温州源飞宠物玩具制品股份有限公司 对外投资管理制度 温州源飞宠物玩具制品股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范温州源飞宠物玩具制品股份有限公司的对外投资行为，防范 对外投资风险，加强和保障对外投资安全，提高投资效益，维护公司形象和投资 者的利益，依照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 （以下简称"《上市公司规范运作指引》"）等法律、法规、规范性文件的相关 规定，结合《温州源飞宠物玩具制品股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资是指公司对外进行的投资行为。即公司为扩大 生产经营规模或实施新产品战略，以获取长期收益为目的，将现金、实物、无形 资产等可供支配的资源投向其他组织或个人的行为，包括投资新建全资企业、与 其他单位进行联营、合营、兼并或进行股权收购、转让、项目资本增减，以及购 买股票、债券、国债、金融债券、证券投资基金等投资形式。 第三条 ...

温州源飞宠物玩具制品股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（刘长国） 各位股东、股东代表： 作为温州源飞宠物玩具制品股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2024 年度，本人严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《证 券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》、《独立董事工作制 度》等有关法律法规、规范性文件以及公司制度的规定，认真履行独立董事职责， 维护公司整体利益和社会公众股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人基本情况 1973 年 10 月生于江西南丰，中国国籍，无境外居留权，动物遗传育种与繁 殖博士。历任中国农科院家禽所助理研究员、浙江农林大学副教授；现任浙江农 林大学教授、公司独立董事。 （二）独立性的情况 本人具备《上市公司独立董事管理办法》所要求的独立性，不存在影响独立 性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席股东大会及董事会情况 2024 年度，公司共召开了 3 次股东大会，7 次董事会。本人严 ...

温州源飞宠物玩具制品股份有限公司 货币资金管理制度 温州源飞宠物玩具制品股份有限公司 货币资金管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强温州源飞宠物玩具制品股份有限公司（以下简称"公司"） 货币资金控制与管理，完善内控制度体系，健全资金统一调控管理制度，提高资 金使用效率，控制财务风险，保障公司和全体投资者的合法权益，结合公司实际 情况，依据《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国票据法》、《企业会 计准则》等相关法律法规及规范性文件的规定，特制定本制度。 第二条 本制度所指货币资金，指公司所拥有或可支配的现金、银行存款、 金融票据、有价证券和其他货币资金。 第三条 本制度适用于公司及下属各分公司、控股子公司（以下简称"各分 子公司"）。 第二章 职责分工与授权批准 第四条 公司财务部严格按照已经建立的岗位职责对货币资金业务进行分 工办理，确保办理货币资金业务的不相容岗位相互分离、制约和监督。 第五条 公司应当配备合格的人员办理货币资金业务。 第六条 公司按照如下程序办理货币资金支付业务： 温州源飞宠物玩具制品股份有限公司 货币资金管理制度 员等相关负责人员办理支付手续。 （四）办理支付。出纳人员应当根据复核 ...

温州源飞宠物玩具制品股份有限公司 累积投票制实施细则 温州源飞宠物玩具制品股份有限公司 累积投票制实施细则 第五条 公司通过累积投票制选举产生的董事，其任期不实施交错任期制， 即届中因缺额而补选的董事任期为本届余任期限，不跨届任职。 第二章 董事候选人的提名 第六条 董事候选人名单以提案的方式提请股东会表决。 第一章 总则 第一条 为进一步完善温州源飞宠物玩具制品股份有限公司（以下简称"公 司"）法人治理结构，保证股东充分行使权利，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《上市公司股东会规则》、《深 圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》以及《温 州源飞宠物玩具制品股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定， 特制定本实施细则。 第二条 本实施细则所指累积投票制，是指公司股东会选举二名及以上董事 时，每一股份拥有与应选董事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使 用。即股东所持的每一有效表决权股份拥有与该次股东会应选董事总人数相同的 投票权，股东拥有的投票权等于该股东持有股份数与应选董事总人数的乘积，股 东可以用所有的投票权 ...

