温州源飞宠物玩具制品股份有限公司 2024 年度财务报表及审计报告 【天衡审字（2025）00650 号】 天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 温州源飞宠物玩具制品股份有限公司 2024 年度财务报表及审计报告 | 类别 | 页码 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-3 | | 年度财务报表 2024 | | | 合并资产负债表 | 1-2 | | 合并利润表 | 3 | | 合并现金流量表 | 4 | | 合并股东权益变动表 | 5-6 | | 资产负债表 | 7-8 | | 利润表 | 9 | | 现金流量表 | 10 | | 公司股东权益变动表 | 11-12 | | 财务报表附注 | 1-58 | 审计报告 天衡审字（2025）00650号 温州源飞宠物玩具制品股份有限公司： 一、审计意见 我们审计了温州源飞宠物玩具制品股份有限公司（以下简称"源飞宠物"）财务报表， 包括 2024 年 12 月 31 日合并及母公司资产负债表，2024 年度合并及母公司利润表、合并 及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计 ...

温州源飞宠物玩具制品股份有限公司 2024 年度内部控制审计报告 【天衡专字（2025）00353 号】 天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 内部控制审计报告 天衡专字（2025）00353 号 温州源飞宠物玩具制品股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了温 州源飞宠物玩具制品股份有限公司（以下简称"源飞宠物"）2024 年 12 月 31 日财务报告 内部控制的有效性。 按照《企业内部控制基本规范》 、《企业内部控制应用指引》 、《企业内部控制评价指 引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是源飞宠物董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见， 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结 果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，源飞宠物于 ...

光大证券股份有限公司 关于温州源飞宠物玩具制品股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用的专项核查意见 光大证券股份有限公司（以下简称"光大证券"、"保荐机构"）作为温 州源飞宠物玩具制品股份有限公司（以下简称"源飞宠物"、"公司"）首次 公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关 规定，对源飞宠物2024年度募集资金存放与使用情况进行核查，核查情况具体 如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额及到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于核准温州源飞宠物玩具制品股份有限 公司首次公开发行股票的批复》（证监许可【2022】1280号）核准，并经深圳 证券交易所同意，公司于2022年8月向社会公开发行人民币普通股3,410.00万股， 发行价格为13.71元。本次发行募集资金总额46,751.10万元，扣除发行费用 5,880.23万元，募集资金净额40,870.87万元。上述募集资金已于2022年8月9日汇 入公司开设的募集资金专用 ...

温州源飞宠物玩具制品股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 【天衡专字（2025）00354 号】 天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 温州源飞宠物玩具制品股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 天衡专字（2025）00354 号 温州源飞宠物玩具制品股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的温州源飞宠物玩具制品股份有限公司（以下简称"贵公司"）截 至 2024 年 12 月 31 日止的《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》进行了鉴证 工作。 一、管理层的责任 三、鉴证意见 我们认为，贵公司《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》编制符合相关规 定，在所有重大方面公允反映了 2024 年度募集资金实际存放与使用的情况。 四、其他说明事项 本报告仅供贵公司年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本报 告作为贵公司年度报告的必备文件，随其他文件一起报送并对外披露。 天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：罗顺华 中国·南京 （项目合伙人） 2025 年 04 月 24 日 中国注册会计师：赵全国 按照中国证券监督管理委员会 ...

关于温州源飞宠物玩具制品股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表的专项审核报告 【天衡专字（2025）00355 号】 天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 关于温州源飞宠物玩具制品股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表的专项审核报告 天衡专字（2025）00355 号 温州源飞宠物玩具制品股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对温州源飞宠物玩具制品股份有限公司（以下简称"源飞宠物"）截止 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现 金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注进行了审计，并出具了天衡审字 （2025）00650 号《审计报告》。 根据中国证监会《上市公司监管指引第 8 号-上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证 监会公告[2022]26 号）的有关要求，源飞宠物编制了后附的《温州源飞宠物玩具制品股份有限公 司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》（以下简称"汇总表"）。如实编 制和对外披露上述汇总表并确保其真实、合法、完整是 ...

