第一章 总则 第一条 为加强温州源飞宠物玩具制品股份有限公司（以下简称"本公司" 或"公司"）内部监督和风险控制，保障公司财务管理、会计核算和生产经营符 合国家各项法律法规要求，维护包括中小投资者的所有股东的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《中 华人民共和国审计法》和《审计署关于内部审计工作的规定》，结合本公司的实 际情况，制定本制度。 第二条 内部审计是指由公司内部机构或人员，对其内部控制和风险管理的 有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果等开展的一种评 价活动。 第三条 本制度适用于本公司各独立核算或虽不独立核算但有经营目标、负 经济责任等实施经营行为的内部机构、控股子公司以及具有重大影响的参股公司。 第二章 审计机构和审计人员 温州源飞宠物玩具制品股份有限公司 内部审计制度 温州源飞宠物玩具制品股份有限公司 内部审计制度 公、保守秘密。审计人员与办理的审计事项或与被审部门有利害关系的，应当回 避。审计人员依法行使职权受法律保护，任何公司和个人不得打击报复。 第四条 公司董事会设审计委员会，依据相关法律、法规以及公司《审计委 ...

温州源飞宠物玩具制品股份有限公司 募集资金管理制度 温州源飞宠物玩具制品股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强和规范温州源飞宠物玩具制品股份有限公司（以下简称"公 司"或"本公司"）募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，切实保护 投资者的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《首次公开发行股票注册管理办法》、《上市公司证券发行注册管理办法》、《关于 进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 法律、法规及规范性文件的要求,以及《温州源飞宠物玩具制品股份有限公司章 程》的规定，特制订本制度。 第二条 本制度所称"募集资金"是指公司通过公开发行证券（包括首次公 开发行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交易的可转换公司债 券、权证等）以及非公开发行证券向投资者募集的资金，但不包括公司实施股权 激励计划募集的资金。 第三条 公司董事、监事和高级管理人员应当勤勉尽责,督促公司规范使用募 集资金,自觉维护公司募集资金安全,不得参与、协助或纵容公司 ...

温州源飞宠物玩具制品股份有限公司 章 程 2023 年 12 月 | 目 录 | | --- | | 第一章 总 则 1 | | --- | | 第二章 公司的经营宗旨和经营范围 2 | | 第三章 公司股份 2 | | 第一节 公司股份发行 2 | | 第二节 公司股份增减和回购 3 | | 第三节 公司股份转让 4 | | 第四章 公司股东和股东大会 5 | | 第一节 公司股东 5 | | 第二节 公司股东大会的一般规定 7 | | 第三节 公司股东大会的召集 12 | | 第四节 公司股东大会的提案与通知 13 | | 第五节 公司股东大会的召开 15 | | 第六节 公司股东大会的表决和决议 18 | | 第五章 公司董事会 22 | | 第一节 公司董事 22 | | 第二节 公司董事会 24 | | 第六章 公司总经理及其他高级管理人员 30 | | 第七章 公司监事会 31 | | 第一节 公司监事 31 | | 第二节 公司监事会 32 | | 第八章 公司财务会计制度、利润分配和审计 33 | | 第一节 公司财务会计制度 33 | | 第二节 公司内部审计 37 | | 第三节 会计师事 ...

关于调整公司第二届董事会审计委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：001222 证券简称：源飞宠物 公告编号：2023-039 温州源飞宠物玩具制品股份有限公司 调整前：徐和东（主任委员）、涂圣杰、陈群 调整后：徐和东（主任委员）、涂圣杰、庄明超 特此公告。 温州源飞宠物玩具制品股份有限公司董事会 2023年12月13日 1 温州源飞宠物玩具制品股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月12 日召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于调整公司第二届董事会审 计委员会委员的议案》。现将具体事项公告如下： 根据中国证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》规定，审计委员会成 员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。公司对第二届董事会审计委员 会委员进行相应调整，公司董事、董事会秘书、副总经理陈群先生不再担任公司 第二届董事会审计委员会委员。 为保障审计委员会的正常运行，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司 独立董事管理办法》以及《公司章程》等法律法规、规范性文件的规定，经董事长 庄明允先生提名，由董事庄明超女 ...

