海先 生召集和主持，会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。本次会议的召集和召 开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所 科创板股票上市规则》等法律、行政法规、规章和规范性文件及《公司章程》的 有关规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司<2025 年第三季度报告>的议案》 本议案已经公司第七届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。 表决结果：5 票同意；0 票反对；0 票弃权。 表决结果：5 票同意；0 票反对 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2025 was ¥30,866,635.74, a decrease of 18.68% compared to the same period last year[4] - The total profit for the period was -¥13,560,034.51, reflecting a decline of 267.31% year-on-year[9] - The net profit attributable to shareholders was -¥11,566,386.82, down 249.76% from the previous year[9] - The basic earnings per share for the quarter was -¥0.14, a decrease of 255.56% year-on-year[5] - Net profit for the first three quarters of 2025 was a loss of CNY 19,523,162.84, compared to a profit of CNY 9,705,048.84 in the same period of 2024[20] - The company reported a basic and diluted earnings per share of CNY -0.23 for the current period, compared to CNY 0.12 in the previous year[21] Research and Development - Research and development (R&D) expenses totaled ¥16,633,449.02, an increase of 52.05% compared to the same quarter last year, representing 53.89% of operating revenue[5] - Research and development expenses rose to CNY 48,844,043.41, an increase of 31.8% from CNY 37,036,443.39 in the previous year[20] Cash Flow - The net cash flow from operating activities was -¥14,695,992.29 for the quarter, with no applicable year-on-year comparison[4] - The company reported a significant increase in cash flow from operating activities, with CNY 82,300,229.06 received from sales, compared to CNY 63,033,422.96 in the same period last year, representing a growth of 30.6%[22] - Net cash flow from operating activities was -$42,014,316.38, improving from -$50,799,209.75 year-over-year[23] - Cash inflow from investment activities reached $417,930,322.74, significantly up from $70,405,079.46[23] - Cash outflow from investment activities was $454,013,031.99, compared to $155,114,969.58 in the prior period[23] - Net cash flow from investment activities was -$36,082,709.25, an improvement from -$84,709,890.12 year-over-year[23] Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were ¥819,614,119.70, a decrease of 4.69% from the end of the previous year[5] - The total liabilities amount to ¥35,443,532.18, down from ¥45,265,467.33[16] - The total current assets as of September 30, 2025, amount to ¥730,170,313.89, a decrease from ¥775,617,200.28 at the end of 2024[15] - The total assets of the company are ¥819,614,119.70, down from ¥859,989,449.60[16] - The total liabilities decreased to CNY 39,726,110.53 from CNY 48,671,084.67, indicating a reduction of approximately 18.9%[19] - The total equity attributable to shareholders decreased to CNY 779,888,009.17 from CNY 811,318,364.93, a decline of about 3.9%[19] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 5,196[12] - The largest shareholder, Shandong Zhongchuang Software Engineering Co., Ltd., holds 21,450,000 shares, representing 25.22% of total shares[12] Impairment and Compensation - The company reported an increase in credit impairment losses on accounts receivable compared to the same period last year, contributing to the decline in net profit[10] - The company experienced a significant increase in credit impairment losses, which amounted to CNY -8,757,086.72, compared to CNY -5,137,801.14 in the previous year[20] - The company reported a significant decrease in employee compensation payable from ¥14,110,269.40 to ¥7,497,475.55[16] Other Financial Metrics - The weighted average return on net assets was -1.47%, a decrease of 2.46 percentage points year-on-year[5] - The company's cash and cash equivalents are reported at ¥186,995,525.70, compared to ¥358,161,119.60 at the end of 2024[15] - Accounts receivable increased to ¥281,327,761.30 from ¥260,977,407.19[15] - The company has no significant new product or technology developments mentioned in the reports[14]

山东中创软件商用中间件股份有限公司 股东会议事规则 二〇二五年十月 | | | 山东中创软件商用中间件股份有限公司 股东会议事规则 山东中创软件商用中间件股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范山东中创软件商用中间件股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）行为，保证公司股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称 《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、《上市公司治理准则》、《上市公司股东会规则》、《上海证券交易 所科创板股票上市规则》、《山东中创软件商用中间件股份有限公司章程》（以 下简称"公司章程"）及其他有关规定，制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定 召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当 ...