温州源飞宠物玩具制品股份有限公司 募集资金管理制度 温州源飞宠物玩具制品股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为加强和规范温州源飞宠物玩具制品股份有限公司（以下简称"公 司"或"本公司"）募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，切实保护 投资者的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《首次公开发行股票注册管理办法》、《上市公司证券发行注册管理办法》、《上市 公司信息披露管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规及规范性文件 的要求,以及《温州源飞宠物玩具制品股份有限公司章程》的规定，特制订本制 度。 第二条 本制度所称"募集资金"是指公司通过公开发行证券（包括首次公 开发行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交易的可转换公司债 券、权证等）以及非公开发行证券向投资者募集的资金，但不包括公司实施股权 激励计划募集的资金。 第三条 公司董事、高级管理人员应当勤勉尽责,督促公司规范使用募集资金, ...

温州源飞宠物玩具制品股份有限公司 对外担保决策制度 温州源飞宠物玩具制品股份有限公司 对外担保决策制度 第一章 总则 第一条 为规范公司融资和对外担保管理，有效控制公司融资风险和对外担 保风险，保护公司财务安全和投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国民法典》、《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规 则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等法律、行政法规、行政规章、规范性文件及《温州源飞宠物玩具制品股份有限 公司章程》（以下简称"公司章程"）的相关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保，是指公司以第三人身份为其他任何单位或个 人提供保证、抵押、质押或其他形式的担保，包括公司对子公司的担保。 公司为自身债务提供担保不适用本制度。 第三条 公司对外提供担保应遵循审慎、平等、互利、安全、自愿、诚信、 有偿的原则。控股股东及其他关联方不得强制公司为他人提供担保。 第四条 公司独立董事应在年度报告中，对公司累计和当期对外担保情况及 执行本制度的情况进行专项说明 ...

温州源飞宠物玩具制品股份有限公司 独立董事工作制度 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。 独立董事应当按照相关法律、法规、规范性文件和公司章程的要求，认真履 行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利 益，尤其要关注中小股东的合法权益不受损害。 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或者与公司及 其主要股东、实际控制人存在利害关系的单位或个人的影响。若发现审议事项存 在影响其独立性的情况，应向公司申明并实行回避。独立董事在任职期间出现明 显影响独立性的情形的，应及时通知公司，必要时应提出辞职。 独立董事应当按时出席董事会会议，了解公司的生产经营和运作情况，主动 调查、获取作出决策所需要的情况和资料。独立董事应当亲自出席董事会会议， 温州源飞宠物玩具制品股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为了促进温州源飞宠物玩具制品股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的 合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会 （以下简称"中国证监会"）《上市公司独立董事管 ...

温州源飞宠物玩具制品股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（徐和东） 各位股东、股东代表： 作为温州源飞宠物玩具制品股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2024 年度，本人严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《证 券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》、《独立董事工作制 度》等有关法律法规、规范性文件以及公司制度的规定，认真履行独立董事职责， 维护公司整体利益和社会公众股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人基本情况 徐和东：1976 年 5 月出生，中国国籍，无境外居留权，会计学学士。历任 永嘉县橡胶塑料厂财务人员，温州瓯江会计师事务所有限公司部门经理、合伙人。 现任温州市德鑫会计师事务所有限责任公司所长、党支部书记、公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 本人具备《上市公司独立董事管理办法》所要求的独立性，不存在影响独立 性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席股东大会及董事会情况 202 ...

温州源飞宠物玩具制品股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 温州源飞宠物玩具制品股份有限公司 舆情管理制度 第一条 为了提高温州源飞宠物玩具制品股份有限公司（以下简称"公司"） 应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆 情对公司股票及其衍生品种、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响， 切实保护投资者和公司的合法权益，根据相关法律法规的规定及《温州源飞宠 物玩具制品股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），特制订本制 度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、杂志、电视、广播、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者取向，造成股价异常波动的信息； （四）其他涉及上市公司信息披露且可能对上市公司股票及其衍生品交易 价格产生较大影响的事件信息。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第三条 公司应对各类舆情（尤其是媒体质疑危机时）实行统一领导、统一 组织、快速反应、协同应对。注重职能部门的响应与协作，提高防范声誉风险和 处置声誉事件的能力和效率。 第四条 公司成立应对舆情处理工作 ...

