证券代码:000950 证券简称:重药控股 重药控股股份有限公司投资者关系活动记录表 编号:2023-012 | --- | --- | --- | |----------------|-------------------------------|--------------------------| | | 特定对象调研 | □分析师会议 | | 投资者关系活动 | □媒体采访 | □业绩说明会 | | 类别 | □新闻发布会 | □路演活动 | | | □现场参观 | | | | □其他 | (请文字说明其他活动内容) | | | 参与单位:泰康养老、西南证券 | | | 活动参与人员 | | | | | 上市公司接待人员:证券事务代表 | 曹芳 | | 时间 | 2023年9月4日 | | | 地点 | 公司会议室 | | | 形式 | 线上会议 | | 1、公司器械业务增长点是什么? 医疗器械类是公司第二大类经营产品,也是近两年来发展 较快的一路军。2023 年上半年,公司器械板块实现营业收入 66.67亿元,同比增长 65.66%,收入占比16.37%,毛利率12.1%, 公司在去年下半年及今年新 ...

重药控股股份有限公司 关于重庆化医控股集团财务有限公司的 风险持续评估报告 按照深交所《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第 7 号——交易与关 联交易》的要求，由于公司与重庆化医控股集团财务有限公司（以下简称"财务 公司"）存在持续关联交易，需定期对财务公司与财务报表相关的资金、信贷、 投资、稽核、信息管理等风险管理体系的制定及实施情况进行评估。具体情况 报告如下： 一、财务公司基本情况 财务公司是经原中国银行业监督管理委员会（银监复[2010]589 号）文件批 准成立的非银行金融机构，2010 年 12 月 15 日取得《金融许可证》（机构编码： L0119H250000001）。公司成立于 2010 年 12 月 22 日，已办理完三证合一，统 一社会信用代码：915000005656440067；公司法定代表人：曾中全；注册及营 业地：重庆市北部新区高新园星光大道 70 号天王星 A1 座 2 楼。 财务公司经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的 咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务； 对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员 ...