温州源飞宠物玩具制品股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为促进公司规范运作，提高股东会议事效率，保障股东合法权益， 保证大会程序及决议内容的合法有效性，根据《中华人民共和国公司法》(以下 简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 等相关法律、行政法规、规范性文件和《温州源飞宠物玩具制品股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，并参照《上市公司治理准 则》和《上市公司股东会规则》，结合公司实际情况，制订温州源飞宠物玩具 制品股份有限公司股东会议事规则（以下简称"本规则"）。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、规范性文件、《公司章程》及 本规则的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 股东会议事规则 二○二五年四月 温州源飞宠物玩具制品股份有限公司 股东会议事规则 温州源飞宠物玩具制品股份有限公司 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的权限范围内行使 ...

温州源飞宠物玩具制品股份有限公司 涂圣杰：1983 年 11 月出生，中国国籍，无境外居留权，法律硕士，律师。 历任温州鸿发鞋业有限公司职员，温州市龙湾区人民法院审判员，浙江中辛律师 事务所实习律师。现任浙江和乐律师事务所执业律师、公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 本人具备《上市公司独立董事管理办法》所要求的独立性，不存在影响独立 性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席股东大会及董事会情况 2024 年度独立董事述职报告（涂圣杰） 各位股东、股东代表： 作为温州源飞宠物玩具制品股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2024 年度，本人严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《证 券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》、《独立董事工作制 度》等有关法律法规、规范性文件以及公司制度的规定，认真履行独立董事职责， 维护公司整体利益和社会公众股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人基本情况 2024 年度 ...

温州源飞宠物玩具制品股份有限公司 委托理财管理制度 第一条 为规范温州源飞宠物玩具制品股份有限公司（以下简称"公司"）委 托理财产品交易行为，有效控制投资风险，保证公司资产、财产的安全，提高投 资收益，维护公司及股东合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民 共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件 及公司章程的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 （一）委托理财的资金为公司闲置自有资金、闲置募集资金及超募资金 (仅可用于现金管理的委托理财)，不得挤占公司正常运营和项目建设资金，不 得影响募集资金项目使用进度； 1 第二章 基本定义及规定 第二条 本制度所称"委托理财"是指在国家有关政策、法律、法规及深圳证 券交易所相关业务规则允许的情况下，公司(含全资子公司及控股子公司)在控制 投资风险的前提下，以提高资金使用效率、增加现金资产收益为原则，委托商业 银行、信托公司、证券公司、资产管理公司等金融机构进行投资的行为，包括购 买或投资银行理财产品、信托产品、债券、资产管理计划及根据公司内部决策程 ...

温州源飞宠物玩具制品股份有限公司 关联交易管理制度 温州源飞宠物玩具制品股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总 则 第一条 为保证温州源飞宠物玩具制品股份有限公司（以下称"公司"）与 关联人之间发生的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司关联交易行 为不损害公司和股东的利益，特别是中小投资者的合法利益，根据《中华人民 共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《企业会计准则第 36 号——关联方 披露》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及其他有关法 律、行政法规、部门规章和规范性文件的规定以及《温州源飞宠物玩具制品股份 有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，特制定本制度。 第二条 公司的关联交易是指公司或其控股子公司与公司关联人发生的转 移资源或义务的事项。 第三条 公司的关联交易应当遵循以下基本原则： （一）诚实信用、平等、自愿、等价、有偿的原则； （二）公平、公正、公开的原则； （三）关联人如在股东会上享有表决权，除特殊情况外，均应对关联交易事 项回避表决； 2、由前项所述法人直接或间接 ...

温州源飞宠物玩具制品股份有限公司 董事及高级管理人员薪酬管理制度 温州源飞宠物玩具制品股份有限公司 董事及高级管理人员薪酬管理制度 第一条 为进一步完善公司董事、高级管理人员的薪酬、津贴管理，建立 科学有效的激励与约束机制，有效调动公司董事、高级管理人员的工作积极性， 提高公司的经营管理效益，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、 《深圳证券交易所股票上市规则》（以下称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上 市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件和《温州源飞宠物玩具制 品股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"），制定本薪酬管理制度。 第二条 适用本制度的人员包括：公司董事、总经理、副总经理、董事会 秘书、财务负责人以及《公司章程》规定的其他高级管理人员。 第三条 公司薪酬管理制度遵循以下原则： （一） 公平原则，体现收入水平符合公司规模与业绩的原则，同时与外部 薪酬水平相符； （二） 责、权、利统一原则，体现薪酬与岗位价值高低、履行责任义务大 小相符； （三） 长远发展原则，体现薪酬与公司持续健康发展的目标相符； （四） 激励约束并重原则，体现薪酬发放与考核、与奖惩挂钩、激励机制 ...