证券代码：001222 证券简称：源飞宠物 公告编号：2023-042 温州源飞宠物玩具制品股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 召开会议的基本情况 通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体 时间为：互联网投票系统开始投票的时间为 2023 年 12 月 28 日上午 9:15，结束 时间为 2023 年 12 月 28 日下午 3:00。 5、会议的召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网 络形式的投票平台，股东可以在本次会议网络投票时间段内通过上述系统行使表 决权。公司股东只能选择现场表决和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出 现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。 6、会议的股权登记日：2023 年 12 月 20 日（星期三） 1、会议届次：2023 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：董事会。第二届董事会第十三次会议审议通 ...

证券代码：001222 证券简称：源飞宠物 公告编号：2023- 038 温州源飞宠物玩具制品股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 温州源飞宠物玩具制品股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十 三次会议于 2023 年 12 月 12 日（星期二）在公司会议室以通讯的方式召开。会 议通知已于 2023 年 12 月 8 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董 事 7 人，实际出席董事 7 人。 会议由董事长庄明允主持，全体高管列席。会议召开符合有关法律、法规、 规章和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于调整公司第二届董事会审计委员会委员的议案》 根据中国证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》规定，审计委员会成 员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。公司对第二届董事会审计委员 会委员进行相应调整，公司董事、董事会秘书、副总经理陈群先生不再担任公司 第二届董事会审计委员会委员。为保障审计委员会的正常运行，由董事庄明超女 士担任第二 ...

温州源飞宠物玩具制品股份有限公司 对外担保决策制度 温州源飞宠物玩具制品股份有限公司 对外担保决策制度 第一章 总则 第一条 为规范公司融资和对外担保管理，有效控制公司融资风险和对外担 保风险，保护公司财务安全和投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国民法典》、《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规 则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等法律、行政法规、行政规章、规范性文件及《温州源飞宠物玩具制品股份有限 公司章程》（以下简称"公司章程"）的相关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保，是指公司以第三人身份为其他任何单位或个 人提供保证、抵押、质押或其他形式的担保，包括公司对子公司的担保。 公司为自身债务提供担保不适用本制度。 第四条 公司独立董事应在年度报告中，对公司累计和当期对外担保情况及 执行本制度的情况进行专项说明，并发表独立意见。必要时可以聘请会计师事务 所对公司累计和当期对外担保情况进行核查。如发现异常，应当及时向董事会和 监管部门报告并 ...