Revenue and Financial Performance - The company achieved a revenue of 40.715 billion yuan in the first half of 2023, representing a year-on-year increase of 24.61%[132] - The total profit amounted to 756 million yuan, up 24.74% compared to the previous year, while the net profit attributable to shareholders reached 514 million yuan, growing by 28.10%[132] - The pure sales channel generated 31.266 billion yuan, accounting for 76.79% of total revenue, with a year-on-year increase of 22.21%[133] - The distribution channel saw a revenue of 7.766 billion yuan, which is 19.07% of total revenue, marking a significant growth of 33.90%[133] - The retail segment reported a revenue of 1.549 billion yuan, contributing 3.80% to total revenue, with a growth rate of 26.66%[133] - The pharmaceutical segment generated 33.123 billion yuan in revenue, a year-on-year increase of 17.89%, representing over 80% of total sales[138] - The medical device segment achieved a revenue of 6.667 billion yuan, growing by 65.66% and accounting for 16.37% of total revenue[139] - The company's operating revenue for the reporting period reached ¥40.72 billion, an increase of 24.61% compared to ¥32.67 billion in the same period last year[151] - Net profit attributable to shareholders was ¥513.66 million, reflecting a growth of 28.10% from ¥400.97 million year-on-year[151] - The total assets at the end of the reporting period amounted to ¥63.99 billion, an increase of 11.89% from ¥57.19 billion at the end of the previous year[151] Investment and Acquisitions - Investment income from pharmaceutical industrial investments amounted to approximately 140 million yuan during the reporting period[6] - The company has engaged in multiple mergers and acquisitions to strengthen its medical device distribution market, including the establishment of new subsidiaries[22] - The company completed acquisitions totaling ¥207,608,780.00, enhancing its market presence in the pharmaceutical distribution sector[187] - The company has a significant investment strategy through a controlled fund, holding a 99.8% stake and having veto power over investment decisions[24] - The company has invested in a medical device company in Chongqing that produces AEDs, becoming the first domestic AED manufacturer in Western China, and has also invested in a company developing safety blood collection and infusion needles[199] Cash Flow and Financial Management - The net cash flow from investment activities was -129.46 million yuan, reflecting an increase in cash outflow due to higher acquisition payments compared to the previous period[12] - The net increase in cash and cash equivalents was -810.45 million yuan, indicating a slight decrease compared to the previous period[12] - The company's cash flow from operating activities was negative at -¥3.82 billion, a decline of 27.45% compared to -¥2.99 billion in the previous year[151] - The company reported a maximum daily deposit limit of 99 million yuan with a financial affiliate, with a current balance of approximately 96.69 million yuan[80] - The financial company controlled by the group has a loan limit of 100 million yuan, with a current balance of 1.8 million yuan[61] Accounts Receivable and Risk Management - The accounts receivable balance increased to 36.64 billion yuan, representing 57.25% of total assets, due to rapid revenue growth and delayed collection[14] - The company emphasizes risk management for accounts receivable, particularly for clients outside public medical institutions[26] Market Expansion and Presence - The company has expanded its national presence with over 220 subsidiaries across 30 provinces, municipalities, and autonomous regions in China[7] - The company expanded its market presence by adding 9 new cities, enhancing its drug and medical device distribution capabilities[135] - The company operates 923 retail stores, an increase of 117 stores from the previous year, with a notable growth in DTP prescription drug sales by 39%[136] - The logistics and distribution network includes over 810 vehicles and 25 provincial distribution centers, enhancing supply chain capabilities[141] - The company has established a third-party logistics system, with over 20 subsidiaries holding third-party storage qualifications, generating approximately 25 million yuan in third-party storage revenue during the reporting period[197] Social Responsibility and Compliance - The company reported a significant focus on social responsibility, aiming to provide high-quality services and contribute to human health, with a vision to become a leading pharmaceutical health industry group in China[54] - The company has established a social responsibility leadership group, led by the chairman, to oversee social responsibility decisions and initiatives[54] - The company has actively participated in rural revitalization efforts through consumption poverty alleviation and issuing rural revitalization notes[55] - The company has maintained a commitment to ensuring the supply of essential medicines and medical supplies in response to national requirements[72] - The company has not experienced any major litigation or arbitration matters during the reporting period[57] - The company has not faced any administrative penalties related to environmental issues during the reporting period[54] - The company has not engaged in any significant related party transactions during the reporting period[77] - The company has not reported any non-operating related party debt transactions during the reporting period[85] Fundraising and Financial Strategy - The total amount raised in 2023 through public offerings was CNY 20,000 million, with all funds fully utilized[18] - The company has not changed the purpose of the raised funds, maintaining a 0.00% change in usage ratio[18] - The company has not reported any changes in the use of raised funds during the reporting period[19] - The company plans not to distribute cash dividends or issue bonus shares for the current fiscal year[101]

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运 作》、《上市公司独立董事规则》等相关法律法规及《公司章程》、《独立董事 工作制度》等有关规定，我们作为重药控股股份有限公司（以下称"公司"）独 立董事，对提交公司第八届董事会第十六次会议审议的《关于重药股份委托重庆 科瑞制药（集团）有限公司药品商业生产暨关联交易的议案》，基于独立判断的 立场，发表事前认可意见如下： 重药控股股份有限公司独立董事 关于公司第八届董事会第十六次会议相关事项的 事前认可意见 公司控股子公司重庆医药（集团）股份有限公司委托重庆科瑞制药（集团） 有限公司药品商业生产，是基于生产经营需要，关联交易定价公允，不会影响公 司的独立性，不存在损害上市公司利益的情形，也不存在损害中小股东利益的情 形，同意提交公司董事会审议。 独立董事：章新蓉、龚涛 、李豫湘、赵建新 2023 年 8 月 24 日 ...

完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重药控股股份有限公司 关于重药股份委托重庆科瑞制药（集团）有限公司 药品商业生产暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 证券代码：000950 证券简称：重药控股 公告编号：2023-081 一、关联交易概述 本次关联交易无需提交股东大会审议。 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重 组。 二、关联方基本情况 关联方名称：重庆科瑞制药（集团）有限公司 法定代表人：李标 注册资本：11063.75 万元 企业类型：有限责任公司 所属行业：医药制造业 重药控股股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司重庆医药（集团）股 份有限公司（以下简称"重药股份"）拟委托重庆科瑞制药（集团）有限公司（以 下简称"重药科瑞"）商业生产奥美沙坦酯片等药品，重药股份按照《药品管理法》 药品上市持有人制度及《药品委托生产监督管理规定》等法规的要求，委托重药 科瑞生产相关药品，并支付加工费，期限五年。 重药科瑞属公司控股股东——重庆医药健康产业有限公司的控股子公司，按 照《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本公司与重药科瑞属于受同 ...

