2024 年 11 月 6 日 1 证券代码：002021 证券简称：中捷资源 公告编号：2024-079 中捷资源投资股份有限公司 关于补选第八届董事会非独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中捷资源投资股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章 程》之相关规定，经公司第一大股东玉环市恒捷创业投资合伙企业（有限合伙） 推荐，并经公司第八届董事会提名委员会资格审查，公司于 2024 年 11 月 5 日召 开第八届董事会第十次（临时）会议，审议通过了《关于补选第八届董事会非独 立董事的议案》。公司董事会同意提名黄亦楠女士（简历附后）为公司第八届董 事会非独立董事候选人，并提交公司 2024 年第二次（临时）股东大会审议，任 期自股东大会审议通过之日起至公司第八届董事会任期届满之日止。 黄亦楠女士的任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，本次补选完成后，公司第 八届董事会中兼任公司高 ...

2024 年 11 月 5 日公司第八届监事会第九次（临时）会议以通讯方式召开， 会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，发出表决票 3 张，收回有效表决票 3 张，本次会议由监事会主席蔡雪慧女士召集并主持。会议的召集、召开符合《中 华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。 证券代码：002021 证券简称：中捷资源 公告编号：2024-076 中捷资源投资股份有限公司 第八届监事会第九次（临时）会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 中捷资源投资股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于 2024 年 11 月 5 日以通讯方式向全体监事发出通知召开第八届监事会第九次（临时）会议。 详 情 参 见 同 日 刊 载 于 《 证 券 时 报 》《 证 券 日 报 》 及 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《关于监事辞职及补选第八届监事会股东代 1 表监事的公告》（公告编号：2024-077）。 二、监事会会议审议情况 在保证全体监事充分发表意见的前提下，本次会议形成 ...

中捷资源投资股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于 2024 年 11 月 5 日收到监事黄亦楠女士的书面辞职报告。黄亦楠女士因工作调整原因，辞去公司 第八届监事会监事职务。辞职后，黄亦楠女士将被提名为公司第八届董事会非独 立董事职务。 根据《公司法》《公司章程》之相关规定，由于黄亦楠女士的辞职将导致公 司监事会人数低于法定人数，黄亦楠女士的辞职报告将自公司股东大会选举产生 新任监事之日起生效。在此之前，黄亦楠女士仍将按照法律、行政法规以及《公 司章程》的相关规定继续履行监事职责。 关于监事辞职及补选第八届监事会股东代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关于监事辞职情况 证券代码：002021 证券简称：中捷资源 公告编号：2024-077 中捷资源投资股份有限公司 2 为保证公司监事会正常运作，公司于 2024 年 11 月 5 日召开第八届监事会第 九次（临时）会议，审议通过了《关于补选第八届监事会股东代表监事的议案》。 经公司第一大股东玉环市恒捷创业投资合伙企业（有限合伙）推荐，同意提名盛 雪女士（简历附后）为公司第八届监 ...

证券代码：002021 证券简称：中捷资源 公告编号：2024-075 中捷资源投资股份有限公司 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，回购期间，公司应在每个月的前三个交易日内 披露截至上月末的回购进展情况。现将公司截至上月末的回购股份的进展情况公 告如下： 一、回购股份的进展情况 截至 2024 年 10 月 31 日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价方式 回购公司股份 2,958,000 股，占公司目前总股本的 0.2454%，最高成交价 1.69 元/股，最低成交价 1.67 元/股，成交总金额 499.65 万元（不含交易费用）。上 述回购股份符合相关法律法规及公司既定的股份回购方案之规定。 二、其他说明 1 1、公司未在下列期间回购股份： 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中捷资源投资股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 8 日召开 第八届董事会第七次（临时）会议、2024 年 7 月 24 日召开 2024 年第一次（临 ...

证券代码：002021 证券简称：中捷资源 公告编号：2024-071 中捷资源投资股份有限公司 本次存货减值准备转销的主要原因为：公司全资子公司中捷科技对以前年度 已经计提过存货跌价准备的部分呆滞原材料、在产品、库存商品进行对外处置， 并根据处置后存货账面成本对应的已计提的存货跌价准备进行转销。 关于 2024 年第三季度资产转销的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《中捷资源投资股 份有限公司资产损失确认与核销管理办法》等相关规定的要求，为了真实反映中 捷资源投资股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第三季度的财务状况和 资产价值，截至 2024 年 9 月 30 日，公司对各类资产、负债进行清查，拟对相关 资产进行转销，具体情况如下： 一、本次资产转销概况 截至 2024 年 9 月 30 日，公司全资子公司累计转销存货减值准备 7,151,968.81 元。其中：浙江中捷缝纫科技有限公司（以下简称"中捷科技"） 转销存货减值准备 7,151,968.81 元。 截至2024年6月 ...

