非经营性 资金占用 资金占用方名称 占用方与上市公司 的关联关系 上市公司核算的 会计科目 2023年期初占用资 金余额 2023年度占用累计发生 金额（不含利息） 2023年度占用资金 的利息（如有） 2023年度偿还累计发 生金额 2023年期末占用资金 余额 占用形成原因 占用性质 小计 — — — — — — — — — — 小计 — — — — — — — — — — 总计 — — — — — — — — — — 其他关联 资金往来 资金往来方名称 往来方与上市公司 的关联关系 上市公司核算的 会计科目 2023年期初占用资 金余额 2023年度占用累计发生 金额（不含利息） 2023年度占用资金 的利息（如有） 2023年度偿还累计发 生金额 2023年期末往来资金 余额 往来形成原因 往来性质 ADVANCE TYRE(VIETNAM) COMPANY LIMITED 控股孙公司 长期应收款 1,172,986,309.50 - 26,326,721.67 168,266,971.49 1,031,046,059.68 资金拆借 非经营性往来 Advance Tyre (Vietnam) Co. ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was approximately ¥9.60 billion, representing a 13.76% increase compared to ¥8.44 billion in 2022[21]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was approximately ¥832.65 million, a significant increase of 94.19% from ¥428.79 million in 2022[21]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was approximately ¥822.89 million, up 103.56% from ¥404.26 million in 2022[21]. - The net cash flow from operating activities reached approximately ¥1.99 billion, a remarkable increase of 1,888.56% compared to a negative cash flow of ¥111.11 million in 2022[21]. - Basic earnings per share for 2023 were ¥0.73, reflecting a 92.11% increase from ¥0.38 in 2022[21]. - Total assets at the end of 2023 amounted to approximately ¥17.68 billion, a 12.15% increase from ¥15.76 billion at the end of 2022[21]. - The net assets attributable to shareholders at the end of 2023 were approximately ¥7.09 billion, up 9.90% from ¥6.45 billion at the end of 2022[21]. - The gross profit margin for the main business was 22.20%, reflecting an increase of 5.71% compared to the previous year[66]. - The domestic market contributed CNY 6.105 billion (63.59% of total revenue), while international sales accounted for CNY 3.496 billion (36.41%), with a growth of 23.83% in overseas revenue[64]. Production and Sales - The company achieved a 19.5% increase in sales volume of semi-steel tires, reaching 428 million units, and a 19% increase in sales volume of all-steel tires, totaling 117 million units[33]. - In 2023, the company achieved a tire production of 8.947 million units, a year-on-year increase of 23.49%, and tire sales of 8.588 million units, up 20.44% from the previous year[61]. - The production capacity for tires is 9.74 million units annually, with a utilization rate of 91.86%, and ongoing projects to increase capacity in both domestic and Vietnam facilities[50]. - The company plans to achieve a tire production volume of 10.3 million units in 2024, representing a growth of 15.12%, and a sales volume of 10.3 million units, reflecting a growth of 19.94% compared to the previous year[123]. Research and Development - The company has 218 valid patents, including 16 invention patents, which support its competitive edge in tire manufacturing[50]. - The company's R&D investment amounted to approximately CNY 322.98 million in 2023, representing a 22.64% increase compared to CNY 263.35 million in 2022[82]. - The company is focusing on developing new tire products to enhance market competitiveness, including innovations in tire structure and materials[77]. - The company is conducting research on the performance of liquid eco-friendly recycled rubber, which is derived from waste tire powder[78]. - The company aims to improve tire load capacity and puncture resistance through optimized construction design[78]. Market Expansion and Strategy - The company is expanding its production capacity with projects in Vietnam, including a first phase with an annual capacity of 1.2 million radial tires and a second phase with 950,000 high-performance tires[21]. - The company plans to enhance its overseas production capacity and invest in product research and development to improve competitiveness in the global market[36]. - The company has established a sales network covering over 140 countries, with a focus on localizing sales strategies to better serve overseas markets[41]. - The company is actively expanding its overseas presence, particularly in Vietnam, to mitigate risks associated with domestic market competition and to enhance profitability[126]. Environmental and Sustainability Efforts - The company has reduced coal usage by approximately 43,704 tons by utilizing 42.83% of carbon black waste gas for steam production, contributing to its sustainability goals[49]. - The company has implemented projects aimed at carbon reduction, including the introduction of distributed photovoltaic power generation and the application of renewable raw materials[57]. - The company has obtained pollution discharge permits for its facilities, valid from July 20, 2023, to July 19, 2028, and from December 29, 2023, to December 28, 2028[197]. - The company’s emissions of particulate matter were recorded at 183.486 tons/year, with a concentration of 12.7 mg/m³ in process waste gas[199]. Risk Management - The company has outlined potential risks that may adversely affect its future development strategies and operational goals in the management discussion section[4]. - The company has identified several risks, including market competition, raw material price volatility, and international trade barriers, which could adversely affect its future development and operational goals[125]. - The company is enhancing risk management capabilities to mitigate the impact of exchange rate fluctuations on operations[128]. Governance and Compliance - The company adheres to the governance structure as per the Company Law and relevant regulations, ensuring compliance with the standards for listed companies[133]. - The company has established a complete independent financial system, with a dedicated financial department and independent financial decision-making capabilities[138]. - The company ensures timely and accurate information disclosure, maintaining transparency and protecting shareholder rights[134]. - The company has a robust internal control system that supports its operational management and governance[133]. Employee and Management - The total number of employees at the end of the reporting period is 6,748, including 5,655 from the parent company and 1,093 from major subsidiaries[169]. - The company has implemented a comprehensive employee performance evaluation and incentive mechanism to enhance management accountability[134]. - The management team includes individuals with extensive backgrounds in engineering and finance, contributing to the company's strategic direction[151]. Financial Management and Fundraising - The company raised a total of RMB 280 million through non-public and public offerings, with a net amount of RMB 277.16 million after expenses[98]. - The company has successfully completed the fundraising project and has received verification from the sponsoring institution regarding the use of funds[101]. - The company has received verification opinions from Guosen Securities regarding the termination of the original project and the change in fundraising purposes[113]. Dividend Policy - The total cash dividend distributed to shareholders is 293,248,834.00 yuan, with a dividend of 2.00 yuan per 10 shares (including tax) based on a total share capital of 1,466,244,170 shares[175][178]. - The cash dividend amount represents 100% of the total profit distribution, with the distributable profit amounting to 2,152,181,373.65 yuan[177][178].