重药控股股份有限公司 证券代码：000950 证券简称：重药控股 公告编号：2023-079 第八届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 （一）审议通过《2023 年半年度报告全文》及《2023 年半年度报告摘要》 具体内容详见同日披露的《2023年半年度报告全文》及《2023年半年度报告 摘要》。 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。 （二）审议通过《关于重庆化医控股集团财务有限公司风险评估报告的议案》 具体内容详见同日披露的《关于重庆化医控股集团财务有限公司的风险持续 评估报告》。 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。 （三）审议通过《关于重药股份委托重庆科瑞制药（集团）有限公司药品 商业生产暨关联交易的议案》 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 重药控股股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十八次会议于 2023年8月24日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的形式召开，会议通知于 2023年8月14日以电子邮件和电话通知方式发出。会议应出席监事5人，实际出席 会议的监事5人。会议由公司监事会主席李直主持。本次会议 ...

2023 年 8 月 24 日 重药控股股份有限公司独立董事 关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司 对外担保情况的专项说明和独立意见 根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要 求》（证监会公告[2022]26 号）、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公 司对外担保若干问题的通知》（证监会公告[2017]16 号）以及《关于规范上市公 司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120 号）等的有关规定，作为重药控股股 份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，我们对 2023 年上半年公司控股股东 及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况进行了核查，现就有关情况发表 相关专项说明和独立意见如下： 一、报告期内不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况，公司与关 联方资金往来事项属于正常经营过程中形成的资金往来。 二、报告期内，公司担保均为支持公司及公司子公司主营业务，公司不存在 违规担保和逾期担保事项。公司能审慎对待和严格控制对外担保产生的债务风险， 担保风险可控，符合公司整体利益。对外担保情况符合有关规定和法定批准程序， 并能按照相关法规规定认真履行对外担保情况的信 ...

重药控股股份有限公司 第八届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：000950 证券简称：重药控股 公告编号：2023-078 表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票，回避1票。 （三）审议通过《关于重药股份委托重庆科瑞制药（集团）有限公司药品 商业生产暨关联交易的议案》 具体内容详见同日披露的《关于重药股份委托重庆科瑞制药（集团）有限公 司药品商业生产暨关联交易的公告》。 重药控股股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十六次会议于 2023年8月24日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的形式召开，会议通知于 2023年8月14日以电子邮件和电话通知方式发出。会议应出席董事11人，实际出 席会议的董事11人。会议由公司董事长袁泉主持。本次会议的召开符合《公司法》、 《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《2023 年半年度报告全文》及《2023 年半年度报告摘要》 具体内容详见同日披露的《2023年半年度报告全文》及《2023年半年度报告 摘要》。 表决 ...

重药控股股份有限公司独立董事 公司控股子公司重庆医药（集团）股份有限公司委托重庆科瑞制药（集团） 有限公司药品商业生产，是基于生产经营需要，定价原则遵循市场规律，关联交 易定价公允。上述与关联方发生的业务不会影响公司的独立性，不存在损害上市 公司利益的情形，也不存在损害中小股东利益的情形，符合公平、公正的原则。 本次关联交易表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定， 同意该关联交易事项。 独立董事：章新蓉、龚涛、李豫湘、赵建新 2023 年 8 月 24 日 一、关于重庆化医控股集团财务有限公司的风险持续评估报告的独立意见 重庆化医控股集团财务有限公司作为非银行业金融机构，其业务范围、业务 内容和流程、内部的风险控制制度等措施都受到国家金融监督管理总局及其派出 机构的严格监管，未发现重庆化医控股集团财务有限公司风险管理存在重大缺陷。 公司出具的风险持续评估报告客观公正，反映了重庆化医控股集团财务有限公司 的经营资质、业务和风险状况，有利于公司及时有效防范相关风险。 二、关于重药股份委托重庆科瑞制药（集团）有限公司药品商业生产暨关 联交易的独立意见 关于公司第八届董事会第十六次会议相关事项的 独 ...