石家庄常山北明科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，石家庄常山北明科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会依 照《公司法》《证券法》《公司章程》及《董事会议事规则》等有关法律法规及 公司相关制度的规定，严格履行董事会职责，本着对全体股东负责的态度，积极 有效地行使董事会职权，勤勉尽责地开展董事会各项工作，认真贯彻落实股东大 会的各项决议，切实维护公司和全体股东的合法权益。 现将公司和董事会 2023 年度主要工作内容及 2024 年度主要工作安排报告如 下： 一、公司 2023 年总体经营情况 报告期内，公司软件板块充分利用多年累积的行业经验和技术优势积极做好 客户服务主动对接市场、服务客户，持续深化与行业巨头的战略合作，奋力开拓 智慧城市、金融、政府等行业信创业务，扎实推进产业互联网与企业数字化转型 项目落地实施；纺织板块以市场为导向，积极应对市场变化，通过调整产品结构， 增加高附加值产品比重，坚持高端品牌定位，积极对接品牌、强化合作、提升效 益。 报告期，公司实现营业收入 900,720 万元，比上年减少 6.79%，利润总额 -13,523 万元，比上年减亏 44.41%，归属 ...

（三）交易金额 石家庄常山北明科技股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 一、开展外汇套期保值业务的情况概述 （一）开展外汇套期保值业务的目的 在人民币汇率双向波动及利率市场化的金融市场环境下，为有效 管理进出口业务和相应衍生的外币借款所面临的汇率和利率风险，结 合资金管理要求和日常经营需要，公司及子公司 2024 年拟开展外汇 套期保值业务。 公司及子公司开展外汇套期保值业务是为了满足正常生产经营 需要，以降低和防范风险为目的，不进行投机和套利交易。本次套期 保值业务不会影响公司及子公司主营业务的发展，公司及子公司资金 使用安排合理。 （二）业务品种 公司及子公司的外汇套期保值业务只限于从事与公司生产经营 所使用的主要结算货币相同的币种，主要外币币种为美元。开展外汇 套期保值业务的主要品种包括汇率掉期、利率掉期、货币互换、远期 结售汇等金融衍生品，及基于以上金融衍生品之结构性商品等。对应 基础资产主要包括利率、汇率。公司开展外汇套期保值业务预期管理 的风险敞口不高于因外汇等特定风险引起的与公司经营业务相关的 风险敞口总额。 （五）资金来源 自有资金，不涉及募集资金。 根据公司外汇收支情况及日 ...

石家庄常山北明科技股份有限公司 关于向控股股东支付担保费暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000158 证券简称：常山北明 公告编号：2024-021 一、关联交易概述 1、为提高公司融资能力，支持公司业务发展，公司控股股东石 家庄常山纺织集团有限责任公司（以下简称"常山集团"）同意在2024 年度根据公司的经营需要以及金融机构的实际要求，为公司提供总额 不超过20亿元的银行贷款或其他融资方式的连带责任担保。公司将根 据市场化的原则履行被担保人的义务，以常山集团承诺的最高担保额 按照年化2.2‰的担保费率向常山集团支付担保费，年度累计不超过 440万元（含税）。 2、常山集团为公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市 规则》相关规定，常山集团为本公司关联方，公司向其支付担保费的 行为构成关联交易。 3、公司董事会八届三十一次会议以 9 票同意，0 票弃权，0 票反 对，审议通过了《关于向控股股东支付担保费暨关联交易的议案》， 关联董事秘勇、杨瑞刚回避表决。本次交易已经独立董事专门会议审 议通过。 4、根据《深圳证券交 ...

石家庄常山北明科技股份有限公司 中兴财光华审会字（2024）第 120050 号 合由具有执业资 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业综一些 the state of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the stati and and the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of ... . ... ... ... ... | ﻟﻤﻌﺎﻧ | li yes | | --- | --- | | ﺔ 1 | P 1 4 | | 审计报告 | | | --- | --- | | 合并资产负债表 | 1-2 | | 合并利润表 | 3 | | 合并现金流量 ...

石家庄常山北明科技股份有限公司 二○二四年度公司财务预算报告 一、预算编制说明 5.公司预算期内采用的会计政策及核算方法，在所有重大方 面均与公司目前一贯采用的会计政策及核算方法一致； 6、无其他人力不可预见及不可抗拒因素造成重大不利影响。 三、主要预算指标 1．营业收入：预计同比变动-10%至 10%。 根据上一年公司经营情况和财务状况，结合公司对 2024 年 经营情况的预期，我们基于以下基本假设，本着谨慎性原则，按 照合并报表口径，编制了公司 2024 年度财务预算报告。 二、预算编制基本假设及前提 1.公司遵循的法律、行政法规、政策及经济环境不发生重大 变化； 2.公司经营所处的行业形势、业务领域、市场行情无重大变 化； 3.现行主要税率、汇率、银行贷款利率等未出现剧烈波动； 4.公司的各项经营工作及计划能够顺利执行； 4.融资预算：为满足公司 2024 年经营及投资需求，保证现 金流正常运营，2024 年度公司计划银行贷款及融资租赁总额为 54 亿元以内。 1 2024 年度，公司将进一步整合各方资源，重视研发创新及 成果转化，持续优化生产工艺，强化成本费用管控，提升运营效 率，提高公司盈利能力。 ...

