( 中捷资源投资股份有限公司 审计报告及财务报表 二〇二三年度 信会师报字[2024]第 ZB10603 号 我们审计了中捷资源投资股份有限公司(以下简称中捷资源)财 务报表,包括 2023年 12月 31 日的合并及母公司资产负债表,2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的 规定编制,公允反映了中捷资源 2023年 12 月 31 日的合并及母公司 财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 中捷资源投资股份有限公司 审计报告及财务报表 (2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止） | 目录 | 页次 | | --- | --- | | 审计报告 | l -5 | | 财务报表 | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | 财务报表附注 | 1- ...

中捷资源投资股份有限公司董事会 关于 2022 年度无法表示意见的审计报告涉及事项的影响 予以消除的专项说明 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信事务所"）对中捷资 源投资股份有限公司(以下简称"公司"或"中捷资源")2022年度财务报告出具 了无法表示意见的审计报告（信会师报字[2023]第ZB10826号）。公司董事会现 就2022年度无法表示意见的审计报告涉及事项的影响消除说明如下： 一、2022 年度无法表示意见的审计报告所涉事项 根据立信事务所出具的公司 2022 年度审计报告中"二、形成无法表示意见 的基础"段所述："我们提醒财务报表使用者关注，如财务报表附注二（二）所 述，中捷资源超过三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值； 2022 年 12 月 31 日合并资产负债表的 归属于上市公司所有者权益为 -296,882,217.08 元，合并报表货币资金余额为 121,715,762.94 元，短期借款 余额为 142,312,264.33 元，广州农村商业银行股份有限公司金融借款合同纠纷 案相关的预计负债余额为 956,187,130.60 元。这些事项或情况，连同附 ...

中捷资源投资股份有限公司 章 程 2024 年 4 月 25 日修订 1 | 第一章 | 总 | 则 4 | | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 5 | | | 第三章 | 股 | 份 5 | | | 第一节 | 股份发行 | 5 | | | 第二节 | 股份增减和回购 | 7 | | | 第三节 | 股份转让 | 8 | | | 第四节 | | 特别规定 9 | | | 第四章 | 股东和股东大会 | 9 | | | 第一节 | 股东 | 9 | | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | | 12 | | 第三节 | 股东大会的召集 | | 14 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | | 16 | | 第五节 | 股东大会的召开 | | 17 | | 第六节 | 股东大会表决和决议 | | 20 | | 第五章 | 董事会 | | 26 | | 第一节 | 董 事 | | 26 | | 第二节 | 董事长特别行为规范 | | 33 | | 第三节 | | 独立董事 | 34 | | 第四节 | 董事会 | | 41 | | 第五节 | | 董 ...

工指公司 印事 （特殊片通合 关于对中捷资源投资股份有限公司 控股股东及其他关联方占用资金 情况的专项审计说明 信会师报字[2024]第 ZB10607 号 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS 关于中捷资源投资股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZB10607 号 为了更好地理解中捷资源公司 2023 年度非经营性资金占用及其 他关联资金往来情况,汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。 专项报告第1页 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov. 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 本报告仅供中捷资源公司为披露 2023 年年度报告的目的使用, 不得用作任何其他目的。 中捷资源投资股份有限公司全体股东: 我们审计了中捷资源投资股份有限公司(以下简称"中捷资源公 司")2023年度的财务报表,包括 20 ...

首 会 i| 师 尊 奇 殊 曾 通 合 g 关于中捷资源投资股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况表 的鉴证报告 信会师报字[2024]第 ZB10606 号 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 关于中捷资源投资股份有限公司2023年度 营业收入扣除情况表的鉴证报告 信会师报字[2024]第ZB10606号 中捷资源投资股份有限公司全体股东: 我们审计了中捷资源投资股份有限公司(以下简称"中捷资源公 司")2023 年度的财务报表,包括 2023年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2023年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量 表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2024 年 4 月 25 目出具了报告号为信会师报字[2024]第 ZB10603 号的无保 留意见审计报告。 在对上述财务报表执行审计的基础上,我们接受委托,对后附的 中捷资源公司2023年度营业收入扣除情况表(以下简称"营业收入扣 除情况表")执行了合理保证的鉴证业务。 一、 管理层的责任 ...