Financial Performance - Revenue for the third quarter reached 223.13 million yuan, a year-on-year increase of 26.61%[3] - Net profit attributable to shareholders of the listed company was 1.19 million yuan, a year-on-year increase of 115.55%[3] - Revenue for the period reached 681,098,683.62 RMB, a 21.9% increase compared to the previous period's 558,545,267.64 RMB[22] - Operating profit for the period was 17,349,800.14 RMB, a significant improvement from the previous period's loss of 4,858,237.99 RMB[23] - Net profit attributable to shareholders of the parent company was 19,007,303.66 RMB, compared to a loss of 10,464,673.26 RMB in the previous period[23] - Basic earnings per share were 0.0158 RMB, compared to a loss per share of 0.0087 RMB in the previous period[24] - Total comprehensive income for the period was 17,831,806.70 RMB, a significant improvement from the previous period's loss of 11,084,366.73 RMB[24] - Income tax expenses decreased by 63% to 1,050,667.59 RMB from 2,836,086.22 RMB in the previous period[23] - Other income increased by 119.1% to 3,318,016.70 RMB from 1,514,040.43 RMB in the previous period[23] Cash Flow and Financial Position - Operating cash flow decreased by 273.43% due to increased raw material purchases and the maturity of 380 million yuan in bills[9] - Investment cash flow increased by 448.79% as 380 million yuan in large certificates of deposit matured[9] - Financing cash flow decreased by 1590.42% due to a significant reduction in short-term loans[9] - Cash flow from operating activities was 693,390,942.46 RMB, a 3.1% increase from the previous period's 672,738,950.03 RMB[25] - Sales of goods and services generated 647,265,917.05 RMB in cash, a slight decrease of 0.08% from the previous period's 647,754,148.04 RMB[25] - Operating cash outflow totaled 1,008,373,510.26, a significant increase compared to 491,115,303.87 in the previous period[26] - Net cash flow from operating activities was -314,982,567.80, a sharp decline from 181,623,646.16 in the prior period[26] - Cash inflow from investment activities reached 403,677,362.65, doubling from 201,013,878.05 previously[26] - Net cash flow from investment activities improved to 358,461,831.06, reversing from -102,772,947.41 in the previous period[26] - Cash inflow from financing activities dropped to 9,571,784.88, a steep decline from 136,233,790.72[26] - Net cash flow from financing activities worsened to -106,405,963.46, compared to -6,294,646.91 previously[26] - The company's cash and cash equivalents balance decreased to 77,653,562.11 at the end of the period, down from 137,391,346.04 at the beginning[26] Assets and Liabilities - Total assets decreased by 43.29% to 921.57 million yuan compared to the end of the previous year[3] - Accounts receivable increased by 32.89% due to higher sales of sewing machines[6] - Short-term loans decreased by 96.72% as the company optimized its asset-liability structure[8] - Financial expenses decreased by 697.35% due to reduced interest payments on short-term loans[9] - The company's monetary funds decreased from RMB 137.75 million at the beginning of the period to RMB 101.25 million at the end of the period[19] - The company's total assets decreased from RMB 1.625 billion at the beginning of the period to RMB 921.57 million at the end of the period[21] - The company's total liabilities decreased from RMB 1.002 billion at the beginning of the period to RMB 286 million at the end of the period[21] - The company's inventory decreased from RMB 322.22 million at the beginning of the period to RMB 273.60 million at the end of the period[19] - The company's accounts receivable increased from RMB 173.38 million at the beginning of the period to RMB 230.40 million at the end of the period[19] - The company's short-term borrowings decreased significantly from RMB 359.06 million at the beginning of the period to RMB 11.77 million at the end of the period[20] Shareholder and Equity Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period is 30,297[10] - The top shareholder, Yuhuan Hengjie Venture Capital Partnership, holds 10.75% of the shares, totaling 129,605,889 shares[10] - Guangzhou Rural Commercial Bank holds 8.77% of the shares, totaling 105,688,798 shares[10] - The company's largest shareholder, Yuhuan Hengjie Venture Capital Partnership, plans to transfer 129,605,889 shares (10.75% of total shares) to Yuhuan State-owned Assets Investment and Operation Group at RMB 1.35 per share[18] Investments and Subsidiaries - The company has recognized impairment losses or fair value changes for investments in several subsidiaries, including Yuhuan Boyue Investment Center and Yuhuan Dekang Investment Center[12] - Yuhuan Boyue Investment Center has been dissolved and is in the liquidation process, with no progress updates as of the report date[13] - Yuhuan Dekang Investment Center has also been dissolved and is in the liquidation process, with no new legal issues reported during the period[13] - The fair value of Da Xing'an Ling Jierui Ecological Technology Co., Ltd. was assessed at 20.6541 million RMB as of the end of the reporting period[14] Legal and Regulatory Matters - Shaanxi Sanyuan Heavy Industry Development Co., Ltd. is involved in multiple legal disputes, with a total of 47 legal documents found and new cases involving amounts of 163,900 RMB and 301,000 RMB[13] - The company received a notice from the Guangdong Provincial People's Procuratorate regarding a supervision application filed by Shandong Xinchao Energy Co., Ltd., which was accepted on May 29, 2024[15] Share Repurchase - The company implemented its first share repurchase on August 5, 2024, with a total repurchase amount ranging between RMB 20 million and RMB 40 million, at a price not exceeding RMB 2.96 per share[16] - As of September 30, 2024, the company repurchased 2,958,000 shares, accounting for 0.2454% of the total shares, with a total transaction value of RMB 4.9965 million[17] R&D Expenses - R&D expenses increased by 24.7% to 25,027,441.15 RMB from 20,075,261.11 RMB in the previous period[22] Corporate Governance - The company has redefined its controlling shareholder and actual controller, concluding that there is no controlling shareholder or actual controller[14] Audit Status - The Q3 2024 report was unaudited, as stated by the company's board of directors[26]

