证券代码：688733 证券简称：壹石通 编号：2023-010 安徽壹石通材料科技股份有限公司 投资者关系活动记录表  特定对象调研  分析师会议  媒体采访  业绩说明会 投资者关系  新闻发布会  路演活动 活动类别  现场参观  电话会议  其他 中国人寿、高盛集团、泓德基金、长盛基金等 56 家机构， 参与单位名称 具体名单详见附件。 日期 2023 年 10 月 30 日 会议形式 电话会议 董事长：蒋学鑫先生 上市公司 副总经理、财务总监：张月月女士 接待人员姓名 营销总监、壹石通聚合物总经理：张华先生 董事会秘书：邵森先生 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 was ¥131,217,451.28, a decrease of 18.11% compared to the same period last year[5] - The net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was ¥3,735,640.65, down 88.65% year-on-year[5] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses for Q3 2023 was -¥1,498,931.78, a decline of 105.09% compared to the previous year[5] - The net profit attributable to shareholders, excluding share-based payment expenses, was CNY 48.6191 million, a decrease of 61.68% compared to the same period last year[16] - The net profit attributable to shareholders, after deducting non-recurring gains and losses, was CNY 22.1613 million, a decrease of 80.06% year-on-year[16] - Net profit for the third quarter of 2023 was CNY 15,435,438.38, a significant decrease from CNY 116,802,391.38 in the same quarter of 2022[23] - The total comprehensive income attributable to the parent company for Q3 2023 was CNY 15,435,438.38, compared to CNY 116,802,391.38 in the same period of 2022, indicating a significant decrease[24] - Basic and diluted earnings per share for Q3 2023 were CNY 0.08, down from CNY 0.64 in Q3 2022, reflecting a decline in profitability[24] Research and Development - The total R&D investment for Q3 2023 was ¥17,112,794.12, an increase of 42.50% year-on-year, representing 13.04% of operating revenue[6] - The company has increased its R&D investment in new technologies and products, leading to a significant rise in R&D expenses compared to the previous year[10] - Research and development expenses rose to CNY 45,852,570.51, compared to CNY 26,731,942.13 in the previous year, reflecting a 71.5% increase[22] Cash Flow and Liquidity - The cash flow from operating activities showed a significant decline of 98.09% year-to-date, primarily due to decreased revenue and increased payroll expenses[11] - As of September 30, 2023, cash and cash equivalents amounted to CNY 359.09 million, down from CNY 593.62 million at the end of 2022[18] - The company’s cash and cash equivalents decreased, impacting liquidity and operational flexibility[20] - Cash inflows from operating activities for the first three quarters of 2023 totaled CNY 352,794,978.02, a decrease from CNY 365,516,002.75 in the same period of 2022[26] - The net cash flow from operating activities for the first three quarters of 2023 was CNY 919,767.89, a sharp decline compared to CNY 48,230,974.36 in the previous year[26] - Cash inflows from investment activities in the first three quarters of 2023 amounted to CNY 3,452,811,429.07, significantly higher than CNY 1,308,529,560.45 in the same period of 2022[27] - The net cash flow from investment activities for the first three quarters of 2023 was -CNY 273,250,198.19, an improvement from -CNY 714,200,624.69 in the previous year[27] - Cash and cash equivalents at the end of Q3 2023 were CNY 339,459,465.94, down from CNY 1,065,197,970.30 at the end of Q3 2022[27] Shareholder Information - The top shareholder, Jiang Xuexin, holds 20.40% of the shares, totaling 40,760,667 shares[12] - The second-largest shareholder, Hefei Guoke Xinneng Equity Investment Partnership, holds 5.13% of the shares, totaling 10,250,000 shares[12] - The company has a total of 10,230 common shareholders as of the report date[12] - The top ten shareholders collectively control 27.82% of the company's shares[14] Assets and Liabilities - The total assets at the end of Q3 2023 were ¥2,986,607,501.13, showing no significant change from the previous year[6] - The company's total assets amounted to CNY 2,986,607,501.13, slightly down from CNY 2,986,684,265.02 at the end of the previous quarter[21] - Current liabilities totaled CNY 454,401,617.59, a decrease from CNY 519,175,157.83 in the previous quarter[20] - Long-term borrowings increased to CNY 217,476,058.56, compared to CNY 138,920,914.63 in the previous year, indicating a 56.5% rise[20] - The company's total equity was CNY 2,237,032,410.67, down from CNY 2,258,371,101.16 in the previous quarter[21] - Total liabilities amounted to 728,313,163.86, with current liabilities at 519,175,157.83[30] - Non-current liabilities totaled 209,138,006.03, including long-term borrowings of 138,920,914.63[30] - Shareholders' equity reached 2,258,371,101.16, reflecting a slight decrease of 338,550.58 compared to the previous period[31] - The company's capital reserve stands at 1,766,522,943.88, with retained earnings of 284,148,157.95[31] - The company reported accounts payable of 156,354,633.02 and notes payable of 133,483,700.91[30] Other Information - The company implemented flexible pricing adjustments for certain customers, contributing to a decrease in revenue[10] - The company has not disclosed any significant new product developments or market expansion strategies in the current report[16] - The company executed a new accounting standard starting in 2023, which resulted in restated financial data for compliance[27] - The deferred income tax liabilities increased to 1,801,761.46, reflecting changes in tax obligations[30] - The company has a short-term loan of 67,371,968.28, indicating reliance on short-term financing[30] - The company has a lease liability of 5,477,330.20, indicating ongoing commitments related to leased assets[30]

