证券代码：000544 证券简称：中原环保 公告编号：2024-33 6、主持人：董事长梁伟刚先生 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、通知时间：中原环保股份有限公司(以下简称"公司"或"中 原环保")于 2024 年 4 月 15 日以书面送达或电子邮件方式向公司 全体董事、监事和高级管理人员发出了召开公司第九届董事会第 三次会议的通知。 2、召开时间：2024 年 4 月 25 日 14:30 3、会议地点：公司本部会议室 4、会议方式：现场方式 5、出席会议情况：会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 中原环保股份有限公司 第九届董事会第三次会议决议公告 7、列席人员：公司全体监事、高级管理人员列席了本次会 议。 8、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和 公司章程的有关规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 为进一步完善公司治理结构，保障公司战略委员会规范运作， 根据《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定，增补 董事谭云飞先生为第九届董事会战略委员会委员，任期与第九届 董 ...

证券代码：000544 证券简称：中原环保 公告编号：2024-34 中原环保股份有限公司 第九届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、通知时间：中原环保股份有限公司(以下简称"公司"或"中 原环保")于 2024 年 4 月 15 日以书面送达或电子邮件方式向公司 全体监事发出了召开公司第九届监事会第三次会议的通知。 2、召开时间：2024 年 4 月 25 日 14:30 2、通过《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议 案》 全体监事经审核认为，公司本次关于同一控制下企业合并追 溯调整财务数据事项符合《企业会计准则》等的相关规定，追溯 调整后的财务报表能够客观公允地反映公司财务状况。本次追溯 调整事项的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定， 不存在损害公司及全体股东利益的情形。 3、会议地点：公司本部会议室 4、会议方式：现场方式 5、出席会议情况：会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人。 6、主持人：监事会主席袁伟亚 7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法 ...

证券代码：000544 证券简称：中原环保 公告编号：2024-37 中原环保股份有限公司 关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 中原环保股份有限公司（以下简称"公司"或"中原环保"）于2024 年4月25日召开第九届董事会第三次会议和第九届监事会第三次会 议审议通过了《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议 案》，现将相关事项公告如下： 一、同一控制下企业合并及追溯调整财务报表的情况 公司于 2023 年 2 月 23 日召开 2023 年第一次临时股东大会， 审议通过了《重大资产购买暨关联交易方案》等议案，同意公司 以支付现金方式购买郑州公用事业投资发展集团有限公司（以下 简称"公用集团"）所持郑州市污水净化有限公司 100%股权（以下 简称"净化公司"或"标的公司"）。2023 年 3 月 17 日，资产过户交 割手续办理完毕，净化公司成为中原环保全资子公司，自 2023 年 4 月 1 日起纳入合并报表范围。 由于公司与净化公司在合并前后均受公用集团控制，且该控 制并非暂时性的，公司购买净化 ...