Revenue and Profitability - The company's revenue for Q1 2025 was ¥334,826,473.57, representing a 36.30% increase compared to ¥245,661,340.36 in the same period last year[5] - Net profit attributable to shareholders decreased by 30.57% to ¥25,367,991.11 from ¥36,536,964.44 year-on-year[5] - The company's revenue for Q1 2025 reached approximately $421.37 million, representing a 70.62% increase compared to $246.96 million in Q1 2024, primarily due to increased sales collections during the reporting period[10] - The net profit for the current period is CNY 32,639,730.77, a decrease of 22.5% compared to CNY 42,043,413.09 in the previous period[19] - The total comprehensive income for the current period is CNY 31,598,954.23, down from CNY 42,896,727.47 in the previous period, reflecting a decline of 26.2%[20] Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities improved significantly, reaching ¥25,958,892.54, a 197.20% increase from a negative cash flow of ¥26,707,437.55 in the previous year[5] - Cash flow from operating activities generated a net amount of CNY 25,958,892.54, a significant improvement from a net outflow of CNY 26,707,437.55 in the previous period[21] - The net increase in cash and cash equivalents was approximately $10.49 million in Q1 2025, a significant improvement from a net decrease of approximately $109.54 million in Q1 2024, mainly due to increased sales collections[10] - Cash and cash equivalents at the end of the period increased to CNY 426,542,804.32 from CNY 607,367,176.53, a decrease of 29.7%[21] Expenses and Costs - Basic and diluted earnings per share fell by 29.62% to ¥0.1347 from ¥0.1914 in the same period last year[5] - Total operating costs amounted to ¥304,754,974.14, up from ¥202,272,926.05, indicating an increase of about 50.6%[18] - Research and development expenses rose by 63.00% to ¥6,794,990.41, reflecting the company's increased focus on new product development[8] - Sales expenses surged by 96.23% to ¥13,392,044.39, attributed to the expansion of domestic business operations[8] Assets and Liabilities - Total assets increased by 0.76% to ¥1,717,091,835.86 compared to ¥1,704,105,748.93 at the end of the previous year[5] - The total liabilities decreased to ¥199,848,747.07 from ¥218,461,614.37, indicating a reduction of approximately 8.5%[17] - The company's total liabilities decreased by 37.92% in tax payable, amounting to ¥8,083,316.91 compared to ¥13,019,906.76 previously[8] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period was 12,623, with no preferred shareholders having restored voting rights[11] - The largest shareholder, Zhuang Mingyun, holds 28.06% of the shares, amounting to approximately 53.56 million shares[11] - The second-largest shareholder, Zhu Xiaorong, owns 13.23% of the shares, equivalent to approximately 25.26 million shares[11] Investment Activities - The company plans to change the use of part of the raised investment projects, reallocating funds to a new pet food project with a capacity of 22,000 tons[14] - The company adjusted the internal investment structure of the R&D center project, reducing the investment scale to supplement working capital[14] - The company reported a decrease in other comprehensive income attributable to owners of the parent company, with a net amount of CNY -813,420.54 compared to CNY 623,723.79 in the previous period[20] Other Financial Metrics - The gross profit margin for the current period is approximately 8.9%, down from the previous period's margin, reflecting increased costs[18] - The company reported a total operating profit of CNY 33,927,327.33, down 21.5% from CNY 43,326,494.71 in the previous period[19] - The company incurred credit impairment losses of CNY 2,543,084.26, compared to a gain of CNY 249,773.79 in the previous period, indicating a significant negative shift[19] - The company reported a significant decrease in investment income, down 72.23% to ¥235,531.73, due to reduced returns from associated enterprises[8]