证券代码：688733 证券简称：壹石通 公告编号：2023-046 安徽壹石通材料科技股份有限公司 关于全资子公司向银行申请综合授信并由公司提供 担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次被担保人为公司全资子公司蚌埠壹石通聚合物复合材料有限公司 （以下简称"壹石通聚合物"）、安徽壹石通化学科技有限公司（以下简称 "壹石通化学"）。 本次担保金额合计不超过人民币27,000.00万元。截至本公告披露日，公 司对全资子公司的担保总额为175,600.00万元（不含本次审议的担保额度，担保 总额是指已批准的额度范围内尚未使用的额度与担保实际发生余额之和）。 安徽壹石通材料科技股份有限公司（以下简称"壹石通"或"公司"）全 资子公司壹石通聚合物、壹石通化学为满足项目建设及日常经营资金需求，持 续提高资金营运能力，拟向银行申请总额合计不超过人民币27,000.00万元的综 合授信，公司拟为该授信事项提供担保，具体情况如下： 本次担保不存在反担保。 本次担保已经由公司第三届董事会第二十三次会议审 ...

壹石通 独立董事工作制度 安徽壹石通材料科技股份有限公司 独立董事工作制度 二〇二三年十月 壹石通 独立董事工作制度 安徽壹石通材料科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善安徽壹石通材料科技股份有限公司（以下简称"公 司"）的法人治理结构，促进公司规范运作，根据《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证 券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法 规、规范性文件和《安徽壹石通材料科技股份有限公司章程》（以下简称"公 司章程"）的规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能 影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉的义务，应当按照法 律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、 上海证券交易所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥 参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法 权益。 ...

壹石通 独立董事关于第三届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见 安徽壹石通材料科技股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见 安徽壹石通材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日召开了第三届董事会第二十三次会议。根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理 办法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，我们作 为公司的独立董事，认真审阅了相关会议资料，本着审慎的原则，基 于独立判断，对公司本次会议的相关事项发表如下独立意见： 一、《关于全资子公司向银行申请综合授信并由公司提供担保的 议案》的独立意见 1、公司全资子公司向银行申请授信及相关担保事项是为了进一 步满足经营发展需要和项目建设的资金需求，符合公司实际经营情况 和整体发展战略。担保对象为公司全资子公司，能够有效控制和防范 担保风险，该事项符合公司和全体股东的利益。 2、我们一致同意本次全资子公司向银行申请授信并由公司提供 担保的事项，并同意将该事项提交股东大会审议。 （本页以下无正文） 1 / 1 壹石通 独立董事关于第三届董事会第二十三次会议相关事 ...

壹石通 董事会议事规则 安徽壹石通材料科技股份有限公司 董事会议事规则 二〇二三年十月 壹石通 董事会议事规则 安徽壹石通材料科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范安徽壹石通材料科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责， 提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上海 证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 指引第1号——规范运作》《上市公司独立董事管理办法》和《安徽壹石通材 料科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，制订本规 则。 第二条 公司设董事会，对股东大会负责。 第二章 董事 第三条 公司董事为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司的董事： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩 序，被判处刑罚，执行期满未逾5年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未 逾5年； （三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长 ...

壹石通 公司章程 安徽壹石通材料科技股份有限公司 章程 二零二三年十月 | | | 壹石通 公司章程 安徽壹石通材料科技股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护安徽壹石通材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）、 股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司，由蚌 埠鑫源材料科技有限公司全体发起人股东以经审计的净资产折股整体变更设立， 经蚌埠市市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为 91340300783089311E。 第六条 公司注册资本：人民币19,977.5190万元。 第七条 公司为永久存续的股份有限公司。 第八条 董事长为公司的法定代表人。 第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担 责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。 第十条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为，规范公司与 股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件， ...

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688733 证券简称：壹石通 公告编号：2023-045 安徽壹石通材料科技股份有限公司 关于修订《公司章程》及部分公司治理制度 并办理工商登记的公告 安徽壹石通材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月27日 召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工 商登记的议案》《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》《关于修订公司< 董事会议事规则>的议案》，上述议案尚需提交公司股东大会审议。具体情况如 下： 一、《公司章程》修订情况 根据《上市公司独立董事管理办法（2023年修订）》《上海证券交易所科创 板股票上市规则（2023年修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指 引第1号——规范运作（2023年修订）》等法律、法规和规范性文件的最新规定， 结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》进行相应修订。主要修订的条款对比 情况如下： | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | | 第 ...

证券代码：688733 证券简称：壹石通 公告编号：2023-044 安徽壹石通材料科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 （五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2023 年 10 月 10 日 （二） 股东大会召开的地点：安徽省蚌埠市怀远经济开发区金河路 10 号 公 司办公楼三楼会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股 东及其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 16 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 16 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 72,487,294 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 72,487,294 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 36.5782 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表 ...

北京德恒（合肥）律师事务所 关于 安徽壹石通材料科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 见证法律意见 北京德恒（合肥）律师事务所 关于安徽壹石通材料科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会见证法律意见 北京德恒（合肥）律师事务所 关于 安徽壹石通材料科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 见证法律意见 德合律意字 DHHF071-3 号 致：安徽壹石通材料科技股份有限公司 北京德恒（合肥）律师事务所（以下简称"本所"）接受安徽壹石通材料科 技股份有限公司（以下简称"公司"或"壹石通"）的委托，本所指派孙军伟律 师、夏雪慧律师（以下合称"本所承办律师"）列席了公司于 2023 年 10 月 10 日在安徽省蚌埠市怀远经济开发区金河路 10 号公司办公楼三楼会议室召开的 2023 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），就本次股东大会 召开的合法性进行见证并出具本法律意见。 本所承办律师依据本法律意见出具日前已经发生或存在的事实和《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股 ...