证券简称：众合科技 证券代码：000925 浙江众合科技股份有限公司 Unittec Co., Ltd. （杭州市滨江区江汉路 1785 号双城国际 4 号楼 17 层） 2022 年向特定对象发行 A 股股票 募集说明书 （修订稿） 保荐机构（主承销商） （住所：浙江省杭州市西湖区天目山路 198 号财通双冠大厦西楼） 二〇二三年九月 浙江众合科技股份有限公司 向特定对象发行股票募集说明书 声 明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书及其他信息披 露资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性 及完整性承担相应的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财 务会计资料真实、完整。 中国证监会、深圳证券交易所对本次发行所作的任何决定，均不表明其对 申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对公 司的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与 之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由 公司自行负责。投资者自主判断公司的投资价值，自主作出投资决策 ...

关于浙江众合科技股份有限公司 申请向特定对象发行股票的审核问询函的回复 中汇会专[2023]9017 号 深圳证券交易所： 根据贵所 2023 年 7 月 31 日出具的《关于浙江众合科技股份有限公司申请向 特定对象发行股票的审核问询函》(审核函〔2023〕120130 号)的要求，我们对 问询函中涉及会计师的相关问题逐项进行了认真核查，现将核查情况回复如下： 问题 1 2022 年及 2023 年 1-3 月发行人营业收入分别同比下降 11.93%和 14.82%， 归母净利润分别同比下降 71.89%和 235.73%。根据发行人披露的《2023 年半年 度业绩预告》，2023 年 1-6 月归母净利润为亏损 3850 万元-5500 万元之间，同比 下降 180%-214%。报告期各期末，公司货币资金及有息负债余额较高；应收账款 与合同资产账面价值占总资产的比例超 30%，一年以上应收账款占比分别为 15.67%、23.94%、35.90%和 41.20%，占比逐年增加。报告期内，发行人关联采 购金额占同期营业成本比例分别为 19.51%、30.55%、19.43%和 10.16%。截至 2023 年 ...

证券简称：众合科技 证券代码：000925 关于浙江众合科技股份有限公司 申请向特定对象发行股票的审核问询函 之回复报告 保荐机构（主承销商） （住所：浙江省杭州市西湖区天目山路 198 号财通双冠大厦西楼） 二〇二三年九月 浙江众合科技股份有限公司 审核问询函回复 深圳证券交易所： 贵所于 2023 年 7 月 31 日出具的《关于浙江众合科技股份有限公司申请向特 定对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2023〕120130 号）（以下简称"问 询函"）已收悉，浙江众合科技股份有限公司（以下简称"发行人"、"公司" 或"众合科技"）与财通证券股份有限公司（以下简称"财通证券"或"保荐人"）、 国浩律师（杭州）事务所（以下简称"发行人律师"）和中汇会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"申报会计师"）等相关方对问询函所列问题逐项进行 了讨论、核查与落实，现回复说明如下。 如无特别说明，本回复使用的简称与《浙江众合科技股份有限公司 2022 年 向特定对象发行 A 股股票券募集说明书》（以下简称"募集说明书"）中的释 义相同。 本回复中的字体代表以下含义： | 问询函所列问题 | 黑体（不加粗） | | -- ...

证券代码：000925 证券简称：众合科技 公告编号：临 2023—085 浙江众合科技股份有限公司 关于第四期员工持股计划实施进展的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 浙江众合科技股份有限公司(以下简称"公司""众合科技") 于 2023 年 4 月 23 日召开的第八届董事会第二十次会议、第八届监事会第十三次会议，于 5 月 15 日召开的 2022 年度股东大会审议并通过了《第四期员工持股计划（草案） 及其摘要的议案》《关于<公司第四期员工持股计划管理办法>的议案》等相关议 案，同意公司实施第四期员工持股计划，同时股东大会授权董事会办理与本员工 持股计划相关的事宜。本员工持股计划的具体内容详见公司在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 公司将严格遵守相关规则，持续推进本员工持股计划的实施，关注本员工持 股计划的实施进展情况，并按照相关规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资 者注意投资风险。 特此公告。 浙江众合科技股份有限公司 董 事 会 二〇二三年九月四日 根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》 ...

浙江众合科技股份有限公司 关于部分股票期权注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 浙江众合科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 16 日召开 第八届董事会第二十四次会议和第八届监事会第十七次会议，审议通过了《关于 注销 2021 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权第一个行权期满 未行权股票期权的议案》，具体情况如下： 公司《2021 年股票期权与限制性股票激励计划》中股票期权的第一个行权 期已于 2023 年 8 月 2 日届满。截至本次激励计划股票期权的第一个行权期届满 之日，激励对象共计自主行权 229.70 万份，到期未行权 14.30 万份。公司依照 规定将该到期未行权的当期股票期权予以注销。本次注销完成后，本次激励计划 有效期内剩余的股票期权数量为 183 万份，激励对象 70 人。具体内容详见公司 于 2023 年 8 月 18 日披露的公司《关于注销 2021 年股票期权与限制性股票激励 计划首次授予股票期权第一个行权期满未行权股票期权的公告》（临 2023-074）。 公司已向中国证券登 ...