温州源飞宠物玩具制品股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 温州源飞宠物玩具制品股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第七条 薪酬与考核委员会因委员辞职或免职或其他原因而导致人数低 于规定人数的 2/3 时，公司董事会应尽快增补新的委员人选。在薪酬与考核委员 会委员人数达到规定人数的 2/3 以前，委员会暂停行使本工作细则规定的职权。 第一条 为进一步建立健全温州源飞宠物玩具制品股份有限公司（以下简 称"公司"）董事及高级管理人员的薪酬和考核管理制度，建立科学、规范的激 励和约束机制，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《温州源飞宠物玩具制品股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，公司董事会设立薪酬与 考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会按照《公司章程》设立的董事 会专门工作机构，主要负责研究制定和审查董事及高级管理人员的薪酬政策与方 案；负责研究董事及高级管理人员的考核标准，并进行考核。委员会由董事会选 举产生，对董事会负责。 第三条 本工作细则所称董事是指本 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q3 2023 reached ¥300,625,762.11, representing a 27.51% increase compared to the same period last year[5]. - Net profit attributable to shareholders was ¥38,483,217.70, up by 6.52% year-on-year, while the net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥37,410,891.18, an increase of 27.23%[5]. - Total operating revenue for Q3 2023 was CNY 731,250,252.59, a decrease of 6.7% compared to CNY 783,815,977.96 in Q3 2022[27]. - Net profit for Q3 2023 was CNY 118,192,004.26, representing a decline of 21.8% from CNY 151,152,397.40 in Q3 2022[28]. - Total comprehensive income for Q3 2023 was CNY 131,086,806.86, a decrease from CNY 191,987,820.90 in Q3 2022, representing a decline of approximately 31.7%[29]. Assets and Equity - Total assets at the end of Q3 2023 amounted to ¥1,521,257,650.87, reflecting a 9.02% increase from the end of the previous year[5]. - The total equity attributable to shareholders increased by 5.15% to ¥1,207,225,214.06 compared to the end of the previous year[5]. - The company's total assets increased to CNY 1,521,257,650.87, up from CNY 1,395,354,409.21 year-over-year[25]. - Long-term equity investments increased to CNY 15,535,149.77 from CNY 8,555,831.80, marking an increase of 81.5%[25]. Cash Flow - The company's cash flow from operating activities showed a net amount of ¥69,898,863.71, which is a decrease of 14.53% compared to the same period last year[5]. - Net cash flow from operating activities for the period was CNY 69,898,863.71, down from CNY 81,779,572.05 in the previous year, indicating a decrease of about 14.5%[30]. - Cash inflow from operating activities totaled CNY 707,829,445.75, compared to CNY 837,382,104.12 in the same period last year, reflecting a decline of approximately 15.5%[30]. - Cash outflow from investing activities was CNY 80,970,062.43, down from CNY 124,383,364.05 in the previous year, showing a reduction of about 34.9%[31]. - Net cash flow from financing activities was -CNY 36,415,640.79, a significant decrease from CNY 406,359,933.93 in the same period last year[31]. Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 14.692 million[16]. - The largest shareholder, Zhuang Mingyun, holds 28.06% of the shares, amounting to 53,557,560 shares[16]. - The company has a total of 10,500,000 shares held by Pingyang Shengyu Entrepreneurship Service Center, representing 5.50% of the shares[17]. - The company has a total of 7,000,000 shares held by Pingyang Shengxun Entrepreneurship Service Center, representing 3.67% of the shares[17]. Investments and Guarantees - The company has provided a guarantee of up to RMB 15.75 million for its joint venture, Wenzhou Shenxing Irradiation Technology Co., Ltd.[18]. - The company has established a joint investment fund with Beijing Fangyuan Jinding Investment Management Co., Ltd., with a total planned scale of RMB 200 million, where the company contributes RMB 198 million, accounting for 99% of the fund[20]. - The company plans to use up to RMB 300 million of temporarily idle raised funds for cash management, ensuring it does not affect the normal investment plans[21]. Accounts Receivable and Inventory - Accounts receivable increased by 56.55% to ¥200,461,417.23, primarily due to higher revenue in Q3[11]. - Accounts receivable increased from RMB 128,047,840.46 at the beginning of the year to RMB 200,461,417.23[23]. - Inventory decreased slightly from RMB 169,780,407.10 at the beginning of the year to RMB 163,382,980.12[23]. Earnings Per Share - The basic and diluted earnings per share for Q3 2023 were both ¥0.2016, down by 6.15% year-on-year[5]. - Basic and diluted earnings per share for Q3 2023 were CNY 0.5466, down from CNY 0.8614 in Q3 2022, representing a decline of approximately 36.5%[29].

刘长国 徐和东 涂圣杰 根据《上市公司独立董事规则》及《温州源飞宠物玩具制品股份有限公司章 程》《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的规定，作为温州源飞宠 物玩具制品股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在审阅公司提供的 有关文件及材料后，我们基于独立判断的立场，对公司第二届董事会第十一次会 议相关事项发表如下独立意见： 一、关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的独立意见 经核查，我们认为：公司合理利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，是 在确保募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下进行的，不会影 响公司募集资金项目的正常建设以及募集资金的正常使用，有利于提高募集资金 使用效率，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，也不存在损害中小股东利 益的情形。相关审批程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及公司《募集资金管理制度》 等制度的相关规定，我们同意公司继续使用额度不超过 30,000 万元人民币的部 分暂时闲置募集资金进行现金管理。 （以 ...