中捷资源投资股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，中捷资源投资股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按 照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章 程》《董事会议事规则》等相关制度规定，切实履行股东大会赋予的各项职责， 严格执行股东大会各项决议，确保董事会规范运作和科学决策。全体董事恪尽职 守、勤勉尽责，较好地完成了各项工作任务，促进公司持续、健康、稳定发展。 现将公司董事会 2023 年度工作情况汇报如下： 一、报告期内公司总体经营情况 2023 年，面对复杂多变的国内外经济形势及行业下滑趋势，公司全资子公 司中捷科技紧抓周期机遇与挑战，持续深化"产品创新、质量提升、降本增效" 的经营方针，在研发创新、营销突破和企业建设等方面大步迈进，全力拼搏，夯 实高质量发展基石，主要开展了以下方面的工作： 1 .持续营销赋能，加强品牌建设。 通过密集走访市场调节销售政策，做好新增渠道的开发和 4S 门店的更新； 参加行业多个缝制设备规模展会，重点做好了每两年一届的中国国际缝制设备展 览会参展， ...

中捷资源投资股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （庄慧杰） 各位股东及股东代表： 本人作为中捷资源投资股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会独 立董事，2023年度本人本着为全体股东负责的态度，在任职期间严格按照《证券 法》《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司 章程》的相关规定，工作中履行诚信和勤勉的义务，充实发挥了独立董事作用， 切实维护了公司和股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2023年度履职情况 向各位股东汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人庄慧杰，男，1976年出生，汉族，中国国籍，本科学历（政治学与行政 学专业），专职律师。曾就职于玉环县人民法院，担任玉环县人民法院刑庭副庭 长、法警大队大队长。历任浙江天讼律师事务所培训部主任、浙江法校律师事务 所刑事部主任、浙江法校（玉环）律师事务所执行主任。现担任浙江法校（玉环） 律师事务所主任。2019年12月至今担任本公司独立董事。 报告期内，本人作为公司独立董事任职期间，符合《上市公司独立董事管理 办法》第六条规定的独立性要求，不 ...

证券代码：002021 证券简称：*ST 中捷 公告编号：2024-033 中捷资源投资股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经中捷资源投资股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第五次会 议决议，召集召开公司 2023 年度股东大会，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 公司第八届董事会第五次会议审议通过了《关于召开公司2023年度股东大 会的议案》，同意召开本次股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 4、会议召开的时间： （1）现场会议时间：2024年5月21日（星期二）15:00 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2024年5月21日上 午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年5月2 ...

证券代码：002021 证券简称：*ST 中捷 公告编号：2024-021 中捷资源投资股份有限公司 财政部于2023年10月25日发布了《关于印发<企业会计准则解释第17号>的通 知》（财会【2023】21号)，规定了"关于流动负债与非流动负债的划分""关于 供应商融资安排的披露""关于售后租回交易的会计处理"的内容，自2024年1 月1日起施行。由于上述会计准则解释的发布，公司需对会计政策进行相应变更， 并按以上文件规定的起始日开始执行上述会计准则。 2、变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相 关规定。 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中捷资源投资股份有限公司 (以下简称"公司"或"本公司")于2024年4 月25日召开第八届董事会第五次会议、第八届监事会第五次会议审议通过了《关 于会计政策变更的议案》，本次会计政策变更无需提交股东大会审议，具体情况 如下： 一、本次会计政策变更概述 1、变更的 ...

中捷资源投资股份有限公司 远期结售汇内控管理制度 （2024 年 4 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范中捷资源投资股份有限公司（以下简称"公司"）远期结售 汇业务，降低国际贸易业务中的汇率风险，根据《中华人民共和国外汇管理条例》 《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》等有关法律法 规、规范性文件及《公司章程》，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称远期结售汇是指与具有远期结售汇业务经营资格的金融 机构签订远期结售汇合同，约定将来办理结汇或售汇的外汇币种、金额、汇率和 期限，在到期日外汇收入或支出发生时，再按照该远期结售汇合同约定的币种、 金额、汇率办理的结汇或售汇业务。 1 远期结售汇合约的外币金额不得超过外币收（付）款的谨慎预测量，远期结售汇 业务的交割期间需与公司预测的外币回款时间相匹配。 第八条 公司必须以其自身名义设立远期结售汇交易账户，不得使用他人账 户进行远期结售汇业务。 第九条 公司需具有与远期结售汇业务保证金相匹配的自有资金，不得使用 募集资金直接或间接进行远期结售汇交易，且严格按照审议批准的远期结售汇额 度，控制资金规模，不得影响公司正常经营所需。 第三 ...