证券代码：000544 证券简称：中原环保 公告编号：2024-38 中原环保股份有限公司 关于会计政策变更的公告 3、变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司按照财政部发布的《企业会计准 则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、 企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。 4、变更后采用的会计政策 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 中原环保股份有限公司（以下简称"公司"或"中原环保"）于 2024 年 4 月 25 日召开第九届董事会第三次会议和第九届监事会 第三次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，现将相关 事项公告如下： 一、会计政策变更概述 1、变更原因 财政部于 2023 年 10 月 25 日发布了《关于印发<企业会计准 则解释第 17 号>的通知》(财会[2023]21 号)(以下简称"准则解释 第 17 号")，规定了"关于流动负债与非流动负债的划分"、"关于 供应商融资安排的披露"和"关于售后租回交易的会计处理"的内 容，自 2024 年 1 月 1 日起施行。 2、变更日期 根据财政部规定，公司 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was ¥1,542,772,481, a decrease of 4.03% compared to ¥1,607,585,857 in the same period last year[4] - Net profit attributable to shareholders increased by 50.34% to ¥417,803,311.22 from ¥277,904,424.27 year-on-year[4] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses surged by 187.91% to ¥414,281,108.96 compared to ¥143,894,334.84 in the previous year[4] - Total operating revenue for Q1 2024 was CNY 1,542,772,481, a decrease of 4.02% compared to CNY 1,607,585,857.37 in Q1 2023[16] - Net profit for Q1 2024 was CNY 438,820,860.05, an increase of 53.06% compared to CNY 286,697,342.87 in Q1 2023[18] - Earnings per share (EPS) for Q1 2024 was CNY 0.4287, up from CNY 0.2851 in the same period last year[18] Cash Flow and Liquidity - Cash flow from operating activities improved significantly, reaching ¥16,870,420.53, a 102.21% increase from -¥762,164,901.99 in the same period last year[4] - The cash inflow from operating activities for Q1 2024 was CNY 1,067,063,605.53, an increase of 55% compared to CNY 689,330,036.58 in the same period last year[19] - The net cash flow from operating activities was CNY 16,870,420.53, a significant improvement from a negative CNY 762,164,901.99 in Q1 2023[19] - Cash inflow from financing activities totaled CNY 3,592,796,132.03, up from CNY 3,017,208,238.33 year-over-year[20] - The net cash flow from financing activities was CNY 412,190,594.20, a decrease of 57.6% compared to CNY 971,906,341.59 in the previous year[20] - The total cash and cash equivalents at the end of Q1 2024 amounted to CNY 1,682,474,973.99, down from CNY 3,557,487,378.08 at the end of Q1 2023[20] - The cash outflow from investing activities was CNY 311,438,352.98, compared to CNY 608,234,292.29 in the same period last year, indicating a reduction of 48.8%[19] Assets and Liabilities - Total assets at the end of Q1 2024 were ¥37,428,155,295.66, reflecting a 1.63% increase from ¥36,827,533,859.85 at the end of the previous year[4] - Total current assets as of March 31, 2024, amounted to CNY 6,961,348,403.13, an increase from CNY 6,902,037,054.44 at the beginning of the period, reflecting a growth of approximately 0.86%[14] - Accounts receivable decreased to CNY 3,931,977,903.77 from CNY 4,106,373,132.26, indicating a decline of approximately 4.25%[14] - Total liabilities decreased slightly to CNY 28,133,794,206.74 from CNY 28,424,597,379.82 in the previous year[16] - Non-current assets totaled CNY 12,000,000,000, with fixed assets valued at CNY 2,367,075,783.68, down from CNY 2,408,092,566.62, a decrease of around 1.7%[14] Shareholder Information - The number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 27,864, with the largest shareholder holding 68.73% of the shares[10] - The company reported a total of 669,855,147 shares held by its largest shareholder, Zhengzhou Public Utilities Investment Development Group Co., Ltd.[11] - Shareholders' equity attributable to the parent company rose by 12.27% to ¥8,423,337,965.28 from ¥7,503,065,522.66 at the end of the last year[4] - The equity attributable to shareholders of the parent company rose to CNY 8,423,337,965.28, up from CNY 7,503,065,522.66 year-over-year[16] Inventory and Costs - Inventory increased by 136.36% to ¥96,156,548.10 due to ongoing construction projects and rising contract performance costs[8] - Total operating costs decreased to CNY 1,071,337,056.33, down 18.63% from CNY 1,316,494,277.95 in the previous year[16] - Inventory saw a significant increase to CNY 96,156,548.10 from CNY 40,681,469.28, marking a growth of about 136%[14] Research and Development - Research and development expenses increased to CNY 21,024,143.91, compared to CNY 17,793,088.94 in Q1 2023, reflecting a focus on innovation[16] Strategic Initiatives - The company is focusing on expanding its market presence and enhancing its product offerings through new technology development and strategic initiatives[13] - The company is actively exploring potential mergers and acquisitions to strengthen its market position and drive future growth[13] Other Income and Expenses - The company reported a significant decrease in other income, which fell by 68.91% to ¥5,049,461.97 compared to ¥16,243,712.32 in the previous year[8] - The company reported a significant reduction in credit impairment losses, with a loss of CNY -907,216.29 compared to a gain of CNY 79,409,138.52 in the previous year[18] Additional Notes - The company did not report any significant new product launches or technological advancements during this quarter[21] - The first quarter report was not audited, indicating that the figures may be subject to change upon final review[21]

2023 年度股东大会的 法律意见书 国浩律师（郑州）事务所 关 于 中原环保股份有限公司 郑州市郑东新区 CBD 商务外环路 13 号绿地峰会天下 19 层 邮编：450000 19/F, Greenland Fenghui Tianxia Building, No.13 Shangwu Waihuan Road, Zhengdong New District, Zhengzhou 450000, China 电话/Tel: +86 371 55537000 传真/Fax: +86 371 55537012 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 2024 年 4 月 国浩律师(郑州)事务所 法律意见书 国浩律师（郑州）事务所 关于中原环保股份有限公司 2023 年度股东大会的 法律意见书 致：中原环保股份有限公司 国浩律师（郑州）事务所（以下简称"本所"）接受中原环保股份有限公司 (以下简称"公司")的委托，委派本所杨雨涵、陈兵兵律师出席并见证了贵公司 2023 年度股东大会(以下简称"本次股东大会")，并就本次股东大会的召集和 召开程序、出席本次股东大会的人员资格、 ...