Financial Performance - The company reported a revenue of 500 million CNY for the first half of 2023, representing a year-on-year increase of 15%[2]. - Net profit attributable to shareholders reached 80 million CNY, up 20% compared to the same period last year[2]. - The company's operating revenue for the first half of 2023 was ¥749,399,680.80, a decrease of 23.54% compared to ¥980,124,549.81 in the same period last year[28]. - The net profit attributable to shareholders was a loss of ¥39,141,165.41, representing a decline of 181.35% from a profit of ¥48,114,288.97 in the previous year[28]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was a loss of ¥50,565,831.36, down 245.34% from ¥34,791,771.12 in the same period last year[28]. - The basic and diluted earnings per share were both -¥0.07, a decrease of 177.78% compared to ¥0.09 in the previous year[28]. - The company achieved total operating revenue of approximately CNY 749.40 million, a decrease of 23.54% compared to the same period last year[74]. - The net profit attributable to shareholders was CNY -39.14 million, a decline of 181.35% year-on-year[74]. - The smart transportation business generated new orders of CNY 5.38 billion, down 38.19% year-on-year, with operating revenue of CNY 5.31 billion, a decrease of 24.18%[74]. - The digital intelligence business saw new orders of CNY 1.7 billion, an increase of 30.87% year-on-year[74]. User Growth and Market Expansion - User data showed an increase in active users by 25%, reaching a total of 1.5 million users[2]. - User data indicates that the number of active users has grown by 20% compared to the previous year, reaching 1.2 million users[147]. - The company plans to expand its market presence in Southeast Asia, targeting a 30% increase in market share by 2025[2]. - The company is focusing on expanding its market presence in the transportation and communication sectors[92]. - The company is focusing on expanding its market presence, with plans to enter new regions by the end of 2024[155]. - The company is expanding its market presence in Southeast Asia, targeting a 30% market share by the end of 2024[161]. Research and Development - The company plans to invest 200 million CNY in R&D for new product development in the next fiscal year[2]. - R&D investment increased by 25.69% to CNY 78.50 million compared to the previous year[74]. - The company has maintained R&D investment of over 200 million yuan annually for the past three years, focusing on key areas such as smart transportation and semiconductor materials[61]. - The company is investing in the health sector, particularly in high-end medical equipment and AI-driven health solutions, to tap into the vast market potential[40]. - The company is developing the "Industry Large Model UniChat" to enhance its competitive edge in the digital economy by leveraging high-quality data[36]. - New product development includes the launch of three innovative technology solutions aimed at enhancing operational efficiency, expected to contribute an additional 5% to revenue[147]. - Research and development efforts are underway for new products, with an investment of 5 million allocated for technology innovation in 2023[156]. - The company plans to invest 10,000 million in new technology development over the next three years[160]. Strategic Acquisitions and Partnerships - A strategic acquisition of a tech startup was completed for 50 million CNY to enhance technological capabilities[2]. - A strategic acquisition of a local tech firm was completed, valued at 20,000 million CNY, aimed at bolstering the company's R&D capabilities[147]. - The company has established a strategic cooperation system with multiple universities to enhance its R&D capabilities and tackle critical technologies[63]. - The company has completed several strategic partnerships to bolster its operational capabilities[91]. - The company is exploring potential mergers and acquisitions to strengthen its competitive position in the industry[157]. Financial Guidance and Future Outlook - Future guidance indicates an expected revenue growth of 10-15% for the second half of 2023[2]. - The company has set a revenue guidance of 100,000 million CNY for the full year 2023, representing a growth target of 25%[147]. - The company plans to continue expanding its market presence and developing new technologies in the upcoming quarters[157]. - Future performance guidance indicates a projected revenue growth of approximately 20% year-over-year for the next fiscal year[157]. Operational Efficiency and Cost Management - The company aims to enhance its market position by focusing on strategic partnerships and improving operational efficiency to counteract macroeconomic risks[100]. - The overall gross margin improved to 35%, up from 32% in the previous year, indicating better cost management[161]. - A new strategic initiative aims to improve operational efficiency, projected to reduce costs by 5% over the next fiscal year[159]. Environmental and Social Responsibility - The company has established an emergency response plan for environmental incidents, which has been filed with local environmental protection authorities[124]. - The company invested over 2 million yuan in air pollution control measures, including arsenic waste gas treatment and wastewater management[125]. - The company has established multiple agricultural assistance bases to promote rural revitalization and support local farmers[129]. - The company has a green environmental credit rating (A level) for the 2017-2018 period[120]. Governance and Compliance - The company faced regulatory scrutiny due to inaccurate disclosures and non-compliance with internal procedures, leading to a warning from the Zhejiang Securities Regulatory Bureau[137]. - The company is actively implementing corrective measures in response to the regulatory warning, focusing on improving internal controls and compliance with legal requirements[139]. - The company aims to enhance the governance structure and operational standards to ensure sustainable and stable development[139]. - The company has acknowledged the need for better training for its board members and management regarding relevant laws and regulations[139]. Shareholder and Stock Incentive Plans - The company plans not to distribute cash dividends, issue bonus shares, or convert capital reserves into share capital for the semi-annual period[108]. - The company has implemented a stock incentive plan to motivate key personnel and align their interests with shareholders[180]. - The total number of shares held by directors, supervisors, and senior management in the employee stock ownership plan remains unchanged during the reporting period[115]. - The company’s stock option and restricted stock incentive plans have specific conditions for the lifting of restrictions, including a six-month period after the end of the term for executives[178].