关于石家庄常山北明科技股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他 关联资金往来情况的专项说明 中兴财光华审专字（2024）第 120004 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://xc.ml/s.gov.cn）"并行主 " 目 录 关于石家庄常山北明科技股份有限公司 2023 年度非经 营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 石家庄常山北明科技股份有限公司 2023 年度非经营性 资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 t and the state 1 " Zhonoxingcai Guanghua Certified Public Accountants U.P. ADD:A-24E Vanton New World No 2 Euchengmenwai Avenue Xicheng District, Beijing, China -AX-010-52805601 关于石家庄常山北明科技股份有限公司 2023年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 中兴财光华审专字(2024)第 120004 号 石家庄常山北明科技股份有限公司全体股东: 我 ...

2023年度财务决算方案 公司 2023 年度财务报表已经中兴财光华会计师事务所(特殊普 通合伙)审计，并出具了无保留意见的审计报告。现将公司有关的财 务决算情况汇报如下： 一、主要财务数据和指标 单位：元 | 项目 | 2023 年 | 2022 年 | 本年比上年增减 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 9,007,201,323.86 | 9,663,472,133.76 | -6.79% | | 归属于上市公司股东的净 | -96,215,247.58 | -207,759,208.03 | 53.69% | | 利润（元） | | | | | 归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润 | -290,011,170.66 | -423,739,629.86 | 31.56% | | （元） | | | | | 经营活动产生的现金流量 | 1,097,674,896.47 | 192,448,125.98 | 470.37% | | 净额（元） | | | | | 基本每股收益（元/股） | -0.06 | -0.13 | 53.85% | | 稀释每股 ...

证券代码：000158 证券简称：常山北明 公告编号：2024-016 石家庄常山北明科技股份有限公司 关于聘任董事会秘书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 4 月 19 日，石家庄常山北明科技股份有限公司（以下简 称公司）召开董事会八届三十次会议审议通过了《关于聘任董事会秘 书的议案》。根据公司董事长秘勇先生提名，并经公司董事会提名委 员会资格审查，董事会同意聘任李鹏韬先生（简历详见附件）为公司 董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期 届满之日止。 李鹏韬先生已取得深圳证券交易所颁发的上市公司董事会秘书 培训证明，通过了基金从业资格考试和证券从业资格考试，熟悉上市 公司相关法律法规、运作规则，了解上市公司董事会相关工作和制度， 具备与岗位要求相适应的职业操守、胜任能力与从业经验，其任职资 格符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。 公司副总经理李瑞平先生在代行公司董事会秘书期间勤勉尽职、 恪尽职守。公司董事会对李瑞平先生为公司发展所作出的贡献表示衷 心的感谢！ 李鹏韬先生联系方式： ...

证券代码：000158 证券简称：常山北明 公告编号：2024-014 石家庄常山北明科技股份有限公司 一、审议通过关于聘任董事会秘书的议案 根据公司董事长秘勇先生提名，并经公司董事会提名委员会资 格审查，董事会同意聘任李鹏韬先生担任公司董事会秘书，任期自本 次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。 表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具 体 内 容 详 见 指 定 信 息 披 露 媒 体 和 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）《关于聘任董事会秘书的公告》（公告编号： 2024-016）。 二、审议通过关于公司内部资产整合方案的议案 为加强纺织主业集约化管理，优化战略布局，理顺公司业务范畴 和管理体系，提升上市公司发展质量，对纺织主业实施资产整合。以 2023 年 12 月 31 日为基准日，将公司恒盛纺织分公司、纺机分公司、 子公司石家庄常山恒荣进出口贸易有限公司、河北恒合纺织科技有限 公司等现有与纺织业务相关的分公司及子公司和常山北明本部在正 1 常经营运作中所须依赖和使用的资产，包括纺织业务所涉生产设备、 存货、专利和专有技术、部分土地使用权和地上 ...

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 石家庄常山北明科技股份有限公司（以下简称公司）监事会八届 三十次会议于 2024 年 4 月 15 日以邮件和专人送达方式发出通知，于 2024 年4 月 19 日在石家庄市长安区广安大街 34 号公司四楼会议室， 以现场加通讯会议方式召开。会议由监事会主席侯光华先生主持，会 议应到监事 3 人，实到 3 人。本次会议的召集和召开程序符合《公司 法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了董事会八届三十次会议 通过的有关议案。 一、关于聘任董事会秘书的议案 根据公司董事长秘勇先生提名，并经公司董事会提名委员会资格 审查，同意聘任李鹏韬先生担任公司董事会秘书，任期自本次董事会 审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。 证券代码：000158 证券简称：常山北明 公告编号：2024-015 石家庄常山北明科技股份有限公司 监事会八届三十次会议决议公告 本公司及董事会、监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、关于公司内部资产整合方案的议案 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、关于修订北明 ...