贵州轮胎股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年度，公司董事会遵循《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市 规则》和《公司章程》等相关法规以及公司制度规定，认真履行股东大会赋予的 职责，勤勉尽责开展工作，组织召开了 14 次董事会会议、5 次股东大会，认真执 行股东大会决议，及时完整地履行了信息披露义务，较好地完成了本年度的工作 任务。 一、2023 年度公司经营情况概述 2023 年，受益于原材料价格同比下降和海运费恢复正常、人民币相对美元 贬值以及汽车行业产销大幅增长等客观利好，在全球经济高通胀背景下，我国轮 胎高性价比的显著优势给行业带来了难得的"丰收"。国家统计局公布的数据显 示，2023 年我国外胎产量 9.8775 亿条，同比增长 15.3%；海关总署公布数据显 示，2023 年我国共计出口新的充气橡胶轮胎 6.1640 亿条，同比上涨 11.8%；出 口金额 1501.1265 亿元，同比上涨 19.5%；出口汽车轮胎 757.5492 万吨，同比 上涨 16.4%。根据中国橡胶协会轮胎分会对 37 家重点统计单位（集团）报表显 示，2023 年国内综合外胎产销量分别为 5. ...

经核查独立董事杨大贺、蔡可青、杨荣生的任职经历以及签署的相关自查 文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股 东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨 碍其进行独立客观判断的关系。公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董 事独立性的相关要求。 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相 关规定，并结合独立董事出具的《独立董事关于独立性自查情况的报告》，贵州 轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事杨大贺、 蔡可青、杨荣生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 贵州轮胎股份有限公司董事会 贵州轮胎股份有限公司董事会 2024 年 4 月 16 日 ...

| 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 | | --- | | 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 贵州轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）关于召开第八届监事会第十九 次会议的通知于 2024 年 4 月 2 日以专人送达的方式向各位监事发出，会议于 2024 年 4 月 12 日上午在公司办公楼三楼会议室召开，应出席会议的监事 3 名， 实际出席会议的监事 3 名，符合《公司法》及有关法规和《公司章程》的规定。 会议由监事会主席周业俊先生主持，通过审议表决，形成如下决议： 一、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审核通过了《2023 年年度报告》（具体 详见巨潮资讯网）。 | 证券代码：000589 | 证券简称：贵州轮胎 | 公告编号：2024-034 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127063 | 债券简称：贵轮转债 | | 贵州轮胎股份有限公司 第八届监事会第十九次会议决议公告 本报告需提交公司股东大会审议。 三、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审核通过了《2023 年度内部控制评价 报告》（详见巨潮资讯网）。 监事会发表意见如下： 1 ...