山东中创软件商用中间件股份有限公司 防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度 山东中创软件商用中间件股份有限公司 防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度 山东中创软件商用中间件股份有限公司 防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范山东中创软件商用中间件股份有限公司（以下简称" 公司"）与控股股东、实际控制人及其他关联方的资金往来，保护投资者的合法 权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司监管指引第 8号——上市公司资金往 来、对外担保的监管要求》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《山东中创软件商用中间件股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的 有关规定，特制定本制度。 二〇二五年十月 | | | 第二条 本制度适用于控股股东、实际控制人及关联方与公司间的资金管 理。公司控股股东及关联方与纳入公司合并会计报表范围的子公司之间的资金 往来，参照本制度执行。 本制度所称"关联方"，依据我国《公司法》《上海证券交易所科创板股票 上市规则》《企业会计准则第 36 号-关联方披露》等有关 ...

对外投资管理制度 二〇二五年十月 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 对外投资的审批权限 1 | | 第三章 | 对外投资的决策程序 3 | | 第四章 | 对外投资的终止、处置和转让 3 | | 第五章 | 跟踪与监督 4 | | 第六章 | 信息披露 5 | | 第七章 | 附则 6 | 山东中创软件商用中间件股份有限公司 第二条 本制度中的对外投资是指公司及控股子公司以现金、实物资产和 无形资产等作价出资，进行设立、并购企业（具体包括新设、参股、并购、重 组、股权置换、股份增持或减持等）、股权投资、委托理财以及国家法律法规允 许的其他形式进行的各项投资活动。 第三条 公司对外投资行为必须符合国家有关法规及产业政策，符合公司 发展战略，有利于增强公司竞争能力，有利于合理配置企业资源，创造良好经 济效益，促进公司可持续发展。 第二章 对外投资的审批权限 第四条 公司对外投资应严格按照国家相关法律、法规、规范性文件和公 司章程等规定的权限履行审批程序。 第五条 公司对外投资的决策机构主要为总经理、董事会和股东会，上述 决策机构应当依据公司章程、本制度规定的权限范围，对公司 ...

山东中创软件商用中间件股份有限公司 募集资金管理制度 二〇二五年十月 | | | 山东中创软件商用中间件股份有限公司 募集资金管理制度 山东中创软件商用中间件股份有限公司 第五条 公司董事、高级管理人员应当勤勉尽责，确保科创公司募集资金安 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为规范山东中创软件商用中间件股份有限公司（以下简称"公司"） 募集资金的存放、使用和管理，保证募集资金的安全，最大限度地保障投资者的 合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易 所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规、规范 性文件以及《山东中创软件商用中间件股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）的规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票或者其他具有股权性 质的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司为实施股权激励 计划募集的资金。 公司的控股股东、实际控制人及其他关联人不得占用公司募集资金，不得利 用公司募集资金及募集资金投资项目（以下简称"募 ...

山东中创软件商用中间件股份有限公司 信息披露管理制度 二〇二五年十月 1 | | | | | | 山东中创软件商用中间件股份有限公司 信息披露管理制度 山东中创软件商用中间件股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范山东中创软件商用中间件股份有限公司（以下简称"公司"） 及公司其他相关信息披露义务人的信息披露行为，确保公司信息披露的真实、准 确、完整与及时，切实保护公司、股东及投资者的合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公 司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称《上市规则》） 等相关法律、法规、规范性文件以及《山东中创软件商用中间件股份有限公司章 程》的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称"信息"是指将可能对公司股票及其衍生品种价格产生 较大影响而投资者尚未得知的未公开重大信息，以及证券监管部门要求披露的信 息。 第三条 本制度所称"信息披露义务人"是指公司及其董事、高级管理人员、 股东、实际控制人，收购人及其相关人员，重大资产重组、再融资、重大交易对 方及其相关人员，破产管理人及其成员，以及法律、行政法规 ...

| | | 山东中创软件商用中间件股份有限公司 董事会议事规则 山东中创软件商用中间件股份有限公司 董事会议事规则 二〇二五年十月 山东中创软件商用中间件股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范山东中创软件商用中间件股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事 会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板 股票上市规则》（以下简称"上市规则"）、《上海证券交易所科创板上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规、规范性文件及《山东中 创软件商用中间件股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）有关规定，制 定本规则。 第二条 公司设董事会，董事会依照法律、行政法规、公司章程和股东会赋 予的职权范围行使职权，对股东会负责。 第三条 董事会由六名董事组成，其中独立董事两名，职工代表董事一名。 董事会设董事长一人，董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。 董事会设董事会秘书，由董事长提名，由董事会任命；董事会秘书主要负责 公 ...