证券代码：002021 证券简称：中捷资源 公告编号：2024-074 中捷资源投资股份有限公司 股票交易异常波动及风险提示公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 中捷资源投资股份有限公司（以下简称"中捷资源"或"公司"）的股票交 易价格连续 3 个交易日（2024 年 10 月 28 日、2024 年 10 月 29 日、2024 年 10 月 30 日）日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《深圳证券交易所交易规 则》的相关规定，属于股票交易异常波动情形。 二、公司关注并核实的相关情况 针对公司股票异常波动，经公司自查，并向公司第一大股东玉环市恒捷创业 投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"玉环恒捷"，玉环恒捷直接持有中捷资 源 129,605,889 股股份，占中捷资源总股本的 10.75%，均为无限售流通股）及 其实际控制人玉环市财政局、公司全体董事、监事、高级管理人员核实，现就有 关情况说明如下： 1.公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处； 2.公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交 ...

证券代码：002021 证券简称：中捷资源 公告编号：2024-070 中捷资源投资股份有限公司 第八届监事会第八次（临时）会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 详 情 参 见 同 日 刊 载 于 《 证 券 时 报 》《 证 券 日 报 》 及 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《关于2024年第三季度资产转销的公告》（公 告编号：2024-071）。 一、监事会会议召开情况 中捷资源投资股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于 2024 年 10 月 25 日以通讯方式向全体监事发出通知召开第八届监事会第八次（临时）会议。 2024 年 10 月 30 日公司第八届监事会第八次（临时）会议以通讯表决的方 式召开，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，发出表决票 3 张，收回有效 表决票 3 张，本次会议由监事会主席蔡雪慧女士召集并主持。会议的召集、召开 符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 在保证全体监事充分发表意见的前提下，本次会议形成决议 ...

证券代码：002021 证券简称：中捷资源 公告编号：2024-073 中捷资源投资股份有限公司 关于董事长辞职暨推举董事代行董事长职责的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鉴于公司董事长张黎曙先生辞职且已生效，为保证公司董事会良好运作，根 据《公司法》《公司章程》之相关规定，全体董事一致推举董事李辉先生代理履 行公司董事长及法定代表人职责，直至公司选举产生新任董事长任职之日。公司 将根据相关法律法规要求尽快完成董事补选和董事长选举工作。 公司董事会对张黎曙先生在担任董事长兼总经理职务期间为公司发展所做 出的贡献表示衷心地感谢！ 特此公告。 中捷资源投资股份有限公司董事会 1 中捷资源投资股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 10 月 30 日收到董事长张黎曙先生的书面辞职报告。张黎曙先生因个人原因，辞去公 司第八届董事会董事长、董事及战略委员会委员、主任委员职务，同时一并辞去 公司总经理职务，也不再担任公司法定代表人。辞职后，张黎曙先生不再担任公 司任何职务。 根据《公司法》《公司章程》之相关规定，张黎曙先生辞职不会导致公 ...

一、董事会会议召开情况 证券代码：002021 证券简称：中捷资源 公告编号：2024-069 中捷资源投资股份有限公司 第八届董事会第九次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司董事会审计委员会审议通过了此议案。 公司董事、监事、高级管理人员均签署书面确认意见，保证公司2024年第三 季度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。 1 中捷资源投资股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 10 月 25 日以通讯方式向全体董事发出通知召开第八届董事会第九次（临时）会议。 2024 年 10 月 30 日，第八届董事会第九次（临时）会议以通讯表决的方式 召开，本次会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名，发出表决票 6 张，收回有 效表决票 6 张。本次会议由董事长张黎曙先生召集并主持。会议的召集、召开符 合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 在保证全体董事充分发表意见的前提下，本次会议形成决议如下： 1、会议以 6 票同意、0 票反对、0 ...