国信证券股份有限公司 1、实际募集资金金额和资金到位时间 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券""保荐机构"）作为贵州轮 胎股份有限公司（以下简称"贵州轮胎""公司"）非公开发行股票、公开发行 可转债的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所股票上市规则 （2023 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》和《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》等相关法律法规、规范性文件的规定，对贵州轮胎 2023 年度募 集资金的存放与使用情况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）2021 年非公开发行股票募集资金 2、募集资金使用和结余情况 截止 2023 年 12 月 31 日，公司对募集资金项目累计投入 98,212.63 万元，其 中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币 48,437.04 万元；于 2021 年 4 月 8 日起至 2022 年 12 月 31 日止会计期间使用募 集资金人民币 49,77 ...

| 证券代码：000589 | 证券简称：贵州轮胎 | 公告编号：2024-033 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127063 | 债券简称：贵轮转债 | | 贵州轮胎股份有限公司 第八届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 贵州轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）关于召开第八届董事会第二十 七次会议的通知于 2024 年 4 月 2 日以专人送达、电子邮件等方式向各位董事发 出，会议于 2024 年 4 月 12 日上午在公司办公楼三楼会议室召开。会议应出席的 董事 9 人，实际出席的董事 9 人，全体监事和其他高级管理人员列席会议，符合 《公司法》及有关法规和《公司章程》的规定。 会议由董事长黄舸舸先生主持，与会董事对各项议案进行了充分审议，形成 如下决议： 一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2023 年年度报告》（具体 详见巨潮资讯网）。 本报告经董事会审计委员会前置审议通过，需提交公司股东大会审议。 二、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2023 年 ...

贵州轮胎股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 黄跃刚（已离任） 本人作为贵州轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）的曾任独立董事（于 2023 年 9 月 20 日正式离任），在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市 公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》《公司 独立董事工作制度》的规定和要求，本着对全体股东负责的态度，诚实、勤勉、 独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大 事项发表客观、审慎、公正的事前认可或独立意见，积极维护公司整体利益和 全体股东特别是中小股东的合法权益，充分发挥了独立董事及各专门委员会委 员的作用。现将本人 2023 年任职期内的有关工作情况报告如下： 一、本人基本情况： 黄跃刚：毕业于吉林财经大学(原吉林财贸学院)会计学专业，大学本科学 历，高级会计师。曾任吉林财经大学党委宣传部副部长、深圳市远东大酒店有 限公司财务总监、广发银行深圳分行振华路支行行长等职务。现任深圳拓邦股 份有限公司、深圳奥雅设计股份有限公司独立董事。2019 年 3 月-2 ...

DaHuaCertified Public Accountants（Special General Partnership） 贵州轮胎股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 大华核字[2024]0011000398 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫" 贵州轮胎股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 (截止 2023 年 12 月 31 日） | | | 77 - - - - - - - - - - - - - 第1页 1-2 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 Í 说明 ri 1 贵州轮胎股份有限公司 2023 年度非经营性资 金占用及其他关联资金往来情况汇总表 大华会计师事务所(特殊普 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 舌: 86 (10) 5835 0011 传真: 86 (10) 5 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 大华核字[2024]0011000398 号 贵州轮胎股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据《中国注册会计师执业准则》审计了贵州 ...

贵州轮胎股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 杨荣生 各位股东及股东代表： 作为贵州轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人在任职 期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范 运作》等法律法规及《公司章程》《公司独立董事工作制度》规定和要求，本着 对全体股东负责的态度，谨慎、勤勉、认真地履行职责，积极出席相关会议， 认真审议董事会各项议案，从专业角度为公司经营决策和规范运作提出意见和 建议，对相关重大事项发表客观、独立、专业的独立意见，切实维护公司整体 利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年任职期内的有关 工作情况报告如下： （二）参与董事会专门委员会及独立董事专门会议工作情况 2023 年任职期间，本人作为审计委员会委员，参加了任期内委员会的 1 次 会议，审议了第三季度报告及修订公司内部审计制度、内部控制评价办法等议 案，均投了赞成票。 一、本人基本情况： 杨荣生：大专学历，会计师，注册会计师。曾任贵州天柱县财税金融协调 领导小组办公室副主任、贵州天柱县融 ...