中原环保股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 特别提示 1、本次股东大会未出现新增、修改、否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 1、召开情况 （1）召开时间： 证券代码：000544 证券简称：中原环保 公告编号：2024-32 参加投票的股东（代理人）共计 7 人，代表股份 735,888,470 股，占公司股份总数的 75.5002%。 ①现场会议时间：2024 年 4 月 19 日 15:00 ①网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投 票时间为 2024 年 4 月 19 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； 通过互联网投票系统进行网络投票时间为 2024 年 4 月 19 日 9:15 至 15:00。 （2）现场会议召开地点：公司本部会议室 （3）召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 （4）召 集 人：公司董事会 （5）主 持 人：梁伟刚先生 （6）本次会议的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规 则 ...

证券代码：000544 证券简称：中原环保 公告编号：2024-31 中原环保股份有限公司 关于举办 2023 年年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 中原环保股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 3 月 30 日披露《2023 年年度报告》，为进一步加强与投资者的 互动交流，方便投资者深入了解公司经营发展情况，公司定于 2024 年 4 月 22 日（周一）15:30-16:30 在互动易云访谈举办 2023 年年度业绩说明会。本次年度业绩说明会采用网络远程的 方式举行，投资者可登录 https://irm.cninfo.com.cn/interv iew/interview/activityInfo?activityId=88866866830328627 2 或者扫码下方二维码参与本次年度业绩说明会。 https://irm.cninfo.com.cn/interview/collect/questionCol lect?activeId=888668668303286272 进入问题征集专题页面。公 司将 ...

中信建投证券股份有限公司 关于 中原环保股份有限公司 重大资产购买资产暨关联交易 之 2023 年度持续督导意见 独立财务顾问 二〇二四年四月 独立财务顾问声明 中信建投证券股份有限公司作为中原环保股份有限公司重大资产购买的独 立财务顾问，根据《公司法》《证券法》《重组管理办法》《上市公司并购重组财 务顾问业务管理办法》等法律法规的有关规定，按照证券行业公认的业务标准、 道德规范，本着诚实信用、勤勉尽责的态度，经过审慎核查，出具本持续督导意 见。 本持续督导意见所依据的文件和材料由交易各方提供。本次交易各方保证其 所提供的有关本次重组的相关信息真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性、完整性负责。 本持续督导意见不构成对上市公司的任何投资建议，投资者根据本持续督导 意见所做出的任何投资决策而产生的相应风险，本独立财务顾问不承担任何责任。 本独立财务顾问未委托和授权任何其它机构和个人提供未在本持续督导意见中 列载的信息和对本持续督导意见做任何解释或者说明。 本独立财务顾问提请投资者认真阅读上市公司发布的与本次交易相关的文 件全文。 1 | 独立财务顾问声明 | 1 ...

中信建投证券股份有限公司 关于中原环保股份有限公司重大资产购买暨关联交易之 2023 年度业绩承诺完成情况的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券""独立财务顾问"） 作为中原环保股份有限公司（以下简称"中原环保""上市公司""公司"）重大 资产购买暨关联交易（以下简称"本次交易"）的独立财务顾问，根据《上市公 司重大资产重组管理办法》等法律法规的有关规定，对业绩承诺方做出的关于郑 州市污水净化有限公司（以下简称"净化公司""标的公司"）2023 年度业绩承诺 的实现情况进行了核查，并发表意见如下： 一、业绩承诺情况 本次交易的标的资产为净化公司 100%股权，交易对价为 442,067.68 万元。 根据上市公司与郑州公用事业投资发展集团有限公司（以下简称"交易对方""业 绩承诺方"）签订的《中原环保股份有限公司与郑州公用事业投资发展集团有限 公司关于现金购买资产之盈利预测补偿协议》以及《中原环保股份有限公司与郑 州公用事业投资发展集团有限公司关于现金购买资产之盈利预测补偿协议之补 充协议》，本次交易的业绩承诺情况如下： （一）业绩承诺及差异情况的确定 交易对方承诺，净化公司 2023 ...