浙江众合科技股份有限公司独立董事关于第八届董事会 第二十五次会议相关事项的事前认可意见 根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及浙江众合科技股份有 限公司（以下简称"公司"）《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章制度 的有关规定，作为公司独立董事，对第八届董事会第二十五次会议相关事项进行 了事前审核： 一、关于调整关联担保额度与结构之事前认可意见 （本页无正文，为公司独立董事关于第八届董事会第二十五次会议相关事项的 事前认可意见的签字盖章页） 独立董事签署： 姚 先 国 贾 利 民 益 智 黄 加 宁 孙 剑 二〇二三年八月二十一日 此次调整关联担保额度与结构事项，是基于充分考虑关联方及联营企业业务 的当前实际融资需求及未来发展情况。经过本次调整后，众合科技对外担保总额 减少 6,000 万元，总体担保责任降低；且调整关联担保额度，符合市场交易原则， 不存在损害公司和全体股东，特别是非关联股东和中小股东利益的情形，不会对 公司独立性产生影响，亦不会因此关联交易而对关联方产生依赖。 经初步审核，我们同意将上述议案提交公司第八 ...

证券代码：000925 证券简称：众合科技 公告编号：临2023—081 浙江众合科技股份有限公司 关于调整关联担保额度与结构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示 1、浙江众合科技股份有限公司（以下简称"公司""众合科技"）拟调整 关联担保额度与结构，本次调整后众合科技对外担保总额减少 6,000 万元人民 币，总体担保责任降低。相关调整如下： 1.1 众合科技对博众数智及其控股子公司原提供担保合计不超过 45,000 万 元人民币，现调减为不超过 30,000 万元人民币。被担保主体资产负债率超过 70%， 占公司最近一期经审计净资产的 10.82%，敬请投资者关注担保风险； 1.2 众合科技对联营企业原提供担保合计不超过 123,000 万元人民币，现 调整为不超过 132,000 万元人民币。其中为资产负债率超过 70%的联营企业提供 担保总额合计不超过 87,000 万元人民币，占公司最近一期经审计净资产的 31.38%，敬请投资者关注担保风险。 2、前述预计担保额度目前尚未发生，担保协议亦未签署，后续将根据上述 被担保 ...

证券代码：000925 证券简称：众合科技 公告编号：临 2023—083 浙江众合科技股份有限公司 关于 2023 年半年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 浙江众合科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业会计准则》 《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》《主板信息披露业务备忘录第1 号--定期报告披露相关事宜》以及公司会计政策的相关规定，本着谨慎性原 则，对 2023半年度的应收票据、应收账款、其他应收款、合同资产和存货计提 了减值准备，具体情况如下： 一、 资产减值准备的计提依据及方法 （一）应收款项坏账准备计提依据及方法 管理层根据各项应收账款和合同资产的信用风险特征，以单项应收账款与 合同资产或应收账款与合同资产组合为基础，按照相当于整个存续期内的预期 信用损失金额计量其损失准备。对于以单项为基础计量预期信用损失的应收账 款与合同资产，管理层综合考虑有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预 测的合理且有依据的信息，估计预期收取的现金流量，据此确定应计提的坏账 准备；对于以组合为基础计量预期信用损失的应收账 ...

浙江众合科技股份有限公司 2023 年半年度非经营性资金占用 及其他关联资金往来情况汇总表 单位：万元 | | 浙江鑫峦环保科技有 | 联营企业之 | 应收账款 | | 0.42 | | | 0.42 | 物业费 | 经营性 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 限公司 | 子公司 | | | | | | | | | | | 浙江鑫峦环保科技有 | 联营企业之 | 应收账款 | | 1.29 | | | 1.29 | 房租费 | 经营性 | | | 限公司 | 子公司 | | | | | | | | | | | 浙江鑫峦环保科技有 | 联营企业之 | 其他应收 | 1.66 | 2.45 | | | 4.11 | 食堂费用 | 非经营性 | | | 限公司 | 子公司 | 款 | | | | | | | | | | 浙江众合霁林科技有 | 联营企业 | 应收账款 | | 2.54 | | | 2.54 | 物业费 | 经营性 | | | 限公司 | | | | | | | | | | | | 浙江众合 ...